ファンド管理の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

●基準価格算出関連業務（国内投信、外国投信）
●ファンド約定（購入、解約、分配金処理）等の直販事務
●定期報告書を含む各種レポート作成業務

●特金契約の管理及び業務効率化・システム化の企画
【オルタナティブ投資及び伝統的資産の運用管理及び事務企画】
・信託銀行への約定申込み
（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）とバックシステム(XNET)への約定のアップロードもしくは入力
・ファンドパフォーマンス計測　
・信託銀行のデータとの残高及び取引の照合
・新規口座設定時や各種変更時の申込み
・顧客との契約書作成
・投資顧問料算出・請求
・議決権行使指図

●オフショアファンドのローンチ企画・管理
・新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉
・売買に関するSWIFTの発信
・カストディーとの残高及び取引の照合
・約定やFee等の各種照会
・投資顧問料検証

●海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理
・新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉
・イレギュラー発生時の売買に関する各種問合せ
・各種Fee等の連絡

チームリーダーの指示のもと、上記の業務に関する作業を実施していただきます。
実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。

当社、及びグループ内ファンドにおいて、以下の業務を担当していただきます。

・ファンド運営業務
・有責法監査対応、IFRS連結監査対応
・純投資のValuation業務
・投資先の情報管理、内容のモニター及び組合員へのレポーティング業務
・日銀や外為法等、出資に関する各種手続き対応

海外のインフラ開発支援を行うファンドでの、投資後の案件モニタリング・財務管理全般
●案件進捗状況モニタリング
●資金管理
●ローン条件モニタリング
●国内外の多様な関係者との連携・調整
等

投資運用行（一任業務）のバックオフィス業務
●信託銀行との連携業務
●顧客口座管理（残高/パフォーマンス管理、信託銀行とのデータ照合等）
●法定書面・契約書類の作成、交付
●運用報酬の計算/請求書等に係る事務
●その他会社運営に係る庶務作業

下記ファンドに係る有価証券等（株、債券、為替、先物、投信等）の処理、計上に関するバックオフィス業務
・国内の特金、年金特金等
・海外の年金等
・他社設定の投資信託（内外籍）

●有価証券等の約定データ処理業務等
　・有価証券等の売買データをシステムに入力する業務
　・有価証券等の決済に関する指図を信託銀行に送付する業務
●有価証券等の残高データ管理業務等
　・保有銘柄の属性情報、時価情報をシステムに登録する業務（自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り）
　・保有銘柄の配当金、利金をシステムに登録する業務（自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り）
　・投資元本金額等（現金）の入金、出金の処理
　・ファンド情報（顧客属性）のシステムへの登録
　・外国証券への投資に係る信託銀行へ各種口座開設手続き
●法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
　・法律で定められた顧客宛ての運用報告書を作成し、交付、保存する業務
●信託銀行提供データとの照合業務等
　・有価証券等を実際に管理している信託銀行のデータと当社データを照合する業務（日次、月次の単位で行う）

●以下のファンドに係る有価証券等の処理・計上に係るバックオフィス業務（以下、ファンド管理業務）の管理者
・国内の特金、年金特金等
・海外の年金等
・他社設定の投資信託（内外籍）

●ファンド管理チーム全体のマネジメント
・派遣社員を含め20名弱が所属するチームの運営・企画・人事管理等

●以下のファンド管理業務における再鑑
・有価証券等の約定データ処理業務等（システム入力、信託銀行宛指図　等）
・有価証券等の残高データ管理業務等（ファンド属性・銘柄属性・時価情報等登録、口座開設手続き　等）
・法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
・信託銀行提供データとの照合業務等

【職務内容】
アクティブ運用日本株/アジア株プロダクトの海外顧客向け販売支援に係る以下の業務の実行/改善
・パフォーマンス/要因分析データ管理
・英文での月報作成
・英文での既存顧客向け運用報告書作成
・英文でのRFP/DDQ作成
・英文でのプロダクトピッチブック等販促資料の作成
・海外拠点販売支援担当者との連携・協働
・顧客来社時のアテンド

将来的には当該チームのマネジメント業務も視野

◆残業あり
◆転勤あり

・金融機関等向けマンデートのクライアントサービス業務
・現地関係各部署（主に各オペレーションチーム等）とのコミュニケーション全般業務
（一部計数管理や新規案件のフロー構築にかかる議論等も含む）
・投資家、顧客、外国籍ファンドのアドミ・カストディアンなどからの照会対応業務

ポートフォリオマネージャー（PM）：株・債券の委託運用先を管理し、資金配分・回収の企画を立案
シニアファンドリサーチャー（SFR）：株・債券の委託運用先の選定・評価

●投資先・手法決定時
　契約ドキュメンテーション、最適な税務・会計ストラクチャーの採用
●投資開始後
　・信託勘定管理
　・キャピタルコール・配当受領管理、キャッシュフロー予測
　・リスク分析管理（定量・定性モニタリング）
　・資産価値分析（NAVモニタリング）
　・法人内定期報告（月次、四半期、年次）
　・対外ディスクロージャー対応（年次）
●ナレッジの蓄積・集約

●インフラストラクチャー投資業務

＜RPF、RFIの作成および運用戦略資料の作成・管理業務＞
・クライアントからの運用商品の運用等に関する問い合わせや質問等に対する資料作成
・運用商品のデーターベース管理や質問等に対する回答の説明など付随業務

●投資事業有限責任組合、有限責任事業組合又は Cayman Limited Partnership（以下、「ファンド」）の会計・税務業務をお任せいたします。
クライアントは、国内の大手金融機関/VC/独立系投資会社などが組成するファンドです。
業務は下記のどちらかをご担当頂きます。

＜職務　1＞
●会計・税務業務（記帳・決算書類作成・監査対応等）
●ファンド投資家への会計・税務アドバイザリー業務
●GAAP調整（有責法、金融商品会計、IFRS/US-GAAP)

＜職務　2＞
●会計・税務業務　（会計・税務処理方針の決定、案件担当の指導、レビュー、進捗・品質管理）
●ビジネスマーケティング
●マネジメント業務（メンバーの育成、組織運営）

This is a team leader role for the Trust Report team of the Operations.
This role will initially lead a team around 5 employees.

＜Responsibilities＞
●信託財産状況報告書作成
●若手メンバーのマネジメント
●Create and audit Trust related reports and data (i.e. Trust Report, B/S, P/L, Syntax, Xnet and etc)

●Assign work and supervise the flow of daily operations and be the subject matter expert for process;
●Audit all deliverables, ensuring the accuracy and timeliness of deliverables;
●Be accountable for all the assigned tasks, resolve complex issues and escalate as needed acting with a sense of urgency to meet required deliverables;
●Update and maintain procedures for all tasks/activities and work with the Manager to ensure all corporate compliance, risk policies and SOP’s are adhered to by the team;
●Build a collaborative relationship with inter-departmental contacts and achieve business goals.
●Assist First Line Manager in making enhancements to the daily operating model;Coordinate On-The-Job training for staff members and assist the Manager with staff development and succession planning.
Act and dress professionally, instill a professional attitude at all times in the team.

【主な業務内容】
●クレジット投資案件、証券化商品、オルタナティブ投資等の保有資産のモニタリング
●運用報告実施
●運用計画策定
●新規投資案件実行時の企画的業務（IT、経理等との連携によるセットアップ等） 等
など

●外国籍ファンドのファンド管理、取締役会等、機関運営業務
●チームマネジメント

Support all Japan & Korea marketing efforts reporting to Marketing manager

●Event planning/organization efforts(50%)
・Plan,coordinate and execute the seminars and conference for existing and potential clients to deliver the company’s investment strategies,market overviews and insights.
・Enhance the company’s credibility and presence in the region with high satisfaction from clients.

●ESG efforts(30%)
・Prepare,integrate and upgrade ESG related materials,working closely with global ESG investing team and product team.Organize and coordinate ESG related events in the region.
・Attend the client meeting to introduce ESG efforts and strategies to the clients as well as the exyernal ESG seminars to collect latest ESG information.

●Create and Translate contents(20%)
・Translate English reports,investment outlook and annual report that the group publishes in timely manner.

●投信販社向けセールスのサポート、顧客向け資料作成等
●本国からのレポート等を日本語に翻訳し資料やピッチ作成

オルタナティブプロダクツをメインとするプロダクト・マネージャー業務
●運用商品（ファンド）の取り扱いに関するマネジメント、パフォーマンスのモニタリング
●報告・提案資料作成等の営業支援
●外部運用機関とのリレーション構築

多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。

●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務

●国内外のプライベートファンド（当面は主に国内のPEファンド）の決算関連計数作成業務、モニタリング業務
●具体的には、ファンドからのキャピタルコール通知や分配通知等に係る内容確認、ファンド財務諸表の読解及び必要な計数作業等を想定
●当社調査・運用部門 - プライベート投資（PE、インフラ、プライベートデット等）のフロントチームが行う投資活動全般（ソーシング、スクリーニング、デューデリジェンス、モニタリング）に対する総務事項等のサポート

＜主として担当する業務＞
●ファンドや運用口座のモニタリング（パフォーマンス分析、ポートフォリオ分析、保有銘柄分析）
●海外運用拠点との日々のコミュニケーション（メール、電話会議、ビデオ会議）や、運用状況に関する実地調査
●社内向け運用状況の報告
●運用レポートの作成サポート
●金融機関や国内系投信会社向けに当社グループ運用子会社の運用戦略紹介

●日本株の調査・分析を行い、銘柄選択を行い、グローバルのポートフォリオマネージャーに対して情報発信
●対クライアントへの情報発信・戦略提案

●運用報告書作成業務等
残高（簿価・時価）や損益（評価・実現）、収益率、構成比等投資資産ごとの運用内容および運用成績とともに、
市場見通しや運用方針等をまとめた運用報告書の作成。運用報告書作成に必要なデータベース管理など。

●外国籍ファンドの管理業務、計理・経理業務等ミドル〜バックオフィス業務全般

●COOの直下で、プロジェクトや新プロセス構築などに従事

私募ＲＥＩＴにて下記業務をご担当頂きます。
●運用ポートフォリオ分析
●投資家向け報告資料作成
●期中運用（決算）報告
●増資に際しての各種資料作成
●投資家新規開拓
●証券会社との連携

投資管理部においてオペレーション業務

投資管理部においてオペレーション業務

投資管理部においてオペレーション業務

●Mainly focusing on Business As Usual for operationally running DIA Separate accounts and liaisoning related parties to make sure of the
structured operational scheme, dealing with the inquiries from related parties, as well as overseeing the service provider’s works basically
upon his/her direct supervisor’s, and/or in-charged Specialist’s/Manager’s/Director’s instructions or guidances such as (but not limited to):
Periodical Reconciliations
Cash Managements
Day-to-day operations / data maintenance such as trades and settlements, corporate actions, etc…,
Running/ operating those systems/ tools/ applications that are used for business requirements
Paperworks, e-mailing, phone-calling, faxing, communication with internal/ external counterparties for business requirements
Ad hoc work for irregular operations. (if any)

●Support other teams (Investment Support team ) in Fund Operations Japan accordingly.
Cash monitoring
Rebalance calculation
Data provision to investment team for overlay type investment
Preparing the sub/red tickets for fund trading

● Ad-hoc administrative works required from time to time upon his/ her direct supervisor’s and/or indirect Specialist’s/ Manager’s/ irector’s instructions.

●外国株式ポートフォリオ運用、調査サポート業務。
●年金、投信向け資金管理、および顧客、販社向け運用レポート作成。

投資信託に係る各種ディスクロージャー資料作成業務を行って頂きます。
●月報、週報等の作成業務
●運用報告書の作成業務

投資信託のディスクロージャー業務
●約款、有価証券届出書・報告書、目論見書、運用報告書、月次レポート等の作成

※今回の募集は法定開示業務（約款、有価証券届出書・報告書、目論見書等の作成が主となります）

●運用報告書作成業務の運営管理
⇒チーム全体のマネジメント（4名程度〜）
●運用報告書作成の再鑑業務
⇒チームで作業した報告書の再鑑業務

●投資信託・投資顧問業務におけるレギュラトリー関連全般
●同業務におけるコンプライアンス指導
●同業務における各種書面審査（ディスクロージャー資料、マーケティング資料、契約書等の対外文書全般）
●オルタナティブ運用（不動産、プライベートエクイティ、ヘッジファンド等）を中心とする各種ドキュメンテーションのサポート

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

●証券（国内投信、外国投信、LPS等）の私募取扱いに係る約定処理（約定処理端末操作を含む）
●顧客への分配金、償還金等の計算及び支払処理
●当社報酬の計算（月次、四半期等の期間での、手数料日割計算）及び請求書の発行
●法定帳簿の作成及び管理
●顧客口座の開設及び維持管理
●顧客への定期的な報告・連絡
●監査・検査への対応
●その他これらに付随する業務

ディスクロージャー

●RFP: Create and assemble necessary information and response data for promoted products/services to　complete RFPs, RFIs, client-updates and due diligence questionnaires by understanding the philosophy,　investment process, statistics, performance and investment team organization.
●Consultant relations: Support to build strong relationships with the consulting firms and provide quantitative data　regular update.
●Marketing materials: Support preparing flipbooks of various different products promoted mainly in Japanese,　and translating necessary information from English original flipbooks and update performance and other data　included in the material. Translating white papers, market outlook and other reports to support sales ｔeams.
●Develop and maintain strong knowledge of our products.
●Create and maintain RFP questionnaire response database.

The Client Services Writer within our company will be responsible for questionnaires and for product reporting produced out of our Tokyo office. Specifically, the analyst will be responsible for...
1)responding to Requests for Proposals (RFPs), Requests for Information (RFIs), and Due Diligence Questionnaires (DDQs)
2)assisting with product-related marketing and client materials as needed.
The Questionnaires Team broadly will be expected to develop expertise in the approaches they cover and are expected to understand the portfolio’s outlook, process, positioning, strategy, and the current market environment. The team will be closely aligned with Investment Products & Strategies and serve as internal subject matter expert to CSG and GRG broadly.

【RESPONSIBILITIES】
●Write, translate, coordinate, edit, and proofread questionnaires, working with subject matter experts across the firm.
●Work with Investment Products & Strategies to create, edit, and refine product-related questionnaires content.
●Maintain up-to-date product content in Qvidian (internal content library).
●Partner with Investment Products & Strategies and our Global Relationship Group to understand the fundamentals of our approaches, the general reporting needs of our clients invested in those approaches, and the guidelines which govern our activities related to marketing and client reporting.
●Collaborate on all standard materials for assigned product suite; willingness to pitch in as needed during peak periods.
●Serve as an internal subject matter expert to the other roles within our company.

オルタナティブ分野の海外投資商品＜プライベートエクイティ(PE)、ヘッジファンド(HF)、不動産、インフラ等＞の計数管理業務、顧客向けレポーティング等、投資・償還請求事務、データ管理等。能力向上に応じて、会計・海外税務面の諸対応も担当。

オルタナティブ投資商品（国内外）に関する以下の業務を担当いただきます。
●ファンド計数管理（決算、税務対応、パフォーマンス計算、専用システム管理）
●顧客向けレポーティング業務
●ファンド機関運営（法制・会計・税務対応を含む）
●ストラクチャリング
※対象商品は、不動産（REIT他）、インフラ、プライベートエクイティファンド等になります。

オルタナティブ分野の海外投資商品＜主にプライベートエクイティ(PE)＞に関する以下の業務を担当いただきます。
●ファンド計数管理（パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
●ファンド入出金管理
●顧客向けレポーティング業務
●ストラクチャリング・ファンド機関運営（会計・税務対応、ファンド法制）

オルタナティブ分野の海外投資商品に関する以下の業務を担当いただきます。
●ファンド計数管理（パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
●顧客向けレポーティング業務
●ストラクチャリング・ファンド機関運営（法制・会計・税務対応を含む）
※対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、海外不動産ファンド等になり、何れか二商品程度を担当していただきます。

アドミニストレーション業務請負および設立アドバイザリー会社で下記フロント業務をご担当いただきます。
●新規ファンドの提案
●新規ファンドの設立
●ファンド営業への同行
●ファンド・アドミニストレーション業務

スチュワードシップコード担当

●プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル担当職員
●インフラストラクチャー担当職員

委託資産の管理・運用に係る業務

●オルタナティブ運用フロント・ミドル担当業務