大手運用会社での資産運用事務/求人ID:102440

募集継続中
株式会社コトラ
職種 資産運用事務
ポジション 担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 経験・年数を考慮の上当社規定により決定
仕事内容 ●投資一任契約口座の管理((A)信託銀行への約定指図(PEやHF等の外国籍投信の各種申し込みも含む)とバックシステム(XNET)への約定のアップロードもしくは入力、(B)信託銀行のデータとの残高及び取引の照合、(C)新規口座設定時や各種変更時の申込み、(D)顧客との契約書作成、 (E)投資顧問料算出・請求、 (F)議決権行使指図)
●外国籍投信(オフショアファンド)の管理(具体的には、(A)売買に関するSWIFTの発信、(B)カストディーとの残高及び取引の照合、(C)新規口座設定時や各種変更時の申込み及び業務フローの策定・交渉、(D)約定やFee等の各種照会、(E)投資顧問料検証)
●外部委託先の管理(具体的には、(A)イレギュラー発生時の売買に関する各種問合せ、(B)新規口座設定時の情報共有及び業務フローの策定・交渉、(C)各種Fee等の連絡)

●チームリーダーの指示のもと、上記の業務に関する作業を実施していただきます。
実際には、能力・経験に応じ、オペレーション業務から順次経験を積んでいただきます。
必要スキル ●資産運用業務のバック事務経験者(XNET利用経験があれば、尚可)
以下のうち、1つ以上の業務経験を持つ方を優遇します。

・バックシステムへの約定アップロード及び入力業務
・信託銀行もしくはカストディーへの指図業務(SWIFT発信業務)
・残高及び取引照合業務
・プライベートエクイティ、ヘッジファンド等のオルタナティブ投資の管理(ステートメントとの照合、時価の確認、申込み業務)

●PCスキル:中級(2つ以上のソフトに精通)
●英会話・英作文・英文読解:いずれも日常会話レベル
●大卒以上
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 日系大手アセットマネジメント会社
企業概要 日系大手アセットマネジメント会社
企業PR
業務カテゴリ ファンド管理 融資系・市場系事務(バックオフィス)
組織カテゴリ 日系金融機関
備考
関連キーワード 投信投資顧問 証券系バックオフィス アドミニストレーション 30代

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