投信投資顧問の転職求人

ファンドマネージャーの補佐業務をご担当いただきます。

・ポジションの管理
・資金繰り
・レポーティング

・外部運用会社（国内、海外）に運用を委託している運用プロダクト（オルタナティブ資産）に関する運用業務をお任せいたします。
-オルタナティブ資産は、PEファンド、インフラファンド、デットファンド、不動産ファンドなどのプライベート・アセットを対象としています。
- 運用業務は、ファンドのデューデリジェンス及び選定、モニタリング、レポート作成、お客様への説明などを含みます（いわゆるゲートキーパー業務）。

＜魅力＞
・当行は、企業年金/公的年金運用の主要プレーヤーとして約60年の長期運用の実績があり、長年にわたりお客様に対して優れた運用プロダクトを提供しています。
・外部委託運用についても、グローバルな運用会社との連携を通じて、伝統的及びオルタナティブのプロダクトを多岐にわたり提供しています。
・外部委託運用の担当チームは、外部運用の企画・立案、プロダクトの選定・管理、お客様向け提案などを幅広く所管しています。
　担当者は広範で高度なスキルを活用する経験が出来ると同時に、運用者プロフェッショナルとして更なるレベルアップを図ることが可能です。

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

Responsibilities:
Making materials and commentary in coordination with fixed income client portfolio management team. This
includes gathering information related to market environment and portfolio positioning from internal /
external data source.
Handling periodic and ad-hoc data inquiry from clients including but not limited to market, portfolio,
transaction and dividend.
Conducting quarterly reporting meetings for existing fixed income strategies.
Work closely with sales and fixed income client portfolio management teams on business development
opportunities in the region.

日本株運用チームに所属するセクターアナリストとして、ファンドパフォーマンス向上への貢献を期待しています。具体的な業務内容は以下の通りです。

・担当セクターの企業の業績予想及び企業価値を算定し、投資判断を行う。
→公開資料、直接取材、施設見学等などを通して調査を行い、レポートなどでファンドマネジャーに向けて情報を発信して頂きます。
→現時点で担当セクターは特定しませんが、経験や適正を考慮して配属させて頂きます。
・スチュワードシップ活動
→ESG項目を含む企業の課題を把握し、企業と建設的な対話を行い、中長期的な企業価値の向上を目指します。アセットオーナーやコンサルなどの社外への活動報告にも協力頂きます。
・顧客などへの報告業務
→アセットオーナーやコンサルなどに対し、成果の報告や調査方針について説明をして頂き、当社の優位性をアピールして頂きます。

・プロダクト企画、開発、推進企画立案を行う本社部署
・柔軟なカスタマイゼーションやプライベート資産投資等、専門性の高いソリューションを提供する外国籍投信及び私募投信のドキュメンテーションを行う課での採用。新ファンド組成時及びファンド・イベント時の運営管理を行う。

＜担当業務・責務＞
当社の様々なチャネルで展開しているファンド・ビジネスに関する下記業務
・ファンドの新規組成に係るプロジェクト・マネジメント、ドキュメンテーション
・ファンドのライフサイクル・マネジメント（品質管理）、ドキュメンテーション

・主に日本株を中心とした貸借取引業務。
・トレーディングおよびビジネス・ディベロップメント。

当社の審査部にて、当サービスのファンド案件の審査全般をお任せしたいと考えています。
ファンド組成における要となるポジションでもあり、客観的な観点と投資家目線でファンド成立に欠けていることがないか、失念することなく調査が必要です。

●仕事の魅力
・新しい領域の事業立ち上げに携わることができます！
・経営陣と距離が近く、幅広く業務を経験できます！
・米国上場を予定しており、成長フェーズの会社で経験を積むことができます！

・確定拠出年金（DC）に関する営業

業務内容
・運営管理機関・販売会社に対する営業業務
（商品提案・ディスクロ業務・照会対応）
・運営管理機関・販売会社および加入者向け資料作成

キャリア・アップ・イメージ
法人営業部門におけるマネジメント職

内外株式の運用をご担当頂きます。

【業務内容】

適時開示資料の作成（「決算短信」や「月次運用資産残高」等々）
IR活動の実行（機関投資家の取材スケジュールの調整やIR支援会社との連絡）
株主及び投資家（機関投資家・個人投資家）対応、各種説明会開催の企画・運営
決算説明資料、各種プレゼンテーション資料の作成
各種情報・データの収集/集計
その他上記に付随する業務

●Job Description

・Fundamental credit analysis: Write fully ESG integrated Credit Reports on Japanese corporate bond issuers, based on Internal Rating model and qualitative/quantitative analysis. Some reports need to be written in English.
・Industry analysis: Semi-macro research and industry analysis which help the analysis on individual credit
・Structure analysis: Analysis on covenants, subordination, etc. in case of MBS, ABS, CDS, and capital notes
・Spread valuation: Relative value analysis based on fundamental credit analysis and financial market information such as credit spread. Timely investment recommendations to Portfolio Managers are required.
・Contact with external resources: Participate bond issuers’ IR meetings and maintain contact with external resources such as rating agencies and sell-side equity/credit analysts
・Active stewardship activities, such as having ESG engagement
・Produce daily/weekly/monthly reports for internal meetings with Bloomberg and Nikkei ・Quick; Produce other explanatory materials as needed for external meetings. Some materials need to be in English
・Reporting line: to Head of Credit Research, Japan

・ファンド・オブ・ファンズの運用管理業務
・外部委託運用の運用管理業務
・顧客向け運用報告資料作成業務

国内株式（中小型株）のファンドマネージャー

事務執行（事務オペレーション）

クオンツ・ファンドのポートフォリオ・マネージャー（PM）業務あるいは、PMの前段階となるアナリスト業務（クオンツ分析、運用のためのシステム構築、戦略提案等）となります。

投資助言業務として独自の調査・分析・評価をもとに選び抜いたファンドを用い、その組み合わせや最適な投資比率を助言するファンド・オブ・ファンズ（FoFs）の投資助言や、お客さまのポートフォリオ構築全般のサポート等、お客さまのニーズに応じた様々な資産運用ソリューションを提供しております。

（業務内容）
●ファンド・オブ・ファンズ（マルチマネージャー運用）のポートフォリオ・マネージャー（投資判断者）
●内外の証券市場分析やファンド・アナリスト等との共同調査に基づき、投資先ファンドを選定して組み合わせることで運用目標の達成を目指すファンド・オブ・ファンズの運用業務です。
●伝統資産（内外株式・内外債券）及びヘッジファンドを投資対象とし、資産クラス担当制を採用しています。


FOFの中身は、国内外株式、国内外債券、ヘッジファンド（伝統資産、デリバティブ運用）
※今回は資産クラスとして、外国株ファンド、ヘッジファンドの担当者の募集です。

●Introduce the company’s multi-manager products and solutions mainly to large Japanese pension funds　and financial institutions with a goal of achieving revenue and AUM growth targets by winning new clients and mandates.
●Develop strong and long-term relationship with the target clients to build and strengthen the company’s brand as a trusted advisor to win multiple mandates over time in significant sizes across various asset classes.
●Provide high-quality client servicing for existing clients, working together with Product Specialists, Portfolio Managers, Operations and other relevant local and oversea internal resources.
●Develop both short- and long-term strategies for cultivating and growing financial institution and pension business, working together with Japan DS Leader.

【WORKING RELATIONSHIPS】
＜Internal contacts＞
●All in Japan DS, including Solutions Sales, Product Management, Portfolio Management, Operations and Legal/Compliance ●Investment Consultants in Japan Wealth on cross-selling and　collaboration opportunities ●Relevant oversea teams mainly in DS London/Dublin, includingInsurance Investment, Solutions & Design, Sales Support and Client Management teams

＜External contacts＞
●Clients
●Custodians/Trustees

未上場会社への投資（セカンダリーファンド）を行っている部署にて、
ソーシングから投資まで一連の業務を行っていただきます。
その他、契約にかかる事務やファンド監査、資料作成などもお願いをします。

※少人数での体制のため、様々な業務に関与いただきます。

資産運用ビジネス強化に向けた、1.当社の立場での企画・実践サポート、2.グループ会社出向をとおした専門性の発揮（企画・営業・商品組成・運用・資産管理等）

●キャリアパス
グループ会社を問わず、資産運用ビジネスに関連する多様なフィールドでの業務を担っていただくことを想定しています。資産運用ビジネス関連業務に広く携わりながら各種業務をローテーションするケースや、専門領域での業務を継続して専門性を深めていただくケース等、多様なキャリアパスを想定しています。

【仕事内容】
ETFビジネスの海外投資家向けのマーケティング戦略の策定およびその実践を中心とした業務
・当社ETFビジネスの海外戦略企画
・海外拠点と協働した海外投資家向けのETFマーケティング
・海外市場におけるETFの届出業務
・海外投資家からのデューデリジェンス対応
・海外投資家向けの商品組成案件の管理

投資信託にかかる下記の業務

1適格機関投資家に対する私募投信営業業務
2私募投信に係る提案資料作成業務等
3リテール向け公募投信の販売会社向け支援業務
4私募投信に係る販売用資料等の作成業務等

・機関投資家への営業活動
・社内＆社外会議・セミナー・イベント運営
・顧客説明資料作成
・海外オフィスからのビジター応対

・設立検討中の私募インカムファンドの運営責任者として運営業務全般をリード
　- ポートフォリオ戦略の立案・推進。年次運用計画・予算の作成
　- ファンドパフォーマンス分析およびモニタリング
　- 投資案件のリスク・リターン分析、売却の検討（Hold-Sell Analysis）およびエグゼキューション対応等
　- 投資家対応、各種レポーティング対応
・その他運営中のファンドに関係する業務

企業年金の運用における顧客フロント業務全般（年金運用PM（ポートフォリオマネージャー））
※信託財産等の運用に係る以下のような業務に携わっていただきます。（業務遂行に向けて十分にサポート致します）
・顧客対応、ポートフォリオ管理、受託推進、運用提案、運用報告、顧客向けレポート作成やセミナー・勉強会の企画・実施等
具体的には・・・
・運用部門の顧客フロントとして企業年金等をご担当いただきます。
・お客様のニーズを把握し、真に必要な運用提案（個別商品・ポートフォリオ）や運用ソリューションの提供を行っていただきます。
・お客様へ最適なソリューションをご提供する為､資産運用に関する情報収集や新たなプロダクトの組成、ポートフォリオ構築等を通じて、資産運用のプロフェッショナルとしてご活躍いただきます。

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

上場日本株式のアナリスト業務を担当頂きます。
【主な業務内容】
・担当セクターの投資アイデアの発掘、投資仮説の立案とその検証、企業ごとの財務分析モデルの構築
・国内・海外顧客向け提案資料、報告レターの作成、そのサポート
・その他、運用調査業務のサポート等関連業務

・NRI システムを利用した投資信託の BIS リスクアセット表作成業務。
・バーゼル III 最終化に伴うリスクアセット表対応等
・運用ガイドラインのモニタリング業務
・エクセルを使ったデータの集計作業等

資産運用会社のトレーディング及びポートフォリオ管理業務として以下を行います。
・有価証券の売買執行(伝統的 4 資産、為替、先物等)
・ポートフォリオのガイドライン管理、アセットアロケーション対応業務
・上記業務の社内外調整業務

・販売会社に向けた投資信託及びファンドラップの営業推進に対するサポート（勉強会・研修等）
・同営業推進に係る提案資料及び研修資料の作成
・同営業推進に係る営業マニュアルの作成
・ゴールベース・アプローチを主軸とした営業スタイルの変革に向けた推進サポート（勉強会・研修等）""

機関投資家及び事業法人や年金基金等に対するポートフォリオ分析・提言業務

担当業務
機関投資家（特に生損保）、事業法人や諸法人などの有価証券運用に関する幅広いコンサルティング業務を行います。具体的には、グローバル・マーケッツ部門の関連部署と連携し、顧客の課題抽出、資本規制や会計等の制約条件を踏まえた最適化、デリバティブを活用したリスクヘッジ手法の提案、顧客の財務やキャッシュフロー状況に応じたALM戦略の提案等を行います。またこれら分析業務に伴う、データ分析手法や新しいツールの開発を行って頂きます。
扱うプロダクト：公社債、外債、株式、仕組債、デリバティブ（スワップ、オプション等）、クオンツ戦略商品　等

職務内容
合同運用指定金銭信託（以下「金銭信託」）の運営

具体的には下記の業務を想定しています。

運用方針の策定、ALM管理（金利ヘッジを含む）、各種リスク指標モニタリング
有価証券報告書の作成、提出
会計制度変更等の調査、対応（会計士との相談、社内関係部署、当局照会を含む）
その他の規制制度対応（証拠金などの規制制度変更、弁護士との相談を含む）
システム対応（要件定義、ユーザー受入テスト計画策定・実施など）
格付機関対応（ファンド信用格付、ストラクチャードファイナンス格付）　等

投資一任業務に係る各種レポーティング業務
・運用報告書、各種レポート（お客様向け、コンサルタント向け、パフォーマンス測定）等の作成等
・庶務業務

・自己勘定投資（直投/ファンド/ファンド・オブ・ファンズ）〜投資案件の発掘・分析・モニタリング・ポートフォリオの運用企画
・外部資金運用（欧米クレジットファンド、プライベートエクイティファンド）〜投資案件の発掘・分析・ハンズオン・モニタリング

＜キャリアパス＞
クレジット/オルタナティブ分野において専門性を高めつつ、希望に応じ弊庫内の様々な業務で活躍できる機会を設けています。業務内容に応じて、本店、グループ会社、海外拠点へのローテーションあり。

債券、株式投資にかかる1.投資提案、2.投資判断(マクロ分析、商品分析、市場分析)、3.投資執行、4.ポートフォリオ管理、等。

国内最大規模の機関投資家として、広く深く投資機会に触れられる点が特徴です。若手のうちから責任感を持って仕事に取り組んでいただける環境となっています。

＜キャリアパス＞
債券、株式投資分野において専門性を高めつつ、様々な業務で活躍できる機会が設けられています。業務内容や希望に応じて、他市場部門や、海外拠点、グループ会社等へのローテーションがあります。

［プロモーション（販社向け商品紹介）］
販売会社向けに、ヘッジファンド、プライベートインベストメンツを中心とする当社取扱オルタナ商品を紹介。ニーズを把握し社内へフィードバックし、適切なスケジュールでグループ会社とともに商品化を進め、商品化後は営業員向け勉強会などの販売支援を行う。
［戦略マーケティング（グループ連携推進）］
グループ各エンティティのプロダクト企画部署や営業推進部署、あるいは営業担当者とコミュニケーションを図り、必要なサポートを実施する。情報管理のルールを守りつつ緊密に連携し、グループの営業力を活用し、オルタナプロダクツの拡大を牽引していく役割が期待される。
上記の他、顧客層拡大に向けた新規開拓活動、セミナー開催・Web活用などを営業グループの一員として担う。オルタナ運用に関する知識を深耕し、プロダクトの企画・推進活動や、顧客への資産横断的なコンサルアプローチを展望していくことも可能。

不動産私募ファンドのSPC管理業務全般
＜具体業務＞
・投資家・レンダー等へのレポーティング業務
・事務受託者・信託銀行等への指図業務
・資金管理業務、重要物管理業務
・会計税務業務補助、事務受託者・会計監査人等対応業務
・ファンド組成時及び終了時における会計・税務・管理面でのコントロール

ファンド及びその運営会社のコーポレート業務をリーダーとして行っていただきます。会計事務所・リーガル・監査法人の外部専門家がいるため、サポートを受けながら当社側の人材として業務を行っていただきます。
具体的には以下の業務を想定しています。
・ファンドの会計税務業務（外部会計事務所などと連携して遂行）
・ファンドと運営会社の決算業務
・監査法人対応
・ファンドへの投資家対応
・投資先各社の決算情報の入手や管理業務
・その他、総務・庶務業務

・私募ファンドの海外・国内ビークル（IFRS・JGAAP）の仕訳管理、月次・四半期・年次決算業務、及び監査対応
・各種ファンド予算管理（分配予想、 CF Projection、運営予算等）
・SPC会計業務を委託している外部会計事務所との連携、品質管理およびモニタリング
・海外・国内投資家レポーティング
・オペレーション業務ラインとの連携および会計分野のサポート

《入社後の仕事の流れ》
・入社直後：グループリーダー、チームメンバーの下、上記業務に携わり、理解を深めて頂きます。
・その後の仕事：チームメンバーと分担して担当ファンドを持ち既存業務を行って頂きます。

●私募クローズドエンドファンドのファンドマネージャーとしてファンド運営業務全般をリード
　・ポートフォリオ戦略の立案・推進、年次運用計画・予算の作成
　・ファンドパフォーマンス分析およびモニタリング
　・投資案件のリスク・リターン分析、売却の検討（Hold-Sell Analysis）およびエグゼキューション対応等
　・投資家対応、Annual Board Meetingの企画、各種レポーティング対応
●私募オープンエンドファンドのファンドマネジメント業務のサポート
●その他日本のファンドマネジメントプラットフォームの運営に関係する業務

《やりがい・身につくこと》
・世界有数のオルタナティブファンドマネージャーとして、グローバル且つスケールのある事業環境でのキャリア形成（国内最大級の約4兆円超の資産を運用中、成長力の高いファンドマネジメントプラットフォーム）
・日本でファンドマネジメント機能を持ち、高い裁量と自らファンド戦略の意思決定に関われること
・物流不動産（開発型、インカム型)や新領域（DC、再エネ等）に関するファンド運営と投資に関する知識と経験
・ファンドマネジメント業務を軸に自身のキャリア形成を柔軟に設計し、様々な経験ができる

《入社後の仕事の流れ》
＜入社直後＞
OJT担当の下で、ファンドマネジメントプラットフォームの詳細、社内の各部署の役割、投資家及びグローバルへのレポーティング内容などに対する理解を通じて、巡行のファンドマネジメント業務を推進

＜その後の仕事＞
経験に応じて担当いただく業務を判断致します。

・運用商品（ヘッジファンド及び/または低流動性資産商品）に関するマネジメント
・営業支援
・外部運用機関とのリレーション構築

主に本邦の年金基金や金融機関・保険会社を中心とした機関投資家や投資信託委託会社、販売会社に対して、自社グループ運用の多様な投資戦略商品に関する以下の業務を実施
●運用報告資料の作成
●運用報告業務
●運用商品、カスタマイズ・ソリューションの提案
●顧客向けポートフォリオ管理、リスク・モニタリング
●オペレーショナル・サポート

【投資の経緯】
投資業務においては、これまで50件以上の投資を実行しており、マジョリティー投資からスタートアップのマイノリティー投資まで幅広く手掛けています。
2022年4月以降、AIスタートアップなど5件の投資を実行しており、既にマジョリティーのバリューアップ投資についても複数検討を進めています。

【業務概要】
・M&A/投資プロフェッショナルとして、投資の全領域の業務に関わっていただきます。
・将来的にファンド組成を計画しており、その新規の立ち上げから関わって頂けます。

【業務例】
・投資の検討、実行、バリューアップ、エグジットに関する一連。具体的には、財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉、投資先の経営支援・モニタリングなど。
・他に希望されれば、クライアントへのCFO、COO、CSO、CIO支援（財務・IR戦略、経営企画、事業計画、投資戦略）及びM＆A執行支援　など

【キャリアの魅力】
スタートアップ投資に関しましても、希望されましたら、単独でソーシング〜バリューアップまで、一気通貫対応OKとなりました。
つまり、自ら投資先を選定し、投資後にバリューアップ担当として、CxOなどの立場でジョインが可能です。

バンキング・ポートフォリオ運営チームの担当として、投資戦略の企画立案・商品選定・投資実行・投資後管理などのフロント業務を担っていただきます。
国内外の運用会社に運用を委託を行うこともあり、海外の運用者との面談や、ドキュメンテーション業務に携わっていただきます。
また、担当プロダクトのほかにも、投資領域の拡大のための情報収集や、プログラムの立ち上げ等にも積極的に挑戦をしていただきます。

＜具体的な業務内容（プライベートアセット投資）＞
●国内や外資の証券会社等とのコミュニケーションを通じて投資情報の収集
●運用会社との運用戦略の条件交渉、ドキュメンテーション
●運用者とのZoomなどでの面談の実施
●行内の与信審査部門との調整
●投資稟議作成、投資実行
●投資後管理、モニタリング報告書の作成
●収益管理、報告
●自らの担当プロダクトを超えた投資領域の拡大、行内規定整備

（投資商品の一例）
・海外プライベートエクイティファンド
・海外インフラファンド
・ＣＬＯ、米国住宅ローン担保証券
・上場株式、内外株式ファンド
・上場リート、私募リート
・マルチアセットファンド　等

戦略上の目的による海外企業への出資・提携、並びに海外で組成されたファンドへの投資に関して、企画立案から提携・出資後のモニタリング、連携強化のサポート等に携わっています。
当該プロセスでは、国内の関係部署や海外拠点と連携を取り、適切なリスク管理やシナジーの最大化に繋がるよう取り組んでいます。

当証券グループは、グローバル金融機関として世界23ヶ国・地域で事業を展開しています。各地の証券子会社にてブローカレッジ業務や投資銀行業務、富裕層向け業務等を手掛ける他、統一ブランドによるM&Aアドバイザリー・ビジネスの展開や、アジアを中心とした現地金融機関への資本出資又は業務協働を通じた提携戦略を推進しています。

また、当社は2021年に長期ビジョン「2030Vision」において｢貯蓄からSDGsへ｣を掲げ、資金循環の仕組み作りを通じたSDGsの実現を目指しています。近年では、再生可能エネルギー分野に特化したフィナンシャル・アドバイザリー会社との資本業務提携や、欧州でのインフラファンドへの資金拠出などを通じて、積極的な取組みを行っています。

投資信託財産の計算業務全般

・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）
・日次資金繰、証券残高照合
・資料作成（Excel、Word）
・書類管理（分類、ファイリング）
・約定データアップロード
・その他関連業務

業務ローテーションにより、投資信託の財務諸表の監査に関する業務等をお願いする場合があります。その場合、OJT・外部講習等により知識やスキルを習得していただきますので、知識や経験の有無は問いません。

・運用リスクの管理
・リスクアセット表作成に関する業務
・新規ファンド、銘柄登録業務
・外部委託先などのデータ連携、工程管理業務
・全社リスク管理

・投資信託商品の販売会社への提案営業
・販売会社及び投資家に対する勉強会・セミナー等の企画立案、実施

・公募投資信託を販売する金融機関向けの投信営業(RM)
・担当する投資信託販売会社(以下販売会社)はメガバンクや大手証券、地方銀行等
・販売会社への新ファンドの導入提案、既存取扱いファンドのプロモーション提案
・販売会社の支店販売担当者への販売促進活動(勉強会の講師、訪問・電話等による推進・フォロー等)
・販売支援策の企画・立案・実行
・上記法人取引を通じたリレーションの確立・強化

・自ら営業戦略を企画立案し、販売会社に対して主体的に提案営業活動ができる方。
・今、当社は第二の創業期にあります。変革を推進していくリーダーシップを持つ人材を募集しております。

市場部門クレジット投資部において、海外クレジット投資又はトレーディング等の経験を活かして、海外クレジット投資に係る各種業務への従事

市場部門プライベートエクイティ投資部において、プライベートエクイティファンドに関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事

・ファンドラップのマルチアセット運用業務（アセットアロケーション等）
・投資ファンドのモニタリング、デューデリジェンス
・運用報告書等の各種報告書作成
・新商品開発等、付随する業務全般