ファンド管理の転職求人

●不動産ファンドのファンドマネジメント・アセットマネジメントの事務管理
●業務・期中運営管理業務のアウトソーシング・サポート業務の受託業務

主に以下の業務を担っていただく予定です。
・予実差異説明レポートの作成
・資金繰り表の作成
・予算作成のサポート
・利払日計算書の作成とレンダーへの報告
・DSCR および LTV テストの作成およびレンダーへの報告
・信託勘定の管理および信託指図書の作成

募集部門の主な業務：
投資信託の約款、目論見書、有価証券届出書、運用報告書等の法令で定められている情報開示書類の作成・再監等の業
務
業務概要
新ファンド設定時における開示書類の新規作成・再監、当局への届出
既存ファンドの継続開示における書類の作成・再監、当局への届出
約款変更・償還時における書類作成・再監、当局への届出
運用報告書の作成におけるアウトソース先との連携
当該ポジションの主な職務内容：
新ファンド設定時における約款、目論見書、有価証券届出書の新規作成・再監、当局への届出
既存ファンドにおける目論見書の改訂、有価証券届出書・報告書の作成・再監、当局への届出
約款変更・償還時における書類作成・再監、受託銀行との連携、当局への届出
運用報告書の作成におけるアウトソース先への入稿・指示・再監

1.ファンド組成手続き 関係当局への登記・申請
金融機関口座の開設
各種契約書のチェック
契約手続き一連の管理

2.ファンド管理 関係当局の対応
法定帳簿・帳票等の作成・保存・管理
各種契約関係の管理
ファンド資金の管理
事業報告書の作成、管理
運用・決算報告書の作成・発送・管理

3.その他上記に関連するグループのビジネスへの参画

●賃貸管理システム（アットプロパティ）を用いた収支管理業務
●財務会計システム（OBIC7）を用いた仕訳入力作業、勘定残高照合作業
●外部会計事務所への作業指示
●信託銀行への書類提出（信託指図）
●会計・決算関連業務（マンスリーレポート確認、物件関連数値の取りまとめ）
●PMレポート確認
●物件取得・売却時の精算書の確認・作成、仕訳入力作業・業務委託元（サムティ株式会社経理部）との連携

下記の確定拠出年金運営管理業務全般を行う部です
●制度導入支援
●管理事務、事務サポート
●投資教育コンテンツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む）
●投資教育セミナー実施
●運用商品の選定、投資信託の評価
●システム企画　等

下記2グループがあります。
＜推進グループ（営業）＞
●企業型ＤＣの提案、ＤＣ制度設計、個人型ＤＣ（iDeCo）の推進サポート

＜サービスグループ＞
●企業型ＤＣの新規立ち上げ、企業追加、制度変更時の事務対応
●制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案
●運用商品の選定・提示

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●庶務業務

不動産私募ファンド運用に関わる
●各種レポーティング
●会計・経理、
●各種指図及び付帯業務

企業年金関連事務及び当該事務のデジタル化企画

業務内容およびキャリアプラン
主に事業承継ファンドの投資先会社の文書、データ管理を中心とした業務を担当していただきます。監督官長への書類作成・届出業務、社内専用のソフトへの投資情報の入力作業、契約時の書類ﾁｪｯｸ、捺印及び郵送等を中心とした事務作業となります。
また、取締役会議事録の作成、社内規定の改定等にも携わっていただくことも可能です。
このような事務作業を中心として仕事を継続していきたいという方、事務作業を通じて投資契約に関する知識を付けたい方、事業承継ファンドの運営管理や経理、法務業務を経験したい方、幅広い知識・経験を積んでいただくことで、キャリアアップを図っていただくことが可能です。

・新商品組成・変更等に関する業務
・投資信託約款、目論見書、有価証券届出書等法定交付書面の作成、再鑑（内容確認）
・投資信託ファンド運用報告書の作成、再鑑（内容確認）
・提出スケジュール管理及び届出業務
・投信開示業務に関する制度変更の情報収集と企画・立案
・その他上記に付随する業務全般

As a Manager within our Enterprise team, you will be responsible for handling end to end discretionary investment management (DIM) operations including reporting. You will also work closely with relationship managers to ensure that client receive high quality client service through updates and timely responses to operational requests as well as ongoing client service on operational requirements for Japanese clients who invest in our private or public funds.
You will also work towards deadlines to deliver a report to our clients and liaise with the wider team to resolve any discrepancies to ensure all regulatory compliance requirements are followed.
If you have a high achievement drive with a proven track record within a distribution or client support role in Japan, then this could be the opportunity for you.

・設定解約処理（システム TSTAR−TX FundWeb）
・指図書作成および事務代行会社の入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）
・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算
・当局（投信協会、日銀、金融庁）向け資料の作成
・ファンド監査業務
・米国 QI 申請
・リスクアセット表の作成

・資産運用計画の立案、管理
・負債の状況を勘案した運用戦略・モデルポートフォリオの構築のための定量分析および実施のためのツール策定
・新規運用戦略導入時の企画、定量面からの導入サポート

・資産運用計画の立案、管理
・負債の状況を勘案した運用戦略・モデルポートフォリオの構築のための定量分析および実施のためのツール策定
・新規運用戦略導入時の企画、定量面からの導入サポート

・投資事業有限責任組合の決算書作成
・国内および海外LPS、ユニットトラスト等のオペレー
ション
・信託スキームを使用した一任契約のファンド管理
・部下の指導・チームマネジメント
・作業担当者が作成した成果物のチェック

・キャッシュフローデータの入力・管理
・信託銀行宛ての指図書作成
・月次/四半期報告の作成(計数レポート)
・ファンド財務諸表作成
・ファンドオペレーション業務(外部アドミとの連携)
・その他関連業務

【業務内容】
2021年6月に暗号資産交換業登録を完了（関東財務局長 第 00029号）し、同年10月に大手金融持株会社より出資を受けた当社グループのブロックチェーン子会社にて、おもに金融事務をお任せします。

【具体的な業務】
当社グループのブロックチェーン子会社にて暗号資産交換サービスに関連して、以下業務のフローの検討と実際のオペレーションとフローの改善を他のメンバーと一緒に実施していただきます。
・顧客の入出金に関わる業務
・第一線としての顧客管理
・取引時確認業務（KYC）
・顧客資産の分別管理業務
・取引照合業務
・その他付随業務

●概要
コスト管理/業績管理の業務に関し、企画運用全体一連をお任せします。
主な内容としては、1. ファシリティコスト集計・分析・レポート 2. 当社単体の業績管理 3. 支払・請求業務です。
ファシリティコストの分析や事業参画意識をもち業績向上施策に取り組んで頂ける方、是非ご応募ください。

●詳細
コストマネジメントチームにて、業績管理にかかわる運用企画・管理をご担当頂きます。
主な業務内容（一例）
1. ファシリティコスト管理・分析・レポート　（当グループ国内約230オフィスの運営コスト管理）
・費用の実績管理（オフィスの家賃・水光熱費・電話代などのランニングコスト実績集計）
・予算策定（マスタの管理・更新／リース台帳管理／予算用素材更新/システム上の計算・結果出力）
・支払・請求処理の運用管理
・コスト削減施策の企画・推進

2. 当社単体の業績管理
・支払・請求の運用管理（月約30件）
・その他、企画管理（契約管理など）

将来的にはリーダー職をお任せしたいと考えています。（メンバーの人事・目標管理を含む）
業務改善、構築も行って頂きますので、既存のやり方にとらわれず、ご自身の経験・知識を業務に反映いただけます。

●魅力
・雇用形態・職制に関係なく、メンバーみんなで協力してお仕事を進める活気のある職場です。
・マンスリーフレックス勤務で、月内での繁閑差が発生してもメリハリを持って働くことができます。
・関係各社との調整能力はもちろん、スピード感を持ってスキルアップできる環境です。

【業務内容】
・当行出資先のファンド管理全般
当行ではスタートアップなど未公開企業に投資するベンチャーキャピタルファンド等に出資していますが、これらファンドの内部管理業務全般を行います
具体的には、出資済ファンドの決算作業・自己査定業務（四半期毎）の他、新規ファンド出資関連事務、条件変更、各種照会対応や収益見込計画策定等を担当します

【グループのスタートアップ支援体制】
当グループはIPOをめざすベンチャー企業・スタートアップ企業の成長に寄り添い、グループの総合金融力をベンチャー企業の皆さまにご活用頂けるよう、信託銀行、証券、ベンチャーキャピタルなど、グループ各社と密接に協働し、スタートアップのビジネスをサポートしています

【組織/組織のミッション】
成長産業支援室：30名（東京・大阪・名古屋）
次世代産業の創出と発展を担うベンチャー企業に寄り添う形で、経営課題（事業戦略や財務・資本戦略等）の発掘から、コンサルティング提案・グループが有する各種プロダクツやサービスの提供に向けた支援までを一気通貫で行う、グループのベンチャー企業向けHUB組織です

グループにおけるスタッフとして、以下の役割を担う方を募集します。

・　投資計画の策定、予実管理
・　資産ポートフォリオの管理・モニタリング
・　運用委託先の管理・モニタリング
・　運用資産に関する企画・調査
・　社内外向けレポート作成

※ グループ総資産15兆円規模の、資産ポートフォリオの運用に携わることができます。
※ 米国本社とのコミュニケーションもありますので、語学力を活かしたい、グローバルに仕事がしたいという方を歓迎します。
※ 経験・スキルに合わせて具体的な職務内容を決めさせて頂きます

●プライベートエクイティファンド運用会社でのファンドアドミ業務全般

●運用会社および運用ファンドの経理/決算業務、キャッシュフロー管理
●投資約定管理業務
●投資家レポーティング及び各種投資家対応
●配当計算等の関連資料の作成業務、等

当部は、弊社グループ全体の経営目標を達成するため、海外拠点を含めた弊社グループ全体の資金管理や資金流動性規制対応等、統合的な流動性管理を担っています。国内で完結する業務やプロジェクトは少なく、海外の弊社グループ拠点（米州、欧州、アジア）と各国の規制に合わせてグローバルに業務を行っております。
その中で、当チームは、弊社グループの業務遂行に必要な資金調達を中心としたグローバルの資金流動性管理を担います。
チームの業務は、(1) 流動性リスク管理業務と(2) 戦略的資金調達業務の2つに分かれます。（主な担当業務は下記をご参照下さい）
今回は東京において、上記(2) 戦略的資金調達業務の実務担当を担って頂ける方を募集しております。
また、チーム人員の半分以上が中途採用であり、様々な国籍や多様なキャリアを持つ方が集まる大変働き易い環境です。配属先部門は、弊社グループ全体の経営目標を達成するため、海外拠点を含めた弊社グループ全体の資金管理や資金流動性規制対応等、統合的な流動性管理を担っています。国内で完結する業務やプロジェクトは少なく、海外の弊社グループ拠点（米州、欧州、アジア）と各国の規制に合わせてグローバルに業務を行っております。

当チームで執行している主な業務は以下の通りです。
(1) 流動性リスク管理業務
・国内外の子会社の資金繰り・担保管理
・通貨ミスマッチのコントロール
・流動性バッファーの確保・運用
・社内レートの運営
・インターカンパニーローンの運営
・危機対応（Business Continuity Plan及びContingency Funding Plan）

(2) 戦略的資金調達業務
・資金調達計画の策定・実行
・短期資金調達（インターバンク、CP等）
・中長期資金調達（社債、ローン借入等）
・資金調達構造の分析・改善

The department is responsible for cash/funding management of whole group entities and comprehensive liquidity management. Our tasks and projects are not only in Japan but also global base with communicating with regional Treasury at overseas entities (US, EU, Asia)
The Department Funding desk is responsible to manage Group liquidity risk globaly to support firm’s business including shor-term and me-long term funding.
The team is split in two lines of group with following responsibilities - (1) Liquidity risk management, and (2) Strategic funding. Please refer to following section.
In this role, you will be responsible for (1) as above, supporting planning and execution of strategic funding, analyzing funding/capital portfolio.

The tasks in Funding Risk & Cash Management
(1) Liquidity risk management
・Cash and collateral management of domestic/overseas subsidiaries
・Control on currency mismatch
・Securing and applying liquidity buffer
・Operation on CoF rate (internal allocation of funding cost)
・Operation on Inter-company loan
・Risk management (Business Continuity Plan (BCP) and Contingency Funding Plan (CFP))

(2) Strategic funding
・Planning and execution of funding
・Short term funding (Interbank, CP, etc.)
・Medium-Long term funding (Bonds Issuance, Loans, Structured funding etc.)
・Analysis of funding/capital structure and proposal for improvement

【業務内容】
　資産流動化を目的として設立されるSPC(特別目的会社）の設立・清算を含む、ファンドのバックオフィス業務全般に携わっていただきます。初めはお客様対応をメインとするスタッフの指示を受け、実務を的確にスピーディーに進めていただきます。実務に慣れてきたら、お客様対応をメインとするポジションへのステップアップ、その後は、チームや組織マネジメントポジション、もしくは専門職として専門性を発揮してのキャリアのいずれかを選択することが可能です。

●ファンド運用サポート業務
◇SPC会計・税務業務　
　・仕訳入力
　・会計/税務意見書作成
　・会計帳簿の作成
　・投資家への報告書作成
　・決算書作成
　・税務届出書/申告書の作成
　・Excelを用いた書類の作成

◇SPC設立・解散清算業務

◇SPCアドミニストレーション業務
　・社内稟議作成
　・契約書等捺印対応

●投資家に対するインベスターズリレーションシップ（IR)業務を中心に幅広くファンドの企画・管理業務をご担当頂きます
・既存投資家の対応（四半期ごとのファンド決算説明・投資先状況説明、他個別対応）
・投資家新規開拓営業・ファンドレイズ
・各種資料の作成（説明資料・契約書等のドキュメンテーション）
・ファンド及びSPCの経理/決算業務
・オペレーションマニュアルの作成、期日管理、全体運営サポート業務
・配当計算等の関連資料の作成業務
・キャピタルコール及び分配対応
・投資約定管理業務
・リーガル及びコンプライアンス業務
・外部投資委員会、組合員集会対応

・国際会計基準による月次・四半期・年次連結決算業務及び監査対応（主に国際会計基準）
・日本基準に基づくSPC等の決算業務および法定監査・税務対応
・SPC会計業務を委託している外部会計事務所との連携、業務のモニタリング
・投資家レポーティング作成業務
・新規物件購入に係るキャッシュマネジメント（キャピタルコール及びシンガポール・他部署との調整等）
・開発案件に係る期中コスト予実管理
（一般的な経理業務より投資家レポーティングがメインの業務となります）

・投資一任契約や証券信託契約顧客向け運用報告書の作成業務

業務内容
投資・インキュベーション事業の管理業務を担っていただきます。（マネージャー候補）

【具体的な業務内容】

投資先ポートフォリオの管理（ファンド・スタートアップ）
中長期計画策定
予算策定・実績管理・レポーティング
会計・決算・監査の対応
契約のチェック・管理
その他のバックオフィス業務
業務の魅力
純投資を目的にしたCVCであり、投資に関する意思決定は当事業内でスピーディーに完結します。
「スタートアップ投資」と「ファンド投資」を大規模に行なっていることにより、両投資に関わる膨大な情報・ケースを直接扱うことができます。
メガベンチャーの投資事業部門であり、グリーグループの幅広いリソース・ノウハウを活用することができます。
グループとして日本・アメリカに投資事業の拠点を運営し、人材交流も行いながら体制の強化を行なっています。

伝統的運用資産（債券/株式）を軸にしたマルチアセット運用、債券（外債）運用、クオンツ運用等

カストディ・外国籍投信の受託営業、及びクライアントサポート

国内株式及び外国株式の議決権行使判断・事務運営・スチュワードシップ活動等

●既存の外国債券及びヘッジファンド等のオルタナティブ・ファンドに関する顧客（投資家）向け商品説明及び運用報告
● 新規の外国債券及びヘッジファンド等に関するマネージャーサーチ、投資デューデリジェンスや投資開始後の運用状況モニタリング

次の業務を所管するグループにおける担当者業務および管理者の補佐業務

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資信託の計理に係る業務全般（追加解約、約定処理、時価取得、基準算出発表等）
●投資信託の決算、監査、手数料支払、各種報告書作成、議決権処理、ファンドの新規設定／償還等に係る業務
●投資信託の直販に係る業務全般
●庶務業務

・資産運用に関する証券管理業務や決済指図業務
・資産運用に関する決算報告業務（JGAAP、USGAAP)
・監督機関宛ての定期報告書作成業務
・資産管理システムのオペレーション運用、データメンテナンス等
・将来的にチームマネジメントが出来る方

◎部署ミッション
・資産運用の拡大と高度化に順応出来る業務フローと人材育成を推進する
・資産運用バックオフィス業務を集約し効率化し、スピード化する運用スタンスに順応していく
・資産運用部門間の内部統制を強化し、適正なリスク＆コントロールを実践していく

◎業務のやりがい
・生命保険の資産運用のバックオフィス業務全般および最新投資商品の
知識を習得することが出来ます。
・証券事務だけでなく投資会計の知識を得ることが出来ます
・様々な観点から業務改善や新規プロセス構築に携わることが出来ます

同社が運営しているベンチャーキャピタルファンドの管理業務全般をお任せします。ファンドの投資先はブロックチェーンやVR/AR関連の企業であり、業務を通し最先端の技術に触れることが可能です。

【詳細】
1.キャピタリストサポート（投資先の選定や投資条件の調整、デューデリジェンス等）
2.ファンド運営業務
　・ファンドの決算、CF分析等、投資家へのレポーティング　
　・ファンド資金管理　
　・ファンド設立のサポート　
　・投資委員会の実行　
　・監査法人、税理士法人対応　
　・財務局や税務署など関係当局の対応　
　・契約書、投資関係書類の整備

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

1.投資家宛運用報告書の作成
・運用ファンドのパフォーマンス報告書（月次レター、四半期報告書等）の作成

2.プロダクト・マネージャー業務
・各種プロダクトのスペシャリストとして顧客説明のための外交（営業部員への帯同）

3.米国の提携運用会社との連携
・米国の提携運用会社との情報連携、定期的な電話会議

1.投信計理業務
・投信計理システム（TSTAR 等）を使用した投信計理業務全般（自社計理・BPO 問わず）
2.レポーティング
・投信に関する運用報告書、財務諸表の作成
3.直販業務
・新規投資家の顧客口座開設に関する業務
・取引報告書、取引残高報告書の作成業務

・運用企画・資産管理総括
・マクロ経済分析及び資産配分方針の策定
・ポートフォリオの検証・見直し
・外部委託ファンドの評価総括

・元本解約追加指図、自家運用の約定指図、キャピタルコール対応等の運用に係る事務
・チームマネジメント

●主な職務内容　　
・既存販売会社、新規追加販売会社からの問い合わせ対応
・法定書類、販売用資料の部数確認及び納品、管理
・印刷物の保管・管理、印刷費用の管理
・HP管理（月次レポート、更新した目論見書のアップデート）
・スポットレポートの作成及び納品
・月報の作成及び納品
・リスクアセット・ルックスルー対応（四半期、半期に顧客対応）
・AML(アンチマネーロンダリング)調査票に関する販社対応及び管理
・その他販売会社へのデータ提供等

営業部署や運用部署といった関連部署と連携しながら、プロダクトの推進、販売促進を目的に当社プロダクトを中心としたデザイン業務全般を担当頂きます。
・主にリテール向け投資信託などの説明資料やウェブサイト等のデザイン業務
・SNSや社外プラットフォームを通じた情報発信のデザイン（WEB広告や記事広告などを含む）

★外部委託ファンド（外部の運用機関へ運用の再委託を行っているファンド）に関する業務になります。
【主要対象商品：先進国やエマージング等の株式、債券、プライベート資産、ヘッジファンドを中心にそれらへの派生商品も含めた外部委託商品】

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
●上記業務に関連して、外部委託先等関係者との交渉（英文メールでのやり取り、オンサイトや電話会議でのコミュニケーションなど）
●顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施
●投資信託の設定・解約等の業務。

投資信託約款、目論見書、有価証券届出書などの投資信託に関する法定文書の作成

●運用、顧客、オペレーションを踏まえ、法令に沿った競争力あるファンド組成、各種調整（ファンドストラクチャリング業務）
●ファンド品質の維持、向上のための各種調整・対応

資産管理（インベスターサービス）業務に係る海外現法の経営管理・新規事業企画・営業推進支援・M&A業務（投資先発掘、買収交渉、エクセキューション、インテグレーション）。Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有

当行の成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業として資産管理業務に加え、ファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。更なる成長拡大に向け、引き続き、新規事業戦略立案など積極展開を進め、世界トップレベルの事業拡大・強化を進めています。

オルタナティブ分野の海外投資商品に関する以下の業務

・ファンド計数管理（データ入力/チェック、パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
・顧客向けレポーティング業務（顧客対応含む）
・国内・外のファンド設定・運営管理（法制・会計・税務対応を含む）

対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド等になり、最終的には複数の商品を担当して頂きます。

●運用会社および機関投資家向けミドル・バック業務
・有価証券の決済業務、約定指図、外国籍投信/LPS発注
・投資顧問・投信計理、データメンテナンス
・各種レポーティング業務（企業年金・公的年金・投信（月報・運報・金商法）、BISレポート等）
・上記に関する業務効率化推進やシステム開発、顧客提案　等

資産運用部門のミドルオフィスとして、以下の業務をご担当いただきます。

・外国証券・外国籍ファンドを中心とする、新規運用手法導入時の商品性評価
・プライベート・デットや国内外不動産等のオルタナティブファンドの投資前のデューデリジェンス、および投資後の運用状況の管理
・運用資産ポートフォリオの推移や個別資産クラスの運用状況等に関する経営会議体、持株会社へのレポーティング

●市場決済業務：資金・証券決済
●外為業務：外国為替、外国送金の事務企画、規制対応、コルレス管理