ファンドオブファンズのミドル業務<担当者〜アシスタントマネージャー>/求人ID:97144

募集継続中
株式会社コトラ
職種 ミドル業務
ポジション アソシエイト〜アシスタントマネージャー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 年齢、経験、実績を考慮、社内規定に応ず
仕事内容 ●ファンドオブファンズ運営業務
 ・キャッシュフロー・マネジメント
 ・管理報酬・成功報酬の計算
 ・インベストメントアドバイザーやアドミニストレーターとのインターフェース
 ・ファンドオブファンズに係る各種規制対応
 ・投資家対応
 ・年次総会資料作成

●レポーティング業務
 ●ファンドオブファンズ投資家向け四半期報告
  ・GPレポート・データ整理、入力
  ・キャッシュフロー確認、修正作業
  ・ファンドオブファンズパフォーマンス算出
  ・ファンドオブファンズ概況作成
 
 ●一任顧客宛四半期報告、月次報告
  ・GPレポート・データ整理、入力
  ・キャッシュフロー確認、修正作業
  ・一任勘定パフォーマンス算出
  ・一任勘定概況作成

 ●モニタリング顧客宛四半期レポート提出
  ・GPレポート・データ整理、入力
  ・キャッシュフロー確認、修正作業
  ・その他提出期限への対応

●ファンドオブファンズ経理業務
 ・ファンド経費の仕訳作業
 ・監査対応

●上記に関連する社内関係者との調整
必要スキル ●大手金融機関でのミドルバック業務経験(マーケット部門、リスク管理部門、ストラクチャー部門等)
●ファンド運営会社(プライベート・エクィティ投資会社等)でのミドルバック業務経験
●ファンド経理、またはファンド監査業務の経験ある会計士(日/米)

●高度なPCスキル(特にExcelについては最低限、マクロを使ってのデータ処理・分析が可能なレベル)
●ビジネスレベルの英語力(読み書き必須、英会話は尚可)

※会計士の方は経理・監査対応業務も担当しますので、在外監査法人等とのコミュニケーション可能な英語力(読み/書き/会話)が必要です。
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 ファンドオブファンズ
企業概要 ファンドオブファンズ運営大手。近時はアジア展開にも注力。
企業PR
業務カテゴリ 経理(財務会計) 管理会計(レポーティング)
組織カテゴリ ファンド運営会社
備考
関連キーワード ファンド・オブ・ファンズ レポーティング 20代 英語力を活かす

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