以下業務を行う部門の運営・マネジメント
●有価証券取引、ファンド投資、不動産投資に関する約定入力、受
け渡し、会計仕訳の計上等
●有価証券、ファンド投資、不動産投資に関する各種決算業務
●新規投資案件実施の管理業務に関する企画立案
●システム管理、改修業務
●運用資産に関するレポーティング業務

【職務内容】
＜海外不動産ローンを担当する部署のミドルバック＞
・英文ローン契約書を読み込み、貸出事務に関連する条項を拾い上げ、バックに対するローン実行/回収指示書の他融資事務関連書類を作成する。
・当該書類に基づき、利息受領等の期日管理を行う。

証券・投資一任業オペレーション
● 証券（国内投信、外国投信、LPS等）の私募取扱いに係る約定処理（約定処理端末操作を含む）
● 顧客への分配金、償還金等の計算及び支払処理
● 当社報酬の計算（月次、四半期等の期間での、手数料日割計算）及び請求書の発行
● 法定帳簿の作成及び管理
● 顧客口座の開設及び維持管理
● 顧客への定期的な報告・連絡
● 監査・検査への対応
● その他これらに付随する業務

【仕組預金等に関連するデリバティブフローディーリング業務アシスタント】
・市場取引のシステム入力
・ツールを使用してのレポート作成・検証作業
・取引執行(システム・電話)
・データ入力
・定期的に発生する社内決裁手続き
・資料作成
・その他システムベンターとの交渉等雑務対応

Collateral management is one of the most important post-trading functions, and it has been a focus of constant attention in the financial industry with increasing regulatory pressure. Collateral management team in Tokyo monitors and manages all the collateral related services including collateral movement under ISDA CSA (Initial Margin and Variation Margin), central counterparty (CCP) clearing, repo margin, structured funding etc.
The team support Global Markets businesses which include wholesale and retail (domestic branch-based mid-cap institutions) business. Candidates will be asked to monitor the current changes in regulations or business trends and participate or lead in various projects.

Responsibilities:
●　Oversee and monitor daily margin call processes which are mainly performed in Powai.
●　Work and liaise with various related departments such as Treasury, Settlement, Legal or Risk Management Dept. to correspond to new business initiatives or requirement
●　Always undertake the duties of this role in accordance with the requirements of the regulators or market requirements
●　Understand and ensure compliance with all relevant internal and external rules, regulations and procedures that apply to the conduct of the business
●　Assist the manager with ad-hoc projects and escalate the issues in a timely manner
●　Participate in training (both on the job and formal courses) to learn more about Our businesses and build the knowledge necessary to have a successful, long-term career at Us.

主に、ストラクチャードファインス案件の信託オペレーション全般をご担当頂きます。

最終ゴールである正確な信託レポート（信託の決算書）を投資家に届けるため
●案件理解、信託契約書チェック
●ストラクチャーを理解し、事務オペレーションにブレイクダウン
●信託経理処理、帳簿記帳（Accounting、Booking）
●顧客・投資家への信託レポート作成、発信（Reporting）
●信託計算に基づく、投資家への配当償還、費用支払いの手配、執行などの資金決済（Settlement）
●投資家からの質問への対応

＜部門について＞
住宅ローンなどのローン、各種売掛金、将来債権、太陽光発電設備、クレジットリンク社債、不動産などのストラクチャードファイナンス、証券化取引において、スキームを考え、投資家のために資産を預かり管理する信託機能を提供しています。受託した信託契約に基づき、事務・オペレーションを行います。
顧客は、メガ系・日系・外資系の銀行/証券、不動産ファンド等。

1． 外国送金仕向け・被仕向けの審査
仕向け送金の事前登録審査
被仕向け送金の審査

2．口座開設フィルタリング
社内システムによる各種ブラックリストとの照合
重複している口座開設申込の調査・対応

3．口座スクリーニング
公知情報による新規口座、既存口座のスクリーニング
専用端末による制裁対象者等のスクリーニング
外部から提供を受けたブラックリスト更新情報による既存口座のスクリーニング

4．取引モニタリング
専用システムやEUCによる口座取引状況のモニタリング
専用システムによる外国送金の制裁対象者、規制対象ワード等のスクリーニング

5．口座凍結対応
警察署、弁護士等から通知された犯罪口座の凍結対応および自社判断による口座凍結、並びに強制解約の事務処理など

6．顧客対応
金融犯罪やマネー・ローンダリングの未然防止に係る調査のための顧客へのヒアリング（メール送信または架電）

【職務内容】
●海外ローンにおける下記の業務
・ローンの実行・回収などのオペレーション、期中管理事務、送金手続、契約書の管理、計数管理等（営業部門の依頼に応じて、ローン条件をシステム入力しますが、一方で英文の融資契約書から、金利条件・償還条件等のローン管理に必要な条件を洗い出し、依頼書の内容のチェックも合わせて行います）
・海外ローン管理全般（システムやフロー）に関する企画・立案

資金・証券決済、円カストディのオペレーション(資金・証券決済、コーポレートアクション、顧客照会対応等)を担う。

海外ストラクチャードファイナンス案件担当者として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・海外ストラクチャードファイナンスやファンドのモニタリング
・上記に関する付随業務
・関連資料作成・各種事務
・既存投融資案件のモニタリング

＜ベンダー管理＞
BPOベンダーからの実際のサービス提供に関する日次／月次モニタリング
他のチームのメンバーやベンダーとの連携によるトラブル対応

＜ミドルオフィス業務＞
トレーディングチームやブローカーとの約定処理の監督（照合および決済）
当社の売買管理システムにおける日次のキャッシュおよび証券ポジション管理

＜ブローカーおよびカウンターパーティーのアカウント設定＞
ブローカー／カウンターパーティーと株式／債券／為替／余資運用／上場およびOTCデリバティブ取引を開始する際のサポート：口座開設（書類作成含む）および管理維持、カウンターパーティー契約の保管
運用担当者やトレーダーに対するアカウント設定の最新状況の提供
新規ユニットトラストの設定、ファンド／マンデートの契約変更に加えて、日々やアドホックの解約／償還といったトランスファーエージェント業務やファンド計理の観点から、プロダクト本部／クライアント・サービス部をサポート
社内外からの問い合わせ対応および問題解決
オペレーション上のエラー報告、是正措置、管理措置の策定を提供し、事務企画部内のオペレーション統制グループをサポート
プロジェクトへの参加および継続的なプロセスの改善

＜新規プロダクト／案件／新規顧客対応＞
新規プロダクト／顧客マンデート／アカウントに加え、ファンド契約変更および移管／移行案件をサポート；ミドルオフィス業務の準備および社内外の調整
新規業務／新規プロダクト／新規案件／顧客要請に伴う、新たな要求のワークフローに関する適切な文書作成をサ
ポート
新規プロダクト／マンデートのオンボーディング完了までに必要なモニタリングおよびフォローアップ、業務プロセスと手順に関する管理チェックリストや業務委託内容の調整（社内外関係者およびサービスプロバイダーとの調整を含む）
問題への対処および解決をサポート
顧客の解約依頼について、期日および指図内容に沿って業務委託先が実施されるか事前確認およびモニタリング

＜運用オペレーション＞
カストディアカウントの開設についてカストディアンとの連絡窓口となり、ファンドマネージャーの取引開始に間に合うように関連市場のアカウントを開設
資産の移管について顧客が指定したカストディアンとの連絡窓口となり、ファンドマネージャーが取引を開始する前に資産評価が妥当であることを確認
ポートフォリオの移管、カストディアンの移行などアドホックなプロジェクトのサポート

＜業務プロセスの向上＞
現在の業務プロセスおよび業務活動を分析し、既存のサービスプロバイダーとの業務ワークフローの効率性に重点を置いたワークフローおよびプロセスの改善案の作成
関係者との手順および業務フローの開発をサポート

＜プロジェクト関連＞
必要に応じて特別なプロジェクト業務を担当およびサポート

住宅ローンの申込受付から審査決裁までの事務業務です。

下記業務実施および、チームスタッフの管理・育成を実施しながら業務管理いただきます。
●申込内容の不備チェック・専用システムへの入力
●必要書類の不備チェック、不足書類のご案内の手紙作成
●返済能力審査
●不動産担保審査
●担保不動産の評価額査定のための、業務委託先の外部鑑定会社のコントロール
●団体信用生命保険の生命保険会社のコントロール

●デリバティブ取引に係る証拠金規制対応業務
●海外（特に欧米）カウンターパーティーとの担保やり取り、T+1決済等

大手銀行にて以下のISDA関連契約業務をご担当いただきます。
（1）店頭デリバティブ取引に係るドキュメンテーション（ISDA Master、 CSA、和文契約）、コンファメーションの交渉・締結・管理業務、およびそれに必要となる社内調整・各種事務手続き。
（2）その他、市場取引に係るドキュメンテーション（契約）業務。
（例：債券貸借レポ契約（GMRA)）

・既存投資家向けレポーティング業務
・海外投資先ファンドのパフォーマンス管理等モニタリング業務（ファンド会社への確認等を含む）
・国内、海外籍ファンドや投資信託等の投資ビークルの運営管理（国内外の外部管理会社への指図等を含む）
・場合により不動産マーケットをリサーチ

●コルレス送金の事後モニタリング、送金に関する事実関係調査

店頭デリバ取引の基本契約書(ISDAマスター・アグリーメント)およびクレジット・サポート・アネックス等の契約推進

市場運用業務担当者としてご活躍いただきます。

●職務内容詳細：
お客様からお預かりした資金を市場で運用する業務
・資金取引（円・外貨）
・有価証券取引
・デリバティブ取引
および上記に付随する事務業務

・銀行からの事務受託業務の統括業務
　・銀行受託事務に関する企画・管理、及び現場運営

次の業務を所管するグループにおける管理者（プレイングマネージャー）もしくは管理者の補佐業務（担当者業務を含む）
●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●投信、投資顧問ファンドに関するポートフォリオ分析、リスク分析などの顧客向けデータ作成及びチェック
●海外顧客を含めた顧問契約の企画・実行
●庶務業務・投信、投資顧問ファンドに関するポートフォリオ分析、リスク分析などの顧客向けデータ作成およびチェック

1.「投資信託に係る計理」もしくは「投資顧問に係るファンド管理」に係る企画業務
　新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応（社内外関係者との連携・折衝等）
　投信計理処理に係る実務処理
　　「投資信託に係る計理」業務および「投資顧問に係るファンド管理」業務は、資産管理専業信託銀行に事務委託しているが、判断を伴う業務やその他管理業務等、当社に残置した業務

2.バックオフィス（外部委託先）のモニタリング業務
　バックオフィスの定期的（日次、月次、年次）なモニタリング（各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等）
　バックオフィスで発生した異例時業務への対応（社内外関係者との連携・折衝等）

※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事（研修）を想定
　販売会社との設定解約データ処理業務等（システム入力、決済処理）
　有価証券等の約定データ処理業務等（システム入力、受託銀行宛決済指図）
　有価証券等の残高データ管理業務等（銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理）
　投資信託の決算処理（信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等）
　信託銀行との照合業務等（受託銀行との基準価額照合）

不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務をご担当いただきます。

●ミドルオフィス担当として部内オリジネーション担当との連携およびバックオフィスとの橋渡しをするミドルオフィスの機能を担っていただきます。（ミドルオフィス担当は2チーム体制）

●オリジネーション担当と連携し、実行に向けて契約内容のチェックや実行当日の資金決済を主導する業務。

●オリジネーション担当と協働しながら案件関係者からの照会、承諾依頼手続き等の対応業務。

●資金管理における信託決算書の読み取りや契約に則した顧客向け報告書作成、およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。

●コベナンツ遵守状況のモニタリング業務等。

Main responsibilities:
1. NAV calculation operations:
-NAV calculation
-Provide materials for client’s annual/semi-annual report
-Provide BIS report to fund distributor
-Supervise Fund Audit
-Complete statutory annual report with outsourcing company etc.
-Update operation manual for regulatory changes etc.


2. Fund execution operations
-Account opening operation (KYC, AML, FATCA check of ITM clients)
-Execute client’s orders for funds
-Create and keep statutory documents
-Review and amend account opening package etc.
-Update operation manual for regulatory changes etc.
-Supervise verification of segregated asset management

3. Others
-Place orders (FX, Mother fund and call loan)　
-Support communication forclients in Japan on operation and Fund accounting
-Maintenance of the Fund Accounting system (T-Star), the Client Account Management system (HOP) and the In House Portfolio Management system (GPlus)
-Daily interactions / communications with the teams in Paris Office:
oMiddle-Office Team to maintain portfolio data up to date
oGPlus (In House Front-to-Back System) Team for technical evolution and operational processes

プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。
英語での外国人顧客等との直接コミュニケーションに対応できる方を募集いたします。

＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊）
（＊）
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・市場性取引・外為関連バックオフィスの実務担当および／もしくは事務企画・管理担当
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
為替・デリバティブに係る外為・市場性取引事務
1．関連システム等による取引管理、取引に関連する担保管理業務を含む
2．勘定処理および対外決済（SWIFT、日銀ネット、外為円決済　等）
3．各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
4．当局報告、外為報告、残高報告書　ほか

担当いただく業務内容

外為チーム
　対顧客にかかわる外国為替送金(仕向・被仕向)業務
　AML規制に対応した確認、社内連携
　対外報告書作成(調書)
　業務関連プロジェクト対応

1. ミドルオフィス業務（期中管理）
・ 融資業務（不動産ノンリコースローンやプロジェクトファイナンス含む）の期中管理
2. エージェント業務
・ シンジケート・ローンのエージェント業務、シンジケートローン等の期中管理業務

・市場運用部後方事務全般（債券、為替、金利、デリバティブ等あらゆる市場性の運用に対する、約定確認、資金決済、期日管理、担保管理、残高管理及び法定帳票作成）
・銀行間（または対日銀）における決済事務（短期資金・外為・証券・デリバティブ等）
・事業開発部および関連部後方事務全般（信用リスク市場運用の事務処理およびその資金決済全般）
・外貨仕向/被仕向送金および仕組預金の後方事務全般
・FX関連の後方事務全般

・イシュイング事業の企画全般(新商品のリリースや既存商品の機能改善など)
・イシュイング事業の運用管理全般(国際ブランドとの折衝・窓口対応、不正利用対策、業務委託先管理など)

銀行の事務センター業務全般の伝票起票、入力、精査等
・各種決済サービスの書類チェック・データ入力及び資金振替業務
・口座振替の収納業者との資金決済、引落データの授受

●デリバティブ、証券取引に関するドキュメンテーション業務
（国内・海外取引先との契約交渉、社内調整、契約書作成および締結）

●ISDA（英文、デリバティブ）
●GMSLA、MSLA、GMRA、MRA（英文、現先・レポ・レンディング等）
●各種和文デリバティブ・証券取引相対契約　等

1. 遺言信託業務の引受審査(個別案件相談、相続人確定、遺言書文案等の確認、執行懸念判
断等)
2 遺産整理業務の引受審査(個別案件相談、相続人確定、受任前の課題整理等)
3. 各種研修企画等

近年、資金調達の通貨やその調達方法が多様化。海外を含む関連会社でのトレジャリー関連下記業務をご担当頂きます。

Responsibilities:
●持株会社、アジア統括拠点の資金取引・資本取引に関わる資金決済業務
● ローン・債券・為替、金利スワップ等の約定・決済の照合
● ローン・債券・為替、金利スワップ等の利払いの期日管理
● US RR取引に係る約定入力・決済の確認・照合、資金決済の確認・照合
● 持株会社他の資金取引に関わる会計計上
● 持株会社他の資金繰り・資金寄せ
● ポジション・ノストロ残高照合
● 日銀報告作成
● 持株会社ドル債発行に関わる源泉税納付
● 欧州現地法人の約定・決済照合等のミドル・バック業務のサポート
● 各システム間の約定・決済内容などの照合
● 担保管理
● グループ子会社のトレジャリーの取引に係るミドル・バックオフィスのサポート
● 証券会社本体のトレジャリーの取引に係るミドルオフィス
● 各プロジェクトの遂行

同社は、東証一部上場の不動産会社の金融子会社として、
以下の4事業を柱にしております。

・不動産担保融資業務
・オートローン業務
・金融機関と提携した保証業務
・不動産流動化事業

本ポジションでは、営業社員のアシスタント業務を担当いただきます。

【仕事の内容】
　・顧客からの電話応対（営業への取次ぎ等）
　・契約書の準備
　・営業資料の作成・準備
　・取引の期中管理・報告書の作成
　・その他、各種営業サポート業務

※適性とご志向により業務範囲は検討します。
　 金融と不動産について幅広く関わることができます。

●投資信託の約定処理（委託会社が行った証券等売買の取引内容について、証券会社等との間で確認し、その取引内容の業務システムへの入力）
●外国籍投資信託の発注（海外金融機関とのやりとり）を中心に、その他関連業務、電話応対、書類整理など。

・ストラクチャードファイナンス業務に係る契約締結後管理、エージェント業務

・ストラクチャードファイナンス案件審査サポート

・　シンジケートローン組成後の資金分配、投資家対応等のエージェント業務、及びそれに関わる組成時のドキュメンテーションチェック等
・その他関連施策立案と管理

・　公社債発行者の代理にとして発行、元利金支払等のオペレーションを担当
・　当該業務の企画、管理業務

＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・市場性取引・外為関連バックオフィスの実務担当および／もしくは事務企画・管理担当
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
外為取引全般、為替・デリバティブ取引全般 ／もしくは一部
1. 各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
2. 関連システムによる取引管理、勘定処理および対外決済
3. 決算計数、当局報告計数の作成
4. 行内システムと連携したEUC開発　（レポーティングツールの作成など）

メガバンクでの決済ビジネス（外為円決済、円カストディ、証券クリアリング）における
●機関投資家、内外金融機関への営業推進
●顧客要望に対応する営業企画

メガバンクで受託している顧客の下記決済業務全般
●外為円決済
●円カストディ
●証券クリアリング
●コーポレートアクション
●顧客からの照会対応

●プライベート・エクイティ（ＰＥ）ファンド運営におけるアシスタント業務全般をご担当頂きます。
●主な業務は、資料作成サポート、データ管理、クライアント対応サポートなどです。
●将来的には、ご希望があれば、投資フロント業務へのキャリアパスが用意されています。

●投資家および販売会社向けに、新規設定ファンドおよび既存ファンドに関する各種販売用資料の企画・作成・点検を行う。
●届出書や目論見書等の法定書面は所定の様式に準ずる内容になっているが、販売用資料は該当ファンドの運用方法や商品スキーム等のより詳細について、営業や運用のニーズさらには販売会社のニーズにも応えながら、法令・諸規則に則った内容の資料作成を行う。
●時々の市場環境やファンドの運用状況によって適時に提供されるスポットレポートの作成も行う。
●新たなチャネルや投資家層に訴求できる販売用資料の作成も推進しており、魅力的な商品提案に資するスキルや提案力も求める。

【業務内容】
・記帳代行（会計ソフト入力）
・各種エクセルデータ作成
・事務関係の庶務作業

・ストラクチャードファイナンス業務の施策立案、業務推進、係数管理業務、内部管理業務といった企画管理業務のサポート

証券化受託の大手会計事務所にて、SPCの重要現物（権利証・受益権証券・保険証券等）・印鑑カードの受入、保管、貸出管理業務を行っており、以下の業務を担当いただきます。
●管理受託している約2,000社の印章を使用し、税務届出書や申告書・法務・契約関係書類への押印業務
　　⇒指示書に基づき、所定の印鑑を契約書の所定の場所に押印します。
　　　 その際押印の可否など判断を伴うことはありませんが、契約書と押印の社名が一致しているかなど基本的な事柄はチェックはしていただきます。
●新設受託したSPC印章等（実印・銀行印・ゴム印）の受発注納品登録管理業務
●書類電子化補助業務

-　OTCエクイティデリバティブ取引の約定後の照合、取引内容確認、期日管理
-　各種ヘッジ取引を含めたシステム間及び拠点間の取引や建玉の照合業務
-　新規案件（仕組債組成等）におけるオペレーションプロセスの構築
-　フロントオフィス（トレーダー、セールス、ストラクチャラー等）、オペレーション部門内及び部門外のコーポレート部門(ファイナンス部門、IT部門、リスクマネジント部門等) 、また海外拠点と協働し、オペレーションとして質の高いサービスの提供
-　規制やシステム変更のプロジェクトへの参加
-　オペレーショナルリスクを減らすための既存プロセスの改善

多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。

●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務

以下の業務をご担当いただきます。（シフト制）

●住宅ローンセンターの運営・管理業務
●住宅ローンの申込、審査受付、融資、担保管理などの業務

【管理業務】
●複数の派遣社員や業務委託先の管理
●業務の推進・改善に関する企画への参加

住宅ローンセンターの立ち上げに参画いただき、マニュアルの整備、派遣社員の教育などにも携わっていただきます。