ファンド管理の求人一覧

●投資信託ならびに投資一任勘定のトレーディング業務
　・資産クラス：国内外の債券・株式、為替、先物・オプション等
　・夜間トレードあり

ファンド管理業務全般
●データ照合等投資一任バックオフィス業務
●投資一任バックオフィス業務に付随する業務
●海外サービスプロバイダー等との各種業務（海外出張の可能性あり）
●各種報告書・帳票類の作成、保管業務
●間接部門サポート業務
上記業務をスキルに合わせて段階的に携わっていただく予定です。

資産運用部門のミドルオフィスとして、以下の業務をご担当いただきます。
・外国証券・外国籍ファンドを中心とする、新規運用手法導入時の商品性評価
・プライベート・デットや国内外不動産等のオルタナティブファンドの投資前のデューデリジェンス、および投資後の運用状況の管理
・運用資産ポートフォリオの推移や個別資産クラスの運用状況等に関する経営会議体、持株会社へのレポーティング

ＰＥファンド運営グループ会社における、以下を含む、ファンド・マネジメントに関する職務全般。

●ファンドパフォーマンス測定・管理（ファンドのCF等各種計数管理・シミュレーション等）
●ファンド運営方針案の策定
●投資家レポーティング（報告資料の作成等）
●ファンドその他投資商品の商品設計
●投資案件（PE、不動産等）のストラクチャリング、　ファンド（投資事業有限責任組合・匿名組合等）ドキュメンテーションのサポート
●ファンドの事務処理の管理

ご経験等に応じて、上記の業務の一部またはすべてを担当していただきます。

・新ファンドのコンセプト立案、設計〜ドキュメンテーション〜ファンド募集活動〜ファンドへのご出資後のRM
・ファンドにご出資いただいたLP（Limited Partner）向けのファンド運用状況の報告
・LP向けに、スタートアップ領域の動向やトレンド情報の共有、投資先を中心としたスタートアップとの事業機会の提供


当社が手掛けるベンチャー投資・バイアウト投資は、すべて3年ごとに設立する基幹ファンドを通じて行っており、このファンドへの出資を大手企業や機関投資家などから募ります。その活動全般をご担当いただきます。
スタートアップを取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、ポテンシャルもリスクも高いスタートアップへの投資機会を、最適なポートフォリオとしてファンドの出資者＝投資家に提供する役割を果たしています。
ファンドの出資者は、投資先企業の成長を共に支えるパートナーでもあり、出資後は、ファンドの運用状況を報告するとともに、出資者ニーズに応じた情報の提供も個別に行います。
投資先と出資者との間で新たな事業機会が生まれることもあり、こうしたネットワークの形成を通じて、日本のベンチャーエコシステムの拡大にも寄与することができます。

●投資一任契約における投資顧問計理業務全般を責任者の立場でお任せします。

・月次照合
・約定データアップロード
・日次資金繰、証券残高照合
・その他関連業務

【職種】
投信計理職

【職務内容】
●基準価格算出、追加・解約、約定処理（管理）
●日次資金繰、証券残高照合
●資料作成（Excel、Word）
●書類管理（分類、ファイリング）
●約定データアップロード
●その他関連業務
※この度は、一定のキャリア、実績がある即戦力人材を募集いたします。

●外国籍投信のドキュメンテーション業務（オルタナティブファンドを含む）
●外国籍投信の受発注サポート（運用会社との連絡窓口等）
●既存取扱いファンドのメンテナンス業務（顧客向けレポーティング等のクライアントサポート業務）
●AML等の各種制度対応業務

・リスクアセット表作成に関する業務
・Look-Through Highway、IRRBBIに関する業務
・新規ファンド、銘柄登録業務
・外部委託先などのデータ連携、工程管理業務
・その他関連業務

不動産私募ファンド運用に関わる
●各種レポーティング
●会計・経理、
●各種指図及び付帯業務

●主に投資先のバックオフィスシステムの立ち上げ、導入支援からはじまり、導入後の数値モニタリングを担当。投資先のバックオフィス面での相談役となる。運営ファンドのパフォーマンス管理等も実施。

●国際会計基準による月次・四半期・年次連結決算業務及び監査対応
（主に国際会計基準）
●日本基準に基づくSPC等の決算業務および法定監査・税務対応
●SPC会計業務を委託している外部会計事務所との連携、
　業務のモニタリング
●投資家レポーティング作成業務
●新規物件購入に係るキャッシュマネジメント
　（キャピタルコール及びシンガポール・他部署との調整等）
●開発案件に係る期中コスト予実管理

一般的な経理業務よりより投資家レポーティングがメインの業務となります。

投資事業におけるファンド管理、投資先管理業務を担当いただきます。
・投資資金の管理（投資時の送金や資金回収、経費支払）
・ファンド決算　監査対応
・投資先モニタリング、リスクチェック
・ポートフォリオの時価評価等の管理

当初は主として金融法人顧客に対し、以下業務を担当予定。

●金融法人等に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●金融法人等営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●私募投信販売会社に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●私募投信販売会社等に対する営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●金法マーケットにおける営業戦略の企画・立案

将来的には、金融法人のみならず年金顧客も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現していく。

1 当社が設定する国内証券投資信託投資一任契約及び投資顧問契約に係る投資判断、その他運用に係る業務管理
2 顧客からのリクエストに基づく資料及びレポート並びに RFP の回答等の作成。
3 各種プロダクトに関する情報収集・提供等

Responsibilities:
1. 機関投資家、年金、投資信託の販売会社(銀行・証券)、コンサルタント会社などからの会社情報や運用戦略に関する質問状の対応(日本語、英語)。
2. 新規および既存顧客からの問い合わせにつき、関係者(各運用部、クライアント・レポーティング部、コンプライアンス部、セールス担当者、シニア・メンバー、海外拠点の担当者、等)と協働しながら対応。
3. データ・マネジメント(Performance, AUM, Staff 等)
使用ツール:RocketDocs (PMAPS)、Bloomberg、社内開発ツール等。

当初は主として金融法人顧客に対し、以下業務を担当予定。

●金融法人等に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●金融法人等営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●私募投信販売会社に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●私募投信販売会社等に対する営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●金法マーケットにおける営業戦略の企画・立案

将来的には、金融法人のみならず年金顧客も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現していく。

●ファンド組成時におけるスキーム組成のアドバイス、ビークル設立、管理面等のアドバイスを行います。ファンドの組成時に税務上満たさなければならない論点は何か、金商法、会社法、有責組合法などに照らし合わせて適切なスキームは何か等を関係者と共に検討します。会計・税務チームのメンバーや時には他部署のメンバーとも共同して顧客にソリューションを提供します。

入所から数か月でファンド運営の経常業務(主にキャピタルコール、分配に係るエクセルを使っての計算及び通知業務・ファンドの資金管理・投資資金、分配金等の支払い申請・監督官庁への各種届出対応、投資家に交付する法定書類の作成、交付等の金商法対応・各種契約書資料の管理等・各種業務に係るファンド関係者へのメールでの照会、依頼など)の全体像を把握して頂き、から入って頂き、その後、スタッフのスケジュール管理・品質管理・再鑑等を担当して頂きます。

スタッフのリソースを最大限に活用し、顧客へ最大のバリューを提供して頂く事を期待しています。
★PE/VCのファンド運営の専門性を身に着けることが可能。これまでのご経験を活かしつつ個の強み(専門性)を身に着けていきたい方を歓迎します。ミドルバック領域のご経験を既にお持ちの方からのご応募も歓迎します。

●機関投資家向けコンサルティング型ソリューション営業推進

各種ソリューション提案（アセットアロケーション、マネジャーストラクチャー、プロダクト）、プロダクトスペシャリスト（オルタナ）

運用会社から受託しているミドル・バック業務のBPO業務のうち、以下の業務。
1.投信計理業務
2.ディスクロージャー業務（有価証券報告書等）
3.運用報告書作成業務
4.週月報作成業務

海外向け営業推進業務
●海外リエゾン業務
　各種拠点対応（顧客照会、定例レポート作成、データ提供等）、拠点とのコミュニケーション推進
　営業管理業務
　マーケティング企画（ウェビナー等）業務

●RFP・データベース業務
　RFP・データベース回答材料作成・整備

いずれの業務もリエゾンチーム長にレポーティング

●自社のファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、ファンドのストラクチャリング等を担当。
※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

下記の確定拠出年金運営管理業務全般を行う部です
●制度導入支援
●管理事務、事務サポート
●投資教育コンテンツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む）
●投資教育セミナー実施
●運用商品の選定、投資信託の評価
●システム企画　等

下記2グループがあります。
＜推進グループ（営業）＞
●企業型ＤＣの提案、ＤＣ制度設計、個人型ＤＣ（iDeCo）の推進サポート

＜サービスグループ＞
●企業型ＤＣの新規立ち上げ、企業追加、制度変更時の事務対応
●制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案
●運用商品の選定・提示

国内株式及び外国株式の議決権行使判断・事務運営・スチュワードシップ活動等

●既存の外国債券及びヘッジファンド等のオルタナティブ・ファンドに関する顧客（投資家）向け商品説明及び運用報告
● 新規の外国債券及びヘッジファンド等に関するマネージャーサーチ、投資デューデリジェンスや投資開始後の運用状況モニタリング

●伝統的運用資産（債券/株式）を軸にしたマルチアセット運用、債券（外債）運用、クオンツ運用等

企業年金関連事務

【具体的な事務】
・加入者情報（給与等）の管理
・拠出金計算
・給付額計算補助サービスの提供
・受給者情報（給付額・振込口座等）の管理
・年金や一時金の支払実施

●投資一任に関する各種報告書作成業務
●庶務業務

外国籍ファンドへ投資する投資任意組合の運営業務全般をご担当頂きます。

・組合契約に基づく組合運営業務(現在は主にMS Excelで情報管 )：
　　投資家の募集(私募の一式書類の作成等)
　　報酬等の計算( ・分配 、管 報酬、成功報酬等の算定)
　　定期報告(運用報告書、決算書、国外財産調書等の作成)
　　 動報告(売却、譲渡、相続等の 額の算定と報告書作成等)
　　財産分配(組合解散手続や財産清算の 額の算定と報告書作成等）
　　上記に関連する業務(報告書への報告書の送付や組合員集会の支援等)
・投資先ファンドとの連絡業務：
　　投資先の財務・税務デュー・デリジェンス
・投資資産管 のシステム化の支援

●海外拠点営業をサポートするリエゾンチームの管理監督
　リエゾンによる各種拠点対応（顧客照会、定例レポート、データ提供等）の管理、拠点とのコミュニケーション推進
　海外ビジネス推進に向けた社内関係部署（運用、商品、リスク管理等）との連携・交渉
　アジア新規ビジネス推進（韓国、一部台湾）
●海外ビジネス戦略（営業・商品）管理
　Salesforceを活用した営業管理高度化
　海外営業・商品戦略の策定・管理（国際企画グループ協働）
　マーケティング関連（ウェビナー、対外レポート発行等）企画・管理

日本ファンドのAdmin統括（Fund Admin、東京オフィスのGeneral Admin）
●Fund Admin；東京オフィス唯一の担当として、海外本社のFund Adminと連携、サポート。カウンターパートは海外本社のMD
・海外投資家との共同投資となる外国籍ファンドのストラクチャリング（税務、法務）
・ファンドIR

●General Admin；東京オフィスメンバー（10数名）の人事、経理、総務。

・投資家向け開示資料の作成（月次報告書等）
・その他付随業務

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

●主に、ファンド運営に係る下記ミドルオフィス業務。
　●IR資料作成、海外投資家向けファンド・SPC管理（※IR活動に同行する機会有）
　●投資委員会事務局（※投資委員会に毎回陪席可）

ポートフォリオ管理に関わる運用事務・管理業務

★外部委託ファンド（外部の運用機関へ運用の再委託を行っているファンド）に関する業務になります。
【主要対象商品：先進国やエマージング等の株式、債券、プライベート資産、ヘッジファンドを中心にそれらへの派生商品も含めた外部委託商品】

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
●上記業務に関連して、外部委託先等関係者との交渉（英文メールでのやり取り、オンサイトや電話会議でのコミュニケーションなど）
●顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施
●投資信託の設定・解約等の業務。

・投資信託の計理業務(一部業務をアウトソースしています)
・外国籍投信ファンドの決済指図等
・上記に関連する付随業務

●業務内容
・外部委託ファンドの運用管理（資金繰り管理、発注業務等）、モニタリング業務
・クライアント・ポートフォリオ・マネジメント業務

●主な職務内容
・当社海外拠点に運用を委託しているファンドの運用管理（資金繰り管理、ファンドや為替の発注業務を含む）
・クライアント・ポートフォリオ・マネジメント業務（月次レポート、四半期運用報告書など各種レポートの作成、および運用商品やポートフォリオ状況の対顧客説明など）
・モニタリング業務（当社海外拠点および各ファンドの各種モニタリング）

ミドル・バック機能の立ち上げおよびマネジメントを牽引していただきます。管理部メンバーをマネジメントしながら、下記の業務を担当いただく予定です。

・IR
・LP対応（適時開示、総会運営、報告書作成、等）
・財務・経理
・年次予算の策定、予実管理・分析
・ファンド会計全般（決算・監査対応）
・VBの財務モニタリング（GM支援）
・法務
・投資関連契約の交渉支援、承認（GM支援）
・コンプライアンス対応（外為法、マネロン、など）
・金融庁、経産省等への報告業務
・その他
・社内業務プロセスの効率化
・労務管理
・IT/システム管理
・ファンド運営・管理に係る業務全般
・当社の価値最大のために必要な業務全般

営業部署や運用部署といった関連部署と連携しながら、プロダクトの推進、販売促進を目的に当社のデジタル・マーケティング全般を担当頂きます。
・リテール向けプロダクト（個別ファンド）に紐づくウェブサイトや動画などのコンテンツ作成
・SNSや社外プラットフォームを通じた情報発信（WEB広告や記事広告などを含む）
・当社ウェブサイトにおける情報提供

大手PEファンドが新設するファンド運営会社で、会社自体と運営するファンドの管理業務全般をご担当いただきます。
●ファンド運営会社のバックオフィス業務全般
●投資有限責任組合、LPの経理・資金管理事務
●キャピタルコール及び分配計算事務
●投資案件のクロージングに係る業務の補助
●リーガル及びコンプライアンス業務の補助

・ETFプロダクト業務（新商品の企画、及び運用やミドルバック・商品組成など社内関連部署との連携等）
・ETF海外マーケティング業務

投資信託の販売会社向け営業RM（投信商品の導入提案、取扱販売会社開拓、既導入商品の営業推進など）

【ポジションの魅力】
・大手保険グループの投信会社で、大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。
・グループ会社とも連携しながら投信商品の開発や販売会社開拓などを実施しています。
・新しいこと（商品開発、仕組みづくりなど）にも積極的に取り組んでいます。
・投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く、ダイバーシティが進んだ風通しの良いフラットな組織です。

不動産私募ファンドの組成及び管理業務
●ファンド組成（投資家・レンダー等への対応、各種ドキュメンテーション、クロージング）
●期中予算の策定および予実の管理
●期中キャッシュマネジメント
●四半期ごとの運用実績、財務実績の検証
●投資家向け報告書の作成および各種報告
●レンダーへの各種報告およびコベナンツ管理
●物件のリスクの把握および監視
●ローン満期時のリファイナンスのアレンジおよびドキュメンテーション
●社内、社外関係者との調整および交渉

【主な職務内容】
単独で投資信託ドキュメンテーション業務（有価証券届出書・有価証券報告書・目論
見書・運用報告書等）の作成・チェックができる方
・運用報告書等の作成、チェック
・投資信託約款、目論見書、有価証券届出書等の作成、チェック
・運用報告書等の作成、チェック
・新商品組成・変更等に関する業務　　
・目論見書や運用報告書の納品、契約書作成など販社対応関連業務
・EDINET届出業務
・制度改正の対応など

●投資事業有限責任組合、有限責任事業組合又は Cayman Limited Partnership（以下、「ファンド」）の会計・税務業務をお任せいたします。
クライアントは、国内の大手金融機関/VC/独立系投資会社などが組成するファンドです。
業務は下記のどちらかをご担当頂きます。

＜職務　1＞
●会計・税務業務（記帳・決算書類作成・監査対応等）
●ファンド投資家への会計・税務アドバイザリー業務
●GAAP調整（有責法、金融商品会計、IFRS/US-GAAP)

＜職務　2＞
●会計・税務業務　（会計・税務処理方針の決定、案件担当の指導、レビュー、進捗・品質管理）
●ビジネスマーケティング
●マネジメント業務（メンバーの育成、組織運営）

プライベートエクイティ（バイアウトファンド・メザニンファンド等）・ベンチャーキャピタル等におけるアドミニストレーション業務受託及び運営に関する下記の業務

・ファンドの会計データ作成業務、月次決算、四半期決算、年度決算業務、各種報告書作成業務など
・顧客と弊所間で締結する事務委任契約書の作成補助
・キャピタルコール及び現金分配等の計算事務及び通知の作成
・投資家向け各種資料のメール及び郵送での通知事務
・その他受託ファンドのアドミニストレーション/運営に関連する業務全般
・マーケティング補助（資料作成・ミーティング調整・打ち合わせ同席・ノートテイク等）

・Mini DWH(データウエアハウス)の再構築、管理担当
・外国籍ファンドのバックオフィス業務（アドミニストレーション業務委託先から受領した資料の検証、資料作成他）
・投資一任口座の管理業務（指図書、計上連絡表作成等）
・管理システム（XNET）を利用したシャドーアカウンティングの管理業務
・各種報告資料の作成（XNETデータおよびDWHを活用したもの）

・富裕個人、販売会社、運用会社等に対する営業、新規顧客開拓等
・顧客からの電話・メールでの問い合わせへの対応
・営業総務業務の統括、社内外関係部署との折衝等
・来社個人投資家の応対、等の営業活動全般に対するサポート

●Assist senior sales in all aspects of client services, such as the followings
・Senior sales’ responses to request/inquiries from both prospective and existing clients for a wide range of investment strategies from traditional assets to alternatives
・Provision of the information about market, investment strategies, client’s mandates and so on.
・Preparation of client reports.

●In the future, as a junior sales, participate in acquiring new businesses and additional funding opportunities under the senior sales’ guidance.