投信投資顧問、800万以下の転職求人

229 件

●仕事概要
日本株アクティブファンドの運用チームにて、カバレッジ銘柄のリサーチおよびファンドマネージャーのサポートからスタートし、早期にポートフォリオマネジメント全般（運用業務）をお任せしていきます。

▼具体的な業務内容
・カバレッジ銘柄のリサーチ
・日本株ファンドの投資運用業務
・月報や運用報告書などのディスクローズ資料作成
・その他、セールスチームのサポートに関連する業務

●ポジションの魅力
【年次に関わらず早期にファンドマネージャーへ挑戦】
大手では昇格に時間のかかることもあるファンドマネージャーですが、当社は「約20名の少数精鋭・スタートアップ環境」だからこそ、実力次第で早期にステップアップ可能です。
「これまでの運用経験を活かし、自らの意思決定でファンドを運用したい」という成長意欲の高い方を歓迎します。

また、少数精鋭だからこそ、自身の意見/提案もダイレクトに反映されるスピードや、クリエイティブな新しい発想を受け入れ賞賛するカルチャーがあるため、自身の強みを活かした業務推進が可能です。
当社は港区のオフィス一拠点のみ。腰を据えてキャリアを築けます。

【業務内容】
・IRグループシニアプリンシパルの元、ファンドのIRとファンドアドミニストレーションを担当。
・IR業務に関しては日々の投資家対応、ファンドレイズ対応、年次総会対応、四半期報告等を担当。
・アドミニストレーションについては、キャピタルコール・分配金対応、決算対応、当局報告等を担当。

【チーム体制】
・管掌副社長（兼務）、シニアプリンシパル、ヴァイスプレジデント、アシスタントの4名。
・他にシンガポールに海外投資家担当4名在籍（マネージングディレクター、ディレクター、アソシエイト、アシスタント）。別組織（現地法人）ながら協働してIR/ファンドアドミ業務に従事。

海外インフラに関する投資・管理業務およびケイマン籍投資ビークルの運営管理業務等の実務を担当します。具体的な業務は以下の通りです。
* 新規投資業務（海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクト等（運輸、発電、送配電網、水道、環境、通信、社会インフラPPP等）への投資）
* 既存投資先の海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクトに係る管理業務（投資後モニタリング、レポート作成、計数管理等）
* ケイマン籍投資ビークルに係る運営管理業務
* 投資家対応業務（レポーティング）
* 海外インフラのマーケットリサーチ業務
* 海外インフラ投資に関する企画業務

・ポジションの業務内容
・YouTubeチャンネルやTikTokへの出演・司会進行・運用をはじめとする広報・広告運用業務全般
・Webマーケティング／イベント企画／データ解析、レポート制作（証券経験者の場合）
・プレスリリース制作／広報企画／資料作成／記者とのプレス会見対応
・ネット広告戦略／Web上での広告管理
※業務内容の変更の範囲：当社業務全般

・ポジションの業務内容
一般事務業務をはじめ、自社Webサイトの簡易更新・制作、SNS運用補助など、バックオフィスおよびWebコンテンツ運用全般をご担当いただきます。

・一般事務業務（メール作成、データ管理、顧客対応など）
・社内資料・レポート作成（Microsoft Office使用）
・自社ウェブサイトの簡易な更新・制作業務
・SNSやWebコンテンツの更新補助
・その他、YouTube/TikTok運用・Webマーケティング・プレスリリース作成などの広報補助業務全般
※業務内容の変更の範囲：当社業務全般

●業務概要
同社はビッグデータや生成AIを活用した事業を展開しており、大手企業を中心にデータ利活用やDXを支援しています。クレジットカードデータやPOSデータ、位置情報データといった様々なオルタナティブデータを活用した企業の意思決定をサポートする事業や、データ基盤構築支援や生成AI開発を通じ、世の中の意思決定を円滑にする事業を展開しています。

同社が提供しているサービスは以下の通りです。
- POSデータやクレカデータを用いた機関投資家向けの分析サービス
- JCBカードの決済データを用いた業界別消費動向指標
- 日経POSデータを用いた日次物価指数
- 求人広告データを用いた募集賃金指数・求人数指数
- 商業不動産を対象にデータ活用・DXを支援するサービス
- データと生成AIを軸に企業のDX推進を支援するソリューションサービス
- 地方自治体・官公庁向けデータ分析・生成AIを活用したソリューションサービス

同社が保有する様々なオルタナティブデータを分析し、日本株投資に関するインサイトを顧客に提供するポジションです。

●具体的な業務内容
1. オルタナティブデータを用いた投資分析の実施
2. 機関投資家とのMTG
3. 機関投資家への能動的な投資アイディアの提案
4. セルサイドセミナーなどのイベントへの登壇

●ポジションの魅力
1. マーケットや企業のファンダメンタルなど、オルタナティブデータ以外の情報も組み合わせながら、エッジのきいた分析を行えます。
2. 単に与えられたデータを分析するだけでなく、データを集めて磨き込むところから関わることが可能です。
3. 最先端のデータ活用の環境での分析経験を積むことができます。
4. エンジニアと協働しながら、生成AIを取り入れた分析の経験を積むことが可能です。
5. 国内外のヘッジファンドとのリレーションを構築できます。
6. 若い年代から裁量権をもって働ける環境です。
入社数ヶ月で自身の名前でレポート執筆や顧客への説明、またメディアにコメントが引用された事例もあります。

投資信託や年金・機関投資家等向けの運用商品におけるクレジット戦略の企画・立案、企業分析、ポートフォリオ運営、商品開発等に係わる業務を行います。

・クレジット・アナリスト兼ファンドマネージャー業務
・企業調査、投資推奨、ファンド運営（トレード含む）、部内プロジェクト企画・推進
・顧客向け運用・調査報告書作成やプレゼンテーションの実施
・運用手法研究、運用プロセス改善提案

投資信託や年金・機関投資家等向けの運用商品におけるクレジット戦略の企画・立案、企業分析、ポートフォリオ運営、商品開発等に係わる業務を行います。

・クレジット・アナリスト兼ファンドマネージャー業務（国内企業中心）
・企業調査、投資推奨、ファンド運営（トレード含む）、部内プロジェクト企画・推進
・顧客向け運用・調査報告書作成やプレゼンテーション実施

【主な業務内容】
社内外の関係者と連携しながら、当社が投資する既存ファンドのモニタリング、CVCを通じての新規投資業務を中心に担っていただきます。
なお、採用は当社となりますが、CVCのGP会社（当社関連会社）との兼務にて業務を行なっていただく予定です。
なお、下記業務の経験は、採用時においては限定的であっても構いません。
現時点の知識/スキルなどを考慮のうえ、基本的に上位職（課長など）のサポートを受けながら取り組んでいただきます。
＜案件発掘＞　
・投資候補案件調査・発掘

＜投資検討（デューデリジェンス）＞
・投資検討資料の分析、ファンド運営会社への質問出し・インタビュー
・検討レポート作成・報告
・投資委員会等を含めた各種会議でのプレゼンテーション

＜投資実行＞
・投資契約レビュー・締結

＜モニタリング＞
・パフォーマンス計測・報告
・ファンド運営会社とのコミュニケーション・情報分析・報告
※CVC（投資事業有限責任組合）からのファンド投資が中心となりますが、当社の投資案件（個別スタートアップ含む）も担当していただく可能性があります。

プライベートエクイティ投資運用部にて、顧客から受託した資金を運用するための「投資ビークル（ファンドの器）」の設計・組成から運営体制の整備、期中モニタリングまでを一貫してご担当いただきます。
専門チームと協働しながら、外部の受託者、アドミニストレーター、法律事務所、監査法人、信託銀行等と連携し商品の組成・運営を統括いただくポジションです。
具体的な業務内容は以下の通りです。
1. PEファンド向け商品開発
◆主にケイマン籍投信/法人/LPSを用いた、投資ストラクチャーの組成
◆当該ストラクチャーの運営に関する社内諸プロセスの整備（為替、資金管理、分配等にかかる管理態勢、データ管理方針、契約書ドキュメンテーション、受託報酬設計）
2. 受託管理
◆新規および既存受託商品（主に投資ビークルを介するもの）における、期中モニタリングやトラブル対応、ならびにこれらを含めた態勢改善
◆日々の定型的な投資ビークルの運営・管理は別途専門チームが担当しているため、同チームとの連携による対応
3. 顧客対応
◆新規/既存顧客向け等にかかる営業及び受託判断（商品運営に関する領域）
◆顧客からの要望や質問に対する対応
幅広いキャリア形成の一環として、本人のご希望等も踏まえ、将来的に同社内他部への異動の可能性もあります。
プライベートエクイティ投資運用部では、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、プライベートデットファンドなどへの投資の実行、投資後の管理を行っています。

【ポジション・部門の魅力】
グループ会社100%出資の資産運用会社でのポジションです。
同社は、不動産、プライベートエクイティ(PE)、インフラストラクチャー分野を投資対象とする「オルタナティブ投資」を専門に扱うアセットマネジメント会社です。
業界全体で成長の著しい資産運用業界のうち、特に伝統的資産（株式・債券）に代わるオルタナティブ分野において、同社はトップクラスの一角を占めています。
グループが長年にわたり培ってきた総合的な金融力やネットワークを背景に、「長期性」、「中立性」、「パブリックマインド」、「信頼性」といったグループの強みも生かし、投資家の皆様のオルタナティブ投資における多様なニーズの拡大に対応するべく、投資対象分野・運用サービスをこれまで拡充してきました。
現在は不動産私募ファンド、私募リート、海外インフラファンドの運営や、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー、海外不動産ファンドを投資対象とするゲートキーパー業務やファンド・オブ・ファンズ業務を展開しています。
オルタナ専業のアセットマネジメント会社として、独自のネットワークを活用した投資機会の発掘から、オルタナ専業として蓄積されたノウハウ・知見に基づくデューデリジェンス、投資判断、資金管理までのフルサービスを提供することを強みとしています。

資産運用会社における投信計理・投資顧問経理の事務企画および事務全般を担います。
（まずは、投信・顧問どちらかを担当、業務習得しつつ、新規案件への対応・既存業務の効率化等の事務企画的業務の経験値も上げていっていただきます）

●業務内容
＜投信・顧問共通＞
・新規案件組成、制度改正・税制改正対応等に向けた事務企画
　（新商品取扱いの社内外関係者との協議・システム化対応など）
・全般的事務の執行対応
　（担当者間連携・システムによる投資信託の基準価額算出公表・約定事務・法定帳簿管理・部所管ディスクロージャー作成など）
・外部関係先との照合実務・実務調整
　（信託銀行・販売会社・システム会社・海外アドミニストレーターなど）

●業務内容の変更の範囲
上記業務内容は、入社時の業務内容です。本件募集は「総合職」採用であり、入社後、会社の業務状況や社員の適性に応じて、別の職種に配属される可能性があります。

主に機関投資家向けオルタナティブポートフォリオ提案業務。提案内容の組み立てから資料作成、関係者との調整含めて行う。

運営ファンドの決算、キャピタルコール等のファンド管理業務全般
　・ファンド及びSPCの経理/決算業務
　・キャピタルコール及び分配対応
　・投資約定管理業務
　・リーガル及びコンプライアンス業務

市場運用部においてヘッジファンド投資にかかるポートフォリオマネジメントを担うポジションです。
国内外のヘッジファンドへの投資を通じて、運用収益の拡大とポートフォリオの高度化を推進頂きます。

主な業務内容は以下の通りです。

・国内外のヘッジファンドのリサーチ、ファンドマネージャーとの面談を通じた新規投資先のソーシング
・投資実行に向けた投資戦略・運用プロセス・リスク管理体制等のファンドデューデリジェンス
・投資実行及びポートフォリオリバランスに伴う条件交渉・ドキュメンテーション、各種手続きの推進
・投資後のファンドモニタリング、運用状況の分析・評価、ファンドマネージャーとの継続的な対話
・ポートフォリオマネジメントに係る各種パフォーマンス分析・リスク管理、行内における各種レポーティング等

●想定されるキャリアパス
主として市場部門において業務に従事頂きます。本人希望と適性を踏まえ、行内での関連業務に従事頂く等のキャリアパスも展望できます。

【業務内容】
年金基金をはじめとする機関投資家向けに、ヘッジファンドを中心とした外部運用商品（外国債券を含む）に係る投資判断、商品企画および運用モニタリング業務を担当いただきます。
世界有数の運用会社との対話を通じて、マネジャーサーチ、投資デューデリジェンス、投資実行後のモニタリングに加え、新たな投資戦略や商品の企画・導入にも主体的に関与いただきます。
また、同社が運用するファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）の運用高度化にも携わっていただきます。
なお、経験・適性に応じて、同一課内で展開する為替オーバーレイ業務にも関与いただく場合があります。

【具体的な業務内容】
（主な担当領域は1.）
1.外部運用商品の投資業務
・国内外運用会社のマネジャーサーチおよび選定
・海外運用会社とのミーティング・情報収集
・投資デューデリジェンス（運用戦略・リスク・運用体制等の分析）
・投資実行に係る社内提案・意思決定支援
・投資実行後の運用モニタリング（パフォーマンス分析、リスク分析、定量・定性評価）
・新規戦略・新規運用会社の発掘および導入提案
2.ファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）運用
・組入れファンドの選定およびアロケーション設計
・ポートフォリオ構築およびリスク管理
・運用プロセスの高度化
・投資戦略の改善提案および実装
・関連オペレーションの企画・管理
3.商品企画・顧客対応
・機関投資家向け提案資料の作成およびプレゼンテーション
・顧客向け運用報告資料の作成および説明
・市況分析・投資環境分析
・投資アイデアの立案および発信
・新商品の企画・開発
・年金基金・コンサルタント等との対話および提案活動
4.為替オーバーレイ業務（経験・適性に応じて）
・外部運用会社による為替ヘッジ戦略の評価および導入支援
・為替リスクのモニタリングおよびパフォーマンス分析
・為替銀行の選定、ISDA締結および取引実務
・為替オーバーレイ商品の企画・顧客対応

【本ポジションの特徴・魅力】
・世界有数の運用会社との協働を通じたグローバルな投資実務経験
・海外運用会社の選定、投資判断、戦略導入に主体的に関与できる環境
・ヘッジファンド、FoHF、為替オーバーレイ等の高付加価値な運用商品に幅広く関与
・投資判断から商品企画、顧客提案、運用モニタリングまでを一貫して担うフロント寄りの業務領域
・年金基金をはじめとする国内有数の機関投資家向けビジネスに携わる機会
・成長領域であるオルタナティブ投資において高度な専門性を構築可能
・海外出張や海外運用会社との対話を通じてグローバルな視点を身につけられる環境

グループ会社の同社にて、以下の業務を担当いただきます。

1. ファンドアドミニストレーション業務
●ファンド（不動産ST及び私募ファンド）組成時の物件取得・資金調達のサポート業務（会計事務所・リーガル・レンダーの調整等）
●クロージング時のドキュメントリスト・CPリスト等の管理及びクロージングバインダーの作成
●期中のアセットマネジメント業務にかかる信託銀行、会計事務所への指図（支払・押印）業務
●SPC等の設立及び清算・キャッシュマネジメント業務・機関運営業務（会計事務所・信託銀行との連携）

2. コーポレート関連業務
●コンプライアンス関連業務（法定帳簿対象書類の作成・管理等）
●投資委員会・コンプライアンス委員会の事務局業務
●社内稟議申請及び押印・支払申請業務
●親会社総務部、人事部、経理部等との連携業務

現在、グループ会社の同社において投資運用業の登録を予定しています。同社の投資運用業務開始時には上記業務及び当該業務に携わる従業員として出向となる可能性があります。
※グループ会社の同社に出向する可能性があります。（変更の範囲）会社の定める業務

デジタル技術を活用し、誰もが手軽に始められるネット不動産投資（不動産クラウドファンディング）を展開し、業界を牽引する企業でのポジションです。サービス開始からの累計調達額は多く、登録投資家数も多数に上ります。今後はブロックチェーン等の最新技術を使った「デジタル証券（不動産ST）」の市場にも参入し、業界のGameChangerへと成長を続けています。テクノロジー/AIの力で資産運用の常識を塗り替える挑戦を行っており、社会を変える情熱と挑戦心を持つ方を歓迎します。

・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
・投資信託の計理に係る業務全般
・追加解約（設定時もしくは解約時における計理処理）
・権利処理（外国/国内株式）
・属性登録内容チェック（ファンド属性、銘柄属性）

・時価取得、時価クレンジング
・基準価額算出発表、計数報告等
・決算処理（分配金連絡等）
・ファンド監査（監査報酬支払指図、財務諸表管理等）
・各種報告書作成（BISレポート、事業報告書等）

【求人背景】
・中長期の資産運用へのニーズが高まりつつある中、60年余りの年金運用の歴史を持つ当社の強みを活かしたファンドの設立を進めています。
・新ファンド設立等による投資対象資産の拡大、運用手法多様化に伴う人員増強が今回の求人背景です。

【募集部門の特徴】
・残業時間は月30時間程度の見込みですが、各自のペースでメリハリをつけた働き方が可能です。

【期待する役割】
・当社計理業務やBPO先管理を早急に習得頂いたうえで、新規案件対応を含む企画的な業務を主体的に担い、独力で完結していただくことを期待しております。

・あわせて、関係部署と連携しながら、既存業務の変革や新規スキーム検討等について積極的に提案する役割を担ってほしいとも考えております。

投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用を実施します。
その他関連する業務（ファンドの資金繰り、リスク管理、運用報告等のレポーティング等）も担当します。
市場および顧客ニーズを踏まえた新しい商品の開発にも参画します。
顧客等への報告やプレゼンテーションも行います。

主な業務内容:
第二運用部が所管するファンドの運用・管理。
ファンドの資金繰り、ポジションリスク管理、投資銘柄および候補銘柄のモニタリング。
法定の運用報告書および月次レポートにおける運用状況報告の執筆等（商品管理部と連携）。
ビジネス拡大に資する、新たな運用手法、商品の開発サポート。
その他運用に関わる業務。

業務概要:
投資ファンド運営に関するミドルバック業務を担当します。

具体的な業務:
・PA投資にかかわるファンド運営（契約締結、資金管理その他事務管理、事業報告書作成）
・ファンド運営を通じて、投資家および投資先との間の資金連絡、資金授受、事業報告・ファンド決算などを行います。

ポジション・部門の魅力:
単にファンド関連事務を行うにとどまらず、投資フロントのファンド関連業務を可能な限りコントロール、サポートするため、ファンド関連のノウハウ・経験を幅広く積むことができます。

私募ファンド経理及びSPC運営業務
・私募ファンドに係る経理業務（支払、帳簿確認、投資家向け書類作成サポート）、SPC関連業務（SPCセットアップ、各種書類準備）、税務業務
・信託銀行・監査法人・税理士法人・レンダー・投資家との対応
・システム対応（業務・会計系）
・業務効率化の取り組み（課題の特定とRPA化の準備）

弁護士、会計士等の専門家と連携し、主に信託機能を活用した顧客の資金調達や投資に関するストラクチャーの組成、新商品の開発等を担当します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
1. 住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動、ドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般。
2. 各種信託スキーム（合同運用指定金銭信託、信託受益権、信託社債、信託ABL等）を活用した投資家向け運用商品の開発・組成・期中管理業務。
3. 海外拠点と連携し、海外のアセットファイナンス業務および海外資産への投資スキームの開発。
4. デジタル技術を用いた新商品の開発および業務基盤の構築。

業務概要:
投資信託等に係る有価証券等の執行関連業務を主に担当します。本ポジションにおける執行業務は、自己の裁量に基づき投資判断や売買判断を行うものではなく、ファンドマネージャーから指定された注文内容・注文タイプに基づき、所定の手順に従って執行を行う定型的な業務が中心です。投資判断を担うフロント業務というよりも、正確性、事務処理能力、関係部署との連携が求められるミドルオフィス・バックオフィス寄りの業務です。執行後は、約定内容の確認、照合、関係部署・外部委託先との連携など、約定後処理まで一貫して対応します。また、必要に応じて、バックオフィス業務のサポートや、運用・管理に関連する各種事務対応にも従事します。

具体的な業務:
主な執行対象は以下のとおりです。
* 国内外株式（新興国株式を含む）
* 国内外債券
* 国内外先物
* 外国為替
* ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの設定・解約
* その他、運用するファンドに関連する有価証券等

主な職務は以下のとおりです。
* ファンドマネージャーから指定された注文内容、注文タイプ、取引条件、執行市場等の確認
* 執行市場の取引カレンダー、取引時間、取引ルール等の確認
* 指定された注文内容・注文タイプに基づく執行対応
* 証券会社、銀行、カストディアン等への発注・連絡
* 約定内容の確認および照合処理
* 受託銀行、証券会社、カストディアン、社内関係部署との連携
* ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの設定・解約に係る事務対応
* 執行後の事務処理、記録管理、照合作業
* 必要に応じたバックオフィス業務のサポート
* 業務フローの整備、改善、効率化への対応

ポジション・部門の魅力:
正確性と慎重さを活かし、ファンド運用を支える重要なミドルオフィス・バックオフィス業務に携わることができます。定型業務を通じて、金融商品取引に関する深い知識と事務処理能力を向上させ、安定的に業務を遂行することでキャリアアップを目指せる環境です。

業界での注目度も高いオルタナティブ投資の事業展開を行う当社にて、投資顧問部の法人営業をお任せします。経験を活かし、ゆくゆくは中心となって事業をけん引いただくことを期待しております。

国内の金融法人・生命保険会社・事業会社等に対して投資顧問業務（一任・助言）を行い、国内の投資を組み込んでいただく提案を行います。既存営業だけではなく、新規開拓もお任せします。
「変更範囲：当社業務全般」

外部委託運用の投資信託のファンドマネジメント業務。
部の主な所管ファンドは下記の通りです。（実質的な投資対象は債券、株式、為替等）

・インデックス運用
・デリバティブを活用した自社運用
・外部委託運用
・仕組債・店頭デリバティブ取引などによる他社の運用戦略の運用

具体的な業務な下記の通りです。
・オペレーション業務（設定・解約などのキャッシュフロー対応）
・モニタリング業務（外部委託先の運用状況、有価証券の価格検証等）
・レポーティング業務（月報、運用報告書等）
・各種照会対応（基準価額・分配金の試算、要因分析、販売用資料作成等）
・ファンドの新規組成業務（ドキュメントの確認、オペレーションフローの構築等）

主に機関投資家（リテール含む）の課題に対し、投資銀行や営業・商品開発部門等と連携しながら、運用商品（債券、先物、ETF、QIS 戦略等）の提供および運用を行っています。
運用業務に加え、投資家のニーズを踏まえたソリューションの提案も行います。

・ポートフォリオの管理、トレード計画策定、トレード発注・約定業務などのオペレーション業務
・運用戦略のデューデリジェンスや既存ファンドのモニタリングや投資家向け報告資料作成等

※本人の適性・経験等を踏まえ、業務担当を決定します。

運用現場の AI 活用と DX を、効率化にとどめず“運用パフォーマンスの源泉”へ高める中核チームのメンバーとして、業務を行っていただきます。運用現場と協働し、運用の投資判断やリサーチプロセスをテクノロジーで再設計し、バックテスト基盤や分析・自動化ツールの内製を行いながら、運用の高度化と効率化を推し進めます。将来的には、企画開発グループを率いるマネージャーとして、当社の運用力強化の中核を担っていただくことを期待します。ご本人の適性や志向にマッチし、自ら開発・構築したツールやデータ分析モデルが既存のアルファエンジンにはないドライバーを有することが確認できた場合には、自らそれらを駆使し、運用の意思決定や投資戦略の立案に携わる「クオンツポートフォリオマネージャー（クオンツ PM）」としてのキャリアパスの可能性もあります。

【具体的な職務内容】
・AI（機械学習）等を活用した運用業務（リサーチ・ポートフォリオ構築等）の高度化を支援するツール類の開発・実装
・AI（機械学習）等を活用した分析ツールや業務自動化プロセスの企画・構築
・自身が開発・カスタマイズしたツールを用いた、クオンツ運用プロセスおよび投資戦略（モデル）の企画・立案・検証
・Python 等を用いた新規ファンドのバックテスト環境の構築
・インベストメントマネージャーの DX 推進支援（研修企画、開発環境整備等） 等

※実務（アセットマネジメント業務）の仕組みや投資ロジックの理解を最重視します。システム開発そのものの経験は不問であり、入社後に実務とテクノロジーの双方を学びながらキャッチアップできる環境が整っています。
※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

・プロダクトマネジメントグループ：外部委託運用ファンドの運用・プロダクトマネジメント（投信、投資顧問）
・戦略企画グループ：外部委託運用ファンドの新規マネージャーソーシング

プライベートアセット（PA、主としてPE、インフラストラクチャー等）への投資にかかわる、投資先選定、投資ストラクチャリング検討、契約内容策定、モニタリング・レポーティング業務全般を担当します。

現在の運営ファンドとしては、以下のようなものを対象としますが、これらに限らず、投資家ニーズがあるもの、あるいはグループ会社で取組みを検討するものについては、GPアドミ業務を幅広く提供していく考えです。
1. Fund of funds：実績あるマネージャーが運用する複数のPEファンドに投資するFund of fundsの組成・運用
2. Feeder fund:実績あるマネージャーが運用する特定のPEファンドに投資するFeeder fundの組成・運用
3. 一定戦略のファンド：現在は、海外市場での事業拡大を通じ、企業価値の増大が見込まれる投資先事業者等である中小企業等の新事業展開等に対してハンズオン支援して投下資本を回収することを目的とする、特定のファンドを運用（現在はモニタリング・バリューアップ中）
4. CVCファンド：特定企業のCVCファンドの組成・運用
5. 再エネプロジェクトファンド：太陽光発電、風力発電等のインフラプロジェクトへの投資ファンドの組成・運用

【ポジション・部門の魅力】
同社は、オルタナティブアセットにおいて国内トップクラスのラインアップと資産額を持つグループ会社と連携してPA投資業務を行っており、ファンド投資、個別企業投資の幅広い投資対象に対する投資業務で付加価値を発揮し、投資ノウハウ・経験を深めることができます。

企業調査・アナリスト業務をご担当いただきます。

【具体的には】
● 銘柄毎の個別分析（Discount Cash Flow分析 等）
⇒ 定性・定量のスプレッドシード作成（ミクロな分析がメイン）
　 案件としては月2〜3件を対応する形になります。
● 分析後の実地検査（現地に行き、工場等の視察までする）
● 海外出張：年間5〜6回程度（1回の訪問で1週間ほど滞在）

＜キャリアパス＞
● 投資先企業や投資候補企業の企業価値評価を主な業務とする投資プロフェッショナルは、ジュニアリサーチアナリスト⇒リサーチアナリスト⇒シニアリサーチアナリストから構成され、自身の専門性の向上を通じ、キャリアアップを進めることが可能です。

●業務概要
運用会社に対して投信受託、BPOサービス等に関する営業活動を行います。

●ポジション・部門の魅力
運用会社との対話等を通じて資産運用、資産管理に関する専門性を磨くことができるだけでなく、多角的なアプローチにより、資産運用・資産管理業界全体を盛り上げていけることが実感できます。

●研修・育成制度
まずは配属先にて基礎知識を身に着けていただきます。各種勉強会や研修コンテンツ等も活用し、業務知識習得をサポートします。
営業経験が浅い場合も、先輩との同行セールスやロープレ等でサポートします。

●職場環境
部内のコミュニケーションは活発であり、互いに切磋琢磨していきながら自らのスキルを高めていくことが出来る環境です。また、チームワークや専門知識が求められる部署であることから、年次や中途入社であること等に気後れすることなく働くことが出来ます。

●働き方
在宅勤務の導入、11時間インターバル制、各種休暇制度など、社員が様々なライフイベントの中で長期的に働きやすい環境を整えています。

（1）予算、決算及び会計等に関する業務

予算案、予算配分案及び経理計画の策定並びに予算の執行管理に関する業務
決算処理及び財務諸表等の作成に関する業務
出納（収入支出管理等）に関する業務
会計監査人による会計監査に関する業務
（2）調達及び契約に関する業務

調達手続きに関する業務
契約締結及び契約締結後の管理に関する業務
（3）財産及び物品の管理に関する業務

法人の所有する備品等の管理に関する業務
物品等の発注・在庫管理に関する業務

業務概要:
債券・為替・株式等を対象とした投資業務（バンキング・トレーディング）
マーケット分析に基づく投資戦略の策定・実行

運用商品アレンジ業務を担当いただきます。
具体的な業務は以下の通りです。

●他運用会社や運用商品のデューデリジェンス（海外の運用会社との連携あり）
●従来同社にあった各運用部の商品のデューデリジェンス
●運用商品の投資家への提供・プレゼンテーション、およびその後のモニタリング
●ファンドのストラクチャリング（海外の運用商品を日本用にカスタマイズ）

●オルタナティブ領域のファンドにおける事務運営（外部のアドミニストレーターと連携した事務指図、事務管理）
●投資家向けの定例報告データの作成、レポーティング資料作り

・有価証券の決済業務、約定指図、外国籍投信/LPS発注
・投資顧問・投信計理、データメンテナンス
・各種レポーティング業務（企業年金・公的年金・投信（月報・運報・金商法）、BISレポート等）

機関投資家（年金基金や金融法人などのお客さま）に対して運用商品の提案を行う業務です。
お客さまのニーズにあわせ、内外の株式・債券、オルタナティブ領域など幅広いアセットの商品を提供します。

●業務概要
機関投資家（運用会社）の顧客が、世界各国の広範な市場で投資する有価証券（株式・債券等）の保管・管理を一括して行うグローバル・カストディ業務、および海外で設定したファンドの資産価格評価、純資産額、基準価額などの算出を行うファンド・アドミ業務を担当します。

●具体的な業務
・グローバル・カストディ業務:
機関投資家（運用会社）の顧客が、世界各国の広範な市場で投資する有価証券（株式・債券等）の保管・管理を一括して行います。米国およびルクセンブルクの現地法人の東京拠点として、日本時間でのサービスを提供します。
・ファンド・アドミ業務:
機関投資家（運用会社）の顧客が、海外で設定したファンドの資産価格の評価、純資産額、基準価額などの算出を行います。アイルランドの現地法人の東京拠点として、日本時間でのサービスを提供します。

当法人の様々な業務に従事する正規職員（無期雇用職員）として、総務部、人事部、経理部等の管理部門や、投資運用部、オルタナティブ投資部、運用リスク管理部等の運用部門など複数の部門・部署での業務経験を積みながらキャリアを形成する職種。

〇「マルチアセット・単一アセット領域」におけるポートフォリオマネジメント業務
〇資産運用ビジネスの推進（新規案件の獲得等）
〇投資戦略/モデルの研究開発

●職務内容
オルタナティブ商品・ノンフロー商品を通じて投資家に新たな価値を提供することを使命とする部署です。
国内外のオルタナティブ・ファンド、プロジェクト・ファイナンス、ストラクチャード商品、ファンディング・ビジネス、QISなど、幅広い商品を取り扱い、中央金融法人、地域金融機関、年金基金、富裕層など多様な投資家に向けた営業を行っています。
当部は複数の営業チームとプロダクトマーケティングチームで構成されており、営業とプロダクトが密に連携しながら、投資家のニーズに応じた提案を行っています。

●担当業務、責務
プロダクトマーケティングチームにて、海外の魅力的なプロダクトを担当する商品マーケティング業務を担っていただきます。
海外のファンドマネージャーや、主にニューヨークやロンドンなどの海外拠点とコミュニケーションを取りながら、販売戦略の企画、商品ソーシング、マーケティングを推進します。
また、営業メンバーのサポートとして、海外とのQ&A対応、同伴外交（商品説明）、案件進行のアレンジ、社内外関係者との調整を行い、案件組成から販売までを支えます。
必要に応じてマーケティング資料の作成や販売促進支援（海外マネージャーのロードショー含む）も担当し、海外プロダクトを国内投資家へ届けるための重要な役割を担います。
海外の資産運用会社や社内海外拠点との連携を通じて、グローバルな視点でビジネスを推進したい方を歓迎します。

【取扱い商品】
・オルタナティブ商品（主に海外のプライベート・アセット・ファンド（PE、PD、インフラ、不動産）、ヘッジファンド等）
・ストラクチャード・ファイナンス（CLO等の海外証券化商品、プロジェクト・ファイナンス等）
・私募投信（プライベート・アセットやクレジット系戦略）
・ストラクチャード商品／ファンディング等

業務概要
投資信託基準価額計算に関連するバックオフィス事務処理全般

業務内容
これまでのご経験に基づき、実務統括の支援やプロジェクトのリードをお任せします。
1. 投資信託計理・事務運営の監督および高度化
・約定・保全に関する事務運営
・基準価額算出プロセスの管理
・新規ファンドの設定、口座開設手続き、償還手続き等
・コーポレートアクションや新商品の資産管理・計理対応の検討・導入。
・既存の事務フロー効率化・リスクの洗い出しと、強固な運営体制の構築。
2. 業務プロセス改革・システム最適化の推進
・資産管理システム（自社サービス等）の高度利用
・RPA・Excel（VBA）・SQL等を活用した業務自動化の企画・実行
・生産性向上に向けたBPR（業務プロセス再構築）のリード
3. 新規商品開発および規制変更への戦略的対応
・商品企画部門と連携し、新規ファンドのスキーム構築や管理枠組み策定
・法令改正や税制変更、業界慣行の変化に伴う事務・システムへの影響分析と対応方針の立案
4. チームマネジメントと育成
・メンバーの業務管理、指導・育成を通じた組織全体の底上げ
・他部署（運用、コンプライアンス、IT、企画等）とのハイレベルな調整・交渉

仕事の魅力
私たちは、投資信託の根幹を支えるバックオフィスのプロフェッショナル集団です。正確な基準価額の算出は、投資家からの信頼の礎であり、運用会社の競争力の源泉でもあります。今回募集する経験者・管理職候補の方には、日々の計理実務の高度化に加え、制度変更への対応、業務プロセスの再構築、そしてチームのマネジメントを通じて、当室の運営を牽引していただくことを期待しています。専門性を武器に、組織の質的向上に貢献する。そのリーダーシップが、日本の資産運用業界の信頼性を高めることに直結する、社会的意義の大きなポジションです。

・投資信託を中心とする商品企画・開発
主に機関投資家向け・リテール向けファンドについて、OJT を いながら、主に1.ファンドの設定、2.ファンドに関連する
各種業務を っていただくイメージです。また業務の習熟度やご本人の希望等を考慮しつつ、商品のリサーチや企
画業務も担っていただくことも想定しています。※本人の希望や適正を考慮し、社内異動の可能性もございます。

・投資信託を中心とする商品企画・管理
主に機関投資家向け・リテール向けの公募・私募投資信託についての以下の商品に関連する各種業務
・商品企画業務（商品概要書の作成）
・商品組成業務
・商品性変更業務
・分配 業務
・償還・延 等の各種対応
・各種委員会等の事務局など

投資信託／投資顧問における、次のような業務をご担当頂きます。
・各種リスク指標のモニター、リスク分析
・パフォーマンス評価・要因分析及び結果管理
・リスク管理、パフォーマンス分析等に係る手法の調査 など

＜業務詳細＞
・フロント業務向けデータベースへのデータ格納などの日次運用
・外部ベンダーからのSFTPなどを用いたデータ取得の自動化
・上記の仕様変更や障害への対応
・株式ポートフォリオのデータ分析、レポート用のデータ作成
・顧客向け定型レポート(.pptx)の作成
・上記に必要なシステムやツールの開発
・営業、株式調査部門、コンプライアンスなどからくる株式ポートフォリオに関する定量分析の依頼への対応 など

●本ポジションの魅力●
株式市場やポートフォリオの定量分析、レポート用のデータ作成を通じて、株式運用への理解を深めることができます。
SQLやVBAを使ったシステム開発を通じて、業務効率化の技術を学ぶことができます。

ファンド投資ビークル（ケイマン籍、国内籍等）の管理に係る以下の業務の実務を担当いただきます。

(1) 投資管理業務
◆資金繰り管理
◆キャピタルコール、ファンドからの分配等の対応
◆外国為替取引（発注指示、コンファメーションチェック、決済指図、記帳指図等）
◆報酬請求、費用処理
◆法定帳簿作成
◆投資家向け各種レポーティング業務
　等

(2) 投資ビークル管理
◆会計及び決算（含：連結決算）、税務対応、取締役会等の運営、ケイマン法等各種法令対応
　等

(3) 投資家向け各種レポーティング業務
◆月次、四半期、年次各種レポート作成
　等

(4)その他業務
◆データベース構築、ポートフォリオ管理、業務フロー構築
◆決算、監査、税務対応
◆SOC対応
　等



◎仕事の魅力
●受託案件の拡大を受け、ファンド管理を担当いただけるメンバーを探しています。
●ビークル管理の他、投資家向けレポーティング、データベース構築等、幅広い業務経験を積むことで、ビークル管理・モニタリングに係る専門性を高めていくことができます。
●オペレーション業務といっても、事務作業だけではなく、常にフロントと連携しながら内部提案なども行っており、事務の範囲に留まらない幅広い業務に取り組むことができます。

業務概要
国内株式、あるいは外国株式の企業調査アナリスト業務（国内外の年金資金、投資信託資金の株式アクティブ運用向け）

具体的な業務
・上場企業の経営陣やIR担当者等との対話・取材を通じた投資判断に係る分析。
・担当業種・銘柄を中心に企業調査・分析結果をファンドマネージャーに情報連携。投資推奨レポートの発信や議論を通じて、ファンドマネージャーの投資判断をサポート。
・長期視点での財務分析、非財務（ESG）分析、将来業績予想の作成、経営課題に関する建設的対話活動等を実施。統一化されたバリュエーションシステムを中心に、企業価値評価を算定。議決権行使における意思決定にも関与。

ポジション・部門の魅力

【業務概要】
運用業務部 証券業務チームにて、以下の業務を担当いただきます。
・一般勘定資産(デリバティブ含む)の管理業務
・新規投資案件のオペレーション構築＆システム管理方法の検討
・運用資産の管理システムやオペレーションの構築・改善
※将来的にその他の当社の定める業務に変更となる可能性があります



【ポジション・部門の魅力】
部署ミッション:
・資産運用バックオフィス業務を集約し効率化し、スピード化する運用スタンスに順応していく
・資産運用部門間の内部統制を強化し、適正なリスク＆コントロールを実践していく
・資産運用の拡大と高度化に順応出来る業務フローと人材育成を推進する

募集部門の特徴:
・資産運用の取引件数が多いため日々オペレーション業務を円滑に推進していくことが必要です。特に月初および四半期初は報告書作成とも重なる忙しくなる傾向にありますが、心配するほどの残業はありません。有給休暇もとても取り易い環境にあります。
・複数のメンバーで担当業務を回していますので、お互いに情報連携がし易く密なコミュニケーションを大切にしています。

業務のやりがい:
・資産運用のバックオフィス業務全般および最新投資商品の知識を習得することが出来ます。
・様々な観点から業務改善や新規プロセス構築に携わることが出来ます

●業務内容
・グローバル債券の投資・運用実務（含む外貨調達）
・オープン外債、クレジット債への投資経験があれば尚良
・ポートフォリオのパフォーマンス・リスク管理
・金利・為替デリバティブについての実務経験があれば尚良
・運用受託機関の評価、モニタリング
・その他運用に関わる業務

投資一任業務に係るミドル・バック業務 （ファンド管理、契約締結、報酬計算、レポーティング作成、信託銀行等との指図・照会対応 等、投資一任口座の運営全般に関与）

【業務概要】
組織業務内容:
1. 公募投資信託において、お客様向けの月次報告資料を作成
2. 私募投資信託において、機関投資家向けの月次報告資料および四半期報告資料等を作成
3. 公募／私募投資信託における受益者向けの運用報告書作成に係る周辺業務（コメント確認等）
方向性: 正確性とスピードを両立したレポーティング体制を強化

【具体的な業務】
1. 投資信託の月次レポート（月報）作成（数値検証、図表作成、体裁調整等）
2. データ取得・加工・整合性チェック（基準価額、騰落率、属性、パフォーマンス、コメント等）
3. 運用報告書作成に係る周辺業務（コメント確認等）

【ポジション・部門の魅力】
1. チーム長の指示のもとメンバーと協働してRFP関連資料作成やDB整理を行う
2. 関係者との適宜・適切なコミュニケーションやIT・DXの積極活用等により、既存の業務プロセスの高度化・効率化に果敢にチャレンジする
3. ファンド分析機能等の発揮により販売方針策定や営業活動支援等に貢献する
4. 月次の締切を遵守し、正確かつ安定的に月報作成業務を完遂できること
5. 数値および文章表現の正確性を担保したうえで、関係部署と円滑に連携し、期限内に成果物を提出できる進行管理力を有すること