証券・投資一任業オペレーション
● 証券（国内投信、外国投信、LPS等）の私募取扱いに係る約定処理（約定処理端末操作を含む）
● 顧客への分配金、償還金等の計算及び支払処理
● 当社報酬の計算（月次、四半期等の期間での、手数料日割計算）及び請求書の発行
● 法定帳簿の作成及び管理
● 顧客口座の開設及び維持管理
● 顧客への定期的な報告・連絡
● 監査・検査への対応
● その他これらに付随する業務

店頭デリバ取引の基本契約書(ISDAマスター・アグリーメント)およびクレジット・サポート・アネックス等の契約推進

Main responsibilities:
1. NAV calculation operations:
-NAV calculation
-Provide materials for client’s annual/semi-annual report
-Provide BIS report to fund distributor
-Supervise Fund Audit
-Complete statutory annual report with outsourcing company etc.
-Update operation manual for regulatory changes etc.


2. Fund execution operations
-Account opening operation (KYC, AML, FATCA check of ITM clients)
-Execute client’s orders for funds
-Create and keep statutory documents
-Review and amend account opening package etc.
-Update operation manual for regulatory changes etc.
-Supervise verification of segregated asset management

3. Others
-Place orders (FX, Mother fund and call loan)　
-Support communication forclients in Japan on operation and Fund accounting
-Maintenance of the Fund Accounting system (T-Star), the Client Account Management system (HOP) and the In House Portfolio Management system (GPlus)
-Daily interactions / communications with the teams in Paris Office:
oMiddle-Office Team to maintain portfolio data up to date
oGPlus (In House Front-to-Back System) Team for technical evolution and operational processes

●デリバティブ、証券取引に関するドキュメンテーション業務
（国内・海外取引先との契約交渉、社内調整、契約書作成および締結）

●ISDA（英文、デリバティブ）
●GMSLA、MSLA、GMRA、MRA（英文、現先・レポ・レンディング等）
●各種和文デリバティブ・証券取引相対契約　等