外資系信託銀行での投信計理(投資信託バックオフィス受託)の求人
求人ID:94590
募集終了
転職求人情報
職種
投信計理
ポジション
スタッフ〜マネージャー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
投信委託会社の事務委任を受け投信の基準価格計算を日々行います。
主たる業務はT-Starと呼ばれる投信計理システムを使用しながら日中の決まった時間までに、信託銀行(受託者)との照合及び投信委託会社(委託者)と円滑なコミュニケーションをとりつつ投信ファンドの基準価格を算出していくものです。
<具体的には>
・約定決済データ受領
・専用端末へデータアップロード
・計理情報受領
・計上指図受領
・計理データの打鍵入力
・純資産額ならびに基準価格照合
・不突合発生時の原因究明と修正
・基準価格を関係者へ連絡
・その他(付随業務)
主たる業務はT-Starと呼ばれる投信計理システムを使用しながら日中の決まった時間までに、信託銀行(受託者)との照合及び投信委託会社(委託者)と円滑なコミュニケーションをとりつつ投信ファンドの基準価格を算出していくものです。
<具体的には>
・約定決済データ受領
・専用端末へデータアップロード
・計理情報受領
・計上指図受領
・計理データの打鍵入力
・純資産額ならびに基準価格照合
・不突合発生時の原因究明と修正
・基準価格を関係者へ連絡
・その他(付随業務)
必要スキル
●T-Star端末の操作技能【必須】
●投信委託会社を含む金融機関等で2〜3年の投信事務経験があること(信託銀行の投信事務受任業務での経験があれば特別に望ましい)
●証券業務に関する豊富な知識ならびに投信計理の知識があれば好ましい
●英語力あれば尚可
●PCスキル(MS社オフィスアプリケーション)
●投信委託会社を含む金融機関等で2〜3年の投信事務経験があること(信託銀行の投信事務受任業務での経験があれば特別に望ましい)
●証券業務に関する豊富な知識ならびに投信計理の知識があれば好ましい
●英語力あれば尚可
●PCスキル(MS社オフィスアプリケーション)
就業場所
就業形態
企業名
外資系銀行
企業概要
世界最大級のカストディ銀行。グローバルネットワークを武器に世界の投資家への運用管理業務を提供。
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
新サービス開始に伴う増員ポジションです。
関連キーワード
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転職体験記
- 金融機関での経験を活かして、金融事務受託会社へ(50代/男性/私立大学卒)
- これまでの経験を活かしてキャリアアップ、グループの総合力や信託銀行としての機能を強みとする銀行へ(20代/女性/私立大学卒)
- 証券会社の派遣社員から投資運用会社の正社員へ(30代/女性/私立大学卒)
- 地方銀行から仮想通貨取引所に転職(30代/女性/私立大学卒)
- 大手銀行、フィンテック企業での経験を活かして、ネット銀行へ(30代/女性/私立大学卒)
- スキルアップを目指して、日系大手証券会社へ(20代/男性/国立大学卒)
- ワークライフバランスとスキルアップを両立できる仕事へ、外資系信託銀行に転職(20代/女性/国立大学卒)
- 経験とキャリアを活かして外資系銀行へ(50代/男性/私立大学卒)
- 今まで経験してきたスキルを活かして信託銀行での資産管理業務へ(40代/男性/私立大学卒)