金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成

●庶務業務

オルタナ分野を含む商品企画、制度調査業務

●投資信託販売用資料（パンフレット）の企画・作成。
●アイデア出しから細かな文言チェックまで、チームでの資料作成。
●投資家や販売会社のニーズに応える販売用資料としながらも、運用方法や商品スキームの内容が届け出書や目論見書などに則った内容となっているかの確認。
●デザイン会社や印刷会社との交渉。

不動産私募ファンド（GK-TK、TMK）、私募リート（投資法人）等の期中管理に係る以下の業務の実務及び統括を担当していただきます。

(1) 投資不動産の管理業務
●信託銀行への支払指図・書面への押印指図
●物件関連の費用請求書（ファンディングリクエスト）の内容確認、社内決裁手続き
●物件関連の入出金管理業務
●PMレポートのチェック
●工事に係る修繕・資本的支出・償却資産の判定等

(2) 不動産を保有しているSPC（合同会社、特定目的会社、投資法人）の期中管理業務
●SPCへの支払指図・書面への押印指図
●SPC関連の費用請求書の内容確認、社内決裁手続き
●SPCの資金管理（資金留保、資金振替、分配等）
●コベナンツ（LTV、DSCR）の確認・管理
●会計事務所や信託銀行への仕訳の指示及び処理の確認対応
●月次会計レポートの確認
●決算関連業務（各種データ作成、確認、管理）、私募ファンドの運用報告作成、私募リートの資産運用報告作成
●監査法人、税理士法人及び会計事務所との折衝 等

(3) その他上記に付随する業務

●顧客預かり資産のトレーディング業務
　外国債券のトレーディング業務
　外国為替のトレーディング業務
　国内債券のトレーディング業務
　トレーディング業務に付随する事務管理等の業務

運用者やリサーチャーと会話をしながら適切にDB化をおこない業務を効率化する役割。
具体的には債券分析基盤に関わる以下の一部または全部をおこなってもらう予定。
＜新規開発＞
・金利モデルを利用した債券リスク値の計算
・クレジット関連業務の効率化を見据えたDB構築
＜保守・メンテ＞
・イールドカーブ計算のバッチ保守
・特性値計算バッチの保守

● 再生可能エネルギーファンド組成/運用業務をお任せします。
再生可能エネルギー案件のスキームセットアップ業務、ファイナンスアレンジ業務等の組成全般を担当します。

※ 建設中案件の投資管理/工事進捗管理/許認可及び権利関係対応業務も行います。

新しいことを身に付けたいという意識を持っている方は、活躍できるフィールドがあります。

・主にオルタナティブプロダクトにかかる運用報告書の作成、顧客への運用報告
・既存投資家からの照会対応
・海外運用会社とのコミュニケーション
・投資家のニーズに合わせた商品カスタマイズ

当社のトレーディング部で行う、投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る取引執行業務全般に従事していただきます。

投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産等における有価証券等の取引執行に関する業務
・発注先である証券会社等に対し電話、メール、SmartBridge Advance、Bloomberg 等を使用した発注を行う業務（発注伝票の作成管理、発注データの集計等付随業務を含む）
・ファンドオブファンズにおける組入ファンドの購入・解約申込
・トレードコンファメーションの内容チェック、未達時のブローカーとの連係
・取引証券会社の選定・評価に関する業務
少人数組織であり、上記主要業務に限らず様々な業務を他人員と協力・連携して行う能力と人柄が望ましい。

当社の業務管理部において投信計理業務関連全般を担当いただきます。
計理業務については基本、外部委託しているため業務委託先にメール指図を行う業務がメインとなります。
受託銀行、受任先とのメール/電話連絡あり。

●投信計理業務
業務については、外部委託しているため委託先にメール指図を行う業務がメインとなります。
概算業務については弊社で集計作業あり。
基準価額算出確認業務。
また、取引を行った照合業務等もございます。
その他、新規ファンド、新規販社等があった場合、連絡確認業務があります。
金融商品への知識要。（日本株、外国株、債券等区別がつく程度で可）
● その他
少人数組織であり、複数の業務を社内外で分担して行なっている。そのためチームでの業務、会社としての業務について、自分で興味を持ち、他人員と協力・連携して行う能力と人柄が望ましい。

【業務内容】
匿名組合型、信託型のファンドを取り扱う第二種金融商品取引業者における以下の内部管理業務
・発行者等の審査業務
・営業者（匿名組合営業者等）に対する監査運営業務
・顧客取引管理業務
・分別管理業務
・リスク管理業務
・AML/CFT業務
・顧客交付書面作成業務
・分配金・償還金等支払い業務の管理・監督業務

※必要に応じて、その他コンプライアンス部の幅広い業務にあたっていただきます

●投資ファンドの決算業務：
　投資持ち分に係る公正価値評価/バリュエーションの支援、親会社対応、監査法人対応を含む（なお、決算書作成は外注先を使用）。
●投資ファンドの管理・運用業務：
　投資委員会対応、資金管理、契約管理、ファンドパフォーマンスの計算とレポート（外注あり）。
●予算策定業務：

オルタナティブ運用担当職員（運用専門職員）を募集します。

●インフラストラクチャー担当職員
●ミドル業務担当職員

●投資信託に関する法定開示書類の作成
・投資信託約款、目論見書、有価証券届出書の作成・チェック
・投資信託ファンド運用報告書の作成・チェック
・EDINET届出業務
・制度改正対応
・外部委託先管理
・法定開示書類の保管・管理

●投資家および販売会社向けに、新規設定ファンドおよび既存ファンドに関する各種販売用資料の企画・作成・点検を行う。
●届出書や目論見書等の法定書面は所定の様式に準ずる内容になっているが、販売用資料は該当ファンドの運用方法や商品スキーム等のより詳細について、営業や運用のニーズさらには販売会社のニーズにも応えながら、法令・諸規則に則った内容の資料作成を行う。
●時々の市場環境やファンドの運用状況によって適時に提供されるスポットレポートの作成も行う。
●新たなチャネルや投資家層に訴求できる販売用資料の作成も推進しており、魅力的な商品提案に資するスキルや提案力も求める。

●プライベート・エクイティ、インフラ、不動産等の低流動性資産にかかわる
1.プロダクト・セールスおよび企画業務（RFP作成業務含む）
2.GPとのリレーションシップ・マネジメント業務

私募ファンドを組成し、不動産投資案件の情報を外部から取得して不動産をファンドに組み入れる業務。

【詳細】
●不動産私募ファンドの組成業務（ストラクチャリング、投資家開拓、レンダー対応等）
●不動産私募ファンド向けの物件情報収集業務（案件取得に付随するマーケティング、社内外の関係者へのプレゼン業務を含む）
●不動産私募ファンド向けの物件取得業務（ドキュメンテーション、クロージング）
●その他上記に付随する業務及び不動産アセットマネジメント業務全般

下記の確定拠出年金運営管理業務全般を行う部です
●制度導入支援
●管理事務、事務サポート
●投資教育コンテンツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む）
●投資教育セミナー実施
●運用商品の選定、投資信託の評価
●システム企画　等

下記2グループがあります。
＜推進グループ（営業）＞
●企業型ＤＣの提案、ＤＣ制度設計、個人型ＤＣ（iDeCo）の推進サポート

＜サービスグループ＞
●企業型ＤＣの新規立ち上げ、企業追加、制度変更時の事務対応
●制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案
●運用商品の選定・提示

●主な職務内容　　
・既存販売会社、新規追加販売会社からの問い合わせ対応
・法定書類、販売用資料の部数確認及び納品、管理
・印刷物の保管・管理、印刷費用の管理
・HP管理（月次レポート、更新した目論見書のアップデート）
・スポットレポートの作成及び納品
・月報の作成及び納品
・リスクアセット・ルックスルー対応（四半期、半期に顧客対応）
・AML(アンチマネーロンダリング)調査票に関する販社対応及び管理
・その他販売会社へのデータ提供等

●既存の外国債券及びヘッジファンド等のオルタナティブ・ファンドに関する顧客（投資家）向け商品説明及び運用報告
● 新規の外国債券及びヘッジファンド等に関するマネージャーサーチ、投資デューデリジェンスや投資開始後の運用状況モニタリング

グループ子会社で運用しているファンド（PE・不動産等）の管理事務をご担当いただくポジションになります。

●ファンドの投資家への出資払込、請求、手続
　→投資家ごとに金額の割り振り計算、通知書作成、発送まで
●投資先からの回収金の管理
●出資・投資の取引に関する法定帳簿・法定書面を含む記録作成・管理
●契約書の作成（製本・調印）・保管管理、
●投資家への残高証明書各種報告書類等の作成・発行

※外部の顧客と電話・メールでやりとりすることは結構ありますが、外出しての訪問等は原則ありません。
※　自社経理周りの記帳、決算、送金処理等もありません（別に担当チームがあります）。

●業務概要
主に投資信託月報と年金基金等機関投資家向けレポートを作成します。システムやEUCなどによりある程度効率化されていますが、最終的に正確性を確保するためには、業務に精通し強い責任感を持ってレポートをチェックすることが求められます。チェックは、データのみならず、コメントのデータとの整合性や注記その他必要な文言が抜けていないかなど全体を見る必要があります。また、システムやEUCの日々の更新確認・作業の他、社内外向けにBISやパフォーマンス、ポートフォリオ各種構成比等のデータ提供も業務範囲です。今後はデジタル化を進め、顧客に対する新たなデリバリー・情報提供を予定しています。

●主な職務内容
・投信月報作成、機関投資家等顧客向け月次・四半期報告書作成
・リクエストに応じた報告・分析・レポート作成・データ提供
・社内・社外関係者との折衝
・将来的にはチームマネジメント業務

●自社のファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、ファンドのストラクチャリング等を担当。
※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

ヘッジファンド運用担当部署において以下の業務を担当し、顧客資産の運営・管理を行います。
下記担当業務の一部を担っていただきます。

・顧客ポートフォリオの運用・管理業務支援
・外部ベンダーとのリレーション構築
・金融市場及びヘッジファンド業界の調査・報告
・個別ファンドのモニタリング業務支援
・運用管理システムの管理、運営（能力等次第ではシステム・DB関連の主導的役割も展望
・社内報告資料作成
・社内総務関連業務
・業務効率化推進
・能力等次第では中長期的にミドル業務統括的な役割も展望

1.投資家宛運用報告書の作成
・運用ファンドのパフォーマンス報告書（月次レター、四半期報告書等）の作成

2.プロダクト・マネージャー業務
・各種プロダクトのスペシャリストとして顧客説明のための外交（営業部員への帯同）

3.米国の提携運用会社との連携
・米国の提携運用会社との情報連携、定期的な電話会議

●ヘッジファンドプロダクトに係る、データ・スペシャリストとして以下の業務を担当
　・データ保管・管理
　・データを活用した資料作成（社内外）
　・定型資料作成のシステム化、等

●保管・管理対象データは、市場（主にブルームバーグから取得）、業界（各種レポート）、個別ヘッジファンドに関する情報
なお、取得したデータの入力作業は、他のスタッフが担当する

●比較的、定型業務が多く、期日管理と正確性が求められるが、同時に、ミスをなくすための業務改善や、定型資料のマクロ化など、業務効率の向上に向けた積極的な取り組みを期待する
効率的にデータを管理し、レポート作成の自動化を推進することを期待する

カストディビジネスに関する事務および企画管理
○カストディ関連事務（コーポレートアクション分野)
○事務企画・事務管理
○制度変更や新商品開発に伴う新業務フロー企画
○顧客への業務内容の説明
○業務ラインのマネジメント

プライベートエクイティ（バイアウトファンド・メザニンファンド等）・ベンチャーキャピタル等におけるアドミニストレーション業務受託及び運営に関する下記の業務

・ファンドの会計データ作成業務、月次決算、四半期決算、年度決算業務、各種報告書作成業務など
・顧客と弊所間で締結する事務委任契約書の作成補助
・キャピタルコール及び現金分配等の計算事務及び通知の作成
・投資家向け各種資料のメール及び郵送での通知事務
・その他受託ファンドのアドミニストレーション/運営に関連する業務全般
・マーケティング補助（資料作成・ミーティング調整・打ち合わせ同席・ノートテイク等）

●投信計理業務全般（追加解約、約定処理、基準価額算出など）
ファンド決算、監査対応業務
各種レポーティング業務
その他上記に付随する業務

●投資信託の外国為替業務

●国外国株式を中心とした議決権行使判断、事務運営等

ＰＥファンド運営グループ会社における、以下を含む、ファンド・マネジメントに関する職務全般。

●ファンドパフォーマンス測定・管理（ファンドのCF等各種計数管理・シミュレーション等）
●ファンド運営方針案の策定
●投資家レポーティング（報告資料の作成等）
●ファンドその他投資商品の商品設計
●投資案件（PE、不動産等）のストラクチャリング、　ファンド（投資事業有限責任組合・匿名組合等）ドキュメンテーションのサポート
●ファンドの事務処理の管理

ご経験等に応じて、上記の業務の一部またはすべてを担当していただきます。

●新規ファンド投資時におけるオペレーショナル・デューデリジェンス（オンサイト調査含む）
●既存投資ファンドの定例オペレーショナル・モニタリング、評価結果の運用会社宛てフィードバック
●オペレーショナル・デューデリジェンスの継続的高度化に向けた活動（情報収集・調査等）

●自家運用ファンド（プライベートエクイティFoF等）にかかるオペレーション
●当局宛届出等法令対応、キャッシュマネジメント、財務諸表作成・決算等に関するアドミ会社への指図、投資先情報のシステム（eFront）管理、監査対応等
●その他プライベートアセットにかかるオペレーション全般

・外国債券権利処理（保管機関の権利情報確認業務、利金・償還金等の支払業務、支払に関する税務処理）
・外国株式権利処理（保管機関の権利情報確認業務、コーポレートアクションに伴う支払い業務、支払に関する税務処理）
・新商品導入処理（プロシージャーの確立、システム変更対応）

●投資事業有限責任組合、有限責任事業組合又は Cayman Limited Partnership（以下、「ファンド」）の会計・税務業務をお任せいたします。
クライアントは、国内の大手金融機関/VC/独立系投資会社などが組成するファンドです。
業務は下記のどちらかをご担当頂きます。

＜職務　1＞
●会計・税務業務（記帳・決算書類作成・監査対応等）
●ファンド投資家への会計・税務アドバイザリー業務
●GAAP調整（有責法、金融商品会計、IFRS/US-GAAP)

＜職務　2＞
●会計・税務業務　（会計・税務処理方針の決定、案件担当の指導、レビュー、進捗・品質管理）
●ビジネスマーケティング
●マネジメント業務（メンバーの育成、組織運営）

●ファンド運用・分析、新商品開発 等

多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。

●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務