ファンド管理日系金融機関投信投資顧問運用会社

大手アセットマネジメント会社での投資顧問バックオフィス業務の求人

求人ID:120395

募集終了

転職求人情報

職種

投資顧問バックオフィス

ポジション

担当者

年収イメージ

応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

下記ファンドに係る有価証券等（株、債券、為替、先物、投信等）の処理、計上に関するバックオフィス業務
・国内の特金、年金特金等
・海外の年金等
・他社設定の投資信託（内外籍）

●有価証券等の約定データ処理業務等
　・有価証券等の売買データをシステムに入力する業務
　・有価証券等の決済に関する指図を信託銀行に送付する業務
●有価証券等の残高データ管理業務等
　・保有銘柄の属性情報、時価情報をシステムに登録する業務（自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り）
　・保有銘柄の配当金、利金をシステムに登録する業務（自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り）
　・投資元本金額等（現金）の入金、出金の処理
　・ファンド情報（顧客属性）のシステムへの登録
　・外国証券への投資に係る信託銀行へ各種口座開設手続き
●法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
　・法律で定められた顧客宛ての運用報告書を作成し、交付、保存する業務
●信託銀行提供データとの照合業務等
　・有価証券等を実際に管理している信託銀行のデータと当社データを照合する業務（日次、月次の単位で行う）

必要スキル

●金融機関での上記業務経験ある方（運用会社のバックオフィス、資産管理信託銀行での経験など）
●4年制大学卒業
●会計知識（簿記3級レベル）を有していることが望ましい。
●PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること。（関数利用レベル）

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

日系大手投信投資顧問

企業概要

日系大手資産運用会社。

企業PR

国内トップクラスの運用規模を誇る資産運用会社。個人・年金・法人・海外のお客様に対し、高度な専門性に裏付けられたサービスを提供し、グローバルトップレベルの資産運用会社を目指す。

業務カテゴリ

ファンド管理

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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