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当社は、コーポレートベンチャーキャピタルとして、日本、アメリカ、中国、東南アジアなどグローバルにおいて、投資活動を行っております。
当ポジションでは、当社のサポートチームの一員として、投資チーム、法務、財務、また出資先や様々な外部関係者と連携し、日々のファンド運営・出資先のモニタリングをご担当頂きます。

主なご担当業務：
●新規出資案件実行の支援
●既存出資先のモニタリング
●既存出資先に対する議決権行使等の支援
●ファンド・出資先に関連する管理報告
●出資先の公正価値評価　(四半期毎)
●上記公正価値評価に関する監査対応 (連結監査、IFRS9)
●親会社対応
●国内外の規制当局への報告
●コーポレートベンチャーキャピタルファンドの運営全般
●投資チームの案件支援全般

【職務内容】
●海外ローンにおける下記の業務
　・ローンの実行・回収などのオペレーション、期中管理事務、送金手続、契約書の管理、計数管理等
　・海外ローン管理全般（システムやフロー）に関する企画・立案

・海外貸出拠点管理
・海外投融資案件に関わる実行、回収事務全般
・その他　〜定例報告、係数報告、資料作成

〜　詳細はお問い合わせください　〜

＜Job Description Summary＞
The manager of the ITM Fund Accounting Group is responsible for performing a sustainable fund accounting processes for daily NAV calculations of ITM funds.

＜Job Description＞
Major Responsibilities:

●Perform daily processes around ITM fund accounting including subscription/redemption processes with distributors, submissions of instructions to trustees and an outsourcing agent, NAV issuances to distributions, and fund financial closing processing.
●Oversee processes that have been outsourced to the outsourcing agent
●Prepare / Review ITM monthly reports submitted to the Investment Trusts Association, Japan (ITAJ) and the Bank of Japan (BOJ)
●Manage the ITM Fund Accounting group as a team leader
●Respond to any ITM relevant inquires raised by the trustees or outsourcing agency
●Communicate with an external auditor with regard to fund financial statements
●Support a new ITM fund launch as a specialist of ITM Fund Accounting
●Make the daily ITM processing more effectively based on an analysis of past trends or incidents

＜Major Responsibilities＞
●Create and check Client reports for investment advisor clients and investment trust funds. (Covers Retail, Financial Institute Group and Pension)
●Create and check the statutory reports.
●Handle ad hoc requirements and respond promptly and professionally to inquiries on client reporting from internal/external clients.

次の業務を所管するグループにおける管理者（プレイングマネージャー）もしくは管理者の補佐業務（担当者業務を含む）
●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●投信、投資顧問ファンドに関するポートフォリオ分析、リスク分析などの顧客向けデータ作成及びチェック
●海外顧客を含めた顧問契約の企画・実行

●ヘッジファンドプロダクトに係る、データ・スペシャリストとして以下の業務を担当
　・データ保管・管理
　・データを活用した資料作成（社内外）
　・定型資料作成のシステム化、等

●保管・管理対象データは、市場（主にブルームバーグから取得）、業界（各種レポート）、個別ヘッジファンドに関する情報
なお、取得したデータの入力作業は、他のスタッフが担当する

●比較的、定型業務が多く、期日管理と正確性が求められるが、同時に、ミスをなくすための業務改善や、定型資料のマクロ化など、業務効率の向上に向けた積極的な取り組みを期待する
効率的にデータを管理し、レポート作成の自動化を推進することを期待する

●投資家および販売会社向けに、新規設定ファンドおよび既存ファンドに関する各種販売用資料の企画・作成・点検を行う。
●届出書や目論見書等の法定書面は所定の様式に準ずる内容になっているが、販売用資料は該当ファンドの運用方法や商品スキーム等のより詳細について、営業や運用のニーズさらには販売会社のニーズにも応えながら、法令・諸規則に則った内容の資料作成を行う。
●時々の市場環境やファンドの運用状況によって適時に提供されるスポットレポートの作成も行う。
●新たなチャネルや投資家層に訴求できる販売用資料の作成も推進しており、魅力的な商品提案に資するスキルや提案力も求める。

●外国証券（外国株、外国債券）の約定処理
　（データ入力やソフトウェアの操作等）
●外国債券に関する書面の照合や作成
　（英文から和文への翻訳を含む）
●外国証券に関する営業店からの問い合わせ対応
●その他これらに付随する業務

●T-Starを操作しての年金（公的および私的）向けのレポート作成
●日々の数値に関する顧客または信託銀行からの問い合わせに関する応答
●ロンドン拠点のオペレーションとの日々のコンタクト

●投資一任勘定の顧客向けに、定期的な運用レポーティングの作成、顧客依頼による顧問経理に係るリクエストへの対処等の事務に従事

●外国籍ファンドに関する運用管理事務
　−当社が運用する外国籍ファンド・オブ・ファンズの組入れファンドの購入、解約の指図発信、約定の確認等
　−海外のアドミニストレーターへの指示、問い合わせ等

【仕事内容】
・投資信託の発行開示（新規ファンド設定）および継続開示に関する業務、関連届出業務
・目論見書および運用報告書等管理業務
・外国投信の代行証券業務及び付随する業務、日銀レポート、協会レポート等、代行協会員としての業務
・制度改正にともなう各種変更対応
・ファンド関連のシステム等の社内プロジェクト対応

＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・市場性取引・外為関連バックオフィスの実務担当および／もしくは事務企画・管理担当
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
為替・デリバティブに係る外為・市場性取引事務
1．関連システム等による取引管理、取引に関連する担保管理業務を含む
2．勘定処理および対外決済（SWIFT、日銀ネット、外為円決済　等）
3．各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
4．当局報告、外為報告、残高報告書　ほか

＜役割＞
・バックオフィスの一員として規則・マニュアルに沿った業務を遂行
・外為関連・市場性取引のバックオフィス実務担当および／もしくは事務企画・管理担当　　　　　　　　　　
・フロント・ミドルオフィス、IT、コンプライアンス、事務統括等の関連部署との連携およびバックオフィスとしての牽制

＜業務範囲＞
外為取引全般に係る事務手続および新規業務の取組推進
1．関連システムによる取引（外国送金、貿易、CMS等）管理
2．勘定処理および対外決済（SWIFT、日銀ネット、外為円決済　等）
3．各種プロジェクト・企画案件の遂行、事務管理、実務遂行
4．当局報告・外為報告、AML/CFT関連業務、行内関連部署・社外取引先との連絡　ほか

・投信計理（全般の管理、再鑑）
・新商品のオペレーションフロー構築
・スタッフの指導/育成
・部門運営（部長の補佐）

・コルレス金融機関取引における疑わしい取引検知。必要に応じ、追加調査、金融機関に対するヒアリング実施し、取引継続の可否判断を行う。
・上記のプロセスを通じ、判断基準やプロセスを文書化して、他部に説明、共有する。

●為替、資金、有価証券、デリバティブ等の市場性取引の記帳、決算業務
●市場性取引に係る海外拠点、金融機関とのコミュニケーション
●ＲＰＡ導入等による業務フローの改善

市場性取引のバックオフィスにおける、
●業務の効率化や新業務対応等のシステム開発の要件定義、ＥＵＣ開発業務等

-　OTCエクイティデリバティブ取引の約定後の照合、取引内容確認、期日管理
-　各種ヘッジ取引を含めたシステム間及び拠点間の取引や建玉の照合業務
-　新規案件（仕組債組成等）におけるオペレーションプロセスの構築
-　フロントオフィス（トレーダー、セールス、ストラクチャラー等）、オペレーション部門内及び部門外のコーポレート部門(ファイナンス部門、IT部門、リスクマネジント部門等) 、また海外拠点と協働し、オペレーションとして質の高いサービスの提供
-　規制やシステム変更のプロジェクトへの参加
-　オペレーショナルリスクを減らすための既存プロセスの改善

●デリバティブ、証券取引に関するドキュメンテーション業務
（国内・海外取引先との契約交渉、社内調整、契約書作成および締結）

●ISDA（英文、デリバティブ）
●GMSLA、MSLA、GMRA、MRA（英文、現先・レポ・レンディング等）
●各種和文デリバティブ・証券取引相対契約　等

●基準価格算出関連業務（国内投信、外国投信）
●ファンド約定（購入、解約、分配金処理）等の直販事務
●定期報告書を含む各種レポート作成業務

●特金契約の管理及び業務効率化・システム化の企画
【オルタナティブ投資及び伝統的資産の運用管理及び事務企画】
・信託銀行への約定申込み
（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）とバックシステム(XNET)への約定のアップロードもしくは入力
・ファンドパフォーマンス計測　
・信託銀行のデータとの残高及び取引の照合
・新規口座設定時や各種変更時の申込み
・顧客との契約書作成
・投資顧問料算出・請求
・議決権行使指図

●オフショアファンドのローンチ企画・管理
・新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉
・売買に関するSWIFTの発信
・カストディーとの残高及び取引の照合
・約定やFee等の各種照会
・投資顧問料検証

●海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理
・新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉
・イレギュラー発生時の売買に関する各種問合せ
・各種Fee等の連絡

チームリーダーの指示のもと、上記の業務に関する作業を実施していただきます。
実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。

・銀行からの事務受託業務の統括業務
　・銀行受託事務に関する企画・管理、及び現場運営

●信託銀行における受託審査、期中管理（受託後の顧客対応、契約書内容確認、事故時の対応、レポート確認）、ドキュメンテーション作成・チェック、信託実務に関する業務
●上記に係わる社内人材の育成

Support all Japan & Korea marketing efforts reporting to Marketing manager

●Event planning/organization efforts(50%)
・Plan,coordinate and execute the seminars and conference for existing and potential clients to deliver the company’s investment strategies,market overviews and insights.
・Enhance the company’s credibility and presence in the region with high satisfaction from clients.

●ESG efforts(30%)
・Prepare,integrate and upgrade ESG related materials,working closely with global ESG investing team and product team.Organize and coordinate ESG related events in the region.
・Attend the client meeting to introduce ESG efforts and strategies to the clients as well as the exyernal ESG seminars to collect latest ESG information.

●Create and Translate contents(20%)
・Translate English reports,investment outlook and annual report that the group publishes in timely manner.

大手IT企業系のベンチャーキャピタルにてミドルオフィス業務全般を担当いただきます。
●ファンド運営企業の財務、戦略企画を主導
●ファンド運営企業の年次予算策定
●ファンド決算書に関する会計基準への対応、決算方針・会計方針案の作成
●投資先情報の管理、データベースのメンテナンス
●投資家へのレポート作成、投資家対応
●VCのファンド業務に関連する法律情報の収集、分析、社内対応
●メンバーの教育、育成、マネジメント

【職務内容】
＜海外不動産ローンを担当する部署のミドルバック＞
・英文ローン契約書を読み込み、貸出事務に関連する条項を拾い上げ、バックに対するローン実行/回収指示書の他融資事務関連書類を作成する。
・当該書類に基づき、利息受領等の期日管理を行う。

- KYC/Account Opening is one of the functions in Operation Control Section of Global Market Operations.
- Support wholesale business of the company.
- KYC due diligence process and background checks for the client
- AML/KYC Due Diligence process and ensure it is conducted on our clients in accordance with local & group compliance requirements.

Responsibilities:
- KYC due diligence process and background checks for the client
- Account opening form preparation into internal systems
- Affiliates’ entities’ client support
- Establish the workflow based on regulatory co-working with Compliance, Legal etc.
- Project / Initiative involvement

Regulatory reporting team in Operations is in charge of local regulatory reporting submitted to external authorities such as BOJ.

+ Prepare daily, monthly, qualterly, annal reports to local regulators
+ Participate in projects, meetings and system enhancements related to regulatory reports, and provide opinions as a party in charge
+ Handle ad-hoc requests or queries related to reports matter from regulatory agencies, senior managements, front offices and other in-house groups.
+ Catch up regulation changes, new products or other new items, and reflect them to reports
+ Enhance current reporting process for risk control