・オペレーションチームマネジメント
・業務オペレーションのPDCAサイクルによる改善
・顧客資産（法定通貨・仮想通貨）の分別管理業務及び分別管理体制の構築
・入出金関連のモニタリング業務
・入出金処理業務
・顧客情報管理業務
・仮想通貨ウォレットの管理業務
・仮想通貨関連取引の管理
・法務・コンプライアンス部への対応相談
・上記業務に関連するプロジェクトへの主要メンバーとしての参加

・顧客資産（法定通貨・仮想通貨）の分別管理業務及び分別管理体制の構築
・入出金関連のモニタリング業務
・入出金処理業務
・顧客情報管理業務
・仮想通貨ウォレットの管理業務
・仮想通貨関連取引の管理

プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。
英語での外国人顧客等との直接コミュニケーションに対応できる方を募集いたします。

＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊）
（＊）
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・市場性取引・外為関連バックオフィスの実務担当および／もしくは事務企画・管理担当
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
為替・デリバティブに係る外為・市場性取引事務
1．関連システム等による取引管理、取引に関連する担保管理業務を含む
2．勘定処理および対外決済（SWIFT、日銀ネット、外為円決済　等）
3．各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
4．当局報告、外為報告、残高報告書　ほか

●同社について
「イノベーションのプラットフォーム」を自認するチームです。
CVCとしての実績から得たノウハウを基に、グローバルでの投資を幅広く行っています。
日本を、世界を変えるベンチャー、それを支えるキャピタリストとファイナンス機能、
つまり日本のイノベーション装置・金流の基盤を担う仕事です。

●募集の背景
組織強化のため、若手幹部候補（将来CFOを担える人材）を募集。
取締役直下で、ファンド全体およびファンド運営企業（GP）の管理業務、投資家対応も行う。

【業務内容】
●ファンド運営企業の財務、戦略企画を主導
●ファンド運営企業の年次予算策定
●ファンド運営企業の経営企画会議運営、役員会運営などの商事法務業務
●ファンド決算書に関する会計基準への対応、決算方針・会計方針案の作成
●投資先情報の管理、データベースのメンテナンス
●投資家へのレポート作成、投資家対応
●VCのファンド業務に関連する法律情報の収集、分析、社内対応
●メンバーの教育、育成、マネジメント

＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・外為関連・市場性取引のバックオフィス実務担当および／もしくは事務企画・管理担当　　　　　　　　　　
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
外為取引全般に係る事務手続および新規業務の取組推進
1．関連システムによる取引（外国送金、貿易、CMS等）管理
2．勘定処理および対外決済（SWIFT、日銀ネット、外為円決済　等）
3．各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
4．当局報告・外為報告、AML/CFT関連業務、行内関連部署・社外取引先との連絡　ほか

担当いただく業務内容

外為チーム
　対顧客にかかわる外国為替送金(仕向・被仕向)業務
　AML規制に対応した確認、社内連携
　対外報告書作成(調書)
　業務関連プロジェクト対応

●特金契約の管理及び業務効率化・システム化の企画
【オルタナティブ投資及び伝統的資産の運用管理及び事務企画】
・信託銀行への約定申込み
（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）とバックシステム(XNET)への約定のアップロードもしくは入力
・ファンドパフォーマンス計測　
・信託銀行のデータとの残高及び取引の照合
・新規口座設定時や各種変更時の申込み
・顧客との契約書作成
・投資顧問料算出・請求
・議決権行使指図

●オフショアファンドのローンチ企画・管理
・新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉
・売買に関するSWIFTの発信
・カストディーとの残高及び取引の照合
・約定やFee等の各種照会
・投資顧問料検証

●海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理
・新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉
・イレギュラー発生時の売買に関する各種問合せ
・各種Fee等の連絡

チームリーダーの指示のもと、上記の業務に関する作業を実施していただきます。
実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。

●WF（ウォーターフォール）計算及び計算シートの作成（エクセル使用）
●匿名組合現金分配計算、元利払い計算、トリガー（DSCR・LTV）計算及び各種計算シートの作成
●各種計算業務に係る事務作業
●その他資金出納業務等

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●庶務業務

未入金・事故債権の督促・回収・レポーティング業務及び付随する業務

【職務詳細】
・未入金先に対して、電話・メール等でコンタクトを取り、場合により顧客訪問を行うことによって、滞留債権を回収
・顧客の状況に応じ、支払猶予・スケジュール変更等の提案を行い、Customer Experience向上に寄与
・物件の引揚げ、そのアレンジ（運搬車両の手配・ヤードの確保）、ヤードへの入庫の一連の作業を実施
・未入金及び貸倒に関する数値の集計・レポート作成・提出・予測作業
・未入金・貸倒に関連する法律知識を使い、法的係争対応（裁判所出廷等）
・業務改善に関するプロジェクトのリード・参加
・ディーラー及び社内の関連部署との強固な関係構築
・未入金及び貸し倒れに関連する契約書・督促状・訴状・各種届出等を作成・発送

1. ミドルオフィス業務（期中管理）
・ 融資業務（不動産ノンリコースローンやプロジェクトファイナンス含む）の期中管理
2. エージェント業務
・ シンジケート・ローンのエージェント業務、シンジケートローン等の期中管理業務

お客様相談室（コールセンター業務を含む）の運営（オペレーター管理等）をお任せします。業務フローの立案、オペレーションマニュアルの作成、諸規定の整備まで幅広く携わっていただきます。

・顧客からの苦情などの受付、対応、分析、再発防止策の策定
　※コールセンターからのエスカレーション対応等
・苦情等の整理、取りまとめ
・経営報告作成
・PDCAを意識したCS等の改善企画・推進
・所管ルール（顧客サポート計画等）の整備等

・市場運用部後方事務全般（債券、為替、金利、デリバティブ等あらゆる市場性の運用に対する、約定確認、資金決済、期日管理、担保管理、残高管理及び法定帳票作成）
・銀行間（または対日銀）における決済事務（短期資金・外為・証券・デリバティブ等）
・事業開発部および関連部後方事務全般（信用リスク市場運用の事務処理およびその資金決済全般）
・外貨仕向/被仕向送金および仕組預金の後方事務全般
・FX関連の後方事務全般

・イシュイング事業の企画全般(新商品のリリースや既存商品の機能改善など)
・イシュイング事業の運用管理全般(国際ブランドとの折衝・窓口対応、不正利用対策、業務委託先管理など)

●ミドル・バックオフィス業務全般
・投信計理（アウトソース）
・ディクロージャー（アウトソース）
・業務フローの改善
・提携金融機関（販売会社）との業務連携

●デリバティブ、証券取引に関するドキュメンテーション業務
（国内・海外取引先との契約交渉、社内調整、契約書作成および締結）

●ISDA（英文、デリバティブ）
●GMSLA、MSLA、GMRA、MRA（英文、現先・レポ・レンディング等）
●各種和文デリバティブ・証券取引相対契約　等

顧客となる発行体（企業・機関、地方公共団体等を含む）の債券の発行による資金調達を執行する部署でのアシスタントを募集します。

Responsibilities:
以下の業務の一部または全部を担当

【業務内容】
●　マーケットデータアップデート（金利、案件情報等のExcelを使っての集計）
●　案件の執行に係るアシスタント業務（PowerPoint、Word等での資料作成、関連部署との連絡・調整、外部へのメール発信）
●　契約書類管理業務等のサポート（契約書製本、調印、発送、保管）
●　その他、簡単な事務、電話対応等

1. 遺言信託業務の引受審査(個別案件相談、相続人確定、遺言書文案等の確認、執行懸念判
断等)
2 遺産整理業務の引受審査(個別案件相談、相続人確定、受任前の課題整理等)
3. 各種研修企画等

●The candidate must be required to have deep experience in Asset Management Operations. This skill set is key for Portfolio services. This role refers to knowledge of the evaluation of the performance of the investment portfolio, fund / Institutional accounting across active, passive and alternative products. And also this person needs to support overall Operations tasks such as BCP, Vendor management and other governance activities.

●Position Specific Responsibilities and Accountabilities

Oversight portfolio service & accounting in accordance with the Department policies and procedure, market standard in Japan
Participate Global /local Project as an Operations SME
Oversight Vendor day to day process activities
Control/ Identify any operational Risk items
Strong understanding of systems used

近年、資金調達の通貨やその調達方法が多様化。海外を含む関連会社でのトレジャリー関連下記業務をご担当頂きます。

Responsibilities:
●持株会社、アジア統括拠点の資金取引・資本取引に関わる資金決済業務
● ローン・債券・為替、金利スワップ等の約定・決済の照合
● ローン・債券・為替、金利スワップ等の利払いの期日管理
● US RR取引に係る約定入力・決済の確認・照合、資金決済の確認・照合
● 持株会社他の資金取引に関わる会計計上
● 持株会社他の資金繰り・資金寄せ
● ポジション・ノストロ残高照合
● 日銀報告作成
● 持株会社ドル債発行に関わる源泉税納付
● 欧州現地法人の約定・決済照合等のミドル・バック業務のサポート
● 各システム間の約定・決済内容などの照合
● 担保管理
● グループ子会社のトレジャリーの取引に係るミドル・バックオフィスのサポート
● 証券会社本体のトレジャリーの取引に係るミドルオフィス
● 各プロジェクトの遂行

同社は、東証一部上場の不動産会社の金融子会社として、
以下の4事業を柱にしております。

・不動産担保融資業務
・オートローン業務
・金融機関と提携した保証業務
・不動産流動化事業

本ポジションでは、営業社員のアシスタント業務を担当いただきます。

【仕事の内容】
　・顧客からの電話応対（営業への取次ぎ等）
　・契約書の準備
　・営業資料の作成・準備
　・取引の期中管理・報告書の作成
　・その他、各種営業サポート業務

※適性とご志向により業務範囲は検討します。
　 金融と不動産について幅広く関わることができます。

●投資信託の約定処理（委託会社が行った証券等売買の取引内容について、証券会社等との間で確認し、その取引内容の業務システムへの入力）
●外国籍投資信託の発注（海外金融機関とのやりとり）を中心に、その他関連業務、電話応対、書類整理など。

以下に関する業務設計、チームの立ち上げ及びマネジメントをお任せします。
・顧客資産（法定通貨・仮想通貨）の分別管理業務
・入出金関連のモニタリング業務
・入出金処理業務
・顧客情報管理業務

・運用会社での投信計理全般
・会社の一般経理補助

【職務内容】
＜海外不動産ローンを担当する部署のミドルバック＞
・英文ローン契約書を読み込み、貸出事務に関連する条項を拾い上げ、バックに対するローン実行/回収指示書の他融資事務関連書類を作成する。
・当該書類に基づき、利息受領等の期日管理を行う。

●データの分析・報告業務
　　韓国語のマーケットデータを英語で入力・チェック・修正・分析作業等
●各種問い合わせ対応
Reporting to the Head of Data Production in Singapore, you will be responsible for the accurate and timely maintenance of corporate action market events for both listed and non-listed financial instruments for the Japan and Korea markets.
Key tasks include (but not limited to)
- Analysis and support of corporate action data related to events such as rights and bonus issues, dividend declarations, share consolidations, share splits, initial
public offerings, share buybacks, mergers and acquisitions
- Support and maintain the lifecycle of instruments such as bonds, funds, indices, warrants, derivatives and structured products for the Japanese and Korean markets
- Respond to data queries from both internal and external clients
- Liaising with third party data vendors on data quality issues

信託事務、資金決済、各種報告書作成等を行うバックオフィス部門の事務企画・総括業務
●事務インフラ整備
●業務フローの分析、改善
●各種既定の整備
●部門の業務計画立案・運営

・ストラクチャードファイナンス業務に係る契約締結後管理、エージェント業務

・ストラクチャードファイナンス案件審査サポート

・　シンジケートローン組成後の資金分配、投資家対応等のエージェント業務、及びそれに関わる組成時のドキュメンテーションチェック等
・その他関連施策立案と管理

・　公社債発行者の代理にとして発行、元利金支払等のオペレーションを担当
・　当該業務の企画、管理業務

●英文ドキュメンテーションチェック等
　・海外の不動産ファンドやインフラストラクチャーファンド等のドキュメンテーションチェック
　・同ファンドの関連契約書（PPM等(※)）や四半期報告の確認と顧客向け報告書等の作成
　・同ファンドの申込事務等の関連事務手続きのサポート
　・同ファンドの評価・モニタリングのサポート
（※The Private Placement Memorandum：　投資家が投資検討にあたり必要となる情報を記載した資料）

＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・市場性取引・外為関連バックオフィスの実務担当および／もしくは事務企画・管理担当
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
外為取引全般、為替・デリバティブ取引全般 ／もしくは一部
1. 各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
2. 関連システムによる取引管理、勘定処理および対外決済
3. 決算計数、当局報告計数の作成
4. 行内システムと連携したEUC開発　（レポーティングツールの作成など）

メガバンクでの決済ビジネス（外為円決済、円カストディ、証券クリアリング）における
●機関投資家、内外金融機関への営業推進
●顧客要望に対応する営業企画

メガバンクで受託している顧客の下記決済業務全般
●外為円決済
●円カストディ
●証券クリアリング
●コーポレートアクション
●顧客からの照会対応

●有価証券のバックオフィス業務

・有価証券の約定に対するシステムへの入力や受渡業務
・付随する会計仕訳業務
・報告資料作成業務

●プライベート・エクイティ（ＰＥ）ファンド運営におけるアシスタント業務全般をご担当頂きます。
●主な業務は、資料作成サポート、データ管理、クライアント対応サポートなどです。
●将来的には、ご希望があれば、投資フロント業務へのキャリアパスが用意されています。

【職務内容】
●海外ローンにおける下記の業務
　・ローンの実行・回収などのオペレーション、期中管理事務、送金手続、契約書の管理、計数管理等
　・海外ローン管理全般（システムやフロー）に関する企画・立案

・海外貸出拠点管理
・海外投融資案件に関わる実行、回収事務全般
・その他　〜定例報告、係数報告、資料作成

〜　詳細はお問い合わせください　〜

＜Job Description Summary＞
The manager of the ITM Fund Accounting Group is responsible for performing a sustainable fund accounting processes for daily NAV calculations of ITM funds.

＜Job Description＞
Major Responsibilities:

●Perform daily processes around ITM fund accounting including subscription/redemption processes with distributors, submissions of instructions to trustees and an outsourcing agent, NAV issuances to distributions, and fund financial closing processing.
●Oversee processes that have been outsourced to the outsourcing agent
●Prepare / Review ITM monthly reports submitted to the Investment Trusts Association, Japan (ITAJ) and the Bank of Japan (BOJ)
●Manage the ITM Fund Accounting group as a team leader
●Respond to any ITM relevant inquires raised by the trustees or outsourcing agency
●Communicate with an external auditor with regard to fund financial statements
●Support a new ITM fund launch as a specialist of ITM Fund Accounting
●Make the daily ITM processing more effectively based on an analysis of past trends or incidents

不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務をご担当いただきます。

次の業務を所管するグループにおける管理者（プレイングマネージャー）もしくは管理者の補佐業務（担当者業務を含む）
●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●投信、投資顧問ファンドに関するポートフォリオ分析、リスク分析などの顧客向けデータ作成及びチェック
●海外顧客を含めた顧問契約の企画・実行
●庶務業務・投信、投資顧問ファンドに関するポートフォリオ分析、リスク分析などの顧客向けデータ作成およびチェック

●ヘッジファンドプロダクトに係る、データ・スペシャリストとして以下の業務を担当
　・データ保管・管理
　・データを活用した資料作成（社内外）
　・定型資料作成のシステム化、等

●保管・管理対象データは、市場（主にブルームバーグから取得）、業界（各種レポート）、個別ヘッジファンドに関する情報
なお、取得したデータの入力作業は、他のスタッフが担当する

●比較的、定型業務が多く、期日管理と正確性が求められるが、同時に、ミスをなくすための業務改善や、定型資料のマクロ化など、業務効率の向上に向けた積極的な取り組みを期待する
効率的にデータを管理し、レポート作成の自動化を推進することを期待する

1.投資信託計理に係る企画業務
　新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応（社内外関係者との連携・折衝等）
　投信計理処理に係る実務処理
　（投資信託組成に伴う信託銀行への各種口座開設手続き、海外休日カレンダー作成等）

2.バックオフィス（外部委託先）のモニタリング業務
　バックオフィスの定期的（日次、月次、年次）なモニタリング（各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等）
　バックオフィスで発生した異例時業務への対応（社内外関係者との連携・折衝等）

※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事（研修）を想定
　販売会社との設定解約データ処理業務等（システム入力、決済処理）
　有価証券等の約定データ処理業務等（システム入力、受託銀行宛決済指図）
　有価証券等の残高データ管理業務等（銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理）
　投資信託の決算処理（信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等）
　信託銀行との照合業務等（受託銀行との基準価額照合）

●投資家および販売会社向けに、新規設定ファンドおよび既存ファンドに関する各種販売用資料の企画・作成・点検を行う。
●届出書や目論見書等の法定書面は所定の様式に準ずる内容になっているが、販売用資料は該当ファンドの運用方法や商品スキーム等のより詳細について、営業や運用のニーズさらには販売会社のニーズにも応えながら、法令・諸規則に則った内容の資料作成を行う。
●時々の市場環境やファンドの運用状況によって適時に提供されるスポットレポートの作成も行う。
●新たなチャネルや投資家層に訴求できる販売用資料の作成も推進しており、魅力的な商品提案に資するスキルや提案力も求める。

●外国証券（外国株、外国債券）の約定処理
　（データ入力やソフトウェアの操作等）
●外国債券に関する書面の照合や作成
　（英文から和文への翻訳を含む）
●外国証券に関する営業店からの問い合わせ対応
●その他これらに付随する業務

証券バックオフィス業務を担当していただきます。
株の現物や信用取引の決済/分別、投信・貸株の制度/分別/決済、その他バックオフィス業務をお任せいたします。

●T-Starを操作しての年金（公的および私的）向けのレポート作成
●日々の数値に関する顧客または信託銀行からの問い合わせに関する応答
●ロンドン拠点のオペレーションとの日々のコンタクト

【業務内容】
・記帳代行（会計ソフト入力）
・各種エクセルデータ作成
・事務関係の庶務作業