バックオフィス（ファンド管理・アドミン）/独立系PEファンドの求人

【ファンド管理（メイン業務）】
・ファンドの会計処理、決算業務（月次・四半期・年次）、NAV算出の補助
・キャピタルコール／分配金の計算、通知書の作成
・経費の支払い、出資金の受入等の入出金管理
・投資実行・エグジットに係る資金移動・決済手続き
・監査人・税理士・信託銀行・事務受託会社等との連絡調整

【ファンドアドミン】
・ファンド組成・出資申込に係る申込書類の作成補助、締結手続き、原本管理
・投資家（LP）持分・出資履歴の管理、各種報告書の作成補助
・組合員名簿・投資家情報の管理・更新、KYC等の確認手続き
・金融商品取引業及び適格機関投資家等特例業務に係る法定帳簿・届出書類の作成補助、当局対応のサポート
・社内の各種申請・稟議等の事務手続き、フロント部門からの事務依頼への対応

●必須要件
・金融機関、ファンド、事業会社等での経理・決算またはファンド管理・事務の経験がある方
・数字に強く、正確かつ丁寧に事務処理を進められる方
・Word、Excel（集計・関数）、PowerPointの基本スキルをお持ちの方

●歓迎要件
・PEファンド、資産運用会社、信託銀行、ファンドアドミニストレーター等でのファンド管理・アドミン経験
・投資事業有限責任組合（LPS）の会計・決算実務の経験
・日商簿記2級以上、証券外務員等の有資格者
・英語の読み書きができる方（海外投資家・海外ファンド対応等）

独立系バイアウトファンド運営会社