金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

素材・化学分野に特化したVCファンドにおける管理統括責任者として、社内スタッフや外部専門家（弁護士、会計士、社労士など）を指揮し、管理業務を統括いただきます。

具体的は以下の業務のマネイジメントを行っていただきます。

●ファンド運営、特にアドミニストレーション業務にかかる全般業務
●機関運営管理、議事録等の作成・整備、当局への各種届出
●コンプライアンス関連業務
●内部統制体制業務
●法令調査
●行政庁への許認可関連業務
●投資家対応
●ファンドの投資先の計数管理やドキュメンテーション等
●SPC の設立から期中管理、解散/清算に至る一連の管理全般
●期中の会計業務を委託している外部会計事務所との連携
●社内外の関係者との連携を通した決算業務等の遂行
●その他社内外向け資料の作成、提出 等

●投資信託ならびに投資一任勘定のトレーディング業務
　・資産クラス：国内外の債券・株式、為替、先物・オプション等
　・夜間トレードあり

インフラ企業投資を行うファンド会社でのファンド（ＬＰＳ＝投資事業有限責任組合）に関する下記業務

●記帳に出している会計事務所との連携
●投資組合の決算
●四半期毎の事業報告書作成

●ファンドのキャッシュフロー管理（日々のモニタリング、キャピタルコール・配当等のスケジュール管理と実務、支払いインボイスの管理、他）
●投資実行のサポート（スケジュール管理、資金手当て、事務管理会社との連携、他）
●為替取引（スケジュール管理、発注事務、他）
●投資家対応（四半期報告書作成のサポート、他）
●その他、ファンドの運営・管理にかかる事務全般

・資産運用に関する証券管理業務や決済指図業務
・資産運用に関する決算報告業務（JGAAP、USGAAP)
・監督機関宛ての定期報告書作成業務
・資産管理システムのオペレーション運用、データメンテナンス等
・将来的にチームマネジメントが出来る方

◎部署ミッション
・資産運用の拡大と高度化に順応出来る業務フローと人材育成を推進する
・資産運用バックオフィス業務を集約し効率化し、スピード化する運用スタンスに順応していく
・資産運用部門間の内部統制を強化し、適正なリスク＆コントロールを実践していく

◎業務のやりがい
・生命保険の資産運用のバックオフィス業務全般および最新投資商品の
知識を習得することが出来ます。
・証券事務だけでなく投資会計の知識を得ることが出来ます
・様々な観点から業務改善や新規プロセス構築に携わることが出来ます

●業務概要
主に投資信託月報と年金基金等機関投資家向けレポートを作成します。システムやEUCなどによりある程度効率化されていますが、最終的に正確性を確保するためには、業務に精通し強い責任感を持ってレポートをチェックすることが求められます。チェックは、データのみならず、コメントのデータとの整合性や注記その他必要な文言が抜けていないかなど全体を見る必要があります。また、システムやEUCの日々の更新確認・作業の他、社内外向けにBISやパフォーマンス、ポートフォリオ各種構成比等のデータ提供も業務範囲です。今後はデジタル化を進め、顧客に対する新たなデリバリー・情報提供を予定しています。

●主な職務内容
・投信月報作成、機関投資家等顧客向け月次・四半期報告書作成
・リクエストに応じた報告・分析・レポート作成・データ提供
・社内・社外関係者との折衝
・将来的にはチームマネジメント業務

●ファンド運用会社でのファンドアドミ業務全般

●投資組合に係る経理会計事務
●投資組合決算報告書類作成業務
●投資組合組合員向け、税務関連書類作成

基本リモートですが、週1回程度の出社とミーティングがあります。

・日本株、米国株、中国株、債券、投資信託の証券管理業務全般（海外とのやり取りを含む）
・決済、利金や配当金の支払い、コーポレートアクションの処理（常任代理人業務やIFA対応を含む）
・顧客資産の分別管理や日々の約定、残高照合
・新サービスの開始やシステム、制度変更に対応するプロジェクトへの参画
※上記と並行してチームマネジメントもお任せします。

●投資ファンドの決算業務（投資持分の公正価値評価/バリュエーションの支援、親会社・監査法人対応）
●投資ファンドの予算策定業務
●投資ファンドのバックオフィス業務（資金管理、契約管理、ファンドパフォーマンスの計算サポート）

市場部門プライベートエクイティ投資部において、プライベートエクイティファンドに関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事

●ファンドオブファンズ運用会社でのオルタナティブ投資に係るミドル業務

●ポートフォリオデータの入力・管理
●月次/四半期報告の作成（計数レポート）
●ファンドオペレーション業務（外部アドミとの連携）

【想定する役割・業務】
●オペレーション/決算作業に関するルーティン業務
●（中長期）FOFもしくは一任契約アカウントの管理主担当

●バックオフィスマネージャーとして管理業務全体のマネジメント、運営ファンドのパフォーマンス管理等も実施していただきます
●投資先の数値モニタリング、投資先のバックオフィス面での相談役にもなっていただきます

●ミドルバックオフィス業務全般（ファンド管理業務、自社の経理財務・人事・総務等の管理業務全般）をご担当いただきます
●投資先モニタリングや投資先のバックオフィス業務支援もご担当いただきます

再生可能エネルギー・国内インフラ事業を初めとした実物資産系投資機会の発掘および関連金融商品の組成・販売
・事業会社等とのコンタクトを通じた投資案件ソーシング
・スポンサー、レンダー、投資家との交渉を含めた投資案件の組成、ストラクチャリング
・組成した金融商品の投資家向け説明
・組成した金融商品の運用およびモニタリング

顧客向け定例・非定例資料の作成・送付、顧客からの電話・メールでの問い合わせへの対応、
来社個人投資家の応対、等の営業活動全般に対するサポート

●ミッション
調査・運用部門が選定したオルタナティブファンドについて、お客さまの投資財産が横領等の不正行為にて毀損することのないように、外部委託先の法令遵守態勢、運用部署とリスク管理部署との牽制態勢、ファンド会計の妥当性等について、調査・運用部署から独立した立場でデュー・デリジェンスを行う。

●職務内容
外部運用委託先のODD実施
　-ODD実施計画の策定
　-外部運用委託先のDue Diligence Questionnaire, 目論見書や商品概要書等にて事前調査
　-外部運用委託先へ事前質問票を送信
　-外部運用委託先の一次回答に対して、疑問点や掘り下げたい項目について、フォローアップ質問票を送信
　-現地実査の準備として、現地での確認事項を整理し外部運用委託先へ通知。
　-現地実査を実施。事前に整理した確認事項に基づき、経営トップ等との面談実施。
　-実査結果等を踏まえて、ODD報告書の作成及び社内委員会へのプレゼンテーション
　-外部委託先へのリスク低減措置検討要請レター送付
　-上記に関する進捗状況のモニタリング

ヘッドラインリスクのモニタリング
　-運用会社のネガティブ報道を検知するため、日々、メディアチェックを実施
　-ヘッドラインリスクを検知したら関係者へ速報を行う
　-報道の事実確認を行いその結果を踏まえて、ヘッドラインリスク・モニタリング報告書の作成

お客さま向けODDに関するプレゼンテーション等
　-必要に応じてお客さま向け説明等を実施

●伝統的運用資産（債券/株式）を軸にしたマルチアセット運用、債券（外債）運用、クオンツ運用等

グループ子会社で運用しているファンド（PE・不動産等）の管理事務をご担当いただくポジションになります。

●ファンドの投資家への出資払込、請求、手続
　→投資家ごとに金額の割り振り計算、通知書作成、発送まで
●投資先からの回収金の管理
●出資・投資の取引に関する法定帳簿・法定書面を含む記録作成・管理
●契約書の作成（製本・調印）・保管管理、
●投資家への残高証明書各種報告書類等の作成・発行

※外部の顧客と電話・メールでやりとりすることは結構ありますが、外出しての訪問等は原則ありません。
※　自社経理周りの記帳、決算、送金処理等もありません（別に担当チームがあります）。

下記の確定拠出年金運営管理業務全般を行う部です
●制度導入支援
●管理事務、事務サポート
●投資教育コンテンツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む）
●投資教育セミナー実施
●運用商品の選定、投資信託の評価
●システム企画　等

下記2グループがあります。
＜推進グループ（営業）＞
●企業型ＤＣの提案、ＤＣ制度設計、個人型ＤＣ（iDeCo）の推進サポート

＜サービスグループ＞
●企業型ＤＣの新規立ち上げ、企業追加、制度変更時の事務対応
●制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案
●運用商品の選定・提示

●オルタナティブ運用商品に関わる外国籍投信組成
・フロント・RM等のニーズに基づいてグローバルなオルタナティブ運用商品に関する最適な投資スキームの策定・ストラクチャリングを主導し、それに基づいてファンド管理会社・外国弁護士・会計事務所等の関係者と折衝し、投資ビークル（主に、外国籍投資信託）のセットアップを主体的に担って頂きます。
・当社実績としては、これまでにケイマン・ルクセンブルク籍の投資信託を各々設立し、運用しております。
・既存のビークルについての期中管理、具体的には、ファンドの資金管理、経理、税務、為替エクスポージャー・ヘッジ取引の管理、決算、開示報告書の作成サポート、当局への対応等ですが、既に外部に委託してある業務もあり、その場合は外部の当該サービスプロバイダーと連携し、業務を円滑に遂行して頂きます。
・外国籍投資信託にかかる関係者は海外に居住するため、基本的に全て英語で関係者とコミュニケーションして頂きます。又、ファンドの関連契約、及びプロスぺクタスについても英文になります。


●ファンド管理業務
・投資一任勘定の顧客向けに、定期的な運用レポーティングの作成、顧客依頼による顧問経理に係るリクエストへの対処等の事務の管理。
・外国籍ファンドに関する運用管理事務。
　外国籍ファンド・オブ・ファンズの組入れファンドの購入、解約の指図発信、約定の確認等。海外のアドミニストレーターへの指示、問い合わせ等。

●ヘッジファンドプロダクトに係る、データ・スペシャリストとして以下の業務を担当
　・データ保管・管理
　・データを活用した資料作成（社内外）
　・定型資料作成のシステム化、等

●保管・管理対象データは、市場（主にブルームバーグから取得）、業界（各種レポート）、個別ヘッジファンドに関する情報
なお、取得したデータの入力作業は、他のスタッフが担当する

●比較的、定型業務が多く、期日管理と正確性が求められるが、同時に、ミスをなくすための業務改善や、定型資料のマクロ化など、業務効率の向上に向けた積極的な取り組みを期待する
効率的にデータを管理し、レポート作成の自動化を推進することを期待する

ＰＥファンド運営グループ会社における、以下を含む、ファンド・マネジメントに関する職務全般。

●ファンドパフォーマンス測定・管理（ファンドのCF等各種計数管理・シミュレーション等）
●ファンド運営方針案の策定
●投資家レポーティング（報告資料の作成等）
●ファンドその他投資商品の商品設計
●投資案件（PE、不動産等）のストラクチャリング、　ファンド（投資事業有限責任組合・匿名組合等）ドキュメンテーションのサポート
●ファンドの事務処理の管理

ご経験等に応じて、上記の業務の一部またはすべてを担当していただきます。

1.投資家宛運用報告書の作成
・運用ファンドのパフォーマンス報告書（月次レター、四半期報告書等）の作成

2.プロダクト・マネージャー業務
・各種プロダクトのスペシャリストとして顧客説明のための外交（営業部員への帯同）

3.米国の提携運用会社との連携
・米国の提携運用会社との情報連携、定期的な電話会議

●自社のファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、ファンドのストラクチャリング等を担当。
※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成

●庶務業務

オルタナ分野を含む商品企画、制度調査業務

●顧客預かり資産のトレーディング業務
　外国債券のトレーディング業務
　外国為替のトレーディング業務
　国内債券のトレーディング業務
　トレーディング業務に付随する事務管理等の業務

運用者やリサーチャーと会話をしながら適切にDB化をおこない業務を効率化する役割。
具体的には債券分析基盤に関わる以下の一部または全部をおこなってもらう予定。
＜新規開発＞
・金利モデルを利用した債券リスク値の計算
・クレジット関連業務の効率化を見据えたDB構築
＜保守・メンテ＞
・イールドカーブ計算のバッチ保守
・特性値計算バッチの保守

● 再生可能エネルギーファンド組成/運用業務をお任せします。
再生可能エネルギー案件のスキームセットアップ業務、ファイナンスアレンジ業務等の組成全般を担当します。

※ 建設中案件の投資管理/工事進捗管理/許認可及び権利関係対応業務も行います。

新しいことを身に付けたいという意識を持っている方は、活躍できるフィールドがあります。

・主にオルタナティブプロダクトにかかる運用報告書の作成、顧客への運用報告
・既存投資家からの照会対応
・海外運用会社とのコミュニケーション
・投資家のニーズに合わせた商品カスタマイズ

当社のトレーディング部で行う、投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る取引執行業務全般に従事していただきます。

投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産等における有価証券等の取引執行に関する業務
・発注先である証券会社等に対し電話、メール、SmartBridge Advance、Bloomberg 等を使用した発注を行う業務（発注伝票の作成管理、発注データの集計等付随業務を含む）
・ファンドオブファンズにおける組入ファンドの購入・解約申込
・トレードコンファメーションの内容チェック、未達時のブローカーとの連係
・取引証券会社の選定・評価に関する業務
少人数組織であり、上記主要業務に限らず様々な業務を他人員と協力・連携して行う能力と人柄が望ましい。

【業務内容】
匿名組合型、信託型のファンドを取り扱う第二種金融商品取引業者における以下の内部管理業務
・発行者等の審査業務
・営業者（匿名組合営業者等）に対する監査運営業務
・顧客取引管理業務
・分別管理業務
・リスク管理業務
・AML/CFT業務
・顧客交付書面作成業務
・分配金・償還金等支払い業務の管理・監督業務

※必要に応じて、その他コンプライアンス部の幅広い業務にあたっていただきます

オルタナティブ運用担当職員（運用専門職員）を募集します。

●インフラストラクチャー担当職員
●ミドル業務担当職員

●投資信託に関する法定開示書類の作成
・投資信託約款、目論見書、有価証券届出書の作成・チェック
・投資信託ファンド運用報告書の作成・チェック
・EDINET届出業務
・制度改正対応
・外部委託先管理
・法定開示書類の保管・管理

●投資家および販売会社向けに、新規設定ファンドおよび既存ファンドに関する各種販売用資料の企画・作成・点検を行う。
●届出書や目論見書等の法定書面は所定の様式に準ずる内容になっているが、販売用資料は該当ファンドの運用方法や商品スキーム等のより詳細について、営業や運用のニーズさらには販売会社のニーズにも応えながら、法令・諸規則に則った内容の資料作成を行う。
●時々の市場環境やファンドの運用状況によって適時に提供されるスポットレポートの作成も行う。
●新たなチャネルや投資家層に訴求できる販売用資料の作成も推進しており、魅力的な商品提案に資するスキルや提案力も求める。

●プライベート・エクイティ、インフラ、不動産等の低流動性資産にかかわる
1.プロダクト・セールスおよび企画業務（RFP作成業務含む）
2.GPとのリレーションシップ・マネジメント業務

●既存の外国債券及びヘッジファンド等のオルタナティブ・ファンドに関する顧客（投資家）向け商品説明及び運用報告
● 新規の外国債券及びヘッジファンド等に関するマネージャーサーチ、投資デューデリジェンスや投資開始後の運用状況モニタリング

カストディビジネスに関する事務および企画管理
○カストディ関連事務（コーポレートアクション分野)
○事務企画・事務管理
○制度変更や新商品開発に伴う新業務フロー企画
○顧客への業務内容の説明
○業務ラインのマネジメント

プライベートエクイティ（バイアウトファンド・メザニンファンド等）・ベンチャーキャピタル等におけるアドミニストレーション業務受託及び運営に関する下記の業務

・ファンドの会計データ作成業務、月次決算、四半期決算、年度決算業務、各種報告書作成業務など
・顧客と弊所間で締結する事務委任契約書の作成補助
・キャピタルコール及び現金分配等の計算事務及び通知の作成
・投資家向け各種資料のメール及び郵送での通知事務
・その他受託ファンドのアドミニストレーション/運営に関連する業務全般
・マーケティング補助（資料作成・ミーティング調整・打ち合わせ同席・ノートテイク等）

●投資信託の外国為替業務

●国外国株式を中心とした議決権行使判断、事務運営等

●新規ファンド投資時におけるオペレーショナル・デューデリジェンス（オンサイト調査含む）
●既存投資ファンドの定例オペレーショナル・モニタリング、評価結果の運用会社宛てフィードバック
●オペレーショナル・デューデリジェンスの継続的高度化に向けた活動（情報収集・調査等）

●自家運用ファンド（プライベートエクイティFoF等）にかかるオペレーション
●当局宛届出等法令対応、キャッシュマネジメント、財務諸表作成・決算等に関するアドミ会社への指図、投資先情報のシステム（eFront）管理、監査対応等
●その他プライベートアセットにかかるオペレーション全般

・外国債券権利処理（保管機関の権利情報確認業務、利金・償還金等の支払業務、支払に関する税務処理）
・外国株式権利処理（保管機関の権利情報確認業務、コーポレートアクションに伴う支払い業務、支払に関する税務処理）
・新商品導入処理（プロシージャーの確立、システム変更対応）

●投資事業有限責任組合、有限責任事業組合又は Cayman Limited Partnership（以下、「ファンド」）の会計・税務業務をお任せいたします。
クライアントは、国内の大手金融機関/VC/独立系投資会社などが組成するファンドです。
業務は下記のどちらかをご担当頂きます。

＜職務　1＞
●会計・税務業務（記帳・決算書類作成・監査対応等）
●ファンド投資家への会計・税務アドバイザリー業務
●GAAP調整（有責法、金融商品会計、IFRS/US-GAAP)

＜職務　2＞
●会計・税務業務　（会計・税務処理方針の決定、案件担当の指導、レビュー、進捗・品質管理）
●ビジネスマーケティング
●マネジメント業務（メンバーの育成、組織運営）

多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。

●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務