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大手監査法人での金融コンサルティング(リスク戦略・経営管理)

2018/11/28
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1600万円)
ポジション アソシエイト〜シニアアソシエイト〜マネージャー〜シニアマネージャー〜ディレクター
仕事内容

国内外の主要金融機関に対して、クライアントが抱える経営上の課題解決に必要となるリスクマネジメントに関するあらゆるアドバイスを提供します。

課題解決においては、金融の専門性のみならず、金融工学やデータアナリティクスといった定量的スキルを活用します。プロジェクト例は以下のとおりです。

●リスク戦略の策定および実行支援(リスクアペタイトフレームワーク、ストレステスト、収益管理、事業計画とリスクベースの業績評価、他)
●Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援
●金融リスク管理手法の高度化支援・検証
●金融リスクモデル高度化支援・検証
●リスクガバナンス高度化支援
●経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援
●金融規制の導入支援・検証
●経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援 (ITを含む)

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大手監査法人での金融機関向け財務会計・リスクアドバイザリー/スタッフ〜シニアスタッフ

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション スタッフ〜シニアスタッフ
仕事内容

●国内外の金融機関に対する会計、財務報告プロセス、金融規制、リスク管理に関するアドバイザリー業務の提供
IFRS対応・新会計基準対応・財務報告プロセスや管理会計高度化等の会計領域、バーゼル規制・店頭デリバティブ規制等の金融規制及び金融リスク管理領域に関して、国内外の金融機関に対する最先端のアドバイザリー業務を提供する。

●社内におけるアドバイザリー業務体制の拡充
増大する会計(含む管理会計)、財務報告プロセス、金融規制、リスク管理に関するアドバイザリー業務の需要に対応するために、社内組織体制の拡充を推進する。

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外資系コンサルティングファームでのリスクコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1200万円)
ポジション Associate/Senior Associate /Manager以上
仕事内容

企業買収を伴う海外市場進出の増加、連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)に代表される国際的な事業法制の展開、アジア圏に跨るコモディティ市場の整備など、本企業を取り巻くリスクをより国際的に、かつ、複雑にする事象には枚挙に暇がありません。

当社は、リスク管理をあらゆる企業の経営そのものと捉え、戦略策定や事業運営の中でデータ収集、定量化技術を十分に活用し、リスクを把握した上でビジネスに活かすためのサービスを提案・実行します。

<サービス内容>

1. 事業ポートフォリオマネジメント
・リスクアセット(最大想定損失額)の定量化、投資余力/財務健全性分析の高度化
・リスクを考慮した事業ポートフォリオ評価・管理手法の策定
・M&A、戦略投資、大型プロジェクトの意思決定時の評価基準、プロセス、体制の整備

2. リスクポジションマネジメント
・新規事業投資先や、事業構造の大きく変わった既存事業を対象とした事業収支シミュレーションモデルの構築
・上記モデルを活用した、収支計画および収支追及/リスク最適化戦略策定の支援
・(主に金融、電力、ガスなど取引市場が介在する事業を対象とした)ヘッジ戦略、トレーディングリスクポリシー策定支援
・収支管理業務の高度化、定着化支援

3. 全社的リスクマネジメント(ERM)
・グループ会社を含めた網羅的なリスクの抽出、分析、対応策の策定及び、評価支援
・個別リスクのオーナー(管理責任者)定義、部門横串でのリスクガバナンス体系の設計支援
・リスクモニタリング等、運用/管理プロセスの設計及び、定着化支援
・既存ERMの実効性向上を狙った個別リスクの有効性検証、管理手法等の見直し/強化支援

4. 財務報告に係るガバナンス強化
・事業・地域(海外含む)等のリスク特性に応じた効果的な財務報告に係るガバナンス体系・方針の策定
・策定した戦略・方針を実現するための各種文書(例:規程・フロー・マニュアル等)の整備
・内部統制の再構築に伴うプロセス変更および定着化の現場支援
・新たな統制手法の導入
・再構築した内部統制の継続的な評価、高度化に向けた課題抽出・課題解決の支援

5. サプライチェーン・リスクマネジメント
・サプライチェーン・リスクマネジメントの構築支援
・事業継続管理(BCP/BCM)の構築支援
・BCP訓練・演習の実施支援
・3rd パーティ(調達先、製造委託先、販売代理店等)のコンプライアンス・リスク評価/対応体制構築支援

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【業務委託】金融コンサルティング会社での金融マネジメントコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 月額60万円〜100万円(スキル・経験を考慮の上、個別に決定)
ポジション コンサルタント〜シニアマネージャー
仕事内容

金融機関向け(特に銀行)の経営管理、内部管理体制(統合的リスク、ALM管理等)、内部監査の高度化に関するマネジメントコンサルティングを担当していただきます。

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大手金融機関系リスクマネジメント会社でのリスクファイナンス・コンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職給与・経験等を考慮し個別に決定(年俸:500万円〜800万円ほど(年俸制))
ポジション 担当者
仕事内容

当社は、損害保険会社のグループ会社として、顧客企業が抱える多様なリスクに対してアナリティクスやサイエンス、エンジニアリングに基づいたソリューションを提供しています。
保険のリスク評価モデル開発を行うアナリストやビッグデータを分析するデータサイエンティスト、各種リスクに関する高い知見を有した技術者など、専門性の高いメンバーが多数在籍しています。

当社では、保険だけでなく幅広い金融の知識を活用したリスクファイナンス事業を成長戦略事業と位置付け、新規サービスの開発、事業化を推進しています。
本ポジションは、リスクファイナンス・コンサルタントとして、以下の業務などを担当いただきます。

(1) 銀行等と連携した金融商品・ファイナンスソリューションの開発
・銀行の融資商品に保険を組み込むことで、例えば地震時に借入元本を免除する特約を付けた融資商品の開発が可能になるなど、他行との差別化につながる商品が生まれます。
銀行等と連携し、従来の銀行の商品サービスに保険を組み合わせることで付加価値の高い商品サービスの開発を行います。
・銀行の融資先企業に対して取引信用保険の活用による与信管理高度化のコンサルティング営業を行います。
また当社独自の信用格付けモデルの開発や、格付けモデルを活用したコンサルティングサービスの展開も検討します。
・近年、金融法人や年金ファンドなどの投資運用先として保険リスクへの関心が高まっており、キャットボンドなど保険リスクの証券化の動きが活発です。
伝統的な再保険市場に代わるリスクキャパシティの調達手段として金融法人や年金ファンドが投融資可能なファイナンススキームの組成を検討します。

(2) 企業向けリスクファイナンスの企画提案、ファイナンス組成のためのコンサルティング
・企業が有するリスク特性に応じて、保険だけにとどまらない最適なリスクファイナンススキーム構築のコンサルティングを行います。
・キャプティブを活用したリスク管理の高度化、リスクファイナンスコストの適正化を行います。
同時にキャプティブ設立の支援も実施します。

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外資系コンサルティングファームでの金融業界リスクコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1200万円)
ポジション スタッフクラス〜マネジャークラス
仕事内容

昨今の金融機関では、海外進出拡大に伴うグローバルでのグループ経営管理範囲の拡大の必要性が高まっているとともに、国内他既存市場の飽和化による競争の激化、グローバル金融規制の強化などの内部・外部環境の変化に対応するために、これまで以上のTransformationが迫られています。そして、その環境は日々変化するため、これらへの対応は一時のものではなく、継続的な変革として取り組むことが求められています。

当社におけるリスクコンサルティングサービスは金融機関におけるディフェンスとしてのリスク管理ではなく、リスク管理を経営そのものととらえます。
リスクを先んじて把握・見直しを行うことで、際立った戦略・ケイパビリティ・パフォーマンスを生み出すためのRisk Advantageを得るためのサービスを提案・実行いたします。
 
◆プロジェクト事例
国内外の大手金融機関(銀行・証券会社・信託銀行・運用会社(投信・投資顧問会社)・生命保険会社・損害保険会社)に対して、以下のようなサービスを提供しています。
(抜粋)
1.MIS / Finance Resource Control
□次世代MIS(BCBS239対応後のデータマネジメント範囲拡張)
□リスク・ファイナンスのアラインメント
□リスク・アペタイト・フレームワークの構築
□経営資源配分、事業ポートフォリオ・マネジメント、キャピタル/コストアロケーション
□ALM、バランスシート・マネジメント
□KPI/KRI構築
□IFRS9/CECL

2.Governance Process Improvement
□CDO (Chief Data Officer)機能の構築
□グローバル&ローカル ガバナンス態勢構築
□ターゲットオペレーティング・モデル(TOM)構築
□データ・ガバナンス
□マスタデータ・レファレンスデータ・マネジメント
□  インターナルオーディット
□  モデル・リスクマネジメント

3.Prudential(Capital/Liquidity)
□FRTB対応
□CVA(xVAs含む)対応(内部管理・規制[FRTB-CVA])
□信用リスク対応(内部管理・規制[IRB、標準的手法の見直し等])
□カウンターパーティ・クレジット・リスク規制対応(SA-CCR/IMM)
□オペレーショナル・リスク規制対応(標準的手法の見直し等)
□NSFR/LCR改善
□IRRBB対応
□BCB239(D-SIBS)対応
□ストレス・テスト:モデル開発・バリデーション

4.Compliance/Financial Crime/Conduct Risk
□AML対応
□データ・アナリティクスを用いたコンプライアンス
□コンダクト・リスク対応
□オペレーショナル・リスク対応

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外資系リスクマネジメントファームでの金融リスクコンプライアンス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 600万円〜1700万円+業績賞与
ポジション コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター
仕事内容

●市場リスク管理高度化支援
 − ALM(アセット・ライアビリティ・マネジメント)業務見直し(管理の枠組み・プロセス・組織)に関するコンサルティングやALMシミュレーションシナリオ生成モデル構築支援などのシステム高度化支援
 − 市場リスク管理業務設計・BPR、システム・グランドデザイン、システム要件定義、システム開発・テストなどの市場リスク管理システム見直し・更改支援
●信用リスク管理高度化支援
 − バーゼルII規制対応、改訂金融監査マニュアル対応などにおける業務支援
 − 内部管理業務高度化支援
 − 信用リスク管理全般の内部監査支援
●オペレーショナルリスク管理高度化支援
 − RCSA(リスクおよびコントロールの自己評価プログラム)の設計、実施に向けたプランニング、実施支援
 − データ定義や損失データ収集プロセス定義、収集インフラ整備支援など
 − 弊社 PGP 内にある ORM PortalTM のほか、そのほかパッケージ導入支援等
 − 他、システム・リスク、BCM 、コンプライアンス対応などのオペレーショナル・リスクに含まれる個別のリスクに対する対応支援
●リスク計測モデル
 − 金融機関において重要な信用リスク・市場リスク・オペレーショナルリスクを対象に、信用 VaR 、市場 VaR 、オペレーショナルリスク VaR、信用格付モデル ( PD 推定モデル ) 、 LGD 推定モデル、 EAD 推定モデル、シナリオ分析などの計測モデルの開発、妥当性検証、内部監査を支援
●統合リスク管理 / 自己資本管理 / 収益管理フレームワーク構築支援
 − 統合的リスク管理・自己資本管理・収益管理フレームワークのデザインと実現のための マスタープラン策定に関するコンサルティング
●情報インフラ整備支援
 − 統合的リスク管理・自己資本管理・収益管理フレームワークの実現に向けた各種情報をタイムリーに提供できる情報インフラ構築のグランドデザインから開発までの総合的な支援
●マネーロンダリング対策
 − アンチマネーロンダリング(AML)コンプライアンスプログラムの策定

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大手総合系コンサルティングファームでの金融リスクコンサルタント(市場リスク・信用リスク)【スタートアップメンバー】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 1,000万円〜1,500万円(前職の経験を考慮のうえ決定します。)
ポジション マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター
仕事内容

●主に銀行・証券向け市場リスク、信用リスクに関するコンサルテーション。具体的なプロジェクトは以下の通り。
 ・金融危機等を想定したストレステストにおけるVaR算出
 ・信用リスク量計算(倒産確率等)
1〜3名体制×複数ヶ月のプロジェクトが一般的です。

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金融機関向けシステムソリューション開発会社でのクオンツエンジニア

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1600万円)
ポジション 担当者
仕事内容

クオンツ関連業務のコンサルテーション
●金融工学を用い、デリバティブプライシングや リスク管理にかかる計算ライブラリおよびアプリケーションの設計、実装、テストおよび顧客導入サポートを行う。

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金融リスク管理アプリケーション開発会社での上級エンジニア

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 900万円〜1200万円程度を想定(経験・スキルを考慮し個別に決定)
ポジション 上級エンジニア
仕事内容

・当社製品導入時における顧客への技術支援・PM
・業務要件ヒアリング、Fit/Gap分析、追加開発仕様書作成

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金融コンサルティング会社での金融マネジメントコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:800万円〜1200万円)
ポジション コンサルタント〜シニアマネージャー
仕事内容

金融機関向け(特に銀行)の経営管理、内部管理体制(統合的リスク、ALM管理等)、内部監査の高度化に関するマネジメントコンサルティングを担当していただきます。

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金融リスク管理アプリケーション開発会社でのリスクコンサルタント<若手>

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース500万円〜900万円(年俸制)+業績賞与
ポジション コンサルタント
仕事内容

・金融リスク管理パッケージの営業企画及び導入支援
・大手金融機関等のリスク管理に関わる業務要件をヒアリングした上で、当社製品を活用できるようなデータセットやパラメータを生成するツールの開発
・当社製品の利用価値を高めてもらう為のコンサルティング活動

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大手監査法人における金融機関向けアドバイザリー(市場関連リスク)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜1000万円)
ポジション シニア〜マネージャー
仕事内容

●金融機関に対する市場関連リスク管理

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<第二新卒クラス対象>監査法人での金融コンサルティング(コンサル業界・金融業界・商社経験があり、コンサルになりたい!方)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当社規定により決定(年収レンジイメージ:〜800万円)
ポジション Senior Associate/Associate
仕事内容

●職務内容
「アドバイザリー/コンサルになりたい!やってみたい!」という強い熱意と適性が必須です。

社会人経験2-3年の方を積極採用しています。入社後は、経験豊かなプロフェッショナルのもとでプロジェクト経験を積むことにより、高い専門性を持つプロフェッショナルに育成します。
国内外の主要金融機関や大企業に対して、経営上の課題解決に必要となるガバナンス・リスク・コンプライアンスに関するあらゆるアドバイスを提供するコンサルタントとして活躍していただきます。プロジェクト例は以下のとおりです。

-リスク戦略の策定および実行支援
-Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援
-金融リスク管理手法の高度化支援・検証
-金融リスクモデル高度化支援・検証
-リスクガバナンス高度化支援
-経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援
-金融規制の導入支援・検証
-経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援
-ガバナンス体制構築アドバイザリー
-コンプライアンス対応アドバイザリー(国内・海外)
-金融犯罪防止アドバイザリー

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