外資系運用会社でのクライアントレポーティングの求人
求人ID:110802
募集終了
転職求人情報
職種
クライアントレポーティング
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
前職・経験を考慮のうえ決定します(イメージ:ベース〜900万円)
仕事内容
●機関投資家顧客宛てレポーティングを中心に運用報告関連事務の安定的な運営を行うこと。
●レポーティングは以下のものを含む。
投資顧問契約先への四半期運用報告資料、
法定報告資料、
投資顧問の AUM 管理、
アウトソース先のモニタリング、
問い合わせ対応、
トラブルシューティング
運用コメントの校正/翻訳、
海外レポーティング拠点のサポート、
一部の投資顧問のバックオフィス業務、
国内投資信託の月報作成サポート。
業務内容
● 契約先への定期レポーティング資料の更新から配信までを正確にタイムリーに実行する
● アウトソース先や受託からのレポーティング/口座管理に関する問い合わせに正確に対応する
● 顧客宛てレポーティングのスペシャリストとして、新規案件の計画や実務をサポートする
● チームとして業務を行い、業務結果を要約したログを同僚や上司と共有する
● 過去の業務内容の分析や傾向の把握などにより日常業務の効率化、スピードアップをはかる
● アウトソース先や内部関係者による事務ミス等に対応する
● アウトソース先へのリクエストの送付や依頼した事項のフォローを行う
● 業務に使う情報をいつでも参照できるよう、整理と書類ファイリングを行う
● 社内教育・社外教育の機会を利用し、職務に必要な知識を更新する
●レポーティングは以下のものを含む。
投資顧問契約先への四半期運用報告資料、
法定報告資料、
投資顧問の AUM 管理、
アウトソース先のモニタリング、
問い合わせ対応、
トラブルシューティング
運用コメントの校正/翻訳、
海外レポーティング拠点のサポート、
一部の投資顧問のバックオフィス業務、
国内投資信託の月報作成サポート。
業務内容
● 契約先への定期レポーティング資料の更新から配信までを正確にタイムリーに実行する
● アウトソース先や受託からのレポーティング/口座管理に関する問い合わせに正確に対応する
● 顧客宛てレポーティングのスペシャリストとして、新規案件の計画や実務をサポートする
● チームとして業務を行い、業務結果を要約したログを同僚や上司と共有する
● 過去の業務内容の分析や傾向の把握などにより日常業務の効率化、スピードアップをはかる
● アウトソース先や内部関係者による事務ミス等に対応する
● アウトソース先へのリクエストの送付や依頼した事項のフォローを行う
● 業務に使う情報をいつでも参照できるよう、整理と書類ファイリングを行う
● 社内教育・社外教育の機会を利用し、職務に必要な知識を更新する
必要スキル
【必須事項】
●資産運用会社の機関投資家顧客宛てレポーティング業務の幅広い知識と経験
●高いデータ処理能力
●日本の投資顧問の業界動向や規制に精通していること
●丁寧な報連相に基づく高い事務処理能力
●問題解決力 バランスのとれた具体的解決策を示す
●計画組織力 -日程を調整し仕事を段取りよく行う。関連する事項に気づき、対処できる
●コミュニケーション力 -上司/同僚に確認を取ったり、上司/同僚に報告をしたり、情報を共有化できる
●語学レベル(日本語:上級、英語:中級(コメント翻訳/メールなど))
【望ましい事項】
●投資顧問の法定報告の深い知識
●データ加工や処理の自動化に関する幅広い知識(マクロ作成できる方歓迎)
●投資顧問の口座開設/終了や口座メンテナンスに関するアウトソース先などから問い合わせ対応する知識・経験
●トラブルシューティング:エラーなどが発生した際の影響の調査や対応する知識・経験
●海外の同僚とのコミュニケーション(含電話)能力
●資産運用会社の機関投資家顧客宛てレポーティング業務の幅広い知識と経験
●高いデータ処理能力
●日本の投資顧問の業界動向や規制に精通していること
●丁寧な報連相に基づく高い事務処理能力
●問題解決力 バランスのとれた具体的解決策を示す
●計画組織力 -日程を調整し仕事を段取りよく行う。関連する事項に気づき、対処できる
●コミュニケーション力 -上司/同僚に確認を取ったり、上司/同僚に報告をしたり、情報を共有化できる
●語学レベル(日本語:上級、英語:中級(コメント翻訳/メールなど))
【望ましい事項】
●投資顧問の法定報告の深い知識
●データ加工や処理の自動化に関する幅広い知識(マクロ作成できる方歓迎)
●投資顧問の口座開設/終了や口座メンテナンスに関するアウトソース先などから問い合わせ対応する知識・経験
●トラブルシューティング:エラーなどが発生した際の影響の調査や対応する知識・経験
●海外の同僚とのコミュニケーション(含電話)能力
就業場所
就業形態
正社員
企業名
外資系運用会社
企業概要
外資系運用会社
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
ファンド管理の求人情報
外資系金融機関の求人情報
投信投資顧問の求人情報
転職体験記
- 信託銀行から国内証券会社系投資運用会社へ(40代/女性/私立短期大学卒)
- 国内外の金融機関での経験を活かして、投信投資顧問へ(50代/男性/海外大学院卒)
- 損害保険会社から日系オルタナティブ運用会社へ(50代/男性/国立大学卒)
- 同業他社への転職、大手銀行へ(30代/男性/私立大学卒)
- 専門スキルを高めたいと考え、日系大手運用会社へ(30代/男性/私立大学卒)
- 証券会社、銀行での経験を活かして、国内証券会社系投資運用会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 初めての転職活動、経験を活かして日系大手グループの資産運用会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 学生時代から興味のある分野へ転職、独立系投信投資顧問へ(20代/男性/私立大学卒)
- スキルアップして2年振りの転職活動再開、日系大手銀行へ(30代/男性/国立大学卒)
- 経験を活かしてキャリアアップ、大手金融機関系運用会社へ(30代/男性/私立大学卒)