投信投資顧問、800〜1000万の転職求人

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ファンド投資ビークル（ケイマン籍、国内籍等）の管理に係る以下の業務の実務を担当いただきます。
1. 投資管理業務: 資金繰り管理、キャピタルコール、ファンドからの分配等の対応、外国為替取引（発注指示、コンファメーションチェック、決済指図、記帳指図等）、報酬請求、費用処理、法定帳簿作成、投資家向け各種レポーティング業務 等
2. 投資ビークル管理: 会計及び決算（含：連結決算）、税務対応、取締役会等の運営、ケイマン法等各種法令対応 等
3. 投資家向け各種レポーティング業務: 月次、四半期、年次各種レポート作成 等
4. その他業務: データベース構築、ポートフォリオ管理、業務フロー構築、決算、監査、税務対応、SOC対応 等

【仕事の魅力】
受託案件の拡大を受け、ファンド管理を担当いただけるメンバーを探しています。ビークル管理の他、投資家向けレポーティング、データベース構築等、幅広い業務経験を積むことで、ビークル管理・モニタリングに係る専門性を高めていくことができます。オペレーション業務といっても、事務作業だけではなく、常にフロントと連携しながら内部提案なども行っており、事務の範囲に留まらない幅広い業務に取り組むことができます。

・運用中物件（オフィス、レジデンス、ホテル、商業、物流施設等）のポートフォリオの企画及び管理業務。

【具体的には】
投資法人の資産運用における基本的なポートフォリオ管理業務を担当していただきます。

・ポートフォリオ全体の運用管理計画の策定及び予実管理
・各会議体の運営、準備
・鑑定評価、エンジニアリングレポート、マーケットレポート関連業務
・信託受託者との調整
・ESG関連施策の企画・立案（GRESB、環境、省エネ活動サポート等）
・環境認証の取得（CASBEE、BELS、DBJグリーンビルディング等）
・不動産管理システムの導入検討
・その他、ポートフォリオ全体の施策の企画・立案、運用物件の横断的な業務

・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成
・提案書への落し込み、実際の提案業務
・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化
・投資委員会資料の作成
・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践
・および投資担当者として投資に関する一連の業務

●勤務スタイル
東京本社が拠点となりますが、投資検討先や投資先への訪問も多いです。
投資後は、投資先へ常駐もしくは半常駐しながら、投資先のマネジメントと一緒に企業価値向上の施策実行を行っていきます。

●業務の魅力
特に、未経験の方であっても、新規案件のリターン分析、投資検討時の成長シナリオの作成のみならず、投資後においても投資先経営者と共にハンズオンでの成長施策の実行に関与することとなりますので、投資業務全般と中規模組織の経営に関してリアルな経験を積むことが出来ます。
また、投資先は今後も増加する見込みであり、半年〜1年を目途に新しい投資先のバリューアップを担当することとなりますので、比較的短期間で複数社の経営に関与することが出来ます。

●業務内容
（1）有価証券運用・資金調達・カバー取引（主業務）
国内外の公社債、証券化商品、私募投信などへの投資運用、レポ取引やコールマネーなどによる資金繰り、外貨預金のカバー取引など。市場動向分析、投資判断、投資にあたっての意思決定プロセスへの関与を含みます。
（2）戦略策定・PDCA管理（付随業務）
投資戦略・利益成長計画の策定、運用残高や評価損益のモニタリング・レポーティング
（3）その他（付随業務）
決算対応、各種報告/届出対応、システム開発など

●キャリアパス
ご本人のバックグラウンドを活かして専門領域を形成・深化させるとともに、周辺領域の知見を広げることを通じて、スペシャリストとしてご活躍いただくことを想定しています。

●このポジションの魅力
・少人数体制のため、各運用商品への関与度が高く、成長を実感しやすい環境です。
・公共債に加えて証券化商品を始めとする様々な投資商品を1つの部署で運用しているため、1つの商品の収益性を深く追求したり、他の商品を取扱うことでご自身の専門領域を拡大させることも可能です。
・メンバーが互いに業務内容を把握しているので、比較的休暇を取得しやすい体制となっています。また5日間以上の長期休暇取得も可能です（2025年度は取得率100％です）
・直近ではカムバック制度を活用して、当社に再就職した社員もいるほど雰囲気のよい職場環境となっています。

●入社後の受け入れ体制
入社して約3か月程度（期間はご本人の経験によって調整します）は、現在の担当者と業務マニュアルを基にOJT形式で業務を習得いただきます。その後は業務習得状況に応じて担当業務を決定させていただきます。

投資信託ファンドにかかるバックオフィス業務全般を担当・アシスタントマネージャー

職務内容：
・投資信託ファンドのバックオフィス業務
　投信計理および報告書
　事務受任先のオーバーサイト
　約定処理（サブマネジャーとの連携）
・ファンド監査
・新規顧客オンボーディング
・外部カウンターパーティとの折衝、コミュニケーション

投資顧問バックオフィス業務全般を担当

職務内容：
・投資顧問グループのチームマネジメント（マネジャーとして採用された場合）
・年金ファンド（一任口座契約）のバックオフィス業務
顧客報告書作成
約定処理（海外サブマネジャーとの連携）
証券・資金残高リコンサイル
会計システムへの記帳処理
法定報告書作成
パフォーマンス計測
社内関係部署、海外拠点へのデータ提供
・新規顧客オンボーディング
・SOC1レポート作成のサポート
・外部カウンターパーティとの折衝、コミュニケーション（受託銀行、ブローカー等）
・チーム内の資料、トレーニングプラン作成などのマネジメントタスク

●オルタナティブ投資等にかかるファンド管理業務
・ファンドの期中管理（計数管理、会計処理等）
・顧客決算向け報告資料作成
・当該業務にかかる企画・運営等

【魅力】転勤なし、在宅勤務制度、住宅手当、企業型DC、時差勤務制度あり

【取扱商品】
・海外拠点のカストディ関連サービス（カストディ・セキュリティレンディング等）
・海外拠点で組成する外国籍投信サービス（リミテッドパートナーシップ含む）

【主な業務内容】
本邦機関投資家の海外資産の保有や海外資産への投資をお手伝いいたします。当社海外拠点が提供するカストディやセキュリティレンディングサービスあるいは外国籍投信サービスを本邦顧客が利用される際の、各海外拠点とお客様との間に立つ「リエゾン」が主な役割となります。　配属課やポジションにより業務内容は異なり、組織マネジメントや所属員育成を担っていただく場合もございます。

（カストディ関連サービス）
お客様の外国株式や債券等の海外資産をお預かりし、それら資産を活用した収益機会の拡大（セキュリティレンディング）等をお手伝いいたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。

・カストディクライアントサポート課（17名）では、日々の取引や果実に関する資金・証券の異動や権利、あるいは会計や記帳に関するお客様照会への対応、海外のオペレーションの内容確認、および海外拠点との内容確認・調整、進捗管理、業務改善推進が主な業務となります。

（外国籍投信サービス）
当社海外拠点が組成する外国籍投信等への投資をお手伝いします。株・債券等の伝統資産から、不動産・プライベートエクイティ・プライベートデッド・インフラ等のオルタナティブ資産まで、幅広い運用機会をお客様へ提供いたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。

・外国籍投信クライアントサポート課（14名）では、日々の取引、あるいは会計・基準価額や監査に関するお客様対応、海外のオペレーションの内容確認、および海外拠点との案件推進、業務改善推進が主な業務となります。

未上場投資の公正価値評価、ファンドへの出資者（LP）への報告の前提となる投資先情報の管理および分析を行います。
市場動向や投資先の状況を踏まえた公正価値評価や損失額の見積もり、公正価値評価の評価手法・プロセスの改善、評価方法に関する監査法人との協議、評価結果に関する説明も担当します。
ポートフォリオ会議（投資先の現状共有、企業価値等の確認を目的とした会議）の運用および管理資料の作成、未上場投資先に関する定性・定量データのアップデイト、投資戦略をたてる上で前提となるポートフォリオ状況の分析・共有、その他LPレポートやファンド募集資料の作成支援も業務に含まれます。
上記業務に使用するツールの開発、業務の効率化も推進していただきます。

未上場投資先の管理方法、市場価格がない未上場株式の評価は、常に変化を続け発展途上にあり、絶対的正解は存在しません。当組織では、環境変化や個別会社の事業の特性、全体傾向を捉え、よりよい管理・評価方法の確立に取り組んでいます。
このミッションをお任せするコアスタッフを募集します。
財務会計および企業価値算定に関する一定の知識をお持ちで、データ管理や分析のスキルに加え、スタートアップの事業や経営に関心があり、グローバルで未確立のテーマに挑むチャレンジ精神、探求心がある方を歓迎します。
一方で、個別性の高い未上場会社の情報管理は非効率な面も多く、地道な作業の積み重ねも少なくありません。手間を厭わず取り組む粘り強さも求められます。
未上場投資の市場拡大を実現するには、グローバルで成長する企業の創出とともに、市場参加者の多様化に伴い評価方法の標準化やインフラの整備が求められています。高い志をもってこの分野および業界の課題を共に解決してきましょう。

【職務概要】
投信信託の運用および付随業務

【職務詳細】
・運用に係る発注業務（為替、株式、債券、先物、ETF、FOFｓ等）
・株式、債券、先物、ETF、為替、FOFｓ等の運用（資金管理含む）
・外部委託先運用会社の調査・デューデリジェンス
・外部委託先運用会社のモニタリング（国内、海外）
・投資環境の分析・調査、ドキュメンテーションの作成

【今後のキャリアパス】
・即戦力として既存ファンドを担当
・自らの企画・立案によるファンド設定・運用

【業務・会社の魅力】
経験・スキルにより優遇

本ポジションでは、管理職候補としてSPC並びにファンドの経理業務, 決算業務, その他付随業務等の担当、将来的には一連の業務工程管理まで担当して頂きます。

【職務詳細】
・SPC及びファンドに関する日常の仕訳から決算業務など経理業務全般
・投資家への報告書面作成
・支払業務
・期日管理業務

【今後のキャリアパス】
入社後OJTを中心に行い、実務を覚えていただきます。

【業務・会社の魅力】
年次関係なくフラットなコミュニケーションを大事にしており、少数精鋭の組織の中、裁量をもって働くことが可能です。
経営陣との距離も近く、経営戦略の立案や実行を支えてもらうことも想定しています。
事業成長を共に担っていくという醍醐味を味わえます。

【職務概要】本ポジションでは、航空機を対象とするリースファンド等の組成ならび販売支援に関する業務を担当していただきます。

【職務詳細】
・航空会社（リース先）、パートナー企業、弁護士等との日常的なコミュニケーション
・契約書の確認・対応
・航空機売買の実務対応
・キャッシュフロー分析・作成
・投資シミュレーションの作成
・販売資料などの投資家向け資料の作成 など
※ご経験に合わせて可能な範囲からお任せします

【今後のキャリアパス】
入社後OJTを中心に行い、実務を覚えていただきます。

【業務・会社の魅力】
所属部署は、比較的若いメンバーが活躍し、自由に意見を出し合える環境が整っています。多様なバックグラウンドを持つ仲間と協力し、ワークライフバランスも大切にしながら、成長やチャレンジができる職場です。

自社の運用部において、ファンド・オブ・ファンズ等、外部委託先関連の運用業務（運用商品の企画・組成、外部運用者及びその運用ポートフォリオの管理、レポート作成等）全般に従事していただきます。外部運用者は、ヘッジファンドはじめ、オルタナティブ運用を行うマネージャーのほか、伝統的資産を対象とするロング・オンリーのマネージャーも含みます。

・投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施・管理およびその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務

※内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用しております。

ーーーーー下記をお任せしますーーーーー

◎運用企画
　- 営業部・商品管理部と連携し、新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与
　- 外部運用者のデューディリジェンス、ファンド関連ドキュメントの精査（外国投信基準の整合性チェック等を含む）
　- 国内投信に外部運用を組み込むためのオペレーションフロー構築
　- 必要に応じて販促資料のドラフト作成、営業同行などの営業支援
　- 新ファンド運用開始時の発注金額算定など、EUCツール（Excelスプレッドシート等）の作成

◎ファンドマネジメント
　- 国内籍・外国籍ファンドの資金フロー把握、ポジション管理
　- 外部運用者およびその運用ポートフォリオのモニタリング
　- ファンドパフォーマンスの要因分析

◎運用報告
　- 各ファンドの法定運用報告書、月次・臨時レポート等の作成
　- 外部運用者が提供する市況コメント・運用状況報告の精査、必要に応じた翻訳・補足コメント執筆

・投資一任契約、投資信託等の運用プロダクトに係るパフォーマンス・リスク分析
・投資一任契約、投資信託等のマンスリーレポート、四半期ディスクローズ資料等の作成
・投資信託の運用報告書の作成
・当局等への届出、販売会社等への各種事務対応

【入社後】
　スキルにあわせて商品理解から実務までOJTでしっかりフォローを受けながら、
　上記の業務等を担当

（雇い入れ直後）
●職務概要・趣旨
一般勘定におけるオルタナティブ投資の中でも投資拡大が見込まれる、プライベートデットファンド、リアルアセットファンドへの投資業務

●職務内容
各種プライベートデットファンド、ダイレクトレンディングファンド、インフラファンド、不動産ファンドへのシングルファンド投資を行う。投資方針の企画立案、マネジャーセレクション、投資デューデリジェンス、決裁書作成、投資後のモニタリング等を行う。
（変更の範囲）企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般

●期待される目標・ミッション
当社のオルタナティブ投資部門は、ヘッジファンド、PEファンド、デットファンド、インフラファンド、不動産ファンド、ベンチャーファンド、ベンチャー直接投資など、幅広いオルタナティブ投資を手掛けています。今後とも当社の資産運用の中核を担う資産クラスとして様々な挑戦をしていきます。当部門はゲートキーパーに依存しておらず、オルタナティブ投資の一連の業務を一気通貫で経験することができ、多面的に専門性を磨くことが可能です。

●職務概要・趣旨
・一般勘定で保有する国内株式のポートフォリオマネジメント
・市場対比で付加収益を追求する投資行動の企画・立案・執行

●職務内容
・国内個別株式で構成されるインハウスファンドの、売買企画・執行、管理、報告
・相場変動に応じて、デリバティブ等を活用し市場対比で超過収益を追求する投資行動の企画・執行

（変更の範囲）
企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般

●期待される目標・ミッション
国内株式投資における市場を凌駕する収益実現

（雇い入れ直後）
・資産ポートフォリオ戦略の策定・実行
・資産負債の統合管理（ALM）による市場リスクコントロール
・デリバティブを用いたヘッジ戦略の企画・実行・運用資産/運用会社のモニタリング、パフォーマンス管理、マネジャー評価
・投資一任契約・ファンド投資契約、ISDA、CSA等のストラクチャリング・管理
・IT基盤、資産データマネジメント、ベンダーマネジメント
（変更の範囲）
企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般

●期待される目標・ミッション
組織の成長に向けて、再保険事業の立場から運用・キャピタルソリューションを提供することがミッションです。少数精鋭のチームで裁量が大きいため、積極的な提案・推進を期待します。

《私募ファンド経理及びSPC運営業務》
・私募ファンドに係る経理業務（支払、帳簿確認、投資家向け書類作成サポート）、SPC関連業務（SPCセットアップ、各種書類準備）、税務業務
・信託銀行・監査法人・税理士法人・レンダー・投資家対応
・システム対応（業務・会計系）
・業務効率化の取組み（課題の特定とRPA化の準備）

◆仕事内容
当社の商品管理部にて、投資信託に関する法定開示書面の作成・管理を中心とした商品管理業務をご担当いただきます。
運用会社としての信頼性を支える重要なポジションであり、正確性と専門性が求められる業務です。

【具体的な業務内容）

1.既存ファンドに関する法定開示書面対応
・既存ファンドの目論見書の定例改版対応
・有価証券届出書、有価証券報告書等の作成
・更新業務・法令改正や制度変更に伴う記載内容の確認・反映

2.新規ファンド設定時の開示対応
・新規ファンド設定に伴う目論見書・届出書等の作成
・関係部署（運用部門、商品企画、営業部門等）との連携・調整

3.関係先との連携・調整業務
・信託銀行、販売会社、外部関係先との各種確認・調整
・提出書類やスケジュール管理を含む進行管理

4.商品管理・ガバナンス関連業務
・ファンドの商品性や開示内容のチェック・管理
・社内ルール・ガイドラインに基づく運用サポート
・業務プロセスの改善提案・効率化推進

※ご経験・スキルに応じて、業務の高度化や後輩育成、商品管理体制の強化にも携わっていただくことを想定しています。

●職務内容
・ポートフォリオマネジメント、トレーディングを通した収益獲得
・信用リスクのモニタリング、社債市場見通しの作成
・その他運用フロント関連業務
（変更の範囲）企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般

●期待されるミッション
社債運用による付加収益の獲得および運用利回りの向上、適切な信用リスクコントロール

Investment Research
Conduct fundamental bottom-up research on assigned sectors and provide investment recommendations accompanied with financial models and buy notes.

Engagement and proxy voting related activities
Take an active role in engagement and proxy voting activities and play a leading role in developing the team’s approach in this area

Stewardship Reporting
Collaborate with PAMJ marketing teams to prepare annual stewardship reports for institutional clients and annual stewardship self-review in compliance with Japanese stewardship code. The role includes visiting clients to present stewardship reporting.

Data Management for stewardship reporting
Work closely with the team’s assistant to maintain the database, ensuring accurate records of proxy voting, shareholder engagement, and investment activities.

●投資助言業務（ファンド選定、ポートフォリオ管理）
ファンドラップを始めとしたファンド・オブ・ファンズ投資助言業務。ファンド選定、ポートフォリオ管理に向けたファンド分析等を担当して頂きます。

ファンド選定
ファンドアナリストとの連携や様々なファンドデータベースの活用より優れたファンドを発掘し、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファンドを選定します。ファンドのパフォーマンスとファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを分析し市場環境を考察した上で、超過収益獲得の再現性を精査します。運用会社への面談調査や商品提供交渉、グループ関係会社との協議を重ねて、提案ファンドを最終決定します。組入後は様々な観点からパフォーマンスを精査し、ファンド選定が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、より優れたファンド構成を目指して、ファンドの入替え、配分を決定していきます。

ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ管理
国内外の株式、債券、リート、コモディティやバランス型など様々な種類のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを管理しています。運用会社への面談調査や定量分析を踏まえ、ファンドや市場の収益機会がリスクに見合うか考察、ポートフォリオの運用戦略と配分を決定します。ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンス要因を精査し、運用戦略や配分が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、投資判断と投資手法を改善していきます。

個人投資家向け公募投資信託ビジネスにおいて、担当する販売会社の窓口として、商品提
案・情報提供、勉強会／セミナーの企画・講師等を担う営業ポジションです。

◇主な職務内容
(1)販売会社本部への当社投資信託の提案および情報提供
(2)販売会社本部・支店向け勉強会の企画・実施
(3)投資家向けセミナーの講師

◇キャリアアップの方向
・営業担当者として経験を積み、営業成果を上げていただきます。
・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、当該業務における管理職ポジションを目指して頂けます。
・本人の希望や適性に応じて、投資信託関連の他業務（例：商品企画、マーケティング等）に挑戦することも可能です。

●ファンドラップ提供のための金融機関向けSaaSシステムが導入された既存顧客（資産運用会社・証券会社等）の窓口となり、課題把握・サービスへ反映するための社内連携等を行います。

【詳細】
●既存顧客との定期的な打ち合わせを通じて要望・課題をヒアリング
●顧客の要望を整理し、開発・サポートなど社内関係者と調整
●利用状況の分析や改善提案を行い、満足度向上を支援●新機能の説明・導入サポート・運用ルール整備を実施
●トラブル対応や改善要望を通じ、顧客と社内の橋渡し役を担う●売り込みではなく、顧客維持と関係構築を重視するポジション

1.ビジネス
〇プライベート・エクイティファンドやインフラファンド等のオルタナティブ資産に投資するファンド（ファンド・オ
ブ・ファンズ）の運用に関わるミドル・バック業務

2.業務内容
〇運用ファンドや投資対象に関する情報収集およびデータベース管理
〇運用ファンドの資金繰り管理などのオペレーション業務
〇顧客向け運用報告資料の作成および関連する社内外からの照会への対応
〇契約書の内容確認および契約申込に関する各種手続きへの対応
〇上記業務に関する事務効率化やツール開発の検討

PE Fund Administration

【投信計理業務】
・基準価額公表に係る業務
・受託銀行との照合(基準価額、外国投資勘定、資金繰、決算)
・計理システムへの各種データ(追加設定・一部解約、約定、権利、時価)入力・管理
・計理システムへの属性(ファンド属性、銘柄属性)登録・管理
・報告資料作成
【入社後】
　上記の業務等を担当

◎当部門で数年経験を積んだ後、希望・適性に応じ、フロント部門へ異動し活躍
　することも可能（複数実績あり）

1.投資信託財産に関する業務
・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）
・日次資金繰、証券残高照合
・決算業務
・資料作成（Excel、Word、PowerPoint）
・新規・償還等各種案件
・財務諸表作成、監査法人対応
・日銀報告、協会報告等
・その他関連業務

2.投資一任契約資産に関する業務
・約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
・信託銀行への運用方法指図書作成と送付
・投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
・組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
・契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
・月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
・日次および月次社内報告資料の作成
・契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
・法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理
※1のみでも可

当部門は、海外の機関投資家を相手方として次のような役割を担っています。今後、カバーエリアの拡大、ファンド・アカウント数の拡大が見込まれており、チーム体制強化のために営業担当を募集します。

【当部門の業務】
(1) 投資一任契約及び投資顧問契約の提案、締結ならびに管理
(2) 当社及びグループ会社が設定するファンドの案内、顧客からの取得及び解約の申込み等への対応業務
(3) 顧客に対する提案書（プレゼンテーション）、報告書等の企画及び作成、交付
(4) 上記業務に係る他部署、グループ会社との調整、上記業務に係る新たな商品組成、マーケティング活動の企画及び実行
(5) 上記業務に係る外部関係会社との調整（Custodian、Administrator、証券会社など）
(6) 海外の販売パートナーの管理・関係維持、販売促進

※米国、南米、アジア（主に香港・台湾・シンガポール）、欧州の投資家を中心に、カバーエリアを拡大中
※主な機関投資家：銀行、保険、SWF、年金、OCIO、FoF、運用投資会社、ファミリーオフィス等

・投資家、販売会社及び年金コンサル会社向け報告資料作成
・ファンドの販売用資料のアップデート
・各種営業サポート

※入社時には同部署における主担当者の補佐として上記業務に携わり、中長期的には部署内の中核人材としての活躍を期待します。
本人の希望に応じ、同部署内の別業務の担当も検討します。

●SPC運営管理におけるアレンジ・コントロール
・外部業者（会計事務所、税理士法人、信託銀行、PM会社など）との連携を通じて、SPCの運営を円滑に進めるための調整・管理業務
・各業者からのアウトプットのレビューとフィードバック
・コンプライアンス・税務・会計の観点からの助言・指示

●その他の業務
・SPCの月次・年次決算業務（会計・税務）
・消費税・法人税等に関するタックスプランニングおよび申告対応
・クライアント・投資家・監査法人とのコミュニケーション
・ファンド組成時・物件取得時・売却時のサポート業務（他部署との連携）

海外ファンド投資を行うチームの一員として、主として下記業務を担当いただきます。

・投資対象ファンドのデューディリジェンス（海外出張あり）
・投資済みファンドのモニタリング
・ポートフォリオ構築・管理
・提携先との関係構築・維持やモニタリング
・ファンド投資実行に係る社内外手続き
・顧客アカウント管理（運用報告を含む）
・新規顧客開拓サポート
・新規商品の企画・開発
・その他の各種調査、資料作成　等
※担当アセットは、候補者の経歴や意向、適正等を総合的に判断して決定します。（プライベートエクイティ、海外不動産、海外インフラ、ヘッジファンド、外部委託運用（外国債券・外国株式））

＜入社後のイメージ（特にジュニアの場合）＞
最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含む）、一通り習熟したところで投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当

株式・債券・オルタナティブ等のマルチアセットに関する短期および中長期の資産配分や市場見通しに関する情報収集、投資判断を行います。
具体的には、ポートフォリオマネージャーとして、日本で最大のマルチアセット投資信託シリーズの運用方針の策定、資産配分、モニタリング等のポートフォリオマネジメント業務に従事して頂きます。
その他付随業務として、ファンドラップ等の投資一任サービス、投資助言サービスなどのポートフォリオマネジメント業務も一部担って頂くことを想定しています。

アナリスト：以下のファンドにかかる企業分析（基本的に外国企業）及び付随する業務全般をお任せ致します。
適性とご希望により、将来的にはファンドマネージャーへも挑戦いただけます。

ファンドマネージャー：以下のファンドマネージャーを務めていただきます。クレジットファンド運用経験のある方は勿論、クレジットファンド運用経験は無くても内外債券運用経験のある方を募集いたします。

・米国・欧州投資適格社債ファンド
・米国・欧州非投資適格社債ファンド
・米国・欧州バンクローンファンド
・米国・欧州証券化商品ファンド

●業務内容
・社債等のファンドに組み入れる企業の財務分析および投資推奨
・業界業種分析
・クレジット市場分析
・ファンド運用および付随する業務全般（顧客への運用報告対応他）

●業務内容の変更の範囲
上記業務内容は、入社時の業務内容です。入社後、会社の業務状況や社員の適性に応じて、別の職種に配属される可能性があります。

入社当初は指導係と一緒に、以下のファンドにかかる企業分析（基本的に外国企業）および付随する業務に関する経験を積んでいただきます。
適性とご希望により、将来的にはファンドマネージャーへも挑戦いただけます。

・米国・欧州投資適格社債ファンド
・米国・欧州非投資適格社債ファンド
・米国・欧州バンクローンファンド
・米国・欧州証券化商品ファンド

●業務内容
・社債等のファンドに組み入れる企業の財務分析および投資推奨
・業界業種分析
・クレジット市場分析
・ファンド運用に付随する業務全般（顧客への運用報告対応他）

●業務内容の変更の範囲
上記業務内容は、入社時の業務内容です。入社後、会社の業務状況や社員の適性に応じて、別の職種に配属される可能性があります。

国内外のインフラファンドへの投資業務全般をお任せします。デューデリジェンスから投資判断、モニタリングまで一連の業務に携われます。国内外の運用者とのコミュニケーションや時には顧客提案も同席いただきます

●インフラファンドの説明資料（英文）精査
●社内評価フォーマットへの落とし込み作業
●運用者とのコミュニケーションを通じたファクトチェックや評価の実施
●投資判断の形成と意思決定プロセスへの参加
●投資実行後の顧客への提案・説明業務
●定期的なモニタリングレポートの作成
●イベント発生時の対応と分析
●社内営業部隊やポートフォリオマネージャーとの連携
●顧客にとって最適なファンド提案のサポート　等

（1）
・IT企画業務（資金運用関連のインフラ構築および運用保守にかかる企画・推進業務）
（2）
・運用企画業務（運用関連の会議体運営など企画・調整業務）
・資産管理総括（投資に係る各種スケジュールおよびキャッシュフロー管理など）
・スチュワードシップやSDGs活動の推進

・外部委託マネージャーとの投資一任口座の運用管理業務（モニタリング、レポーティング、各種ディスクロージャへの対応）

・顧問関連の新規戦略ソーシング業務（新規デューデリジェンス、戦略への評価）

入社直後は、設定解約処理、約定処理、時価検証等のルーティン業務から当社でのバックオフィス業務に慣れていただき、その後、各種イレギュラー対応や、新規ファンドに係る社内外を連携する事務プロセス構築等を企画し、当社ビジネスの発展に貢献していただける方を募集します。グループリーダーの指示のもと、下記の業務に関する作業を実施していただきます。実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。当社は、一部業務を事務代行にアウトソースしており、日々効率化を推進している部署です。

（A)基準算出業務
・設定解約処理、資金繰り管理
・各アセットの約定処理
・コーポレートアクション処理
・各アセットの時価検証
・基準価額算出

（B)その他業務
・ファンド財務諸表作成
・販売会社からの売買申込受電業務

（C)新規ファンド開発・新規投資手法の事務構築・業務効率化
・新規ファンド、新規マーケット、新規投資手法への事務構築などの対応
・業務効率化
・各事務プロセスにおけるイレギュラー時の対応

オルタナティブ運用管理全般。国内外の投資信託のオペレーション設定と日次業務。

Responsible for supporting the Private Equity and Private Debt business, this role covers fund accounting and financial reporting for a diverse range of products, including separate accounts (FoFs) and commingled funds.
Collaboration with global teams ensures accurate and timely financial operations, delivering high-quality service to both internal and external stakeholders.

●Key Responsibilities:
Lead fund accounting, financial reporting, and cash flow management for Private Equity products, ensuring precise and timely reporting of investments outside Japan.
Respond promptly to inquiries from business teams and clients, investigating and resolving issues as required.
Support onboarding of new funds from a finance perspective, including review of DoT and LPA provisions.
Prepare detailed cash projections for fund liquidity, assist with LP-specific reporting, RFP responses, and various ad-hoc requests from senior management and portfolio managers.
Partner with investor relations to address LP questions, and collaborate with the Japan Desk and New York finance team.

・内外債券のパッシブ運用（ETFを含む）およびサポート、バランス型商品やデリバティブ関連商品の運用およびサポート
・運用関連資料の作成・マーケティング支援
・新商品の企画立案・提案

企業調査・アナリスト業務をご担当いただきます。

【具体的には】
● 銘柄毎の個別分析（Discount Cash Flow分析 等）
⇒ 定性・定量のスプレッドシード作成（ミクロな分析がメイン）
　 案件としては月2〜3件を対応する形になります。
● 分析後の実地検査（現地に行き、工場等の視察までする）
● 海外出張：年間5〜6回程度（1回の訪問で1週間ほど滞在）

＜キャリアパス＞
● 投資先企業や投資候補企業の企業価値評価を主な業務とする投資プロフェッショナルは、ジュニアリサーチアナリスト⇒リサーチアナリスト⇒シニアリサーチアナリストから構成され、自身の専門性の向上を通じ、キャリアアップを進めることが可能です。

当社自社ファンドであるインフラストラクチャー・デットファンド運用部門におけるミドルオフィス業務を担う担当者要員（経験重視、年齢問わず）を募集します。
着任当初はチームメンバーのサポートを受けながら、既に運用を開始しているファンドおよび新規ファンドに関するファンド関係者への取引指図および確認、ファンドのパフォーマンス管理、投資家報告等を含むファンド業務および管理事務全般を担当していただきます。

●業務内容
・ファンドの資金管理
- 日次残高モニタリング
- キャピタルコール・配当償還（金額試算および実行事務を含む）
- インボイスの管理および支払指図
- 他キャッシュフロー
- 資金繰り表作成
・投資実行事務
- スケジュール管理、資金手当て、事務管理会社や社内関連部署との連携
・為替取引
- スケジュール管理、金額試算、発注事務
・ファンド借入
- スケジュール管理、金額試算、借入指図
・ファンドの実績管理
-NAV変動要因の分析等（運用の中身を一定意識した上で数字の妥当性をチェックする着意のある方が望ましい：フロントや営業のサポート業務の中で投資家向けのレポート作成に関わった経験がある方）
・各種報告書の作成
- 投資家向け四半期報告書、ファンドボードミーティング報告資料、運用委員会資料、商品戦略委員会資料、投資家指定フォーマット報告書など
・データ管理
- ルックスルー、ポートフォリオ、投資家指定フォーマット等のデータの収集・整理
・AIFM対応
- データ提供および各種Questionnaire・DDQ対応
・監査対応
- 内部統制およびファンド監査への対応
・アドミニストレーター対応
-主担当窓口として、各種事象の対応
・外部ベンダー管理
- 各種外部サービスプロバイダーとの調整および契約管理
・下位者・派遣社員の教育
- 業務サポートを行う下位者や派遣社員の指導・教育
・その他ファンド設定・運営・管理に関する事務全般

プライベート運用がメインですが、ヘッジファンド運用の上場日本株運用や債券運用も行う予定なので、それらも管掌することとなります。

海外インフラファンドへの投資機会を本邦の機関投資家や年金などの投資家に紹介、ファンド投資の窓口となる業務です。チームリーダーの下で、新規顧客・アカウント獲得のためのマーケティングに加え、既存顧客へのレポート作成などのモニタリングも担っていただく予定です。

・海外インフラファンドのデューデリジェンス
・顧客の投資先ファンドのモニタリング、投資先ファンド・顧客間の資金管理などのキャッシュマネジメント
・顧客に対するレポート作成
・海外インフラファンドマーケットの調査、レポート作成
・社内報告書の作成　等

●投資銀行業務を担当するチームの一員として、VB投資及びPE投資等の投資業務全般およびハンズオンによる経営支援を通じた投資先企業のバリューアップ業務を担当いただきます

【具体的な業務内容】
・投資候補先の発掘、デューデリジェンス、投資検討・実行、投資先の経営支援、出口戦略立案・実行
・投資先企業の経営戦略や事業計画、再生計画、再生スキームの立案、実行支援
・投資先企業の財務経理業務（資金調達、資金繰り管理、決算・会計処理等）の支援
・投資先企業のオペレーション・人事・システムなどのビジネスプロセスのリストラクチャリング支援

クレジット関連運用業務（ポートフォリオマネージャー。外貨建て債券が主）
クレジット運用戦略の新規開発・改良、マーケティング活動等について主導的な役割を発揮していただく人材を求めます。

※ご経験により、クレジットアナリスト兼務の可能性もございます。

投資信託にかかる下記の業務
・新商品企画・組成・変更等に関する業務
・法定・適時開示、レポーティングに関する業務