ファンド管理の転職求人

データセンター開発ファンドでの
●SPC会計業務全般
●海外投資家、ジョイント企業への対応

グループ総資産18兆円規模の、通貨・商品が多岐にわたる資産ポートフォリオの運用に関する業務

● 日本国債、米国債、米国公募社債、米国私募社債、日米不動産担保ローン、オルタナティブ等の各資産ポートフォリオの運用における、グループ資産運用会社への運用指図、モニタリング等のポートフォリオマネジメント
● 数理部門等と共同での新商品開発

※ 経験・スキルに合わせて、マネージャーの指示のもと上記業務のいずれかを担当いただきます。
※ グループ会社4社の中で異動/出向する可能性があります。

グループ総資産18兆円規模の、通貨・商品が多岐にわたる資産ポートフォリオの運用に関する業務

● 資産ポートフォリオ全体の投資方針および投資計画の策定
● ALM戦略の策定と実行
● 資産ポートフォリオの市場・信用リスク管理、日米会計基準および規制への対応
● 数理部門と協働での新商品開発

※ 経験・スキルに合わせて、マネージャーの指示のもと上記業務のいずれかを担当いただきます。
※ グループ会社4社の中で異動/出向する可能性があります。

内部監査業務全般

・監査実施計画の策定
・実地監査
・監査結果の確定
（意見形成、事実確認、報告書作成等）
・監査報告会の開催
・フォローアップ
・オフサイトモニタリング
・リスクアセスメント

新設された会社でこれから投資先全体のバックオフィス業務を統合していくフェーズになります。

●仕事内容
・投資先（子会社等）の月次決算の取り纏め、財務分析、連結精算表の作成
・投資先（子会社等）の財務諸表・KPIの予実管理、取締役会資料の作成・報告
・投資先（子会社等）の事業計画策定、財務諸表・KPIの予実管理の支援
・その他経営管理業務（投資先（子会社等）の機関運営の支援含む）

将来的には投資先（子会社等）の経営管理業務全体を取りまとめる立場としてのキャリアを積んでいただくことを期待しております。

投資家向け開示資料の作成（月次報告書等）

法定開示書面の作成（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）
その他付随業務

●ファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、投資のストラクチャリングや、当行が投資するファンドポートフォリオを活用した投資家向運用商品や新規ビジネスの開発等を担当。


※SPCやファンド、ユニットトラスト、投資法人といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務が中心。

下記の確定拠出年金運営管理業務全般を行う部です
●制度導入支援
●管理事務、事務サポート
●投資教育コンテンツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む）
●投資教育セミナー実施
●運用商品の選定、投資信託の評価
●システム企画　等

下記2グループがあります。
＜推進グループ（営業）＞
●企業型ＤＣの提案、ＤＣ制度設計、個人型ＤＣ（iDeCo）の推進サポート

＜サービスグループ＞
●企業型ＤＣの新規立ち上げ、企業追加、制度変更時の事務対応
●制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案
●運用商品の選定・提示

投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。

【具体的な仕事内容】
1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務
　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合
　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合
　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理
　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理
　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝

2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務
　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理
　・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務
　・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝

投資信託としてお預かりした信託財産の余裕資金の管理にかかるオペレーションおよび企画業務です。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。

【具体的な仕事内容】
1．余裕資金管理業務
　・余裕資金の管理と委託者との照合
　・コールローンや金銭信託等の短期金融市場での資金運用の決済、社内システム登録、計理処理
　・投資信託の元本設定に関する社内システム登録、計理処理、保管振替機構への決済データ送信
　・投資信託勘定の集計事務
　・上記に関連する、委託者および取引相手等とのコミュニケーション・折衝
　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善

インフラ資産投資を行っている外国籍ファンドの会計、マネジメント、投資家対応

●ファンドの会計、税務対応
●海外の会計事務所との連携
●投資家向けファンドポートフォリオの説明資料、報告書等作成、問い合わせ対応
●契約書等ドキュメンテーション業務
等

人事・総務関連業務

・採用関連業務（新卒・中途）
　中途採用に関する人材エージェントとのやり取り、採用部署の候補者条件に関するニーズ把握、新卒採用に関するプロジェクト、サポート。

・労務管理業務
　全社員の勤怠管理、衛生委員会の運営（産業医との連携含む）、労務に関する社内規定整備、労基署対応。

・施設管理、庶務事項全般
　オフィスファシリティ、備品在庫・発注、社内イベントの企画運営

主として適格機関投資家である金融法人（主に生命保険会社、銀行、地方金融機関等）顧客に対し、以下業務を担当予定。

●金融法人等に対する運用商品（私募投信、投資顧問契約等）の提案及び運用状況の説明
●金融法人等営業推進の関連業務（資料作成等含む）
●私募投信販売会社に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●私募投信販売会社等に対する営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●金法マーケットにおける営業戦略の企画・立案

将来的には、金融法人のみならず年金顧客も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを想定。

不動産私募ファンド運用に関わる
●各種レポーティング
●会計・経理、
●各種指図及び付帯業務

【主な業務内容】
●ファンドマネージャーの補佐、サポート業務をお願いします。【未経験者可能です】　
（将来、ファンドマネージャーを目指している方、歓迎です）

・ファンドの報告書作成などの資料作成業務なども含まれます。

1.ファンド組成手続き
・関係当局への登記・申請
・金融機関口座の開設
・各種契約書のチェック
・契約手続き一連の管理

2.ファンド管理
・関係当局の対応
・法定帳簿・帳票等の作成・保存・管理
・各種契約関係の管理
・ファンド資金の管理
・事業報告書の作成、管理
運用
・決算報告書の作成・発送・管理

3.その他上記に関連するグループのビジネスへの参画

（1） ミッション
調査・運用部門が選定したオルタナティブファンドについて、お客さまの投資財
産が横領等の不正行為にて毀損することのないように、投資先ファンドの運用会
社（以下、「運用会社」という）の法令遵守態勢、運用部署とリスク管理部署と
の牽制態勢、ファンド会計の妥当性等について、調査・運用部署から独立した立
場でガバナンス態勢やコンプライアンス態勢などのデュー・デリジェンス、およ
び継続的なモニタリングを行う。
（2） 職務内容
A.運用会社のODD実施
1 ODD実施計画の策定
2 運用会社のDue Diligence Questionnaire, 目論見書や商品概要書等にて事前
調査
3 運用会社へ事前質問票を送信
4 運用会社の一次回答に対して、疑問点や掘り下げたい項目について、フォ
ローアップ質問票を送信
5 現地実査の準備として、現地での確認事項を整理し運用会社へ通知。
6 現地実査を実施。事前に整理した確認事項に基づき、経営トップ等との面
談実施。
7 実査結果等を踏まえて、ODD報告書の作成及び社内委員会へのプレゼンテ
ーション
8 外部委託先へのリスク低減措置検討要請レター(
フィードバックレター）送付
9 上記8に関する進捗状況のモニタリング

　　　　
　B. ヘッドラインリスクのモニタリング
1 運用会社のネガティブ報道を検知するため、日々、メディアチェックを実
施
2 ヘッドラインリスクを検知したら関係者へ速報を配信
3 報道の事実確認を行い、その結果を踏まえてヘッドラインリスク・モニタ
リング報告書の作成
　C. お客さま向けODDに関するプレゼンテーション等
　　　　　 　・必要に応じてお客さま向け説明等を実施

当社の総務管理部で経理・財務の業務全般に従事してもらい、希望・適性を考慮して、関連する専門的な業務を担当してもらいます。将来的には、経営企画など、財務・会計にとどまらず、全社的な業務に携わっていただく可能性もあります。

●経理・財務などの業務全般【具体的には】
・出納関連業務、仕訳データ作成・登録
・月次報告・部門別資料の作成
・各種納税・申告対応、社内外の問い合わせ対応
・全社の予算立案、資料作成
・連結決算業務
・有価証券報告書の作成
・親会社、業務委託先とのやりとり
・監査法人対応 など
比較的少人数の部署のため、上記の業務に限らず、幅広く業務を担当していただきます。

●既存の外国債券及びヘッジファンド等のオルタナティブ・ファンドに関する顧客（投資家）向け商品説明及び運用報告
● 新規の外国債券及びヘッジファンド等に関するマネージャーサーチ、投資デューデリジェンスや投資開始後の運用状況モニタリング

●ファンド運営のミドル業務。
　●海外投資家向けファンド・SPCのストラクチャー構築と管理、機関投資家向けIR資料の作成（※IR活動に同行する機会有）
　●投資委員会事務局（※投資委員会に毎回陪席可）

ポートフォリオ管理に関わる運用事務・管理業務

※ご本人の適性や志向に合わせて、下記チームへアサインいたします。

＜ファンドオペレーションチーム＞
・運営中のファンド（オポチュニスティック〜コア）にかかる海外・国内投資家レポーティング
・キャッシュマネジメント業務全般（キャピタルコール、減資、配当対応等）
・各ファンドの海外・国内ビークル（IFRS・JGAAP）にかかる月次・四半期・年次決算業務及び監査対応
・SPC会計業務を委託している外部会計事務所との連携、品質管理およびモニタリング

＜ファンドマネジメントチーム＞
・運用中の私募オープンエンドファンドのファンドマネジメント業務
・ファンドパフォーマンスおよびモニタリング
・投資家対応（国内・海外IR）、投資口管理、各種レポーティング対応
・アセットマネジメントチームとの連携を通じたポートフォリオ戦略の立案・推進
・年次運用計画・予算の作成
・投資案件のリスク・リターン分析、売却の検討（Hold-Sell Analysis）およびエグゼキューション対応
・ファンドレイズのサポート

同社は富裕層顧客から投資一任で信託された資金を運用する欧州大手のプライベートバンクです。

・プライベートバンカーのサポート業務
・資産運用コンサルティング業務
・富裕層顧客に対する商品説明
・顧客に応じた運用戦略の企画、説明
・信託契約代理店（販売会社）への運用方針の説明
（地方出張を伴います）
・顧客からの問い合わせ対応

＜モニタリング担当の職務内容＞
当社のモニタリングチームは、PMIの進捗管理・指導、投資先に対する各種権利行使の意思決定、投資先の財務状況の監視・管理、投資先の公正価値評価と
いった業務を主なミッションとしています。これらのミッションを、(1)ビジネス寄りの視点で投資先のKPIをフォローするチーム、（2）会計・税務の観点か
ら計数をフォローするチームの2つの体制で、ぞれぞれの役割を遂行していきます。このうち、(2)のチームにおけるモニタリング業務全般およびチームの統
括を担っていただきます。
＜具体的な業務内容＞
・会計・税務の観点から投資先の計数をフォローし、財務状況をモニタリング委員会へ報告。
・財務状況等を取りまとめた報告資料を作成し、LPへ報告。
・モニタリング委員会の運営。
・投資先の減損判定。
・公正価値評価基準の策定および投資先の公正価値評価の実施。
・社内コンサルタント的な立ち位置で、投資担当者に対して主に会計的な見地より様々なアドバイスを実行。
・投資用SPCの管理および運営。

カストディ・外国籍投信の受託営業、及びクライアントサポート

【仕事内容】
投資信託の販売用資料、顧客向け各種資料の作成や点検
プロダクト、市場知識と柔軟な発想により、訴求力のあるコンテンツ、資料を展開できる方

海外ファンド投資を行うチームの一員として、主として下記業務を担当
（いわゆる「オルタナティブ資産」中心；プライベートエクイティ、海外不動産、ヘッジファンド等）[22-MA-016]

・投資対象ファンドのデューディリジェンス（海外出張あり）
・投資済みファンドのモニタリング
・ポートフォリオ構築・管理
・提携先との関係構築・維持やモニタリング
・ファンド投資実行に係る社内外手続き
・顧客アカウント管理（運用報告を含む）
・新規顧客開拓サポート
・新規商品の企画・開発
・その他の各種調査、資料作成　等

＜入社後のイメージ（特にジュニアの場合）＞
特にジュニアの場合、候補者の経歴や意向、適正等を総合的に判断して担当業務を決定
（例）最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含む）、一通り習熟したところで投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当

（対象業務）
・海外の運用会社の商品を日本国内の顧客（主に年金・機関投資家、以下同様）に提供するビジネス（海外運用会社と日本の顧客との間を結ぶリエゾンとして営業部門をサポート）
（業務内容）
・海外の運用会社との定期的なメール・電話会議等を通じた情報収集
・提供している商品のモニタリング（運用方針／パフォーマンス／運用体制等）
・顧客向け各種資料（運用・市場コメント、四半期ディスクローズ資料、RFP 等）の作成
・年金コンサル向けアンケート作成
・顧客及び年金コンサルに対する各種情報提供
・見込み客へのプレゼンテーション、既存顧客への四半期毎の運用報告等を通じた営業部門サポート
・運用担当者等が来日した時の面談・アテンド
・海外出張（オフィス訪問にて運用者、営業、オペレーション関係者等と面談）

投資信託の販売用資料の作成、販売用資料・目論見書・運用報告書等資料の納品管理
-販売用資料等の販促資料作成(データ作成含む)
-上記各種資料の納品手配・スケジュール管理
クライアント(販売会社、投信受益者)および営業担当のサポート全般
-販売会社情報管理、問い合わせ対応(電話、メール)、ファンド運用レポート等のメール配信、
-販売会社向け勉強会用資料の発送、販促資料の在庫等管理、ノベルティ手配、他ルーティーン業務等

募集部門の主な業務：
リテール市場、機関投資家市場向けの投資信託などの資産運用商品開発、及び商品管理業務に従事します。
商品開発・商品提案を行う上で有用な各種情報の継続的収集、新規商品提案、海外の運用チーム・商品開発
チーム・その他関連部署とのコーディネーションをリードして、新規ファンドの開発・設定や既存ファンド
の管理を行うなど、商品のライフサイクル全般をカバーしています。その際には、法的要件及び各種社内外
ルールとの整合性の確認や、法務・コンプライアンス部、ディスクロージャー部、業務部、運用部など関連
部署との調整を行います。同社日本拠点はリテール向け投資信託を中心に事業を拡大してきましたが、
ここ数年、金融法人、年金基金等機関投資家向けの商品も増加しています。
当該ポジションの主な職務内容：
商品開発関連業務：商品提案資料作成及び営業との同行提案、新商品の組成（商品概要書作成、目論見書
・約款・販売用資料等の書類の作成補助、グループ内他部門との連携リード等）
既存商品のメンテナンスなど商品管理関連業務
投信市場分析、競合分析、金融市場分析
その他商品に関連する業務（資料作成、セミナー・勉強会講師等の営業・マーケティングサポート等）

●投資事業有限責任組合、有限責任事業組合又は Cayman Limited Partnership（以下、「ファンド」）の会計・税務業務をお任せいたします。
クライアントは、国内の大手金融機関/VC/独立系投資会社などが組成するファンドです。
業務は下記のどちらかをご担当頂きます。

＜職務　1＞
●会計・税務業務（記帳・決算書類作成・監査対応等）
●ファンド投資家への会計・税務アドバイザリー業務
●GAAP調整（有責法、金融商品会計、IFRS/US-GAAP)

＜職務　2＞
●会計・税務業務　（会計・税務処理方針の決定、案件担当の指導、レビュー、進捗・品質管理）
●ビジネスマーケティング
●マネジメント業務（メンバーの育成、組織運営）

想定業務　（日本語・英語による業務となります）
ファンド・SPCのスキームにそったアドミニストレーション業務全般をお任せいたします
営業・運用部・海外外部管理会社・銀行等と連携し、ファンド・SPCの運営と管理
各種支払い書類や指図書のドラフト作成
証憑などのデータやファイルの管理と整理
口座残高管理とキャッシュマネジメント（実際の記帳業務は、海外外部管理会社が行っています）
海外アドミニストレーターへの分配や出資、入出金などの指図（書類の作成、レビュー、チェック、リコンサイル）

・ファンドラップのサービス向上や残高拡大に向けた各種施策の立案・推進
・魅力あるオプションサービスの開発や組織の業務効率化など、付随する業務全般

●投資信託ならびに投資一任勘定のトレーディング業務
　・資産クラス：国内外の債券・株式、為替、先物・オプション等
　・夜間トレードあり

・運営中のファンド（オポチュニスティック〜コア）にかかる海外・国内投資家レポーティング
・キャッシュマネジメント業務全般（キャピタルコール、減資、配当対応等）
・各ファンドの海外・国内ビークル（IFRS・JGAAP）にかかる月次・四半期・年次決算業務及び監査対応
・SPC会計業務を委託している外部会計事務所との連携、品質管理およびモニタリング

・運営中のファンド（オポチュニスティック〜コア）にかかる海外・国内投資家レポーティング
・キャッシュマネジメント業務全般（キャピタルコール、減資、配当対応等）
・各ファンドの海外・国内ビークル（IFRS・JGAAP）にかかる月次・四半期・年次決算業務及び監査対応
・SPC会計業務を委託している外部会計事務所との連携、品質管理およびモニタリング

当社自己勘定投資における投資先のPMI（管理体制強化）

エグゼキューション・ソーシングは経営陣で行い、投資先のバリューアップ・管理を中心に担当いただくイメージです。

▼キャリアパス

当社では、M＆A仲介事業のみならず、様々な事業へのチャレンジを行う事を宣言しています。

その中で、当社新規投資先の幹部候補（取締役・代表等）を見据えていただく事を想定しています。

▼仕事のやりがい

・CxO・役員等とのコミュニケーションが中心となります
・組織の枠組みを超えた仕事に関われ幅広い経験を積むことができます

多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。

●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務

1.投信計理業務
・投信計理システム（TSTAR 等）を使用した投信計理業務全般（自社計理・BPO 問わず）
2.レポーティング
・投信に関する運用報告書、財務諸表の作成
3.直販業務
・新規投資家の顧客口座開設に関する業務
・取引報告書、取引残高報告書の作成業務

・運用、顧客、オペレーションを踏まえ、法令に沿った競争力あるファンド組成、各種調整（ファンドストラクチャリング業務）
・ファンド品質の維持、向上のための各種調整・対応

●リテール向けの運用プロダクトに関し、外部委託先ファンドマネージャーとのやり取り、サーチ、デューデリジェンス調査及び運用プロダクトの分析、顧客への商品提案など

ストラクチャードファイナンスにおいて組成したエネルギー事業を行う特別目的会社（SPC）の管理を行って頂きます。

・プロジェクトファイナンスに関連する各種報告書作成、投資家及び金融機関への報告・折衝、コベナンツのモニタリング
・各SPCの事業計画作成・更新等のキャッシュ・マネジメント
・経理実務及び支払手続きなどを委託している会計事務所に対する支払指図書作成、決算手続の取りまとめ、会計事務所が作成した決算書のチェック、分配金計算、その他モニタリング
・監査法人対応
・投資案件及びM＆A案件の検討補佐
●SPC会計・経理全般
●月次財務諸表、四半期報告書の作成
●年度末決算の対応
●投資家へのレポート作成など

●投資信託法定開示書類作成業務
運用報告書、目論見書、有価証券届出書、信託約款等の法令で定められている情報開示書類の作成・再監等の業務をご担当頂きます。

【主な職務内容】
・目論見書、有価証券届出書、投資信託約款等の作成・チェック
・投資信託の運用報告書の作成・チェック
・EDINET届出業務
・制度改正対応
・法定開示書類の保管・管理、ロジスティックス等、その他付随業務など

【本職務の魅力】
投資信託におけるディスクロージャー業務を中心に、新規ファンドや、既存ファンドの管理やクライアント・サービス業務、ファンドの企画業務など投資信託委託会社に関わる非常に広い活躍の場が用意されています。

（1） 外部委託先（※）のモニタリング業務
※投信信託の基準価額算出に係る処理・計上業務をアウトソースしています。
・外部委託先の定期的(日次、月次、年次)なモニタリング(各種業務のプロセス
チェック、基準価額算出等の管理)
・外部委託先で発生した異例時業務への対応(社内外関係者との調整)
（2） 投資信託の処理・計上について、社内外関係部署との連携・調整業務
・外部委託先への連絡・指示
・ファンドマネジャー、受託銀行、販売会社、ブローカー等との連携
・各種イレギュラー対応、新規ファンドに係る事務プロセス構築等
（3） ファンド決算、監査対応業務
・ファンド見積費用計算、実績報酬確認等
・運用報告書の確認
・財務諸表の作成・確認（監査法人とのやりとり含む）

・既存販売会社、新規追加販売会社からの問い合わせ対応
・法定書類、販売用資料の作成及び部数確認、納品、管理
・印刷物の保管・管理、印刷費用の管理
・スポットレポートの作成及び納品
・月報の作成及び納品
・リスクアセット・ルックスルー対応（四半期、半期に顧客対応）
・AML(アンチマネーロンダリング)調査票に関する販社対応及び管理
・その他販売会社へのデータ提供等

広報業務全般(広報、広告・ブランディング、WEBサイト・SNSメディア)
・リリース対応業務
・自社情報発信業務における取材調査・原稿制作〜表現物への出演等
・広告およびブランディング企画の立案〜実務ディレクション・制作管理
・WEBサイトおよびSNSメディアの管理・制作ディレクション、更新業務、推移分析等
・諸施策に伴う数値収集・整理〜分析
・クリエイティブディレクション

●Portfolio Administration（PA）チームにて、以下の業務をお任せ致します。
（1）取得後案件の発電量報告や事項報告に関する取り纏めおよび社内共有
・アセットマネジメント会社からの発電量報告や事項報告への対応および社内説明。必要に応じて投資家向けの報告資料作成。
（2）発電所のバリューアップの計画立案および実行
・発電所の稼働率向上策をアセットマネジメント会社やO&M業者と連携し立案、実行。

●各案件は個別にアセットマネジメント会社、O&M業者がついているため、基本的にはそれらの会社から上がってくる報告を取りまとめ、社内および投資家にご説明いただくポジションとなります。

●投資家の代理人としてアセットマネジメント会社等を管理して頂くことになります。

新設ファンド運営会社におけるミドルバックオフィス全般を担当頂き、
ファンド管理／財務・経理／税務／法務／IT／総務等の会社運営全般に係る分野につき、基盤構築及び運営を担って頂くポジションとなります。具体的にはCEO／経営管理本部長の指揮のもと、以下に挙げる様な業務をご担当頂きます。

●ファンド運営会社、並びにファンドの会計、税務対応（アウトソース先との連携／管理）
●投資家対応（ファンドレポート作成、問い合わせ対応等）
●上記に係るルーティン体制の構築、並びにその改善
●契約書等、ドキュメンテーション業務
●業法対応
●ファンド運営会社の総務全般（株主総会／取締役会対応等）

次の業務を所管するグループにおける担当者業務（業務のアウトソース先の業務モニタリング含む）および管理者の
補佐業務
・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実
・投資信託の計理に係る業務全般（追加解約、約定処理、時価取得、基準算出発表等）
・投資信託の決算、監査、 数料 払、各種報告書作成、議決権処理、ファンドの新規設定／償還等に係る業務
・投資信託の直販に係る業務全般
・庶務業務