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金融グループ系PEファンドの投資アドバイザリー業務<ミドル業務>の求人

求人ID:1377787

募集継続中

転職求人情報

職種

投資アドバザリー業務<ミドル業務>

ポジション

アソシエイト、シニアアソシエイト

おすすめ年齢

40代
50代以上

年収イメージ

応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)

仕事内容

●背景、経緯
投資家ニーズの多様化・深化及び運用会社としての当社の中長期戦略を踏まえ、当部の(1)PEファンドモニタリングのためのデータ整備・顧客へのレポーティング、(2)運用するファンド(ファンド・オブ・ファンズ)の決算に係る資料作成、(3)業務効率化に取り組む人員の増強(1〜2名)が必要。

●業務内容(ミドル担当の役割)
   プライベートエクイティファンド(PEファンド)投資に係るモニタリング及びレポーティング
・投資先PEファンドのパフォーマンスに係るデータ管理及びモニタリング業務
PEファンドの基本情報、キャッシュフロー、NAVデータの蓄積(システム入力)
PEファンドの投資先企業等に関するデータの蓄積・管理(投資先企業の基本情報、投資額、投資倍率等)
・レポーティング業務
運用報告(四半期毎)、その他顧客宛て提出資料(バーゼル規制対応資料他)、社内資料の作成
・投資助言業務に係る手数料の計算・請求書の発行

 運用ファンド決算関連業務
・運用ファンド(ファンド・オブ・ファンズ)決算にあたり、投資先PEファンドの決算情報のとりまとめ及び担当部署への提出(※会計・決算書・税務資料作成は他部署にて実施します)
・投資先PEファンドの評価に関する資料、その他の決算関連資料の作成

 業務効率化
・ファンドモニタリングシステム(SaaS)のメンテナンス
・システムを活用したワークフローの整備、システムから出力する帳票の設定、ダッシュボードの作成・調整
・VBA、Access等を使用したツールの作成・メンテナンス
・新規ツール/システムの導入に関する検討・テスト・導入作業への参加 (※AIの活用等による業務効率化を推進しています。応募者の適性・ご希望に応じて担当いただきますが、未経験であっても新しいものに関心を持って前向きに取り組める方を歓迎いたします。)

必要スキル

必須条件
 運用会社(AM会社、信託銀行等)、証券会社、銀行、保険会社等金融機関でのミドル・バックオフィス業務経験(左記と同等の業務経験を含む)
 会計・決算に関する基礎知識
 Excel(データ集計、各種関数の使用、VLOOKUP、ピポットテーブルなど)。
 英語(英文資料の読解、簡単なメールでのやりとり)。TOEIC730点程度

望ましい条件
 VBA(Excel)の経験・知識、Accessを使用した業務経験があれば尚可
 プライベートエクイティファンドに関する業務経験、ファンドのアドミニストレーションに関する業務経験があれば尚可
 システム開発・導入に関する業務経験があれば尚可

就業場所

就業形態

正社員

企業名

国内最大金融グループ系PEファンド運用会社

企業概要

国内最大の金融グループが設立した、プライベートエクイティファンド運用会社。

企業PR

組織カテゴリ

備考

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