日系運用会社での投信計理及び投資顧問計理スペシャリストの求人

1.資信託財産に関する業務
・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）
・日次資金繰、証券残高照合
・決算業務
・資料作成（Excel、Word、PowerPoint）
・新規・償還等各種案件
・財務諸表作成、監査法人対応
・日銀報告、協会報告等
・その他関連業務

2.投資一任契約資産に関する業務
・約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
・信託銀行への運用方法指図書作成と送付
・投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
・組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
・契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
・月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
・日次および月次社内報告資料の作成
・契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
・法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理
※1のみでも可

必須条件
・投信計理業務経験者。運用会社や信託銀行で実務経験が豊富な方（実務経験 5
年以上）。
・PC/Microsoft Office の基本的なスキル（Word、Excel、PowerPoint 等）

歓迎要件 ・読み書きレベルの英語力
・投資顧問業務経験者

期待する役割・人物像
・投信計理の実務専門家として、主体的に職務が遂行できる方
・困難に見舞われても自力で打破できる方
・マルチタスクのできる方
・社内／社外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方
・新しいことに積極的に挑戦できる方、向上心が高い方