投信投資顧問の転職/コンサル・経営幹部の転職支援【コトラ】

投資運用行（一任業務）のバックオフィス業務
●信託銀行との連携業務
●顧客口座管理（残高/パフォーマンス管理、信託銀行とのデータ照合等）
●法定書面・契約書類の作成、交付
●運用報酬の計算/請求書等に係る事務
●その他会社運営に係る庶務作業

下記ファンドに係る有価証券等（株、債券、為替、先物、投信等）の処理、計上に関するバックオフィス業務
・国内の特金、年金特金等
・海外の年金等
・他社設定の投資信託（内外籍）

●有価証券等の約定データ処理業務等
　・有価証券等の売買データをシステムに入力する業務
　・有価証券等の決済に関する指図を信託銀行に送付する業務
●有価証券等の残高データ管理業務等
　・保有銘柄の属性情報、時価情報をシステムに登録する業務（自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り）
　・保有銘柄の配当金、利金をシステムに登録する業務（自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り）
　・投資元本金額等（現金）の入金、出金の処理
　・ファンド情報（顧客属性）のシステムへの登録
　・外国証券への投資に係る信託銀行へ各種口座開設手続き
●法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
　・法律で定められた顧客宛ての運用報告書を作成し、交付、保存する業務
●信託銀行提供データとの照合業務等
　・有価証券等を実際に管理している信託銀行のデータと当社データを照合する業務（日次、月次の単位で行う）

●オルタナティブプロダクツの運用業務
　・ファンドのDD、選定
　・運用状況モニタリング
　・運用レポートの作成

●取り扱いプロダクツ
　・不動産・動産ファンド
　・インフラファンド
　・ヘッジファンド
　・PEファンド
　・その他オルタナティブプロダクツ

海外プライベート不動産ファンド投資にかかるゲートキーパー業務を担当いただきます。

【具体的には…】
●ファンドリサ―チ
　⇒海外不動産ファンド運用会社との面談・訪問によるリサーチ
●ファンドの分析・評価・デューデリジェンス（DD)
　⇒運用会社の現地訪問、物件実査、DDレポートの作成
●投資後のモニタリング・運用状況の報告
　⇒定期・随時の情報収集と顧客投資家への報告、問題がある場合はそれへの対応
●マーケティング・サポート
　⇒営業同伴、顧客投資家への商品説明

●以下のファンドに係る有価証券等の処理・計上に係るバックオフィス業務（以下、ファンド管理業務）の管理者
・国内の特金、年金特金等
・海外の年金等
・他社設定の投資信託（内外籍）

●ファンド管理チーム全体のマネジメント
・派遣社員を含め20名弱が所属するチームの運営・企画・人事管理等

●以下のファンド管理業務における再鑑
・有価証券等の約定データ処理業務等（システム入力、信託銀行宛指図　等）
・有価証券等の残高データ管理業務等（ファンド属性・銘柄属性・時価情報等登録、口座開設手続き　等）
・法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
・信託銀行提供データとの照合業務等

●投資信託の法定開示資料や契約書類の法令・規制面に係るチェック
●その他ディスクロ資料・契約書類等の作成・届出・コンプライアンスチェック
●運用ガイドラインのモニタリング業務
●対金融庁、協会等の窓口業務

●外部委託先候補のデューデリジェンス、選定
●外部委託運用商品を顧客や販売会社へ提案業務
●外部委託先との契約締結等、運用開始前の準備
●運用開始後の外部委託先管理業務
●チームマネジメント

投資信託や年金・機関投資家等向けの運用商品における内外の、金利またはクレジット戦略の企画・立案、商品開発等に係わる業務を行います。
●内外の債券投資に関する分析、戦略立案、モデル・ツールの開発（新しいモデル・ツールの開発及び既存のモデル・ツールのメンテナンス等）
●債券を中心とした運用商品の開発
●顧客等への報告やプレゼンテーションの実施

●年金のお客様向けの内外株式を投資対象とするクオンツアクティブ運用に係る業務
　・定量評価モデルの開発及びメンテナンス
　・MSCI-BARRAモデルを用いた最適化ポートフォリオの構築
　・売買注文
　・運用計画書などの社内文書作成
　・お客様向け運用報告文書の作成、プレゼンテーションの実施
●内外株式を投資対象とする投資信託の運用に係る業務
　・既存商品のポートフォリオ維持・管理
　・運用計画書などの社内文書作成
　・資金流出、ベンチマーク変更等に伴う売買注文
　・お客様向けマンスリーレポート等の作成
　・新たな運用手法や商品の開発
●内外株式見通しの策定に係る業務
　・内外株式市場見通しの策定に係るデータ収集および社内会議資料の作成

・金融機関等向けマンデートのクライアントサービス業務
・現地関係各部署（主に各オペレーションチーム等）とのコミュニケーション全般業務
（一部計数管理や新規案件のフロー構築にかかる議論等も含む）
・投資家、顧客、外国籍ファンドのアドミ・カストディアンなどからの照会対応業務

＜RPF、RFIの作成および運用戦略資料の作成・管理業務＞
・クライアントからの運用商品の運用等に関する問い合わせや質問等に対する資料作成
・運用商品のデーターベース管理や質問等に対する回答の説明など付随業務

コンプライアンス業務全般
●法人関係情報管理
●売買規制管理
●広告審査
●当局検査・監査対応
●社内規定の制定・改定

●販売会社（銀行、証券等）へのプロダクト提案
●営業推進活動（販社社員向け勉強会実施等）
●営業資料作成（ファンドのパフォーマンス説明資料、その他関連資料等）

オペレーション業務全般
●顧客口座管理業務
●有価証券の保管、管理ならびに決済に関する業務
●約定処理のモニタリング、清算、受け渡し業務
●有価証券の属性管理
●報告書作成
●投資信託に関わる事務
●顧客資産分別管理に関する業務　など

●債券運用
●運用リスク管理
●コンプライアンス
●投資信託営業
●投資信託ミドルオフィス
●年金営業
●年金運用商品のマーケティングサポート等

日系運用会社にて、海外投資家営業全般をご担当頂きます。
・自社ファンド（主として日本株ファンド）の営業推進
・既存顧客へのレポーティング等

運用会社にて、以下の業務を中心にご担当いただく予定です。

●投信、投資顧問ファンドに関するポートフォリオ分析、リスク分析などの顧客向けデータ作成およびチェック
●投資顧問におけるポートフォリオの残高照合等の資産管理業務および、顧客向けレポート作成業務の一部

※ご経験・適正、部署の状況等に応じて、その他ミドル・バックオフィスについてもご担当いただきます

主に日本の投資先について、下記3つを主な業務とします
●企業との対話（エンゲージメント）
●議決権行使
●ESGの調査分析、運用への応用（インテグレーション）

●金融法人等に対する運用商品に関する提案、及び運用状況の説明
●金融法人等営業に係るその他関連業務

●案件のソーシング〜エグゼキューション、投資家対応まで投資業務全般
●FoF、共同投資、セカンダリー投資に関するDD業務
●環太平洋地域のマクロやPE投資に関するリサーチ
●海外チームとのリエゾン
●その他関連業務


Carrying out research on Asia Pacific economies, business, and market relevant to private equity investment
●Conducting due diligence on private equity investments in funds,direct co-investments, and secondaries in the region, including Japan

運用受託信託銀行での若手総合職採用です。
当初、配属は投資・運用フロント部門です。

＜業務内容＞
●顧客（機関投資家）から受託・受任した資産の運用、モニタリング　（運用先は、海外のオルタナティブやクレジットのファンドが中心です。）
●投資先ファンドの選定、運用報告資料の作成、顧客説明などが主要な業務となります。


●総合職ですので、将来的には機関投資家等への営業、運用商品等の組成、トレーディング（執行）、ミドル・バック部門などへのJOBローテーションの可能性もあります。

●大手運用会社での株式運用チーム内の日本株アナリスト（企業調査）業務

・将来的にロングショートのファンドマネージャーとしてのキャリアパスを見据えての採用です。

●オペレーション業務全般
・約定関連業務
・顧客口座管理
・運用報告書等作成

●外国籍ファンドのファンド管理、取締役会等、機関運営業務
●チームマネジメント

Support all Japan & Korea marketing efforts reporting to Marketing manager

●Event planning/organization efforts(50%)
・Plan,coordinate and execute the seminars and conference for existing and potential clients to deliver the company’s investment strategies,market overviews and insights.
・Enhance the company’s credibility and presence in the region with high satisfaction from clients.

●ESG efforts(30%)
・Prepare,integrate and upgrade ESG related materials,working closely with global ESG investing team and product team.Organize and coordinate ESG related events in the region.
・Attend the client meeting to introduce ESG efforts and strategies to the clients as well as the exyernal ESG seminars to collect latest ESG information.

●Create and Translate contents(20%)
・Translate English reports,investment outlook and annual report that the group publishes in timely manner.

中央金法や地域金融機関向けのファンド営業。具体的には左記金融法人に対する商品提案、情報提供、アフターフォローを通してお客様の資金運用サポートをして頂きます。

・プロダクト部門・運用部門と共同して中央金法や地域金融機関向け商品提案、情報提供、アフターフォロー
・既存並びに新規顧客向け商品提案資料の作成およびサポート
・既存投資家向けのレポーティング業務のサポート
・プロダクト部門・運用部門に対して、新規プロダクトの提案・交渉

株式に関わる専門知識を活用し、運用戦略の理解・把握を行い、営業戸とともに顧客対応を行う。

・運用戦略のプレゼン資料作成及び顧客向けプレゼンテーション
・運用コメントの作成
・四半期方向等、運用状況にレポーティング
・株式市場の分析等

●販売会社向け勉強会・投資家向けセミナー・動画等でのプレゼンテーション
●販売会社向け人材育成・教育コンサルティングおよび教育プログラムの計画・実行
●上記2業務に関わる資料作成及びデータ分析

Work closely with more senior members in the team; respond to requests for basic sales support, resolve basic product questions, provide sales support
Attend the client meetings with more senior members in the team; take minutes of the meeting, update the meeting records in the database, maintain the follow up schedule, etc.
Support idea generation for new business development; analyse competitors, client needs, market trends, sales activity analysis using CRM, and proactively communicate to share ideas.
Produce sales materials (may involve some translation work), ensure all the sales/marketing materials are up-to-date and support finalizing presentation materials and RFP.

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES
- As portfolio manager manage investment trust funds & money trust accounts including day-to-day security
transactions, FX transactions, cash management.
- Monitor and liaise with sub-advisors (overseas offices & 3
rd
party investment managers).
- Create market commentaries of periodical client reports and deal with ad-hoc related matters.
- Take a product specialist role supporting Sales & Client Relation team and directly communicate with strategic
clients.

●不動産ファンド、インフラファンドのストラクチャリング
●機関投資家への海外不動産ファンド、インフラファンドの営業
　（新規商品紹介、既存商品の運用状況の説明、問合せ対応）
●マーケティング資料作成・プレゼンなど

金融法人向け私募投信営業を行って頂きます

オルタナティブプロダクツをメインとするプロダクト・マネージャー業務
●運用商品（ファンド）の取り扱いに関するマネジメント、パフォーマンスのモニタリング
●報告・提案資料作成等の営業支援
●外部運用機関とのリレーション構築

●投信販売会社向け新規開拓営業
（ジュニアであれば既存顧客対応中心）
●サブアドバイザリーの提案営業

投資運用業、助言業を行っている会社で、新規でのオルタナティブファンド（ヘッジファンド、インフラ投資等）の商品開発及び、営業全般を行って頂きます。

●投資信託中心に商品設計、運用商品関連業務
●外部委託先とのIMA交渉業務（英語力必須）
●投資一任契約関連業務

●国内外のプライベートファンド（当面は主に国内のPEファンド）の決算関連計数作成業務、モニタリング業務
●具体的には、ファンドからのキャピタルコール通知や分配通知等に係る内容確認、ファンド財務諸表の読解及び必要な計数作業等を想定
●当社調査・運用部門 - プライベート投資（PE、インフラ、プライベートデット等）のフロントチームが行う投資活動全般（ソーシング、スクリーニング、デューデリジェンス、モニタリング）に対する総務事項等のサポート

上場リート・資産運用会社の経理業務業務全般

【主な業務内容】

・投資法人の経理業務（月次業務、決算業務）
・フロント業務担当者の経理処理相談窓口
・一般事務委託先（信託銀行）、監査法人、税理士法人等との連絡窓口
・各種法定書類作成業務

・日系、又は非日系事業会社（含むソブリン、金融機関、アセットマネジメント等）の担当者として、リレーションシップの構築及び維持等

・格付業務他、当社他サービスラインの提案、契約交渉、格付期中対応等、RM業務全般を担当

・担当先によっては、海外出張機会あり

・ファンドの定性、定量分析とコンサルテーション
・運用機関（ファンド）評価、アワード運営
・新規ビジネス企画、運営

●日本株の調査・分析を行い、銘柄選択を行い、グローバルのポートフォリオマネージャーに対して情報発信
●対クライアントへの情報発信・戦略提案

●運用報告書作成業務等
残高（簿価・時価）や損益（評価・実現）、収益率、構成比等投資資産ごとの運用内容および運用成績とともに、
市場見通しや運用方針等をまとめた運用報告書の作成。運用報告書作成に必要なデータベース管理など。

＜主として担当する業務＞
●欧米、新興国のマクロ経済及び金融市場に関するリサーチ業務（レポート作成、データ整備、シニア補佐）
●顧客向け資料のクオリティ管理（内容及びデータのチェック）

●外国籍ファンドの管理業務、計理・経理業務等ミドル〜バックオフィス業務全般

●COOの直下で、プロジェクトや新プロセス構築などに従事

社内システムのインフラ運用管理担当：サーバー、ネットワーク等システムインフラの環境構築、各種プロダクト導入及びそれらの運用・保守、サイバーセキュリティ対策、各種ユーザサポート

法務・コンプライアンス部で以下の業務を行っていただきます。
・商品組成に関する法務・コンプライアンス面の課題検討
・その他関連業務

投資管理部においてオペレーション業務

・国内投資信託業務、一任契約作成業務、プライベートエクイティ関連業務等の案件遂行に係わるコンプライアンス業務
・株主総会・取締役会及び各種委員会の管理業務、金融庁・各協会へ届出業務、社内規定の作成業務、内部監査・内部統制関連業務、AML/KYC関連業務等の内部統制に関連するコンプライアンス業務全般
・海外コンプライアンス部門とのリエゾン業務

投資管理部においてオペレーション業務

投資管理部においてオペレーション業務