ファンド管理日系金融機関運用会社

日系大手運用会社でのバックオフィス業務の求人

求人ID:1228493

募集終了

転職求人情報

職種

バックオフィス

ポジション

担当

年収イメージ

応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

1.「投資信託に係る計理」もしくは「投資顧問に係るファンド管理」に係る企画業務
○新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応（社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝、事務フロー構築等）
○管理業務・実務処理（※）
（※）「投資信託に係る計理」業務および「投資顧問に係るファンド管理」業務は、アウトソーシングしているため、判断を伴う業務やその他管理業務等が中心になります。

2.事務委託先に対するモニタリング業務
○定期的（日次、月次、年次）なモニタリング（各種業務のプロセスチェック、投信基準価額算出の管理等）
○事務委託先で発生した異例時業務への対応（社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝等）

必要スキル

運用会社のバックオフィスもしくは資産管理信託銀行等において、「投資信託に係る計理」業務もしくは「投資顧問に係るファンド管理」業務の経験があり、その経験を活かして企画業務への志向がある方。

○「投資信託に係る計理」業務
販売会社との設定解約データ処理業務（システム入力、決済処理）、有価証券等の約定・取引データ処理業務（システム入力、受託銀行宛決済指図）、有価証券等の残高データ管理業務（銘柄属性・時価情報の登録・管理）、投資信託の決算処理（信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等）、信託銀行との照合業務（受託銀行との基準価額照合）、など

○「投資顧問に係るファンド管理」業務
有価証券等の約定・取引データ処理業務（システム入力、受託銀行宛決済指図）、有価証券等の残高データ管理業務（銘柄属性・時価情報の登録・管理、投資元本金額等の処理、ファンド属性の登録・管理）、信託銀行との照合業務（受託銀行勘定データとの照合）、など

・会計知識（簿記3級レベル）を有していることが望ましい。
・ビジネス英文メールに対応できること。
・PCスキルについてはWORD、EXCELが扱えること。（関数利用レベル）

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

日系大手投信投資顧問

企業概要

日系大手資産運用会社。

企業PR

国内トップクラスの運用規模を誇る資産運用会社。個人・年金・法人・海外のお客様に対し、高度な専門性に裏付けられたサービスを提供し、グローバルトップレベルの資産運用会社を目指す。

業務カテゴリ

ファンド管理

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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