その他銀行・証券系ビジネス、1600〜1800万の転職求人

・当ファンドにおける運用に関連したバック事務（運用方法指図書、元本異動指図書、報告作成等）
・チーム内主要業務を主体的に推進するとともに、担当者の日常作業のチェック役を担う
（具体的な実務は以下）
・自家運用における有価証券売買/資金繰りのバック事務
・自家運用/一任運用の元本異動事務、ファンド管理事務
・資産管理を行う信託銀行との実務連絡・確認（主に電話・電子メール）、PC/システムにおけるデータ更新
・資金繰り（内国為替等）に関連した関係部署との連絡・確認
・機構内の経理処理対応等
・マニュアル・手順書等の整備推進・チェック等
・事務リスクに関する自己評価の実施、改善策の作成、実行
・チームマネジメント

同社は富裕層顧客から投資一任で信託された資金を運用する欧州大手のプライベートバンクです。

・プライベートバンカーのサポート業務
・資産運用コンサルティング業務
・富裕層顧客に対する商品説明
・顧客に応じた運用戦略の企画、説明
・信託契約代理店（販売会社）への運用方針の説明
（地方出張を伴います）
・顧客からの問い合わせ対応

●業務内容

1.資金繰り管理
2.キャピタルコール（投資資金、信託・ゲートキーパー(GK)への報酬、その他費用等の支払）／分配通知対応
‐投資ビークル等からの連絡受領→連絡内容の精査→出納準備→資金払込実行・分配金受領→記帳までの一連の作業
3.決算対応
‐投資ビークル等からの決算書及び決算関連情報の受領→決算仕訳→1．1.各種ツールへの記帳→監査対応までの一連の作業
4.社内レポーティング業務
‐信託銀行・GK等からの情報提供→JSTオルタナティブ専用のデータベース(DB)への情報アップロード（DB提供者との調整含む）→月次・四半期・年次の社内モニタリングレポートの作成→JST内関係者との情報共有
5.その他
‐上記1.〜4.の事務マニュアルの作成、業務プロセスの合理化・高度化等の推進、JST内他部署との業務連携・情報提供等
（以下、中核メンバーが担う業務内容）
6.ミドルバック業務の体制構築
‐出納管理ツール、ポートフォリオモニタリングツール等の作成、信託銀行やゲートキーパー（GK）との各種調整、チーム内の業務計画の策定、担当者間の業務分担の考案等