その他銀行・証券系ビジネス、ファンド運営会社の転職求人

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●業務内容
（1）信託契約およびその関連契約
（2）投資一任契約、運用ガイドラインその他関連契約
（3）デリバティブ関連契約（ISDA Master Agreement/CSA）、債券レポ関連契約（GMRA/MRA）
（4）オルタナティブ投資（PE/PD、不動産/インフラ）のための組合出資契約+サイドレター
（5）私募投信を購入する形で投資する場合のSubscription Agreement+目論見書
（6）各種守秘義務契約
（7）その他資金運用業務全般にかかる契約

当社は、グループ会社が運営する大型車両を投資対象としたファンドの引受け・販売を行う証券会社です。

【具体的な業務内容】
●ファンド販売に関する顧客管理、案件の進捗管理
●ファンド販売に関する契約関係書類の管理
●投資家による出資金の入金確認
●提携金融機関との各種連絡、手続き
●ファンド営業に関するサポート全般
●及び総務事務、管理業務全般

・不動産STの公募に際する引受審査業務（募集の取扱いであっても、引受けと同等レベルの審査を実施しています。）
・不動産以外の資産を裏付けとするST等、新商品に関する審査項目の整備やマニュアル化
・チーム内業務の効率化やナレッジ共有のための施策立案・実行

審査のプロフェッショナルとしての知見を、商品と体制の「仕組みづくり」にも活かしていただけるポジションです。

PMレポートチェック作成
各種レポート作成（予算、月次報告、評価、レンダーレポート）
不動産投資ビジネスにおけるキャッシュマネジメント業務
信託銀行、金融機関、会計事務所等への連絡、報告、指図
物件取得、売却、リファイナンスサポート
請求書チェック、支払
その他庶務業務全般

部門アシスタント業務
投融資（ファンドを含む）関連事務
全社・部門庶務業務

●バイアウトファンドに関する一連の業務全般
・投資家対応、IR
・資金管理、経費管理、契約管理等を含む管理業務全般
・その他サポート業務

・当ファンドにおける運用に関連したバック事務（運用方法指図書、元本異動指図書、報告作成等）
・チーム内主要業務を主体的に推進するとともに、担当者の日常作業のチェック役を担う
（具体的な実務は以下）
・自家運用における有価証券売買/資金繰りのバック事務
・自家運用/一任運用の元本異動事務、ファンド管理事務
・資産管理を行う信託銀行との実務連絡・確認（主に電話・電子メール）、PC/システムにおけるデータ更新
・資金繰り（内国為替等）に関連した関係部署との連絡・確認
・機構内の経理処理対応等
・マニュアル・手順書等の整備推進・チェック等
・事務リスクに関する自己評価の実施、改善策の作成、実行
・チームマネジメント

●業務内容

1信託口座に関するオペレーション業務及び資金繰り管理
2自家運用投資先ファンドからのキャピタルコール／分配通知及び決算資料受領時の機構内手続き及び3信託への指図手続き
4信託口座の決算確認（損益、時価照合など）
5社内レポーティング業務（月次報告資料作成など）
ゲートキーパーへの定期報告依頼、回収及び内容確認、システムへのアップロード作業
6その他

上記1〜5に関連する資料作成、書類保管等の事務作業及び事務マニュアルの作成、他部署との業務連携・情報提供等