投信投資顧問、1000〜1200万の転職求人

238 件

以下の業務を、代表取締役と連携しながら担当していただきます。

1. 投資先のリサーチ・ソーシング
国内外の上場・未上場企業を対象に、投資候補先を幅広くリサーチ
有価証券報告書・財務諸表の分析、市場動向調査、競合比較、企業成長性評価 投資候補リストの作成と定期的なアップデート

2. 投資検討・デューデリジェンス
投資候補先の詳細な財務分析・事業分析（デューデリジェンス）
バリュエーションモデルの構築、投資リスクの評価
投資委員会向け資料の作成、投資判断の形成支援

3. 投資実行
上場株式や運用商品の取得・売買における執行判断・タイミングの検討
未上場株式への出資案件においては、契約交渉や条件調整の支援も担当
外部専門家（弁護士・会計士等）との連携、投資先とのリレーション構築

4. ポートフォリオマネジメント
投資先のモニタリング、定期的なパフォーマンス評価
投資ポートフォリオ全体のリスク管理・リバランス提案
EXIT戦略の立案・実行

5. 投資分析体制の強化
投資分析に関する社内プロセスやナレッジの体系化
デジタル資産運用で得た知見を活かした分析フレームワークの構築
投資判断に必要な情報収集・レポーティングの仕組みづくり

●投資信託ならびに投資一任勘定のトレーディング業務
　・資産クラス：国内外の債券・株式、為替、先物・オプション等
　・夜間トレードあり

・投資信託の計理業務(一部業務をアウトソースしています)
・外国籍投信ファンドの決済指図等
・上記に関連する付随業務

業務概要: 投資信託財産および投資一任契約資産に関する計理業務全般。
具体的な業務:
1. 投資信託財産に関する業務
基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）
日次資金繰、証券残高照合
決算業務
資料作成（Excel、Word、PowerPoint）
新規・償還等各種案件
財務諸表作成、監査法人対応
日銀報告、協会報告等
その他関連業務
2. 投資一任契約資産に関する業務
約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
信託銀行への運用方法指図書作成と送付
投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
日次および月次社内報告資料の作成
契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理
※1のみでも可

【業務概要】
企業のお金（資産）を、目的に合わせて運用するプロフェッショナルであり、投資の世界の“監督”や“指揮者”のような存在です。企業年金や保険会社など、大きな資産を持つ法人に対し、1. 企業の目的理解（安定収益を得たい、将来の支払いに備えたい、リスクを抑えたいetc.）、2. 投資戦略（株式、債券、不動産、外国資産などを組み合わせて、最適なポートフォリオを設計・・etc.）、3. 運用・管理（市場の変化に応じて、資産の配分を調整、リスクをコントロール）、4. 報告・説明（運用状況を定期的に企業に報告し、必要に応じて戦略を見直す）をする仕事です。
運用についての専門的な幅広い知識を習得することが可能な、非常に専門度の高いお仕事です。

【具体的な業務】
企業年金の運用における顧客フロント業務全般（年金運用PM（ポートフォリオマネージャー））に携わっていただきます。（業務遂行に向けて十分にサポート致します）
・顧客対応、ポートフォリオ管理、受託推進、運用提案、運用報告、顧客向けレポート作成やセミナー・勉強会の企画・実施等
具体的には、運用部門の顧客フロントとして企業年金等をご担当いただきます。お客様のニーズを把握し、真に必要な運用提案（個別商品・ポートフォリオ）や運用ソリューションの提供を行っていただきます。お客様へ最適なソリューションをご提供する為､資産運用に関する情報収集や新たなプロダクトの組成、ポートフォリオ構築等を通じて、資産運用のプロフェッショナルとしてご活躍いただきます。

運用リスク管理、パフォーマンス分析およびリスク分析
運用リスク管理委員会の運営
事務リスク、システムリスク、財務リスク等のモニタリング
【チーム構成】
2名

【ポジションの魅力】
・新しい商品をローンチするなど会社が成長する中で、専門性を磨きながらキャリアアップできます。

・資産運用会社の全体像を把握することができます。

【業務概要】当グループの資産運用部門は、当社と、当社の信託財産運用部があります。伝統的資産（株式、債券）のインハウス運用が当社に移管され、信託財産運用部では、インベストメントマネジメント室のインベストメントマネージャーが外部委託運用に係るゲートキーパー業務に従事しています。ゲートキーパー業務とは、投資家の為に投資に関する評価やアドバイスを行う専門家を指します。

【具体的な業務】当社が運用を委託している外部運用会社（国内・海外）の運用プロダクト（オルタナティブ資産及び伝統的資産）に関するゲートキーパー業務を担っていただきます。
- オルタナティブ資産：PE、PD、インフラストラクチャー、不動産などのプライベート・アセット及びヘッジファンド
- 伝統的資産：内外債券・内外株式
- 業務内容：ファンドのデューデリジェンス及び選定、モニタリング、レポート作成、お客様への説明・提案など

配属先は信託財産運用部 インベストメントマネジメント室です。信託財産運用部全体で、インベストメントマネジメント室はパートナー社員を除き構成されています。キャリア採用も行っています。
キャリア採用者に対するフォローアップ体制として、信託財産運用部の業務に関する導入研修の実施、OJTを通じた業務経験の習得、先輩社員・業界有数の知見を有するチームメンバーによるフォロー、資産運用全般に関する社内向け勉強会への参加、業務に必要な知識を習得するための外部研修の受講があります。
信託財産運用部は、主にインベストメントマネジメント室、運用業務室、受託資産運用室の3室があり、インベストメントマネジメント室は外部運用会社が運用する伝統的資産・オルタナティブ資産のプロダクトの選定・モニタリング・レポーティングを行います。インベストメントマネジメント室はさらに5つのグループ（トレーディンググループ、責任投資グループ、オルタナティブ運用グループ、アウトソーシンググループ、IM企画グループ）に分かれています。
未経験者に対するフォローアップ体制として、チーム及びグループ単位での業務運営、OJTによる業務経験の習得、先輩社員だけでなくチーフ、グループリーダーによるフォロー、資産運用全般に関する説明会や社内セミナーへの参加機会があります。

【ポジション・部門の魅力】当社の信託財産運用部は、企業年金/公的年金運用の主要プレーヤーとして長期に亘る運用実績があり、グローバルな運用会社との連携を通じて、伝統的資産及びオルタナティブ資産の多岐にわたるプロダクトを提供しています。
クオリティの高い運用プロダクトの提供を通じてお客さまの年金資産の安定運用や運用の高度化に貢献して頂きます。
インベストメントマネージャーは、外部運用の企画・立案、プロダクトの選定・管理、お客さま向け提案などを幅広く担当しており、広範で高度なスキルを身に付け、運用プロフェッショナルとして更なるレベルアップを図ることが可能です。
少数精鋭のチーム体制の中で、一部の限られた業務だけを担うのではなく、プロダクトの選定からモニタリング、レポーティングまで幅広い業務を担当し、より高度で先進的な運用に携わって頂きます。

業務概要:上場会社向け信託商品（株式給付信託、ESOP、金庫株など）提案に係る営業支援業務、契約管理
・商品管理業務。
法人向けオーダーメイド型運用商品（指定単
・ファントラ等）提案に係る営業支援業務、契約管理
・商品管理業務。
将来的には、信託年金部門の様々なチームにてご活躍いただく可能性がございます。
具体的な業務:信託年金サポート部にて、実際の制度設計や商品企画のタイミングから担当します（お客さまへの営業活動は信託年金営業部が主担当）。
商品設計は企業のご要望に応じて、営業担当と連携しながら制度をカスタマイズし案件を進めます。
株主総会やプレスリリース等の時期に合わせて案件を進めるため、スケジュール管理が重要です。
制度導入後も運用サポートや既存制度の見直しなど長期にわたりフォローアップします。
ポジション
・部門の魅力:1. コーポレートガバナンスコード導入以降、株式報酬制度は上場会社の経営ガバナンス中核指標として定着。
交渉相手は経営企画部や社長室、場合によっては社長を含む取締役であり、上場企業各社の経営中枢メンバーの考え方に触れることができ、お客さまの期待する制度設計を1からオーダーメイドで作り上げることが最大の魅力です。
2. 昨今のESGに対する関心の高まりにより、上場会社は人的資本
・従業員エンゲージメントの観点から株式報酬制度に注目。
ESOPと呼ばれる、信託を活用した従業員福利厚生制度の営業
・制度設計は非常にやりがいのある業務です。
3. 若手社員からベテラン社員まで各分野の専門知識を有した社員が多く在籍しており、幅広い知識が吸収できて成長できます。

当社の運用部において幅広く運用業務（運用商品の企画、ポートフォリオ運営・管理、レポート作成等）に従事していただきます。

具体的な業務:
・投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施及びその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務

下記をお任せします:
●運用企画
営業部及び商品管理部と協同して新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成も担当。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定する Excel スプレッドシート等の EUC ツール作成も主担当として実施。

●ファンドマネジメント
日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、取引案件の作成、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。

●運用報告
取り扱い各ファンドの法定の運用報告書、月次レポートの市況コメント及び運用状況報告の執筆。

・運用中物件（オフィス、レジデンス、ホテル、商業、物流施設等）のポートフォリオの企画及び管理業務。


【具体的には】
・ポートフォリオ全体の運用方針の策定、予算策定及び予実管理、決算作業
・鑑定評価、エンジニアリングレポート、マーケットレポート関連業務
・信託受託者との調整、会計事務所との調整
・ESG関連施策の企画・立案（GRESB、環境、省エネ活動サポート等）
・環境認証の取得（CASBEE、BELS、DBJグリーンビルディング等）
・不動産管理システムの導入検討
・その他、ポートフォリオ全体の施策の企画・立案、運用物件の横断的な業務
・各会議体の運営、準備

●外国籍投信のドキュメンテーション業務（オルタナティブファンドを含む）
●外国籍投信の受発注サポート（運用会社との連絡窓口等）
●既存取扱いファンドのメンテナンス業務（顧客向けレポーティング等のクライアントサポート業務）
●AML等の各種制度対応業務

国内外の企業調査、ポートフォリオマネジメント
直接販売向けや販売会社向けの運用報告・商品説明、開示資料作成等の営業支援業務
その他上記に付随する業務

当社は、徹底したファンダメンタルズ分析に基づく長期投資を実践しています。今回の募集は、運用部門の体制強化を目的とした増員です。現職のファンドマネージャーによる指導・サポートのもと、当社の運用哲学を深く吸収しながら、将来的に運用部門を牽引するリーダーへと成長していただくことを期待しています。

●日本株の調査・分析業務全般
・徹底したボトムアップ・リサーチによる個別企業のファンダメンタルズ分析
・経営者への取材、工場・現場訪問を通じた非財務情報の収集・評価
・業界動向・マクロ環境の把握
・持続可能な成長が見込めるビジネスモデルの特定
・投資意思決定のサポート
・運用戦略に基づいた投資アイディアの提供および調査レポートの作成

●業務概要
当社は、投資信託の運用を行う当グループ会社です。当グループのほか、提携する金融機関を主な販売会社とし、安定した営業基盤を有しています。新NISA、資産運用立国、貯蓄から資産形成へなど資産運用業務に注目が集まるなか、業容拡大に向けバックオフィスの人材拡充が急務であり、主に投信計理の実務経験者を募集します。

●具体的な業務
・投資信託の計理業務（基準価額の算出）
・財務諸表等の作成（監査法人対応を含む）
・リスクアセット表の作成

●ポジション・部門の魅力
・大手と違い幅広い業務を担当することで、多くの業務に精通し、知識・経験を積み、更に能力を高めることが可能
・当該業務のスペシャリストとして、経験年数の浅い当社社員の育成や当社発展に貢献できるやりがいがある

●キャリアパス
基本的には、本業務を専門に行っていただくため、当部署からの異動やキャリアアップは想定しておりません。

●配属予定部署
当社の業務部
＊当グループ会社に入行（在籍）し、当社に出向していただく形となります。

●組織の特徴
・業務部は、投資信託、企業年金等の一任勘定のバックオフィス業務のほか、会社経理、総務業務を行っています。
・部長1名のほか、数名が在籍しています。

（変更の範囲）その他当グループ会社が指示する業務

国内外インフラを対象とした機関投資家向けの投資商品開発業務（エネルギー・社会・デジタル・インフラ）

・【投資】エネルギーインフラ（再生エネ・蓄電池など）、社会インフラ（空港・上下水道など）、デジタルインフラ（データセンター・基地局など）
を含む国内外インフラ案件へ投資。
・【運用】国内外インフラを対象とした投資ファンドの組成及び投資家マーケティング・レポーティング
・投資家向け定例報告レポートの作成および投資家向け説明（レポーティング内容の高度化の企画・推進も担っていただきます）。

オルタナティブファンドのオペレーショナル・デュー・デリジェンス（以下、「ODD」という）の担当者。

（1） ミッション
ヘッジファンド投資部・プライベート投資部（以下、「運用部門」という）が選定したオルタナティブファンドについて、
運用以外のオペレーションに問題がないかを確認するため、投資先ファンドの運用会社（以下、「運用会社」という）のODDを行う。
運用部門から独立した立場で、運用会社のガバナンス態勢、法令遵守（コンプライアンス）態勢、トレーディングオペレーション、
リスク管理態勢、バリュエーション、IT管理等について、デュー・デリジェンスおよび継続的なモニタリングを行う。

（2） 職務内容
A. 運用会社のODD

1. 運用会社が提供する 目論見書やFAQ等にて事前調査。

2.運用会社へ当社の事前質問票を送付し、回答を依頼。

3. 運用会社による回答を受領後、各項目のデューデリジェンスを実施。
疑問点やさらに掘り下げたい項目については追加で質問票を送信送付。

4. オンサイトODDを実施。現地で確認したい事項のリストは事前に通知しておき、リストに基づき経営トップ等との面談を実施。


5.1〜4を踏まえて、ODD報告書を作成し、ODD委員会で審議。

6. 必要に応じ、運用会社へリスク低減措置検討要請レター（フィードバックレタ
ー）を送付

7. 12〜18か月後に、定例モニタリングとして、1〜6を実施。

　　　　

B. ヘッドラインリスクのモニタリング

1 運用会社のネガティブ報道を検知するため、メディアチェックを実施
2 ヘッドラインリスクを検知したら関係者へ速報を配信
3 報道の事実確認を行い、その結果を踏まえてヘッドラインリスク・モニタリング報告書の作成




C. お客さま向けODDに関するプレゼンテーション等

・必要に応じてお客さま向け説明等を実施

外国投信・外貨MMFの発注業務、約定処理、銘柄登録、投信ミドル業務を行っていただきます。

【職務概要・趣旨】特別勘定商品のポートフォリオマネジメント業務

【具体的な業務内容】
・担当商品のファンド管理（顧客キャッシュフロー管理、売買指示）
・運用方針の策定、運用パフォーマンス分析や改善に向けた検討等
・運用報告資料のコメント作成（月次、四半期）、顧客向け運用報告等（必要に応じて）

【変更の範囲】企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般

【働き方】
・リモート/在宅：柔軟に利用可能
・フレックスタイム制度：柔軟に利用可能
※担当によっては、四半期に1回程度、海外との打ち合わせ等で早朝/夕方の業務が発生する場合あり

【期待される目標・ミッション】
・ファンドの運用目標の達成、顧客目線に立ったパフォーマンス説明、高い専門性が求められる有価証券の確実な売買執行、顧客資産の適切な管理

仕事内容
【業務内容】当社ファンドの間接販売業務における営業推進および販売サポート

販売パートナーへの商品提案、新規導入
販売パートナーへの既存ファンドのプロモーション提案
販売パートナーとのリレーションシップ構築、強化
販売員向け勉強会、投資家向けセミナー等、販売促進活動の企画
研修、セミナー用の資料作成、顧客分析、営業管理
その他上記に付随する業務
※ご希望によっては、機関投資家営業などの業務もお任せします。

【チーム構成】
営業部：13名

【ポジションの魅力】

幅広い金融の知識を吸収し、スペシャリストとして成長することができます。

期中ミドルバック業務全般を担当していただきます。
対象物件は、オフィス、ホテル、住宅等、多岐にわたります。
・PM対応、PMレポート精査
・事業計画（リーシング戦略含む）の立案・実績管理
・信託指図含む運用に係る事務全般
・決算等開示関連業務
・会計、税務対応
・AMレポート作成等

船舶ファンドに係るバックオフィス業務並びにその付随業務を担当
1 LP投資家へのキャピタルコール額算出業務
2 資金決済、今後の資金予測作成業務
3 ファンド決算作成、監査対応、投資家別報告書作成業務
4 為替予約の新規取得、管理、実行業務
5 税務申告関連業務
6 海外オフィス間の連絡業務（必用に応じて）
7 各種会議運営補助・議事録作成等
8 投資先所在国の税務・会計制度調査補助
9 新規内外ファンドの立ち上げ補助等

当グループの海外拠点と連携し、以下の業務に従事頂きます（勤務地は東京）。
●海外投資家を対象とした私募ファンド組成・運用業務
海外投資家のニーズに合わせ、最適なアセット、ストラクチャー（国際税務及び資金調達戦略（デット・エクイティ）等を含む）を構築し、私募ファンド戦略の立案から執行までを担当頂きます。
●新規事業・商品開発
海外投資家に対して新たな戦略（ファンド企画、共同事業企画）の立案・執行に関する業務を担当頂きます。
●個別プロジェクトの推進
海外投資家とのホテル、レジデンスの開発・運用等のプロジェクトをディールマネージャーとして、社外の関係者（地権者、デザイナー、設計会社、施工会社、オペレーター、PM、レンダー、投資家、弁護士、会計士・税理士、その他の専門家等）及び社内の関係者（アクイジション部門、コンストラクションマネジメント部門、アセットマネジメント部門及びミドル・バックオフィス等）を取り纏めプロジェクトをドライブ頂きます。

当社の魅力:
●ソーシング クロージングまで一貫して行うことが可能
●年間投資金額として多額の取得を予定しており、ダイナミックなファンド組成が可能
●自社サービスも広がり、豊富な種類を用いたハイスピードかつオリジネーションのある組成が可能
●アセットタイプ：レジデンス、物流、ホテル、ヘルスケア（老人ホーム）等、制限はなく、幅広いアセットが可能

プライベートエクイティ・ファンドが手掛ける国内バイアウト案件向け LBO シニアローン／メザニン投資に関する各種分析業務を担当する
対象企業の事業・財務分析、デューデリジェンス資料の作成、投資スクリーニング及び投資委員会向け説明資料作成、投資委員会でのディスカッションやプレゼンテーション等、投資評価・クレジット評価に関するプロセスをサポートする
タームシート、コミットメントレター、ローン契約書等の交渉及びレビューを行う
既存投資案件のモニタリングおよびレポーティング資料作成を行い、その状況を投資委員会に報告する
投資家、監査人、その他関係者向けの各種資料作成をサポートする
投資プロセスおよびファンド運営に関する一連の業務を担当する

インハウス運用プロダクトに係るビジネスの拡大に向け、以下を担って頂きます。

・顧客対応
FMと同等のプロダクトや市場に関する知見を有する専門人材として、新規提案、定期的な運用報告、投資家やコンサルティング会社のデューデリジェンス（DD）対応等
・プロダクトのマーケティング戦略立案・営業支援
FMと協働し、各ファンドの投資哲学や優位性を明確化した「勝ち筋」のあるストーリーを構築。ピッチブック（提案書）の構成企画から作成をリードすると共に、営業部門と連携

・証券業における営業活動　（金融法人・事業法人など）
・当社商品の需要調査、販売
・機関投資家への顧客サービス

新規・既存ファンド販売用資料、投資家向け販促資料、販売会社向け勉強会資料作成プロモーション動画作成
ファンドの運用状況を踏まえた説明資料作成、市場環境等の各種レポート作成
販売会社向け新規ファンド提案用資料作成
販促イベントの企画・オペレーション、資料・動画作成
販売促進のための WEB マーケティングに向けた情報収集、データ分析、企画書作成、コンテンツ作成
販社向け勉強会講師

マルチアセット運用、マルチマネージャー型運用、運用委託、FOFによる運用等を行うファンド管理・運営業務
1. 運用方針に関する事項
2. 運用計画及び運用実施に関する事項
3. 運用指図、運用報告に関する事項
4. 外部運用会社及び助言会社等のデューデリジェンス並びに運用のモニタリングに関する事項
6. 投資環境及び投資対象の調査・分析に関する事項

1. 投資環境・運用対象資産の分析および運用
マクロ環境、金利・株式・為替・クレジット市場等の分析や、運用対象資産（債券/株式、ファンド、オルタナティブ等）に関する定量・定性分析を行い、投資判断・運用を行う。

2. 投資一任・投資助言業務におけるポートフォリオ作成
投資一任契約および投資助言契約に基づくポートフォリオを作成、状況把握、パフォーマンス分析、リスク指標の確認等を行い、継続的な運用を実現する。

3. 運用報告資料作成
運用報告書、分析レポート、プレゼンテーション資料の作成を担当し、説明品質の高度化を図る。

4. 運用商品・組入商品の調査・デューデリジェンス
投資一任・助言における組入商品候補について、商品性・リスク特性・運用体制等の調査を行い、商品選定・管理を実施する。

5. 投資一任業務における投資判断、運用指図、資金管理
投資一任契約に基づき、運用商品等の分析に基づく投資判断を行い、ポートフォリオの構築・見直しに係る運用指図を実施するとともに、特定顧客について契約内容に即した運用管理を行う。

企業年金、公的年金、機関投資家に向けて、商品・顧客知識、運用戦略の理解を基に当社委託運用ソリューションビジネスにおけるプロダクトやソリューションを紹介するとともに当社ビジネス開拓を支援。
セミナーや外部会議、メディアでの発言や情報発信を通じて、当社ブランド向上に貢献する。
リーダー陣と協働し、日本市場における短期的・長期的な商品戦略やスキームを策定する。

大型株を主な投資対象とする運用チーム
・日本株アクティブグループの運用およびサポート
・運用関連資料の作成・マーケティング支援
・新商品の企画立案・提案""

オルタナティブ関連部署におけるオルタナティブファンド関連業務。
プライベートファンドのGPソーシング業務、DD業務、リレーションシップマネジメント業務、ファンド組成業務

オルタナティブソリューション部における企画業務。計数管理、経営向け資料作成等、ユニット、当部におけるビジネス企画業務のサポート

業務分掌規程 - プロダクト管理部は、当社が設定する国内証券投資信託及び投資一任契約に係る投資運用、
当社が設定する国内証券投資信託に係る自己募集又は国内外の第二種金融商品取引業に規定される投資運
用商品に係る私募の取扱いに係る商品の説明および投資顧問契約に係る業務に基づく助言並びにこれらに関
し、以下の業務を行う。

・ 当社が設定する国内証券投資信託投資一任契約及び投資顧問契約に係る投資判断、その他運用に係
る業務管理
・ 顧客からのリクエストに基づく資料及びレポート並びに RFP の回答等の作成。
・ 各種プロダクトに関する情報収集・提供等

Responsibilities:
債券戦略及び株式戦略のピッチブックのメンテナンス。
機関投資家、年金、投資信託の販売会社（銀行・証券）、コンサルタント会社などからの会社情報や運用
戦略に関する質問状の作成及び作成サポート（日本語、英語）。
新規および既存顧客からの問い合わせにつき、関係者（各運用部、クライアント・レポーティング部、コンプ
ライアンス部、セールス担当者、シニア・メンバー、海外拠点の担当者、等）と協働しながら対応。
データ・マネジメント（Performance, AUM, Staff 等）
使用ツール：Qvidian、Aladdin、Bloomberg、社内開発ツール等

バックオフィス・ミドルオフィス部門において、投資信託約款対応業務、法定報告書作成業務、投信・投資顧問オペレーション業務全般に携わって頂きます。

主な業務内容は下記の通りです。
・投資顧問業務に係る契約資産の管理
・投資信託の設定及び解約等の事務並びに信託財産の計算及び管理
・信託財産に係る有価証券等の売買報告及び運用方法指図書の作成・送付に関する業務
・法定報告書の作成に関する業務
・約款、受益証券、信託契約及び届出書・報告書等の投資信託に関する業務
・顧客向け運用報告書、パフォーマンス分析データ、決算報告用データに関する業務
※基準価額の算定や運用残高の確認等の日次業務をメインにお任せいたします。

商品組成・管理を含め、運用報告書、目論見書、有価証券届出書、信託約款等の法令で定められている情報開示書類の作成・再監等の業務担当者の募集です。
1. 目論見書、有価証券届出書、投資信託約款等の作成・チェック
2. 投資信託の運用報告書の作成・チェック
3. EDINET届出業務
4. 制度改正対応
5. 法定開示書類の保管・管理、ロジスティックス等、その他付随業務など

【本職務の魅力】
次世代の一員として、投資信託におけるディスクロージャー業務を中心に、新規ファンドや、既存ファンドの管理やクライアント・サービス業務、ファンドの企画業務など投資信託委託会社に関わる非常に広い活躍の場が用意されています。

●概要
・ 国内株式クオンツ運用のファンドマネジャー （ポートフォリオ・マネジメント業務、インフラ整備・開発、既存戦略の改良・新戦略の開発）

●詳細
・ ポートフォリオ・マネジメント業務
主担当ポートフォリオマネジャーのもと、クオンツファンドの売買プラン作成、パフォーマンス要因分析、顧客・コンサルティング会社向け資料作成等を担当
・ インフラ整備・開発
ポートフォリオ・マネジメント業務、既存戦略の改良・新戦略の開発に必要な、ツールやデータベースの整備・開発
・ 既存戦略の改良・新戦略の開発
パフォーマンス向上を目指した継続的リサーチと既存戦略のモデル改良。新戦略の提案・開発による預かり資産残高の拡大

OCIOグループに所属し、担当顧客資産のポートフォリオ運用をチームで行います。運用スタイルは、定量分析をベースとした運用となります。資産運用コンサルタントやファンド分析アナリストと協働し運用提案を行います。運用提案には、株式・債券・オルタナティブ等についての資産配分や投資戦略の立案、ファンド選定、ポートフォリオ運用、ファンドの売買、パフォーマンス評価に関する分析等が含まれます。
当該業務を行うにあたっては、社内外の資産運用の専門家や運用機関等と幅広くコミュニケーションをとり、市場分析や、運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、最新の情報に基づいた提案を行うことが求められます。
ポートフォリオマネージャーは運用経験がある方対象とします。
ポートフォリオマネージャー候補は運用の基礎知識がある方を対象とし、ファンド選定や資産配分の策定、リスク・リターン分析など幅広に取り組んで頂き、将来的には自身でポートフォリオの立案、顧客との折衝や調整を行えるようご経験を積んで頂きます。

当社が60年以上にわたり蓄積してきた資産運用に関する知識・経験、グローバルなネットワークを踏まえ、インベストメントチェーンを構成する各主体が抱える様々な課題の解決に向けた調査・研究を行い、レポートなどを通じて広く情報発信を行う

消費者関連ビジネス向け事業投資を行う投資専門会社(*)における投資委員会運営・既存出資先の投資価値管理を中心とする投資マネジメント業務全般。
又、CVCを通じたベンチャー投資、メディア事業開発等の担当を行う可能性有り。

（*）シンガポール・ニューヨーク・東京の既存オフィスに加え、26年度中にムンバイにも開設予定

●信託銀行における引受管理、受託・受任審査
・受託・受任者責任の遂行
・遵法性の確保
・顧客保護等の観点で審査
・案件資料や契約書等から、当社の受託リスクや顧客保護の観点からのリスクを見極め、フロント部署に提言することでリスクを排除・極小化する業務
（例えば、事務の受託案件では、当社が引き受ける事務の遂行能力を審査・確認し、受託後のトラブルを防止するなど）

●信託財産の運用管理等にかかるモニタリング
・受託・受任事務の遂行/外貨流動性管理、関係者信用力管理/執行状況管理/当社裁量に基づく投資判断の妥当性など、適宜モニタリングの実施

【魅力】転勤なし、在宅勤務制度、住宅手当、企業型DC、時差勤務制度あり

・自家運用のコンプライアンス
・海外拠点とのやり取り
・日本国内での当局対応

・内外株式、先物、債券、為替などのいずれかの執行業務
・トレーディング部門としての、商品組成や規制対応等への主体的な関わり
・社内外関係者との業務調整

当社の投資運用室においてラップ口座に関する投資判断を行う業務及びそれに付随する業務に従事していただきます。

・投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施およびその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務


【主な業務内容】
●ファンドラップ口座のポートフォリオマネジメント
　日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、ファンドラップにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析を行う。
●運用報告
　取り扱い各ファンドの法定の運用報告書および月次レポートにおいて市況コメントおよび運用状況報告の執筆を行う。
●運用企画
　営業部及び企画部と協同して新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与する。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、必要に応じて販促資料等のドラフト作成も行う。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定するExcelスプレッドシート等のEUCツール作成も主担当として行う。

大型株を主な投資対象とする運用チーム
・日本株アクティブグループの運用およびサポート
・運用関連資料の作成・マーケティング支援
・新商品の企画立案・提案""

Responsibilities:
既存の日本のプライベートアセット顧客向けに、PE ポートフォリオ分析、クライアントレポーティング、および継続的なクライアントコミュニケーションの実務をリードする。
主として、日本のプライベート・エクイティ・カスタマイズド・ファンド・オブ・ファンズ(Customized FoFs)案件を担当し、複数の当社コミングルドファンドもカバーする。
高品質なクライアント向け資料を提供できるよう、同社のプライベート・エクイティのケイパビリティ(各種戦略・ストラクチャー)について深い理解を醸成する。
プライベート・エクイティ投資チーム、営業チーム、東京拠点のレポーティングチームと連携し、正確・タイムリーかつ詳細なクライアント
レポート、プレゼンテーション、ポートフォリオ分析およびコメントを作成・提供する。
クライアントミーティングに向けて十分な事前準備を行い、ミーティングにも同席する。各クライアント/プロスペクト/コンサルタントについて事前にリサーチし、それぞれに合わせた資料を用意する。
ファンドのパフォーマンス、ポートフォリオの詳細、オペレーション関連、市場見通しなどを含む投資関連のクライアントからの問い合わせに対応する。
ニューヨーク拠点の投資チームと緊密に連携し、四半期報告書、コンサルタント向けサーベイ、その他クライアント関連の依頼に必要なデータ・情報を収集する。
NBEA の営業チームおよびプロダクトマネジメントチームと協働し、新規ビジネス機会の開拓をサポートする。
RFP およびファイナルプレゼンテーションに向けた分析・資料を作成し、あわせてクライアントのオンボーディングプロセスを支援する。

顧客であるファミリーオフィスに対する投資助言、アセットロケーション
・投資対象選定
・買付、投資実
・モニタリング、レポーティング
・専 業者との対応窓 （プライベートバンク、投資銀行との窓口）
・投資委員会の設営、運営管理

・運用中物件（オフィス、レジデンス、ホテル、商業、物流施設等）のポートフォリオ全体に係る管理業務、企画業務。
・資産運用部における横断的業務の遂行、関係部署との調整。

【具体的には】
・ポートフォリオ全体の運用方針の策定、予算策定及び予実管理、決算作業
・鑑定評価、エンジニアリングレポート、マーケットレポート関連業務
・信託受託者との調整、会計事務所との調整
・ESG関連施策の企画・立案（GRESB、環境、省エネ活動サポート等）
・環境認証の取得（CASBEE、BELS、DBJグリーンビルディング等）
・不動産管理システムの導入検討
・その他、ポートフォリオ全体の施策の企画・立案、運用物件の横断的な業務
・各会議体の運営、準備

業務内容
●運用報告書作成業務等
⇒・オフショアファンドやオルタナティブ商品等を含む、幅広い運用プロダクトの資料作成
　 ・DXイノベーションの推進（運用報告書作成業務の効率化、自動化、デジタルツール導入等による業務変革）
　 ・顧客報告業務に関するデータインフラの設計・管理・改善　等

●役割期待
・業務の中核として各種案件の対応方針を策定し、上位者へ報告するとともに自律的に推進
・顧客報告を主体的に実施
・実務課題の自律的解決
・チーム業務全般の理解、業務改善のための具体的施策の立案・推進
・専門知識やノウハウの展開等と指導
・ディスクローズ業務に関するDBやツールの深い理解と適切な活用
・テクノロジー活用に関する情報収集、業務改善に関する高頻度の提案
・社内外で関与するキーマンとの協力関係構築

投資顧問バックオフィス業務全般を担当

職務内容：
・投資顧問グループのチームマネジメント（マネジャーとして採用された場合）
・年金ファンド（一任口座契約）のバックオフィス業務
顧客報告書作成
約定処理（海外サブマネジャーとの連携）
証券・資金残高リコンサイル
会計システムへの記帳処理
法定報告書作成
パフォーマンス計測
社内関係部署、海外拠点へのデータ提供
・新規顧客オンボーディング
・SOC1レポート作成のサポート
・外部カウンターパーティとの折衝、コミュニケーション（受託銀行、ブローカー等）
・チーム内の資料、トレーニングプラン作成などのマネジメントタスク