外資系運用会社でのオペレーション業務の求人

●投資顧問業務
業務委託先が業務規程書にそった正しい運営を行っているか、日々および定期的な検証。正しい運営を行っていないと思われた分野に対する適切な指導。
業務委託先が行った組入証券約定処理、組入れ投信の売買指図書送信、元本処理、決算処理等に関し、異例なものや業務委託先や信託銀行から問い合わせがあったものに関し、適切な指示を行うこと。
約定や資金管理に関する運用マネージャーとのやりとりにおいて、業務委託先にてカバーできない分野における運用マネージャーとの調整。
運用報告書作成に関わる業務委託先および関連部署とのスケジュール管理。
ファンドの組成や償還のための運用マネージャーや信託銀行、カストディアン、関係部署等との調整。
●国内投信業務
業務委託先が業務規程書にそった正しい運営を行っているか、日々および定期的な検証。正しい運営を行っていないと思われた分野に対する適切な指導。
業務委託先が行った組入証券約定処理、組入れ投信のアプリケーション作成および送信、追加・解約処理、決算処理、分配金処理等に関し、異例なものや業務委託先や信託銀行から問い合わせがあったものに関し、適切な指示を行うこと。
業務委託先が作成した適用時価表および業務委託先が算出した純資産総額、基準価額計算に関する日々の確認作業。
約定や資金管理に関する運用マネージャーとのやりとりにおいて、業務委託先にてカバーできない分野における運用マネージャーとの調整。
ファンドの組成や償還のための運用マネージャーや信託銀行、カストディアン、販売会社、関係部署等との調整。

●資産運用会社等でのオペレーション経験
●投信計理あるいは年金事務経験