ファンド管理の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

●Analyzes quantitative and qualitative information in the development of quality marketing materials, such as Requests for Proposals (RFPs), Requests for Information (RFIs) and consultant and industry questionnaires. Also responsible for interpreting and managing in-house data from multiple sources and soliciting information from portfolio managers, product specialists, analysts, etc. Maintain and update the consultant databases as well as periodical Request for Information (RFIs), and Due Diligence Questionnaires (DDQs) from investors.

●Translate RFPs and adapt wording to meet the needs of the Japanese market. Prepare responses to Requests for Proposals (RFPs) from institutional investors by collaborating with other team members, sales, investment teams, and other related groups. Work includes calculation and processing of data, translation, schedule management, edit and printing.

●Maintain and update other marketing materials such as pitch books and flyers. Communicate and provide information on a timely, ongoing basis to outside contacts in the positioning of our products. Maintain and update the consultant databases using independent judgment on priorities.

●Provide timely, complete responses to ad hoc requests for projects and information. Perform other job-related duties or special projects as required. Provide administrative support to team members as required.

【一般職】
Excel等を使用した月次報告書の作成
運用報告書の作成
各種ファンド属性データの作成　等

●投資信託等、運用商品の組成、変更、償還に関わる業務
●上記に係る、社内外関係者への対応、連絡、調整
●商品設計に関する詳細な調査と意見具申、工程管理、および継続的なモニタリング
●金融資産運用業界における投資信託商品の動向調査

●投資信託販売用資料の企画・作成
●受益者・販売会社向け資料等（勉強会・セミナー資料、レポート、動画等）の企画・作成
●上記にかかるマクロ経済・市場関連データ等の収集・分析
●販売先金融機関に対する投資信託販売のサポート
●販売先金融機関や一般顧客からの電話照会対応

●Existing investment trust product & pension fund management
●Product development and new fund launch project
●Fund review at IMC
●Client visit and product presentation
●Macro economy and financial market reviews

●航空機オペレーティング・リース事業における投資組合（SPC）管理・決算担当

・航空機リースのために設立された匿名組合および任意組合の会計・税務を担当。
・リース料等の入金管理、経費処理、組合員への決算報告書の作成、税務処理などを行っている部署で実務を担当し、一定期間後にはチェック業務も担当していただく予定です。
・また、組合員からの問い合わせにも対応していただきます。

業務目的
機関投資家顧客宛てレポーティングを中心に運用報告関連事務の安定的な運営を行うこと。
レポーティングは以下のものを含む。投資顧問契約先への四半期運用報告資料、法定報告資料、投資顧問の AUM 管理、アウトソース先のモニタリング、問い合わせ対応、トラブルシューティング、運用コメントの校正/翻訳、海外レポーティング拠点のサポート、一部の投資顧問のバックオフィス業務、国内投資信託の月報作成サポート。
業務内容
● 契約先への定期レポーティング資料の更新から配信までを正確にタイムリーに実行する
● アウトソース先や受託からのレポーティング/口座管理に関する問い合わせに正確に対応する
● 顧客宛てレポーティングのスペシャリストとして、新規案件の計画や実務をサポートする
● チームとして業務を行い、業務結果を要約したログを同僚や上司と共有する
● 過去の業務内容の分析や傾向の把握などにより日常業務の効率化、スピードアップをはかる
● アウトソース先や内部関係者による事務ミス等に対応する
● アウトソース先へのリクエストの送付や依頼した事項のフォローを行う
● 業務に使う情報をいつでも参照できるよう、整理と書類ファイリングを行う
● 社内教育・社外教育の機会を利用し、職務に必要な知識を更新する

●担当業務：
同社のグローバル投資運用部にてPEファンド投資、インフラ投資における管理業務をご担当頂きます。

●詳細：
・既存投資家向けレポーティング業務
・国内、海外籍ファンドや投資信託等の投資ビークルの運営管理業務（国内外の外部管理会社への指図等を含む）

1. Fund Accounting (pension and institutional client account) (50%)
- Daily fund accounting activities including data input, pricing, and reconciliation.
- Monitoring of trade settlement and cash projection
- Preparation of monthly and quarterly fund accounting report
- Due date management for the above operation items
- Accounting system maintenance

2. Liaise with Trust Banks and Other Offices (20%)
- Corporate action, Dublin fund related instruction, FX instruction
- Communication for preparation of various documents/forms
- Troubleshooting for day-to day operations
- Onboarding operations

3. Support Team for Investment Trust Fund Accounting (20%)
- Monitor and oversee the outsourcing agent to calculate daily NAV
- Handle overall administrative work such as sending instructions, maintenance of master table of securities, check of price variance, etc.
- Communication with internal managers, clients and related parties such as administrator, custodian, etc.
- Onboarding operations

4. Client Service Related Work (10%)
- Calculation/Billing of advisory fee accruals.
- Calculation/review of Firm AUM (monthly)
- Calculation of Data Reporting to Japan Securities Investment Advisers Association (Quarterly)

★外部委託ファンド（外部の運用機関へ運用の再委託を行っているファンド）に関する業務になります。
【主要対象商品：先進国やエマージング等の株式、債券、ヘッジファンドを中心にそれらへの派生商品も含めた外部委託商品】
●ファンドの管理事務（取引実務＜外国投信の売買、為替取引、資金繰り＞、各種管理・分析資料の作成）
●顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客または販売会社への新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施
●コンサルタントからのアンケートの作成と説明
●新規ファンドのデュー・ディリジェンスの実施（含む海外出張）
●既存ファンドのモニタリング
●外部委託先等関係者との交渉（英語による会話、英文メールの読み書き、外人との電話会議の実施など）

資産運用会社のトレーディング業務として以下を行います。
●日本株を中心とした有価証券の売買執行
●最良執行の実践
●執行コスト低減策の研究・企画・実行・分析（含む相場動向予測）
●その他ミドルオフィス業務

●独立系投資会社でのファンドアドミニストレーション業務
　
●会社決算業務（単体決算、及び親会社の連結対応）
●予算策定（予算数値の作成、予実管理）
●組合運営事務全般
　・契約管理
　・決算（報告書作成、監査対応）
　・LP向け通知
　・入出金管理
　・投資委員会及び諮問委員会の設定、議事録作成
　・組合員集会の準備、運営
●LP対応（LPからの依頼資料の作成、ファンドレイズ対応）
●その他アドミニストレーション業務全般

＜業務目的＞
国内投資信託の基準価額計算を中心に資産運用関連事務の安定的な運営を行うこと。
業務は以下のものを含む。国内投資信託の日次計理業務やアウトソース先のモニタリング（設定解約、時価確認、基準価額配信）、監査関連、定例報告、計理の問い合わせ対応、トラブルシューティング、約定処理業務のサポート、新規設定/償還。

＜業務内容＞
●国内投資信託の日次業務やアウトソース先の管理監督を正確にタイムリーに実行する
●アウトソース先や受託からの投信計理/例外事項/口座管理に関する問い合わせに正確に対応する
●国内投信計理のスペシャリストとして、新規設定の計画や実務をサポートする
●チームとして業務を行い、業務結果を要約したログを同僚や上司と共有する
●過去の業務内容の分析や傾向の把握などにより日常業務の効率化、スピードアップをはかる
●アウトソース先や内部関係者による事務ミス等に対応する
●アウトソース先へのリクエストの送付や依頼した事項のフォローを行う
●業務に使う情報をいつでも参照できるよう、整理と書類ファイリングを行う
●社内教育・社外教育の機会を利用し、職務に必要な知識を更新する

投資信託にかかる下記の業務

●プロモーション（販売促進）支援業務等
販売用資料作成など営業サポート業務

●ドキュメンテーション業務
法定書類の届出、作成（目論見書、運用報告書）
月報、臨時レポート等各種資料の作成

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

●ファンドマネージャーの指示による株式トレーディング（執行）業務

●ファンド運営会社でのバックオフィス業務
　・ファンド経理・税務
　・ファンド報告書の管理
　・ファンド業務運営（様々な会議体の事務局業務等）
　・SPC管理、等

●年金顧客向け運用報告書等作成業務

・Reconcile the XNET data against trust bank/custody bank data.
・Creating the monthly statement for the pension and institutional clients.
・Creating client specified report.
・Create review meeting material, including analysis tasks and coordination with oversea offices.
・Client service related tasks,including liaison tasks with oversea offices.
・Advisory Fee management;and
・Database management.

●年金、投信向け資金管理、および顧客、販社向け運用レポート作成。ポートフォリオ運用、調査サポート業務。 作成およびマーケティングサポート、データ管理等。能力向上に応じてポートフォリオ分析、リスク分析等も担当。

外資系投信会社にてクライアントサービスを担当していただきます。
<具体的には>
●運用商品のマーケティング
●商品開発および顧客サービス業務

スチュワードシップコード担当

委託資産の管理・運用に係る業務

●プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル担当職員
●インフラストラクチャー担当職員

委託資産の管理・運用に係る業務

●オルタナティブ運用フロント・ミドル担当業務

資産管理機関の管理等担当職員

●各種媒体（TV・web等）・セミナーなどを通じた投資家向けマーケティング業務
●販売会社向けセミナー・勉強会の企画・開催
●投信計理等オペレーション業務のサポート

●特金契約の管理及び業務効率化・システム化の企画（(A)ファンドパフォーマンス計測　(B)信託銀行への約定指図（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）とバックシステム(XNET)への約定のアップロードもしくは入力、(C)信託銀行のデータとの残高及び取引の照合、（D)新規口座設定時や各種変更時の申込み、（E)顧客との契約書作成、 （F)投資顧問料算出・請求、 （G)議決権行使指図）
●オフショアファンドのローンチ企画・管理（具体的には、（A)新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉、(B)売買に関するSWIFTの発信、(C)カストディーとの残高及び取引の照合、（D)約定やFee等の各種照会、（E)投資顧問料検証　）
●海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理（具体的には、(A)新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉、(B)イレギュラー発生時の売買に関する各種問合せ、（C)各種Fee等の連絡　）

●チームリーダーの指示のもと、上記の業務に関する作業を実施していただきます。
実際には、能力・経験に応じ、オペレーション業務から順次経験を積んでいただきます。

不動産ファンドの期中管理業務として、数字の取りまとめ、レポーティング等をご担当頂きます。

・運用リスクの計測および運用パフォーマンスの分析

グローバルにプライベートエクイティファンド投資を行うチームの一員として、新規に投資するファンドの精査、既保有ファンドの管理、報告書・マーケティング・その他資料の作成、顧客への報告、マーケティング。

プライベートエクイティファンド、ヘッジファンドのファンドオブファンズ商品などの顧客向けレポーティング等資料作成サポート、投資・償還請求事務、データ管理等。能力向上に応じて、ポートフォリオ分析、リスク分析等の業務。

オルタナティブ投資商品（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、不動産等）に関する以下の業務
●投資関連データ管理及びパフォーマンス計測等の統括
●顧客向けレポーティング関連
●ストラクチャリング・ファンド管理運営（法制・会計・税務対応を含む）

企業調査を中心としたミクロリサーチ業務

●プライベートエクイティファンド管理部門でのコントローラー業務
（経理財務業務、予算、マネジメントレポート、投資家対応、ファンド組成、ファンド管理、投資先支援等）

投資信託の販売会社向け営業ＲＭ（フロント）または資料作成（ミドル）