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外資系信託銀行での投信計理(投資信託バックオフィス受託)/求人ID:94590

募集終了
株式会社コトラ
職種 投信計理
ポジション スタッフ〜マネージャー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 応相談
仕事内容 投信委託会社の事務委任を受け投信の基準価格計算を日々行います。
主たる業務はT-Starと呼ばれる投信計理システムを使用しながら日中の決まった時間までに、信託銀行(受託者)との照合及び投信委託会社(委託者)と円滑なコミュニケーションをとりつつ投信ファンドの基準価格を算出していくものです。

<具体的には>
・約定決済データ受領
・専用端末へデータアップロード
・計理情報受領
・計上指図受領
・計理データの打鍵入力
・純資産額ならびに基準価格照合
・不突合発生時の原因究明と修正
・基準価格を関係者へ連絡
・その他(付随業務)
必要スキル ●T-Star端末の操作技能【必須】
●投信委託会社を含む金融機関等で2〜3年の投信事務経験があること(信託銀行の投信事務受任業務での経験があれば特別に望ましい)
●証券業務に関する豊富な知識ならびに投信計理の知識があれば好ましい
●英語力あれば尚可
●PCスキル(MS社オフィスアプリケーション)
就業場所 東京都
就業形態
企業名 外資系銀行
企業概要 15.30兆米ドルにのぼるカストディー資産と、 1.98兆米ドルにのぼる運用資産を有しています。また、世界で25カ国を超える営業拠点に約 21,500名の従業員を配し、そのグローバル・ネットワークは100以上の市場を網羅しています。
企業PR
業務カテゴリ 信託 融資系・市場系事務(バックオフィス)
組織カテゴリ 外資系金融機関
備考 新サービス開始に伴う増員ポジションです。
関連キーワード 投信投資顧問 欧州系 証券系バックオフィス

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