融資系・市場系事務（バックオフィス）ファンド管理日系金融機関 20代 30代

大手アセットマネジメント会社でのバックオフィス企画業務の求人

求人ID:127736

募集終了

転職求人情報

職種

バックオフィス企画業務

ポジション

担当者

年収イメージ

年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

1.「投資信託に係る計理」もしくは「投資顧問に係るファンド管理」に係る企画業務
　新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応（社内外関係者との連携・折衝等）
　投信計理処理に係る実務処理
　　「投資信託に係る計理」業務および「投資顧問に係るファンド管理」業務は、資産管理専業信託銀行に事務委託しているが、判断を伴う業務やその他管理業務等、当社に残置した業務

2.バックオフィス（外部委託先）のモニタリング業務
　バックオフィスの定期的（日次、月次、年次）なモニタリング（各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等）
　バックオフィスで発生した異例時業務への対応（社内外関係者との連携・折衝等）

※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事（研修）を想定
　販売会社との設定解約データ処理業務等（システム入力、決済処理）
　有価証券等の約定データ処理業務等（システム入力、受託銀行宛決済指図）
　有価証券等の残高データ管理業務等（銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理）
　投資信託の決算処理（信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等）
　信託銀行との照合業務等（受託銀行との基準価額照合）

必要スキル

【必要スキル】
運用会社のバックオフィスもしくは資産管理信託銀行等において、「投資信託に係る計理」業務もしくは「投資顧問に係るファンド管理」業務の経験があり、その経験を活かして企画業務への志向がある方。

○「投資信託に係る計理」業務
販売会社との設定解約データ処理業務（システム入力、決済処理）、有価証券等の約定・取引データ処理業務（システム入力、受託銀行宛決済指図）、有価証券等の残高データ管理業務（銘柄属性・時価情報の登録・管理）、投資信託の決算処理（信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等）、信託銀行との照合業務（受託銀行との基準価額照合）、など

○「投資顧問に係るファンド管理」業務
有価証券等の約定・取引データ処理業務（システム入力、受託銀行宛決済指図）、有価証券等の残高データ管理業務（銘柄属性・時価情報の登録・管理、投資元本金額等の処理、ファンド属性の登録・管理）、信託銀行との照合業務（受託銀行勘定データとの照合）、など

【歓迎するスキル】
●会計知識（簿記3級レベル）を有していることが望ましい
●PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること。（関数利用レベル）

【求める人物像】
真面目で明るい方
対人折衝力のある方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

日系大手投信投資顧問

企業概要

日系大手資産運用会社。

企業PR

国内トップクラスの運用規模を誇る資産運用会社。個人・年金・法人・海外のお客様に対し、高度な専門性に裏付けられたサービスを提供し、グローバルトップレベルの資産運用会社を目指す。

業務カテゴリ

融資系・市場系事務（バックオフィス）ファンド管理

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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