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＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・市場性取引・外為関連バックオフィスの実務担当および／もしくは事務企画・管理担当
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
外為取引全般、為替・デリバティブ取引全般 ／もしくは一部
1. 各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
2. 関連システムによる取引管理、勘定処理および対外決済
3. 決算計数、当局報告計数の作成
4. 行内システムと連携したEUC開発　（レポーティングツールの作成など）

・運用会社での投信計理全般
・会社の一般経理補助

【職務内容】
＜海外不動産ローンを担当する部署のミドルバック＞
・英文ローン契約書を読み込み、貸出事務に関連する条項を拾い上げ、バックに対するローン実行/回収指示書の他融資事務関連書類を作成する。
・当該書類に基づき、利息受領等の期日管理を行う。

●データの分析・報告業務
　　韓国語のマーケットデータを英語で入力・チェック・修正・分析作業等
●各種問い合わせ対応
Reporting to the Head of Data Production in Singapore, you will be responsible for the accurate and timely maintenance of corporate action market events for both listed and non-listed financial instruments for the Japan and Korea markets.
Key tasks include (but not limited to)
- Analysis and support of corporate action data related to events such as rights and bonus issues, dividend declarations, share consolidations, share splits, initial
public offerings, share buybacks, mergers and acquisitions
- Support and maintain the lifecycle of instruments such as bonds, funds, indices, warrants, derivatives and structured products for the Japanese and Korean markets
- Respond to data queries from both internal and external clients
- Liaising with third party data vendors on data quality issues

信託事務、資金決済、各種報告書作成等を行うバックオフィス部門の事務企画・総括業務
●事務インフラ整備
●業務フローの分析、改善
●各種既定の整備
●部門の業務計画立案・運営

・ストラクチャードファイナンス業務に係る契約締結後管理、エージェント業務

・ストラクチャードファイナンス案件審査サポート

・　シンジケートローン組成後の資金分配、投資家対応等のエージェント業務、及びそれに関わる組成時のドキュメンテーションチェック等
・その他関連施策立案と管理

・　公社債発行者の代理にとして発行、元利金支払等のオペレーションを担当
・　当該業務の企画、管理業務

●英文ドキュメンテーションチェック等
　・海外の不動産ファンドやインフラストラクチャーファンド等のドキュメンテーションチェック
　・同ファンドの関連契約書（PPM等(※)）や四半期報告の確認と顧客向け報告書等の作成
　・同ファンドの申込事務等の関連事務手続きのサポート
　・同ファンドの評価・モニタリングのサポート
（※The Private Placement Memorandum：　投資家が投資検討にあたり必要となる情報を記載した資料）

＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・市場性取引・外為関連バックオフィスの実務担当および／もしくは事務企画・管理担当
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
外為取引全般、為替・デリバティブ取引全般 ／もしくは一部
1. 各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
2. 関連システムによる取引管理、勘定処理および対外決済
3. 決算計数、当局報告計数の作成
4. 行内システムと連携したEUC開発　（レポーティングツールの作成など）

メガバンクでの決済ビジネス（外為円決済、円カストディ、証券クリアリング）における
●機関投資家、内外金融機関への営業推進
●顧客要望に対応する営業企画

メガバンクで受託している顧客の下記決済業務全般
●外為円決済
●円カストディ
●証券クリアリング
●コーポレートアクション
●顧客からの照会対応

投資管理部においてオペレーション業務

●有価証券のバックオフィス業務

・有価証券の約定に対するシステムへの入力や受渡業務
・付随する会計仕訳業務
・報告資料作成業務

当社は、コーポレートベンチャーキャピタルとして、日本、アメリカ、中国、東南アジアなどグローバルにおいて、投資活動を行っております。
当ポジションでは、当社のサポートチームの一員として、投資チーム、法務、財務、また出資先や様々な外部関係者と連携し、日々のファンド運営・出資先のモニタリングをご担当頂きます。

主なご担当業務：
●新規出資案件実行の支援
●既存出資先のモニタリング
●既存出資先に対する議決権行使等の支援
●ファンド・出資先に関連する管理報告
●出資先の公正価値評価　(四半期毎)
●上記公正価値評価に関する監査対応 (連結監査、IFRS9)
●親会社対応
●国内外の規制当局への報告
●コーポレートベンチャーキャピタルファンドの運営全般
●投資チームの案件支援全般

【職務内容】
●海外ローンにおける下記の業務
　・ローンの実行・回収などのオペレーション、期中管理事務、送金手続、契約書の管理、計数管理等
　・海外ローン管理全般（システムやフロー）に関する企画・立案

【職務内容】
・マーケット関連業務のオペレーション（事務）に関する行内ルールの整備、事務に関する相談事項への助言・指導、事務の合理化・効率化の推進
・内国為替及び外国為替の決済に関する行内ルールの整備、事務に関する相談事項への助言・指導、事務の合理化・効率化の推進
・上記各分野における、働き方改革の一環としてのビジネスプロセス改革の推進

【補足】
・「マーケット取引」とは、インターバンク市場における資金取引から、FXや通貨オプション等の外為取引、内外の国債や各種有価証券への投資、上場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引（金利、クレジット、エクイティ等）まで、多岐にわたります。
・「決済」とは、国内については、日銀ネット、全銀ネット、外為円決済制度、有価証券の振替制度等、海外については、SWIFT、CLS、ユーロクリア等、決済に関連するすべての制度および取引に関する事項が対象となります。
・実際にご担当いただく業務については、これまでの経験を考慮し検討しますが、今後のキャリア形成の観点から、対応業務の幅を拡げていただくために、経験の浅い業務についてもご担当いただきます。

・海外貸出拠点管理
・海外投融資案件に関わる実行、回収事務全般
・その他　〜定例報告、係数報告、資料作成

〜　詳細はお問い合わせください　〜

＜Job Description Summary＞
The manager of the ITM Fund Accounting Group is responsible for performing a sustainable fund accounting processes for daily NAV calculations of ITM funds.

＜Job Description＞
Major Responsibilities:

●Perform daily processes around ITM fund accounting including subscription/redemption processes with distributors, submissions of instructions to trustees and an outsourcing agent, NAV issuances to distributions, and fund financial closing processing.
●Oversee processes that have been outsourced to the outsourcing agent
●Prepare / Review ITM monthly reports submitted to the Investment Trusts Association, Japan (ITAJ) and the Bank of Japan (BOJ)
●Manage the ITM Fund Accounting group as a team leader
●Respond to any ITM relevant inquires raised by the trustees or outsourcing agency
●Communicate with an external auditor with regard to fund financial statements
●Support a new ITM fund launch as a specialist of ITM Fund Accounting
●Make the daily ITM processing more effectively based on an analysis of past trends or incidents

＜Major Responsibilities＞
●Create and check Client reports for investment advisor clients and investment trust funds. (Covers Retail, Financial Institute Group and Pension)
●Create and check the statutory reports.
●Handle ad hoc requirements and respond promptly and professionally to inquiries on client reporting from internal/external clients.

●FX Back Office operations including FX Confirmation and settlement
●Assist with client’s inquiry and contact other our branches via e-mail or phone.
●Liaise with Offshore team for FX Confirmation, CLS monitoring, Account Opening, reconciliation and investigation
●Back office function of Money Market transactions including confirmation with counterparties and settlement
●Cash transfer operation using BOJ Net and other payment tools
●Nostro balance monitoring, including funds transfers by the instruction of Traders
●Prepare account opening request form
●Posting accounting entries
●SWIFT payment messages handling
●Prepare internal/regulatory/customer reports
●Brokerage settlement
●Month-end statement package to send to clients
●Update client list
●Escalate issues to ensure appropriate course of action is being taken at all times
●Adhere to operational procedures and demonstrates a thorough understanding of the departments responsibilities
●Assist with the completion of the Branch Operations responsibilities

不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務をご担当いただきます。

大半は日本語の案件ですが、近時増加している英語のドキュメンテーション(国内案件でも英語となる場合あり)、外国人顧客との直接コミュニケーションにも対応できる方を募集いたします。

次の業務を所管するグループにおける管理者（プレイングマネージャー）もしくは管理者の補佐業務（担当者業務を含む）
●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●投信、投資顧問ファンドに関するポートフォリオ分析、リスク分析などの顧客向けデータ作成及びチェック
●海外顧客を含めた顧問契約の企画・実行

●ヘッジファンドプロダクトに係る、データ・スペシャリストとして以下の業務を担当
　・データ保管・管理
　・データを活用した資料作成（社内外）
　・定型資料作成のシステム化、等

●保管・管理対象データは、市場（主にブルームバーグから取得）、業界（各種レポート）、個別ヘッジファンドに関する情報
なお、取得したデータの入力作業は、他のスタッフが担当する

●比較的、定型業務が多く、期日管理と正確性が求められるが、同時に、ミスをなくすための業務改善や、定型資料のマクロ化など、業務効率の向上に向けた積極的な取り組みを期待する
効率的にデータを管理し、レポート作成の自動化を推進することを期待する

1.投資信託計理に係る企画業務
　新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応（社内外関係者との連携・折衝等）
　投信計理処理に係る実務処理
　（投資信託組成に伴う信託銀行への各種口座開設手続き、海外休日カレンダー作成等）

2.バックオフィス（外部委託先）のモニタリング業務
　バックオフィスの定期的（日次、月次、年次）なモニタリング（各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等）
　バックオフィスで発生した異例時業務への対応（社内外関係者との連携・折衝等）

※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事（研修）を想定
　販売会社との設定解約データ処理業務等（システム入力、決済処理）
　有価証券等の約定データ処理業務等（システム入力、受託銀行宛決済指図）
　有価証券等の残高データ管理業務等（銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理）
　投資信託の決算処理（信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等）
　信託銀行との照合業務等（受託銀行との基準価額照合）

●投資家および販売会社向けに、新規設定ファンドおよび既存ファンドに関する各種販売用資料の企画・作成・点検を行う。
●届出書や目論見書等の法定書面は所定の様式に準ずる内容になっているが、販売用資料は該当ファンドの運用方法や商品スキーム等のより詳細について、営業や運用のニーズさらには販売会社のニーズにも応えながら、法令・諸規則に則った内容の資料作成を行う。
●時々の市場環境やファンドの運用状況によって適時に提供されるスポットレポートの作成も行う。
●新たなチャネルや投資家層に訴求できる販売用資料の作成も推進しており、魅力的な商品提案に資するスキルや提案力も求める。

●外国証券（外国株、外国債券）の約定処理
　（データ入力やソフトウェアの操作等）
●外国債券に関する書面の照合や作成
　（英文から和文への翻訳を含む）
●外国証券に関する営業店からの問い合わせ対応
●その他これらに付随する業務

証券バックオフィス業務を担当していただきます。
株の現物や信用取引の決済/分別、投信・貸株の制度/分別/決済、その他バックオフィス業務をお任せいたします。

●T-Starを操作しての年金（公的および私的）向けのレポート作成
●日々の数値に関する顧客または信託銀行からの問い合わせに関する応答
●ロンドン拠点のオペレーションとの日々のコンタクト

【業務内容】
・記帳代行（会計ソフト入力）
・各種エクセルデータ作成
・事務関係の庶務作業

●投資一任勘定の顧客向けに、定期的な運用レポーティングの作成、顧客依頼による顧問経理に係るリクエストへの対処等の事務に従事

●外国籍ファンドに関する運用管理事務
　−当社が運用する外国籍ファンド・オブ・ファンズの組入れファンドの購入、解約の指図発信、約定の確認等
　−海外のアドミニストレーターへの指示、問い合わせ等

【仕事内容】
・投資信託の発行開示（新規ファンド設定）および継続開示に関する業務、関連届出業務
・目論見書および運用報告書等管理業務
・外国投信の代行証券業務及び付随する業務、日銀レポート、協会レポート等、代行協会員としての業務
・制度改正にともなう各種変更対応
・ファンド関連のシステム等の社内プロジェクト対応

担当いただく業務内容

外為チーム
　対顧客にかかわる外国為替送金(仕向・被仕向)業務
　AML規制に対応した確認、社内連携
　対外報告書作成(調書)
　業務関連プロジェクト対応

＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・市場性取引・外為関連バックオフィスの実務担当および／もしくは事務企画・管理担当
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
為替・デリバティブに係る外為・市場性取引事務
1．関連システム等による取引管理、取引に関連する担保管理業務を含む
2．勘定処理および対外決済（SWIFT、日銀ネット、外為円決済　等）
3．各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
4．当局報告、外為報告、残高報告書　ほか

＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・外為関連・市場性取引のバックオフィス実務担当および／もしくは事務企画・管理担当　　　　　　　　　　
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
外為取引全般に係る事務手続および新規業務の取組推進
1．関連システムによる取引（外国送金、貿易、CMS等）管理
2．勘定処理および対外決済（SWIFT、日銀ネット、外為円決済　等）
3．各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
4．当局報告・外為報告、AML/CFT関連業務、行内関連部署・社外取引先との連絡　ほか

●投信計理業務全般
●基準価額算出業務
●決算・償還・収益分配金関連業務
●各種報告事務等
●業務の効率化推進、新規業務企画サポート
●投信計理システム：NRI　T-Star

・コルレス金融機関取引における疑わしい取引検知。必要に応じ、追加調査、金融機関に対するヒアリング実施し、取引継続の可否判断を行う。
・上記のプロセスを通じ、判断基準やプロセスを文書化して、他部に説明、共有する。

・ストラクチャードファイナンス業務の施策立案、業務推進、係数管理業務、内部管理業務といった企画管理業務のサポート

証券化受託の大手会計事務所にて、SPCの重要現物（権利証・受益権証券・保険証券等）・印鑑カードの受入、保管、貸出管理業務を行っており、以下の業務を担当いただきます。
●管理受託している約2,000社の印章を使用し、税務届出書や申告書・法務・契約関係書類への押印業務
　　⇒指示書に基づき、所定の印鑑を契約書の所定の場所に押印します。
　　　 その際押印の可否など判断を伴うことはありませんが、契約書と押印の社名が一致しているかなど基本的な事柄はチェックはしていただきます。
●新設受託したSPC印章等（実印・銀行印・ゴム印）の受発注納品登録管理業務
●書類電子化補助業務

-　OTCエクイティデリバティブ取引の約定後の照合、取引内容確認、期日管理
-　各種ヘッジ取引を含めたシステム間及び拠点間の取引や建玉の照合業務
-　新規案件（仕組債組成等）におけるオペレーションプロセスの構築
-　フロントオフィス（トレーダー、セールス、ストラクチャラー等）、オペレーション部門内及び部門外のコーポレート部門(ファイナンス部門、IT部門、リスクマネジント部門等) 、また海外拠点と協働し、オペレーションとして質の高いサービスの提供
-　規制やシステム変更のプロジェクトへの参加
-　オペレーショナルリスクを減らすための既存プロセスの改善

●デリバティブ、証券取引に関するドキュメンテーション業務
（国内・海外取引先との契約交渉、社内調整、契約書作成および締結）

●ISDA（英文、デリバティブ）
●GMSLA、MSLA、GMRA、MRA（英文、現先・レポ・レンディング等）
●各種和文デリバティブ・証券取引相対契約　等

●基準価格算出関連業務（国内投信、外国投信）
●ファンド約定（購入、解約、分配金処理）等の直販事務
●定期報告書を含む各種レポート作成業務

●特金契約の管理及び業務効率化・システム化の企画
【オルタナティブ投資及び伝統的資産の運用管理及び事務企画】
・信託銀行への約定申込み
（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）とバックシステム(XNET)への約定のアップロードもしくは入力
・ファンドパフォーマンス計測　
・信託銀行のデータとの残高及び取引の照合
・新規口座設定時や各種変更時の申込み
・顧客との契約書作成
・投資顧問料算出・請求
・議決権行使指図

●オフショアファンドのローンチ企画・管理
・新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉
・売買に関するSWIFTの発信
・カストディーとの残高及び取引の照合
・約定やFee等の各種照会
・投資顧問料検証

●海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理
・新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉
・イレギュラー発生時の売買に関する各種問合せ
・各種Fee等の連絡

チームリーダーの指示のもと、上記の業務に関する作業を実施していただきます。
実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。

・銀行からの事務受託業務の統括業務
　・銀行受託事務に関する企画・管理、及び現場運営

●信託銀行における受託審査、期中管理（受託後の顧客対応、契約書内容確認、事故時の対応、レポート確認）、ドキュメンテーション作成・チェック、信託実務に関する業務
●上記に係わる社内人材の育成

●ソーシャルレンディングプラットホーム利用企業の審査業務をお任せします。

●同社について
「イノベーションのプラットフォーム」を自認するチームです。
CVCとしての実績から得たノウハウを基に、グローバルでの投資を幅広く行っています。
日本を、世界を変えるベンチャー、それを支えるキャピタリストとファイナンス機能、
つまり日本のイノベーション装置・金流の基盤を担う仕事です。

●募集の背景
組織強化のため、若手幹部候補（将来CFOを担える人材）を募集。
取締役直下で、ファンド全体およびファンド運営企業（GP）の管理業務、投資家対応も行う。

【業務内容】
●ファンド運営企業の財務、戦略企画を主導
●ファンド運営企業の年次予算策定
●ファンド運営企業の経営企画会議運営、役員会運営などの商事法務業務
●ファンド決算書に関する会計基準への対応、決算方針・会計方針案の作成
●投資先情報の管理、データベースのメンテナンス
●投資家へのレポート作成、投資家対応
●VCのファンド業務に関連する法律情報の収集、分析、社内対応
●メンバーの教育、育成、マネジメント

多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。

●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務

●Mainly focusing on Business As Usual for operationally running DIA Separate accounts and liaisoning related parties to make sure of the
structured operational scheme, dealing with the inquiries from related parties, as well as overseeing the service provider’s works basically
upon his/her direct supervisor’s, and/or in-charged Specialist’s/Manager’s/Director’s instructions or guidances such as (but not limited to):
Periodical Reconciliations
Cash Managements
Day-to-day operations / data maintenance such as trades and settlements, corporate actions, etc…,
Running/ operating those systems/ tools/ applications that are used for business requirements
Paperworks, e-mailing, phone-calling, faxing, communication with internal/ external counterparties for business requirements
Ad hoc work for irregular operations. (if any)

●Support other teams (Investment Support team ) in Fund Operations Japan accordingly.
Cash monitoring
Rebalance calculation
Data provision to investment team for overlay type investment
Preparing the sub/red tickets for fund trading

● Ad-hoc administrative works required from time to time upon his/ her direct supervisor’s and/or indirect Specialist’s/ Manager’s/ irector’s instructions.