経理（財務会計）、ファンド運営会社の転職求人

プライベートソリューションズ本部に関する下記業務を担当
1.庶務全般（書類整理、ファイリング、出張手配申請、経費精算、本部長秘書業務 等）
2.特にAM担当及び経理担当の日常業務サポート（データインプット等）
3.プレゼン資料作成、文書作成、集計、グラフ化・図表資料作成等の業務

＜1＞経理財務関連業務
　・予算計画策定業務
　・予実管理業務
　・中長期計画策定業務
　・経理処理管理、支払請求書等のチェック（経理業務、会計業務自体はグループ子会社へ委託）予実管理、予算計画策定業務

＜2＞人事関連業務
　・勤怠管理、給与計算統括業務
　・人事評価、人事異動運用業務
　・その他、人事関連企画業務
　・金商法（金融庁）、投信法（関東財務局）、宅建業法（国交省・東京都）の免許管理、各省庁対応
　・社内規定管理、会議体運営
　・社内規定、BCP、各種マニュアルなどの新設、改訂
　・株主総会、取締役会、各種委員会（私募ファンド、上場リート、私募リート、バリュエーション）の運営

＜3＞ファシリティー・IT 関連業務
　・オフィスレイアウト変更等の企画、立案、実施（グループ子会社と協動）
　・IT 社内システム管理（IT インフラは外部に委託）

経理業務統括
● 上場投資法人の決算業務全般（月次決算、本決算、決算開示関連業務ほか）
● 運用会社の決算業務（親会社連結決算補助業務）
● 各種監督官庁* 等届出書類作成（経理に関する事項）
* 金融庁、国交省、関東財務局、東証など
● その他周辺業務実施およびリレーションシップマネジメント
（PM会社・会計事務受託者・監査法人・税理士法人ほか）

ＲＥＩＴ運用会社にて、ＲＥＩＴ（投資法人）の決算業務を行って頂きます
（詳細はお問い合わせください）

【業務内容概要】
投信計理・財務チームMgr 候補

【業務内容詳細】
各ファンド運営における計理業務を、ファンド横断で担って頂きます
・財務諸表作成関連業務（四半期）、会計監査対応（投資先評価計算を含
む）、決算書類に係る投資家からの問合せ対応、ファンド資 管理、規制対
応等

【求める人物像(具体経験面)】
計数管理
・金融業務で発生する計数を適切かつ正確に処理し、社内外レポーティン
グ・意思決定などに役立てた経験

規制/法律対応
・規制/法律/その他ルールに則って仕事ができる
・規制/法律/その他ルールを適切に解釈し、外部専門家の力も活用しながら、付加価値を提供できる

投信計理・財務業務
・会計/財務関連業務への経験

【求める人物像(ソフト面)】
＜志向性＞
・日本の産業進化を える黒子としての当社の立ち位置への共感
・20-30人規模のファーム、5名のアドミチームという小規模組織だからこその、幅広い裁量と業務に取り組みたい方
・新しいことを積極的に学んでいく高い学習意欲がある方

<ケイパビリティ>
・金融業としての数字への拘りや正確性を持って業務ができる
・規制/法律/その他ルールを適切に解釈し、外部専門家の力も活用しながら、付加価値を提供できる

当機構と同オフィス内にある子会社(一般社団法人)の経理事務も兼務いただきます。
なお、立ち上がったばかりの当機構では、少数精鋭チームで幅広い業務を行っているため、バックオフィス全般業務まで幅広くご担当いただくこともあります。

＜主な業務内容＞
●請求書等処理、経費精算の申請・確認
●現金出納
●振込処理(インターネットバンキング)
●仕訳入力(弥生会計)、決算補助
●記帳代行会社とのデータ・書類等のやり取り、会計データ確認(勘定奉行)
●経費精算システム(楽々精算)のマスタ管理・運用
●コーポレートカード利用状況管理
●監査対応(会計検査院及び関係省庁による監査、監査法人監査)

上記業務に加え、以下業務サポートもご担当いただきます。
○決算業務
○開示書類等の作成
○その他経理・財務関連業務、バックオフィス業務全般の各種業務 など

データセンター開発ファンドでの
●SPC会計業務全般
●海外投資家、ジョイント企業への対応

幅広い業務に自ら主体的に取り組むことのできる人材を募集いたします。
企画業務部、財務会計部にて、以下の担当業務を担っていただきます。

・郵送物対応
・秘書、庶務業務
・請求書処理、伝票処理等の経理業務
・会計業務サポート

今回の募集ポジションでは主にコーポレート経理業務をご担当頂きます。全社決算に加えて、弊社が運用しているファンドの経理業務も担当頂きます。

（主な業務内容）
●支払業務を含む月次決算業務及び対外諸報告等
●年度決算業務
●監査法人、税理士対応
●経理の経験を活かしたDX推進（決算自動化等）

●その他（希望に応じて、ファンドの経理業務にも携わって頂きます）

●また、外部のクラウドサービスを駆使したDXに取り組んでおり、社内に在籍するエンジニアと協力しながら「自動決算」の実現に向けた効率化業務にも関与して頂きます。

不動産私募ファンド運用に関わる
●各種レポーティング
●会計・経理、
●各種指図及び付帯業務

「経理」の専門業務をお任せします。
管理部門の中で経理として独立しているので、経理に特化した仕事ができます。
少数精鋭で分業制ではないため経理業務を幅広く担当でき、入社年次や年齢関係なく様々な業務に携われます。
業務においては、スタートアップならではの熱意や意思決定のスピーディーさがありながら、大手出身者も多いので、社内の雰囲気は比較的落ち着いております。
メリハリを持って働いている方が多いです。　

●担当ポジション：
現在、責任者1名の下に2名のスタッフがおり、日々の経理財務業務を担っています。
新たに入っていただく方には、日常業務の一部ならびに月次、年次決算業務等を幅広く担っていただきます。
直属の上司は米国公認会計士の資格を有しており、上場企業からベンチャー企業まで様々な企業での経験があります。
また、日常的にディスカッションが豊富に行われているチームですので、何でも気軽に相談してください。

●環境
OS：Windows
会計ソフト：Plaza-i（ビジネスアソシエイツ社製）
表計算ソフト：Excel
その他必要なソフトウェアがあれば導入可能

【職務内容】
下記のような業務をご担当いただきながらゆくゆくは部門の統括もお任せしたいと考えております
《ファンド運営管理》
・レポーティング(国内外投資家向け)
・ファンドアドミ会社、会計事務所などのアウトソーシング先との連携・管理
・キャピタル・コール、分配実務全般などの管理
・SPC周辺業務(組成、費用処理他)
・投資関連内部資料・対外資料の英訳・要約サポート等
・資金回収管理
《監査対応》
・当社における監査対応
┗当社が保有する資産価値の査定含む
・当社が関与するファンドにおける監査対応
┗ファンドが保有する資産価値の査定含む
【その他備考】
~急成長しているファンド業界でキャリアを積めます~
・弊社は日本企業を対象とした独立系PEファンドとしては歴史が長く、確固たる地位を確立しています。
・有楽町駅徒歩2分の好立地です。
・風通しがよく、個人の関心・能力・アイディアを重んじながら、チームワークを大切にするとても働きやすい環境です。

●当社グループ日本国内法人の経理業務のリーダーとして、他のメンバーと協力して経理業務全般を担当する
経費精算、会社の基本的な経理業務、各種請求・支払業務
ペイロール業務
ファンド・投資先・ファンドの共同GP／パートナーとの間での定常的な請求・支払業務
顧問会計事務所と連携した決算業務、監査対応
連結決算のためのインターカンパニー処理

●グループFP&A業務（予算策定、予実分析、取締役会報告資料作成等）へのサポート
現在はCAOがこれらFP&A業務を担当しているが、経理業務の理解・習得や体制整備が進む中で、こちらの業務に
関しても順次分担していくことを想定
連結会計システム（Oracle NetSuite）による会計・財務管理・連結決算体制整備への関与

●税務対応
顧問税理士事務所と連携した税務対応

ご経験を考慮し、以下の業務から複数の業務を担当していただきます。

●経理関連業務
…決算関連業務（月次集計、四半期計算、年次決算業務等）、日常伝票仕訳ﾁｪｯｸ、予算集計・作成、予算管理、CF・資金管理及び税務等を含む各種経理業務

●人事関連業務
…労務管理、給与計算、社会保険等の対応窓口業務、派遣社員管理関連業務、福利厚生関連業務、採用、人事制度構築／運用を含む各種人事業務

●総務関連業務
・・・総務・社内整備業務

●情報システム等業務
・・・社内情報セキュリティ管理業務、情報システム管理業務等・保守・更新等の対応・窓口業務、社内PC関連業務

●その他上記に付属する諸業務等

・事業会社/SPCの月次・四半期・年次連結決算業務及び監査対応（M&A対象会社含む）　※主に国際会計基準
・事業会社/SPCのキャッシュマネジメントを財務部と連携・モニタリング
・連結決算・連結決算レポートの作成
・会計業務を委託している外部会計事務所との連携、業務のモニタリング
・シンガポール本社へのレポーティング

【やりがい・身につくこと】
連結決算は海外部署が行うことが多いが、当社の経理部は日本のメンバーで行うこと、また日本セグメント全体を見る機会も多いため貴重な経験と知識を得られる。

不動産アセットマネジメント会社のファンド運用会社におけるREIT経理業務全般
・投資法人及び私募ファンドの決算・経理業務
・有価証券報告書等開示書類・計算書類等作成
・資金調達サポート

不動産アセットマネジメント会社におけるグループ連結決算業務
＜具体業務＞
・連結グループ損益の予実管理サポート
・子会社等の帳簿チェック、連結システムへの損益取込
・セグメント別損益の集計・管理等

＜Job Purpose＞
The Accountant will report to the Accountant and Assistant Manager responsible for finance and operations of the overseas REIT, and also support of group company.
The successful candidate will be responsible for:
●Book-keeping mainly expenses through SAP
●Accounts payable & expense processing
●Support for preparation of financial statements
●Update internal reporting systems (SAP & BPC) setting
●Support of Monthly, quarterly, annual and ad-hoc reporting to headquarter
●Dealing with financial auditors and supporting the various tax filings
●Cash management to make forecast, actual comparison
●Support for Budgeting & forecasting
●Other headquarter reporting requirements

1． 投資法人およびAM会社の資金管理事務全般に関する事項
2． 投資法人およびAM会社の経理の統括に関する事項
3． 投資法人およびAM会社の資金計画、財務方針、配当政策等に係る事項
4． 投資法人およびAM会社の会計・税務・財務全般に関する事項
5. 投資法人およびAM会社の会計監査に関する事項
6. 投資法人およびAM会社の内部監査に関する事項

1.月次決算・四半期決算・年次決算・連結決算(グループ会社間ローテーション有)
2.入出金・出納管理、伝票起票
3.IR補助・経営計画策定補助

●独立系大手ベンチャーキャピタルの経理担当としてファンド管理業務全般を担当いただきます

●ファンド運営業務
・ ファンドの決算・CF分析等、投資家へのレポーティング
・ ファンド資金管理
・ ファンド設立のサポート
・ 投資委員会の実行
・ 監査法人・税理士法人対応
・ 財務局や税務署など関係当局の対応
・ 契約書・投資関係書類の整備

●マネジメント業務
・後進育成
・各ファンド取りまとめ、代表へのレポーティング