ファンド管理の転職求人

・発注業務/モニタリング/電話対応

・約定処理
発注~約定処理全般
国内外株式・債券・先物・為替など取引が多岐にわたる為、専任とい
うのではなく、全般に携わっていただくことになります。

投資家向け開示資料の作成（月次報告書等）

法定開示書面の作成（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）
投資信託の計理（外部委託先管理）

以上のうちどれかをご担当頂きます。

ファンドの組成業務（必要に応じて依頼可能性あり）

Responsibilities:
Making materials and commentary in coordination with fixed income client portfolio management team. This
includes gathering information related to market environment and portfolio positioning from internal /
external data source.
Handling periodic and ad-hoc data inquiry from clients including but not limited to market, portfolio,
transaction and dividend.
Conducting quarterly reporting meetings for existing fixed income strategies.
Work closely with sales and fixed income client portfolio management teams on business development
opportunities in the region.

投資信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産等における有価証券等の取引執行に関する業務
発注先である証券会社等に対し電話、メール、SmartBridge Advance、Bloomberg 等を使
用した発注を行う業務(発注伝票の作成管理、発注データの集計等付随業務を含む)
ファンドオブファンズにおける組入ファンドの購入・解約申込
トレードコンファメーションの内容チェック、未達時のブローカーとの連係(要英語力)
取引証券会社の選定・評価に関する業務
投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務
業務については、外部委託しているため委託先に指図を行う業務がメイン
投信計理業務全般(経理システムは野村総合研究所 TSTAR を使用)
受任及び受託銀行との業務連携
販社との情報連携(概算業務について集計作業あり)
基準価額算出業務等
少人数組織であり、上記主要業務に限らず様々な業務を他人員と協力・連携して行う能力と人柄が望ましい。

当社の審査部にて、当サービスのファンド案件の審査全般をお任せしたいと考えています。
ファンド組成における要となるポジションでもあり、客観的な観点と投資家目線でファンド成立に欠けていることがないか、失念することなく調査が必要です。

●仕事の魅力
・新しい領域の事業立ち上げに携わることができます！
・経営陣と距離が近く、幅広く業務を経験できます！
・米国上場を予定しており、成長フェーズの会社で経験を積むことができます！

【業務内容】

適時開示資料の作成（「決算短信」や「月次運用資産残高」等々）
IR活動の実行（機関投資家の取材スケジュールの調整やIR支援会社との連絡）
株主及び投資家（機関投資家・個人投資家）対応、各種説明会開催の企画・運営
決算説明資料、各種プレゼンテーション資料の作成
各種情報・データの収集/集計
その他上記に付随する業務

・ファンド・オブ・ファンズの運用管理業務
・外部委託運用の運用管理業務
・顧客向け運用報告資料作成業務

事務執行（事務オペレーション）

外部委託ファンド（対象商品：先進国やエマージングなどの株式、債券、プライベート資産、ヘッジファンド等を中心
に、それらへの派生物も含めた外部委託商品））に関する業務。

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
●上記業務に関連して、外部委託先等関係者との交渉（英文メールでのやり取り、オンサイトや電話会議でのコミュニケーションなど）
●顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施
●投資信託の設定・解約等の業務。

企業年金の運用における顧客フロント業務全般（年金運用PM（ポートフォリオマネージャー））
※信託財産等の運用に係る以下のような業務に携わっていただきます。（業務遂行に向けて十分にサポート致します）
・顧客対応、ポートフォリオ管理、受託推進、運用提案、運用報告、顧客向けレポート作成やセミナー・勉強会の企画・実施等
具体的には・・・
・運用部門の顧客フロントとして企業年金等をご担当いただきます。
・お客様のニーズを把握し、真に必要な運用提案（個別商品・ポートフォリオ）や運用ソリューションの提供を行っていただきます。
・お客様へ最適なソリューションをご提供する為､資産運用に関する情報収集や新たなプロダクトの組成、ポートフォリオ構築等を通じて、資産運用のプロフェッショナルとしてご活躍いただきます。

・投資信託の計理業務(一部業務をアウトソースしています)
・外国籍投信ファンドの決済指図等
・上記に関連する付随業務

・NRI システムを利用した投資信託の BIS リスクアセット表作成業務。
・バーゼル III 最終化に伴うリスクアセット表対応等
・運用ガイドラインのモニタリング業務
・エクセルを使ったデータの集計作業等

日本から100社ユニコーンを輩出し、産業構造の変革を導くエコシステム創出を目指すアクセラレーションプログラムに参加するスタートアップへの投資バックオフィス業務のお仕事です。
投資担当者をサポートし、滞りないスムーズな投資実行を行うほか、ファンドの決算業務など投資ファンドのバックオフィス業務をご担当頂きます。
また、アクセラレーションプログラムのオペレーション全般についても主担当者のサポートとして、ご担当いただきます。

(1)投資バックオフィス業務
・フォロー投資の推進（提出書類の確認、社内の承認手続き等の申請業務、投資契約書の確認・締結、払い込み手続き、着金までの社内外コミュニケーション）
・キャピタルコール及び資金繰りの管理
・年度決算対応業務（決算書・資本政策書等の内容確認とりまとめ）
・決算報告資料の作成
・投資業務に関わるシステムや仕組みの改善業務
・ファンドの投資リターン分析業務のサポート（KEPPLEを活用した投資先状況のモニタリング、またその為の情報整理）
・投資後のコミュニティ運営（プロフェッショナル職と連携し企画・運営）
・関係各社とのスケジュール調整業務（主にメール、facebook messenger）

(2)G-STARTUPオペレーション業務
・ミーティング日程調整
・各種イベントの企画改善ならびに戦略実現を目指した運営サポート
・起業家、もしくは、起業希望者のソーシングへの協力（応募説明会の運営など）
・PR/広報活動：アクセラレーションプログラムの認知拡大のため、SNS運用、記事発信（HPのニュース更新）

【本業務の魅力】
日本にインパクトを与えようとするエネルギー溢れる起業家が成長する姿に間近に触発されながら、成長を目指せるポジションです。
シードVCの投資業務全般について学びを深め、ファンド管理業務を一人で担当できるスキルが身に付きます。投資実務の他、スタートアップ支援の各種施策を実行しながら学び、領域での専門的なキャリアを築くことができます。

【将来のキャリアイメージ】
投資ファンドのバックオフィス業務の担当者として、一連の流れを習得いただけます。（専門性を身に着けることができるポジションです）またスタートアップ業界全般への知識やネットワークを持つことができますので、関連する業務へのキャリアアップが可能です。ご志向や能力開発の段階に応じて、将来は投資担当者やアクセラレーターのプログラム企画運営担当者への転向も考えられます。※プロフェッショナル職への転換の場合、大学院への進学等条件有り

職務内容
合同運用指定金銭信託（以下「金銭信託」）の運営

具体的には下記の業務を想定しています。

運用方針の策定、ALM管理（金利ヘッジを含む）、各種リスク指標モニタリング
有価証券報告書の作成、提出
会計制度変更等の調査、対応（会計士との相談、社内関係部署、当局照会を含む）
その他の規制制度対応（証拠金などの規制制度変更、弁護士との相談を含む）
システム対応（要件定義、ユーザー受入テスト計画策定・実施など）
格付機関対応（ファンド信用格付、ストラクチャードファイナンス格付）　等

・投資信託を中心とする商品企画・開発
主に機関投資家向け・リテール向けファンドについて、OJT を いながら、主に1.ファンドの設定、2.ファンドに関連する
各種業務を っていただくイメージです。また業務の習熟度やご本人の希望等を考慮しつつ、商品のリサーチや企
画業務も担っていただくことも想定しています。※本人の希望や適正を考慮し、社内異動の可能性もございます。

社内の関連部署と連携・調整しながら、当社が投資運用業としての適切なコンプライアンス・リスク管理体制の構築
と、その遂 が果たせるよう、コンプライアンス部門の、担当者・管理者の役割を担っていただきたいと考えております。
・投資運用業の業務に関する法務相談、法律事務所との折衝
・販売 資料などの広告審査、その他契約書審査等の実施、指導
・上記以外のコンプライアンス業務（法令順守全般、当局対応）

◆投資信託の設定解約等のオペレーション
・日次の設定解約業務、投資内容のモニタリング業務
・資料作成（社外向け週次・月次レポート、アンケート回答作成、ポートフォリオ管理資料等）
◆シニア・マネージャーやチームメンバーのサポート業務

投資一任業務に係る各種レポーティング業務
・運用報告書、各種レポート（お客様向け、コンサルタント向け、パフォーマンス測定）等の作成等
・庶務業務

※直近はESG関連業務を優先いたします。

【採用の背景(必要性・充足性)】
・足元の ESG/インパクト投資の高まりを受けた、会社としての ESG 体制強化(ESG
レポート発行、PRI・インパクト金融志向宣言等イニシアティブへの対応など)及び、PE 投
資への ESG 担当チームとしてのより質の高い付加価値提供など、当社 ESG 業務の持続性
を踏まえた態勢強化のため人員の増強が必要。

・次に、投資家(親会社含む)のニーズ及び当社の中長期戦略を踏まえ、PE 商品戦略・企画の策
定及び PE 商品開発実務を行うにあたり、本業務をリードする現担当(担当部長)を補佐す
る人員の増強が必要。


【役割】
1. ESG 企画・推進:運用ファンド及び会社の ESG 取組推進
- PE 運用に関する ESG/インパクト対応:
最新の ESG 動向を把握しつつ、適宜投資担当者とも情報を共有。各ファンドの
投資時及び投資後の ESG/インパクトチェックを実施(投資担当者と協業)。
- 当社の ESG 企画・戦略推進:
ESG レポート作成、コーポレートサステナビリティ推進、ESG 研修、セミナー
運営、ESG カンファレンス登壇等。
- 参加イニシアチブ対応:
PRI 年次報告や及び“インパクト志向金融宣言”の分科会関連の業務遂行。

2. 商品企画・開発:中長期的な PE 商品企画案の策定、PE 商品開発
- 商品企画案の策定:
マーケット調査や投資家候補へのヒアリング等から中長期的な商品企画案を策
定。必要に応じて新規ライセンス取得検討等。
- 新規商品に関する企画・開発:
新商品に関するストラクチャー、関係者(ゲートキーパー等)との役割分担、報
酬水準、オペレーション実務の検討等。
- 既存商品に関する実務変更検討:
既存商品のレポーティング、ストラクチャー変更、実務変更(外部委託含む)の
検討等。

職務内容
個人向けの資産運用サービス（ロボアドバイザー)や投資信託に関連する事務、顧客対応を行っていただきます。

●具体的な業務内容
社内のリソースを活用し、関連部門と連携を取りながら以下の業務を行って頂きます。
　・ファンドラップサービスの企画・運営に関連する事務
　・商品/サービスに関する資料作成
　・金融機関・顧客からの問い合わせ対応
　など

●組織
プロダクト部では資産運用サービスの企画・運営のほか、商品・サービス組成、顧客対応業務を担当しています。

・当社グループサステナビリティ活動全般の企画立案・推進
・（関連部署との協働による）当社グループサステナビリティ活動の取り纏め
・サステナビリティに関する情報発信の企画立案・推進（法定開示含む）
・潜在・既存顧客からのサステナビリティに関する問い合わせ対応
・国内外の既存・潜在の株主・機関投資家、アナリスト等に対する説明
・ESG評価機関対応　等

不動産私募ファンドのSPC管理業務全般
＜具体業務＞
・投資家・レンダー等へのレポーティング業務
・事務受託者・信託銀行等への指図業務
・資金管理業務、重要物管理業務
・会計税務業務補助、事務受託者・会計監査人等対応業務
・ファンド組成時及び終了時における会計・税務・管理面でのコントロール

投信/投資顧問における以下の業務をご担当頂きます。
・各種リスク指標のモニター、リスク分析
・パフォーマンス評価・要因分析及び結果管理
・リスク管理、パフォーマンス分析等に係る手法・理論等の研究

当社がグローバルな著名オルタナティブ投資ファンドから受託するSPC管理業務をご担当いただきます。

（業務例）
BS・PL・会計データの確認
クライアント対応、データの取りまとめ、報告
支払指図・押印指図

主として適格機関投資家である金融法人（主に生命保険会社、銀行、地方金融機関等）顧客に対し、以下業務を担当予定。

●金融法人等に対する運用商品（私募投信、投資顧問契約等）の提案及び運用状況の説明
●金融法人等営業推進の関連業務（資料作成等含む）
●私募投信販売会社に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●私募投信販売会社等に対する営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●金法マーケットにおける営業戦略の企画・立案

将来的には、金融法人のみならず年金顧客も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを想定。

ファンド及びその運営会社のコーポレート業務をリーダーとして行っていただきます。会計事務所・リーガル・監査法人の外部専門家がいるため、サポートを受けながら当社側の人材として業務を行っていただきます。
具体的には以下の業務を想定しています。
・ファンドの会計税務業務（外部会計事務所などと連携して遂行）
・ファンドと運営会社の決算業務
・監査法人対応
・ファンドへの投資家対応
・投資先各社の決算情報の入手や管理業務
・その他、総務・庶務業務

●国内投資信託／投資一任運用の運用及び運用管理（インハウス運用）
●運用レポート(運用報告書/マーケットコメント)作成

主に本邦の年金基金や金融機関・保険会社を中心とした機関投資家や投資信託委託会社、販売会社に対して、自社グループ運用の多様な投資戦略商品に関する以下の業務を実施
●運用報告資料の作成
●運用報告業務
●運用商品、カスタマイズ・ソリューションの提案
●顧客向けポートフォリオ管理、リスク・モニタリング
●オペレーショナル・サポート

海外インフラに関する投資・管理業務およびケイマン籍投資ビークルの運営管理業務等の実務を担当（具体的な業務は以下の通り）

※下記のどれか、或いは複数ご担当頂きます。

◆ 海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクト等（運輸、発電、送配電網、水道、環境、通信、社会インフラPPP等）への新規投資業務
◆ 既存投資先の海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクトに係る管理業務（投資後モニタリング、レポート作成、計数管理等）
◆ ケイマン籍投資ビークルに係る運営管理業務
◆ 投資家対応業務（レポーティング）
◆ 海外インフラのマーケットリサーチ業務
◆ 海外インフラ投資に関する企画業務

投資信託財産の計算業務全般

・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）
・日次資金繰、証券残高照合
・資料作成（Excel、Word）
・書類管理（分類、ファイリング）
・約定データアップロード
・その他関連業務

業務ローテーションにより、投資信託の財務諸表の監査に関する業務等をお願いする場合があります。その場合、OJT・外部講習等により知識やスキルを習得していただきますので、知識や経験の有無は問いません。

・運用リスクの管理
・リスクアセット表作成に関する業務
・新規ファンド、銘柄登録業務
・外部委託先などのデータ連携、工程管理業務
・全社リスク管理

●職務内容
個人向けの資産運用サービスの更なる成長のため、営業推進業務全般を担うマーケティング担当者を募集します。ネットサービスについては、当社グループとNTTドコモやイオン銀行との業務提携に伴うグループ証券での顧客増加を見据え、ネットサービスの契約者拡大を目指しています。また対面型サービスにつきましては、提携金融機関と共に営業推進を行っていきます。これまでの業務経験を生かし、マーケティング業務にチャレンジしたいという目標があれば、未経験者でも歓迎します。スモールチームですが、新しいことに挑戦し、サービスの拡大を目指しています。

●具体的な業務内容
・契約者拡大のためのコンテンツ作成
・提携金融機関対応
・提携金融機関のキャンペーンや広告などのマーケティング支援(販売会社のマーケティング部署と協業)
・サービスカタログ/動画などの販促物制作
・マーケティング視点でのサービス改善の提案・実行
・ウェブサイトの更新や管理
・ニュースリリースの企画・作成・実行
・各種データ分析
など

市場部門クレジット投資部において、海外クレジット投資又はトレーディング等の経験を活かして、海外クレジット投資に係る各種業務への従事

市場部門プライベートエクイティ投資部において、プライベートエクイティファンドに関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事

●外国籍投信のドキュメンテーション業務（オルタナティブファンドを含む）
●外国籍投信の受発注サポート（運用会社との連絡窓口等）
●既存取扱いファンドのメンテナンス業務（顧客向けレポーティング等のクライアントサポート業務）
●AML等の各種制度対応業務

・運用、顧客、オペレーションを踏まえ、法令に沿った競争力あるファンド組成、各種調整（ファンドストラクチャリング業務）
・ファンド品質の維持、向上のための各種調整・対応

海外ファンド投資を行うチームの一員として、主として下記業務を担当
（いわゆる「オルタナティブ資産」中心；プライベートエクイティ、海外不動産、ヘッジファンド等）

・投資対象ファンドのデューディリジェンス（海外出張あり）
・投資済みファンドのモニタリング
・ポートフォリオ構築・管理
・提携先との関係構築・維持やモニタリング
・ファンド投資実行に係る社内外手続き
・顧客アカウント管理（運用報告を含む）
・新規顧客開拓サポート
・新規商品の企画・開発
・その他の各種調査、資料作成　等

＜入社後のイメージ（特にジュニアの場合）＞
特にジュニアの場合、候補者の経歴や意向、適正等を総合的に判断して担当業務を決定
（例）最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含む）、一通り習熟したところで投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当

当社として、新たな資金調達の手段として、ファンドを組成し、個人投資家や事業会社等から資金を調達して、成長可能性が高い分野に投資実行する業務も検討しております。
約4,000兆円あると言われている日本の資産を有効活用するために、国内外の魅力的な投資先を発掘し、そこに大規模な投資実行できるような業務を担っていただきます。
ファンドスキームの検討から、実際に投資家様からの出資受入・投資実行及び管理業務を担当頂き、非常識なチャレンジを実現していただける環境をご用意します。

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）伝統資産のみの経験で可。PE、PD経験尚可。
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

1.投資家宛運用報告書の作成
・運用ファンドのパフォーマンス報告書（月次レター、四半期報告書等）の作成

2.プロダクト・マネージャー業務
・各種プロダクトのスペシャリストとして顧客説明のための外交（営業部員への帯同）

3.米国の提携運用会社との連携
・米国の提携運用会社との情報連携、定期的な電話会議

再生可能エネルギー関連施設（メガソーラー）を対象としたファンドのミドルバック業務
（1）キャッシュフロー管理（決済等事務、資金収支・残高管理、予実管理等）
（2）銀行借入等にかかる財務コベナンツ管理
（3）決算、配当・金銭分配等にかかるオペレーション業務
（4）プロジェクトSPCの運用計画/予算等策定（インフラAM担当者と連携）

【職務内容】
投資信託、投資一任年金のトレーディング業務

1．社内インフラ・ネットワークの構築
　2．ヘルプデスク業務
　3．各種業務ツールなどの導入及びSaaS等へのリプレイス
　4．上記業務にて必要な企画・見積り・内部提案

＜作業内容＞
・端末、サーバー管理
・アカウント管理
・ログ管理(ネットワーク、アクセス、操作等)
・社内インフラ環境構築
・ヘルプデスク業務
・50名規模
・始業8時45分
・チーム規模は3名前後

企業年金関連事務及び当該事務のデジタル化企画

資産管理（インベスターサービス）業務に係る海外現法の経営管理・新規事業企画・営業推進支援・M&A業務（投資先発掘、買収交渉、エクセキューション、インテグレーション）。Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有

当行の成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業として資産管理業務に加え、ファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。更なる成長拡大に向け、引き続き、新規事業戦略立案など積極展開を進め、世界トップレベルの事業拡大・強化を進めています。

チームリーダーの指示のもと、以下の業務に関する作業を実施していただきます。実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。

【職務内容】
1.特金契約（伝統資産及びオルタナティブ投資）の決済・計上業務及び業務効率化・システム化の企画
(A)伝統資産の証券約定の決済・計上業務（指図発信及びバックシステム(XNET)への約定のアップロード）
(B)オルタナティブ資産の信託銀行への約定申込み（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）
(C)ファンドパフォーマンス計測　
(D)信託銀行のデータとの残高及び取引の照合
(E)新規口座設定時や各種変更時の申込み
(F)議決権行使指図

2.外国籍オフショアファンドの決済・計上業務及び、業務フロー構築
(A)売買に関するSWIFTの発信及び決済、フェイルアンマッチ対応
(B)カストディーとの残高及び取引の照合、
(C)SSIメンテナンス対応
(D)新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉
(E)投資顧問料検証　

3.海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理
(A)新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉
(B)イレギュラー発生時の売買に関するSWIFT内容に関する各種問合せ＆決済対応、
(C)各種Fee等の連絡

1.投信計理業務
・投信計理システム（TSTAR等）を使用した投信計理業務全般（自社計理・BPO問わず）

2.レポーティング
・投信に関する運用報告書、財務諸表の作成

3.直販業務
・新規投資家の顧客口座開設に関する業務
・取引報告書、取引残高報告書の作成業務

新設された会社でこれから投資先全体のバックオフィス業務を統合していくフェーズになります。

●仕事内容
・投資先（子会社等）の月次決算の取り纏め、財務分析、連結精算表の作成
・投資先（子会社等）の財務諸表・KPIの予実管理、取締役会資料の作成・報告
・投資先（子会社等）の事業計画策定、財務諸表・KPIの予実管理の支援
・その他経営管理業務（投資先（子会社等）の機関運営の支援含む）

将来的には投資先（子会社等）の経営管理業務全体を取りまとめる立場としてのキャリアを積んでいただくことを期待しております。

●ファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、投資のストラクチャリングや、当行が投資するファンドポートフォリオを活用した投資家向運用商品や新規ビジネスの開発等を担当。

※SPCやファンド、ユニットトラスト、投資法人といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務が中心。