ファンド管理の求人一覧

日本ファンドのAdmin統括（Fund Admin、東京オフィスのGeneral Admin）
●Fund Admin；東京オフィス唯一の担当として、海外本社のFund Adminと連携、サポート。カウンターパートは海外本社のMD
・海外投資家との共同投資となる外国籍ファンドのストラクチャリング（税務、法務）
・ファンドIR

●General Admin；東京オフィスメンバー（10数名）の人事、経理、総務。

不動産私募ファンド運用に関わる
●各種レポーティング
●会計・経理、
●各種指図及び付帯業務

Function:
-Operations & General Admin Support, Facilities Management and Team Assistant

Purpose
-To provide administrative support to the Japan team members, work closely with Japan team members and APAC colleagues for outsourced tasks in Finance, HR, IT and fund administration on day to day duties, including providing operational and adminstrative support to Japan team members and providing support to CRMs to deal with client requests on fund administration for mainly institutional clients and retail distribution agents.
-Perform general office operations related duties.

Main Duties & Responsibilities
-To assist new fund/mandate launch project management and process setup
-Work closely with the relevant team on Fund operation, DIM operation, separate account operation and advisory business operation
-Be the Primary contact for Ops outsourcing agent and assist Ops problem solving and client communication in Ops matters
-To mintain and input CRM and prepare regular report, seminar and support event coordinations
-Liaise well with internal functional support resource and other offices where possible on all operation related issues and tasks.
-To perform general administration support including reception duties, purchasing of office supplies & stationery, mailing services for the office, travel coordination, document filing, coordinating the printing of business card, envelopes and calendars etc. for the office, coordinating meetings and schedule appointments, ensuring the office maintenance work to be carried out in proper order, e.g. regular window cleaning and carpet cleaning, etc. and performing ad hoc administrative duties as required
-To be the local contact point for IT support, e.g. assisting to set up PC/Audio & Video Conference Facilities for visitor/staff members in Tokyo, perform as a liaison person for IT for Tokyo office.
-To assist Finance team in going through office-related expenditures procedures in relation to invoices from external vendors and reimbursement of the office staff’s expenditures as required
-Other general support to HR team and Legal and Compliance team.
-Coordinate any ad-hoc projects and/or activities in relation to the office, such as office renovation

●投資信託売買・為替取引業務：投資信託の円キャッシュ比率、為替ヘッジ比率管理。それに伴う投資信託売買および為替取引。新規ファンド設定やファンド償還に関する事務。為替ブローカー管理。発注システムおよびBloomberg FXGOの環境設定及びメンテナンス。
●ポートフォリオ・マネージャーおよびクレジット・アナリストのサポート業務：日次、月次、四半期、年次等定例作業や資料の作成。メイン担当者のバックアップ。

不動産私募ファンドの組成及び管理業務
●ファンド組成（投資家・レンダー等への対応、各種ドキュメンテーション、クロージング）
●期中予算の策定および予実の管理
●期中キャッシュマネジメント
●四半期ごとの運用実績、財務実績の検証
●投資家向け報告書の作成および各種報告
●レンダーへの各種報告およびコベナンツ管理
●物件のリスクの把握および監視
●ローン満期時のリファイナンスのアレンジおよびドキュメンテーション
●社内、社外関係者との調整および交渉

Responsibilities:

Legal work related to setting up offshore funds (Unit Trust/LPS), domestic investment trust for investing offshore investment vehicles or Japan stocks, discretionary investment contracts in preparation for incorporation of UCITS/LPS, special business notifications, advisory business, private placement of interests of LPS managed third party firm, legal work related to other asset management business and advisory business
Legal work related to setting up onshore PE fund, investing in onshore PE fund and co-investment with third party onshore PE fund (reviewing shareholder agreement and other M&A documents if necessary)
Legal work related to general corporate legal affairs, including business consignment contracts, labor rules, employment contracts, advisory contracts, and other business-related documents other than products, as well as responses under the Companies Act and the FIEA in connection with general meetings, meetings of the board of directors, etc., and responses to labor regulations.
Legal work related to the Korean business handled by the Korean subsidiary, for example, investment advice and investment management to Korean fund managers, and the setting of Korean investment trusts that mainly invest in funds set up and managed by NB group.
Monitoring regulatory movement

ＰＥファンド運営グループ会社における、以下を含む、ファンド・マネジメントに関する職務全般。

●ファンドパフォーマンス測定・管理（ファンドのCF等各種計数管理・シミュレーション等）
●ファンド運営方針案の策定
●投資家レポーティング（報告資料の作成等）
●ファンドその他投資商品の商品設計
●投資案件（PE、不動産等）のストラクチャリング、　ファンド（投資事業有限責任組合・匿名組合等）ドキュメンテーションのサポート
●ファンドの事務処理の管理

ご経験等に応じて、上記の業務の一部またはすべてを担当していただきます。

グループ子会社で運用しているファンド（PE・不動産等）の管理事務をご担当いただくポジションになります。

●ファンドの投資家への出資払込、請求、手続
　→投資家ごとに金額の割り振り計算、通知書作成、発送まで
●投資先からの回収金の管理
●出資・投資の取引に関する法定帳簿・法定書面を含む記録作成・管理
●契約書の作成（製本・調印）・保管管理、
●投資家への残高証明書各種報告書類等の作成・発行

※外部の顧客と電話・メールでやりとりすることは結構ありますが、外出しての訪問等は原則ありません。
※　自社経理周りの記帳、決算、送金処理等もありません（別に担当チームがあります）。

●アイルランド現地法人（ファンドアドミ会社）のアウトソース先として、日本時間でのオペレーション業務を行う。
・NAV、投信基準価額の算出業務（米国市場クローズ後東京12時までに確定させる。）
・解約手続き等への対応
・外国為替リスクヘッジに伴うFXのインストラクション

投信計理部における以下担当業務を担い、当社の投信ビジネスの発展に貢献いただける人材を募集しています。
部は10名の社員で構成されており、一部業務を事務代行にアウトソースしています。
入社直後は、約定処理、販売会社や受託銀行からの入出金管理業務、基準価額算出、等のルーティン業務から当社での計理業務に慣れていただき、各種イレギュラー対応や、新規ファンドに係る社内外を連携する事務プロセス構築等を企画し、当社の投信ビジネスの発展に貢献していただける方を募集します、

・約定処理、コーポレートアクション処理
・入出金管理、資金繰り管理
・時価検証
・T-Starでのチェック
・基準価額算出
・ファンド財務諸表作成
・販売会社からの売買申込受電業務
・業務効率化
・各事務プロセスにおけるイレギュラー時の対応
・新規ファンド、新規マーケット、新規投資手法への事務構築などの対応

★外部委託ファンド（外部の運用機関へ運用の再委託を行っているファンド）に関する業務になります。
【主要対象商品：先進国やエマージング等の株式、債券、プライベート資産、ヘッジファンドを中心にそれらへの派生商品も含めた外部委託商品】

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
●上記業務に関連して、外部委託先等関係者との交渉（英文メールでのやり取り、オンサイトや電話会議でのコミュニケーションなど）
●顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施
●投資信託の設定・解約等の業務。

●国際会計基準による月次・四半期・年次連結決算業務及び監査対応
（主に国際会計基準）
●日本基準に基づくSPC等の決算業務および法定監査・税務対応
●SPC会計業務を委託している外部会計事務所との連携、
　業務のモニタリング
●投資家レポーティング作成業務
●新規物件購入に係るキャッシュマネジメント
　（キャピタルコール及びシンガポール・他部署との調整等）
●開発案件に係る期中コスト予実管理

一般的な経理業務よりより投資家レポーティングがメインの業務となります。

【職種】
投信計理職

【職務内容】
●基準価格算出、追加・解約、約定処理（管理）
●日次資金繰、証券残高照合
●資料作成（Excel、Word）
●書類管理（分類、ファイリング）
●約定データアップロード
●その他関連業務
※この度は、一定のキャリア、実績がある即戦力人材を募集いたします。

●運営ファンドの管理業務全般
●投資有限責任組合、外国籍LPSの経理・資金管理事務
●キャピタルコール及び分配計算事務
●投資案件のクロージングに係る業務の補助
●リーガル及びコンプライアンス業務の補助

※適性に応じ、上記以外の業務（IR、投資先支援等）もご担当頂きます。

●新規投資家の開拓、既存投資家とのリレーションシップマネジメント
●新規潜在投資家への営業活動
●マーケティング資料作成
●運営ファンドのレポート作成、運用報告、IRミーティングの運営
●投資家からの問い合わせ対応

●ファンドレイジング
●マーケティング資料作成
●投資家との契約交渉、DD対応
●新設ファンドのスキーム構築

※適性に応じ、上記以外の業務（ファンドアドミニストレーション、投資先支援等）もご担当頂きます。

ソーシャルインパクトファンド（以下、SIBファンド）に関するフロント業務
（ファンド組成・投資・モニタリング・ファンド管理全般）

【本ポジションの魅力】
当社は、SIB（ソーシャルインパクトボンド）を日本に普及させるべく、本事業をコア事業の一つとして位置づけています。
今般立ち上げたファンドはその事業の一環です。
また本ファンドは、日本初且つアジア最大規模であり、日本国内の社会課題解決に大きな変革をもたらす起爆剤となると考えています。
こうした社会課題解決を目的としたファンドの運用に携わることができるのみならず、ファンド運用のプロフェッショナルの下で、この領域における専門性を高めることができます。

●ファンドオブファンズ運用会社でのオルタナティブ投資に係るミドル業務

●ポートフォリオデータの入力・管理
●月次/四半期報告の作成（計数レポート）
●ファンドオペレーション業務（外部アドミとの連携）

【想定する役割・業務】
●オペレーション/決算作業に関するルーティン業務
●（中長期）FOFもしくは一任契約アカウントの管理主担当

再生エネルギー開発ファンド（SPC）の管理業務全般

1.契約書に沿ったSPCの資金管理（入出金指示、確認）
2.CF表の把握、作成（修正）
3.ファンド経理（税務）業務
4.会社総務業務

その他

オルタナティブ分野の海外投資商品に関する以下の業務
・ファンド計数管理（データ入力/チェック、パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
・顧客向けレポーティング業務
・国内・外のファンド設定・運営管理（法制・会計・税務対応を含む）

対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド等になり、複数の商品を担当して頂きます。

資産運用部門のミドルオフィスとして、以下の業務をご担当いただきます。
・外国証券・外国籍ファンドを中心とする、新規運用手法導入時の商品性評価
・プライベート・デットや国内外不動産等のオルタナティブファンドの投資前のデューデリジェンス、および投資後の運用状況の管理
・運用資産ポートフォリオの推移や個別資産クラスの運用状況等に関する経営会議体、持株会社へのレポーティング

・投資信託に関する法定開示書類の作成
・投資信託約款、目論見書、有価証券届出書の作成・チェック
・投資信託ファンド運用報告書の作成・チェック
・EDINET届出業務
・制度改正対応
・外部委託先管理
・法定開示書類の保管・管理

1.「投資信託に係る計理」もしくは「投資顧問に係るファンド管理」に係る企画業務
○新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応（社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝、事務フロー構築等）
○管理業務・実務処理（※）
（※）「投資信託に係る計理」業務および「投資顧問に係るファンド管理」業務は、アウトソーシングしているため、判断を伴う業務やその他管理業務等が中心になります。

2.事務委託先に対するモニタリング業務
○定期的（日次、月次、年次）なモニタリング（各種業務のプロセスチェック、投信基準価額算出の管理等）
○事務委託先で発生した異例時業務への対応（社内関係部や事務委託先・受託銀行等との連携・折衝等）

株式取引等の売買審査業務
当局照会対応業務
内部者取引監視業務

有価証券、派生商品、外国為替等に係る約定処理業務。
当初はオペレーション業務に従事して貰うことで経験値を積んでもらい、本人の能力と意欲次第では、将来的には約定処理業務のSTP化推進のための企画・立案業務にも従事できる人材となることを期待している。
企画・立案業務にも従事できる人材となることを期待している。

下記の確定拠出年金運営管理業務全般を行う部です
●制度導入支援
●管理事務、事務サポート
●投資教育コンテンツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む）
●投資教育セミナー実施
●運用商品の選定、投資信託の評価
●システム企画　等

下記2グループがあります。
＜推進グループ（営業）＞
●企業型ＤＣの提案、ＤＣ制度設計、個人型ＤＣ（iDeCo）の推進サポート

＜サービスグループ＞
●企業型ＤＣの新規立ち上げ、企業追加、制度変更時の事務対応
●制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案
●運用商品の選定・提示

多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。

●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務

運用商品（投資信託等）の商品提案、情報提供、運用報告、品質管理、新規商品開発
グローバル株式、アジア株式を中心とした、競争力の高いある当社旗艦アクティブ運用戦略を担当

運用・新商品リサーチ活動を行い、チームに定められたタスク・成果を達成するために、自律的な貢献ができる方を募集します。
運用（案件）担当者として、運用や資本市場に関する知見・専門性を発揮し、担当口座（戦略）のプロダクトマネジメント、新戦略の調査・提案業務を遂行する業務です。
担当業務および組織の特定領域における情報収集・分析を自律的に行ない、担当業務の問題点や課題達成への障害の把握に努め、そのプロセスの改善やビジネス拡大に向けて上席への問題提起を行なう。

投資信託の販売会社向け営業RM（投信商品の導入提案、取扱販売会社開拓、既導入商品の営業推進など）

【ポジションの魅力】
・大手保険グループの投信会社で、大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。
・グループ会社とも連携しながら投信商品の開発や販売会社開拓などを実施しています。
・新しいこと（商品開発、仕組みづくりなど）にも積極的に取り組んでいます。
・投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く、ダイバーシティが進んだ風通しの良いフラットな組織です。

・エコノミスト業務（マクロ経済及び経済政策の分析）
・クオンツアナリスト業務（運用データベースの整備及び運用データの定量分析）
・ストラテジスト業務（金融市場の分析及びアセットアロケーションの立案）
・ポートフォリオマネジャー業務（マネジャーストラクチャーの立案並びに運用受託機関の選定及び評価）
・ベンチマーク業務（ベンチマーク提供会社の評価並びにベンチマークの選定及びメソドロジー変更対応）

●募集部門および募集ポジションにおける主な業務：
・年金基金・機関投資家および運用評価機関向けRFPの作成業務
・RFP作成に必要な各種会社データ/プロダクト・データの取りまとめおよび更新業務
・国内外の関連部署との連携・情報収集
・海外から取り寄せた英文資料の翻訳業務

オルタナティブ運用担当職員（運用専門職員）を募集します。

●インフラストラクチャー担当職員
●ミドル業務担当職員

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成

●庶務業務

●自社のファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、ファンドのストラクチャリング等を担当。
※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

1．営業担当者の各種支援 担当者サポート
・投資家の電話・メール対応
・投資家向け資料郵送
・資料等の製本
・主要顧客の属性管理
・ホスピタリティ・サポート

2．ファンド運営・管理支援 組成申請手続き
・日報管理サポート
・広告勧誘プロセス管理サポート
・ファンド・レポート郵送
・投資家入出金管理
・その他、各種事務

3．広報
・グループHP管理
・各種イベントの管理・運営

4．AIS
・会員の管理（会費、メルマガ、業者紹介、問合せ対応）
・外部業者の管理（会費、業者リスト）
・HP運営・管理（ニュース・リリース、HP閲覧状況レポート、事例掲載、等）
・会員獲得（クラウドワークス依頼、メール、リンクドイン、等）
・イベント企画・運営

●既存の外国債券及びヘッジファンド等のオルタナティブ・ファンドに関する顧客（投資家）向け商品説明及び運用報告
● 新規の外国債券及びヘッジファンド等に関するマネージャーサーチ、投資デューデリジェンスや投資開始後の運用状況モニタリング

・資産運用計画の立案、管理
・負債の状況を勘案した運用戦略・モデルポートフォリオの構築のための定量分析および実施のためのツール策定
・新規運用戦略導入時の企画、定量面からの導入サポート

【部署ミッション】
・資産運用計画立案・予実管理、およびそれら実行のための調査、企画、フレームワーク策定

【やりがい】
・会社全体が拡大し、業務も多岐にわたる状況に成長していく過程であり、資産運用についても広く分散していく必要があるため、さまざまなことにトライできる可能性があります。
・意欲的に未経験のものにも挑戦したい方にとっては非常に魅力的な職場かと思います。

●投資信託ならびに投資一任勘定のトレーディング業務
　・資産クラス：国内外の債券・株式、為替、先物・オプション等
　・夜間トレードあり

・資産運用に関する証券管理業務や決済指図業務
・資産運用に関する決算報告業務（JGAAP、USGAAP)
・監督機関宛ての定期報告書作成業務
・資産管理システムのオペレーション運用、データメンテナンス等
・将来的にチームマネジメントが出来る方

◎部署ミッション
・資産運用の拡大と高度化に順応出来る業務フローと人材育成を推進する
・資産運用バックオフィス業務を集約し効率化し、スピード化する運用スタンスに順応していく
・資産運用部門間の内部統制を強化し、適正なリスク＆コントロールを実践していく

◎業務のやりがい
・生命保険の資産運用のバックオフィス業務全般および最新投資商品の
知識を習得することが出来ます。
・証券事務だけでなく投資会計の知識を得ることが出来ます
・様々な観点から業務改善や新規プロセス構築に携わることが出来ます

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

●ファンド運用会社でのファンドアドミ業務全般

●投資組合に係る経理会計事務
●投資組合決算報告書類作成業務
●投資組合組合員向け、税務関連書類作成

基本リモートですが、週1回程度の出社とミーティングがあります。

・日本株、米国株、中国株、債券、投資信託の証券管理業務全般（海外とのやり取りを含む）
・決済、利金や配当金の支払い、コーポレートアクションの処理（常任代理人業務やIFA対応を含む）
・顧客資産の分別管理や日々の約定、残高照合
・新サービスの開始やシステム、制度変更に対応するプロジェクトへの参画
※上記と並行してチームマネジメントもお任せします。

市場部門プライベートエクイティ投資部において、プライベートエクイティファンドに関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事

●バックオフィスマネージャーとして管理業務全体のマネジメントおよび投資先モニタリングをしていただきます。

●主に投資先のバックオフィスシステムの立ち上げ、導入支援からはじまり、導入後の数値モニタリングを担当。投資先のバックオフィス面での相談役となる。運営ファンドのパフォーマンス管理等も実施。

再生可能エネルギー・国内インフラ事業を初めとした実物資産系投資機会の発掘および関連金融商品の組成・販売
・事業会社等とのコンタクトを通じた投資案件ソーシング
・スポンサー、レンダー、投資家との交渉を含めた投資案件の組成、ストラクチャリング
・組成した金融商品の投資家向け説明
・組成した金融商品の運用およびモニタリング

顧客向け定例・非定例資料の作成・送付、顧客からの電話・メールでの問い合わせへの対応、
来社個人投資家の応対、等の営業活動全般に対するサポート

●ミッション
調査・運用部門が選定したオルタナティブファンドについて、お客さまの投資財産が横領等の不正行為にて毀損することのないように、外部委託先の法令遵守態勢、運用部署とリスク管理部署との牽制態勢、ファンド会計の妥当性等について、調査・運用部署から独立した立場でデュー・デリジェンスを行う。

●職務内容
外部運用委託先のODD実施
　-ODD実施計画の策定
　-外部運用委託先のDue Diligence Questionnaire, 目論見書や商品概要書等にて事前調査
　-外部運用委託先へ事前質問票を送信
　-外部運用委託先の一次回答に対して、疑問点や掘り下げたい項目について、フォローアップ質問票を送信
　-現地実査の準備として、現地での確認事項を整理し外部運用委託先へ通知。
　-現地実査を実施。事前に整理した確認事項に基づき、経営トップ等との面談実施。
　-実査結果等を踏まえて、ODD報告書の作成及び社内委員会へのプレゼンテーション
　-外部委託先へのリスク低減措置検討要請レター送付
　-上記に関する進捗状況のモニタリング

ヘッドラインリスクのモニタリング
　-運用会社のネガティブ報道を検知するため、日々、メディアチェックを実施
　-ヘッドラインリスクを検知したら関係者へ速報を行う
　-報道の事実確認を行いその結果を踏まえて、ヘッドラインリスク・モニタリング報告書の作成

お客さま向けODDに関するプレゼンテーション等
　-必要に応じてお客さま向け説明等を実施

●オルタナティブ運用商品に関わる外国籍投信組成
・フロント・RM等のニーズに基づいてグローバルなオルタナティブ運用商品に関する最適な投資スキームの策定・ストラクチャリングを主導し、それに基づいてファンド管理会社・外国弁護士・会計事務所等の関係者と折衝し、投資ビークル（主に、外国籍投資信託）のセットアップを主体的に担って頂きます。
・当社実績としては、これまでにケイマン・ルクセンブルク籍の投資信託を各々設立し、運用しております。
・既存のビークルについての期中管理、具体的には、ファンドの資金管理、経理、税務、為替エクスポージャー・ヘッジ取引の管理、決算、開示報告書の作成サポート、当局への対応等ですが、既に外部に委託してある業務もあり、その場合は外部の当該サービスプロバイダーと連携し、業務を円滑に遂行して頂きます。
・外国籍投資信託にかかる関係者は海外に居住するため、基本的に全て英語で関係者とコミュニケーションして頂きます。又、ファンドの関連契約、及びプロスぺクタスについても英文になります。


●ファンド管理業務
・投資一任勘定の顧客向けに、定期的な運用レポーティングの作成、顧客依頼による顧問経理に係るリクエストへの対処等の事務の管理。
・外国籍ファンドに関する運用管理事務。
　外国籍ファンド・オブ・ファンズの組入れファンドの購入、解約の指図発信、約定の確認等。海外のアドミニストレーターへの指示、問い合わせ等。