経理（財務会計）管理会計（レポーティング）ファンド運営会社ファンド・オブ・ファンズレポーティングオペレーション 20代

ファンドオブファンズ運用会社でのミドル業務（アソシエイト、アシスタントマネージャー）の求人

求人ID:97144

募集終了

転職求人情報

職種

ミドル業務

ポジション

アソシエイト、アシスタントマネージャー

年収イメージ

年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

●ファンドオブファンズ経理業務
　・ファンド経費の仕訳作業
　・監査対応

●ファンドオブファンズ運営業務
　・キャッシュフロー・マネジメント
　・管理報酬、成功報酬の計算
　・インベストメントアドバイザーやアドミニストレーターとのインターフェース
　・ファンドオブファンズに係る各種規制対応
　・投資家対応
　・年次総会資料作成

●レポーティング業務
　●ファンドオブファンズ投資家向け四半期報告
　　・GPレポート・データ整理、入力
　　・キャッシュフロー確認、修正作業
　　・ファンドオブファンズパフォーマンス算出
　　・ファンドオブファンズ概況作成
　
　●一任顧客宛四半期報告、月次報告
　　・GPレポート・データ整理、入力
　　・キャッシュフロー確認、修正作業
　　・一任勘定パフォーマンス算出
　　・一任勘定概況作成

　●モニタリング顧客宛四半期レポート提出
　　・GPレポート・データ整理、入力
　　・キャッシュフロー確認、修正作業
　　・その他提出期限への対応

●新規案件のストラクチャリング業務

必要スキル

【必須】
●ファンド運営会社（PE投資会社等）、金融機関等での会計・税務業務（経理業務）の経験

●Excelスキル（関数・マクロを使ってデータ処理・分析が可能なレベル）
●英語力（読み書き必須、英会話は尚可。TOEIC 800点以上）
●会計・税務の知識・経験
●コーポレートファイナンスの基礎知識

【尚可】
●ファンド運営会社でのファンド・オペレーション業務の経験
●計数管理業務の経験

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手銀行系投資運用・助言会社

企業概要

PEファンド投資に特化した大手銀行系投資運用・助言会社

企業PR

ファンドオブファンズ（PEファンド投資）運営大手、機関投資家向け投資助言も手掛ける。

業務カテゴリ

経理（財務会計）管理会計（レポーティング）

組織カテゴリ

ファンド運営会社

備考

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