投信投資顧問、1000〜1200万の転職求人

237 件

仕事内容
【業務内容】当社ファンドの間接販売業務における営業推進および販売サポート

販売パートナーへの商品提案、新規導入
販売パートナーへの既存ファンドのプロモーション提案
販売パートナーとのリレーションシップ構築、強化
販売員向け勉強会、投資家向けセミナー等、販売促進活動の企画
研修、セミナー用の資料作成、顧客分析、営業管理
その他上記に付随する業務
※ご希望によっては、機関投資家営業などの業務もお任せします。

【チーム構成】
営業部：13名

【ポジションの魅力】

幅広い金融の知識を吸収し、スペシャリストとして成長することができます。

期中ミドルバック業務全般を担当していただきます。
対象物件は、オフィス、ホテル、住宅等、多岐にわたります。
・PM対応、PMレポート精査
・事業計画（リーシング戦略含む）の立案・実績管理
・信託指図含む運用に係る事務全般
・決算等開示関連業務
・会計、税務対応
・AMレポート作成等

船舶ファンドに係るバックオフィス業務並びにその付随業務を担当
1 LP投資家へのキャピタルコール額算出業務
2 資金決済、今後の資金予測作成業務
3 ファンド決算作成、監査対応、投資家別報告書作成業務
4 為替予約の新規取得、管理、実行業務
5 税務申告関連業務
6 海外オフィス間の連絡業務（必用に応じて）
7 各種会議運営補助・議事録作成等
8 投資先所在国の税務・会計制度調査補助
9 新規内外ファンドの立ち上げ補助等

当グループの海外拠点と連携し、以下の業務に従事頂きます（勤務地は東京）。
●海外投資家を対象とした私募ファンド組成・運用業務
海外投資家のニーズに合わせ、最適なアセット、ストラクチャー（国際税務及び資金調達戦略（デット・エクイティ）等を含む）を構築し、私募ファンド戦略の立案から執行までを担当頂きます。
●新規事業・商品開発
海外投資家に対して新たな戦略（ファンド企画、共同事業企画）の立案・執行に関する業務を担当頂きます。
●個別プロジェクトの推進
海外投資家とのホテル、レジデンスの開発・運用等のプロジェクトをディールマネージャーとして、社外の関係者（地権者、デザイナー、設計会社、施工会社、オペレーター、PM、レンダー、投資家、弁護士、会計士・税理士、その他の専門家等）及び社内の関係者（アクイジション部門、コンストラクションマネジメント部門、アセットマネジメント部門及びミドル・バックオフィス等）を取り纏めプロジェクトをドライブ頂きます。

当社の魅力:
●ソーシング クロージングまで一貫して行うことが可能
●年間投資金額として多額の取得を予定しており、ダイナミックなファンド組成が可能
●自社サービスも広がり、豊富な種類を用いたハイスピードかつオリジネーションのある組成が可能
●アセットタイプ：レジデンス、物流、ホテル、ヘルスケア（老人ホーム）等、制限はなく、幅広いアセットが可能

プライベートエクイティ・ファンドが手掛ける国内バイアウト案件向け LBO シニアローン／メザニン投資に関する各種分析業務を担当する
対象企業の事業・財務分析、デューデリジェンス資料の作成、投資スクリーニング及び投資委員会向け説明資料作成、投資委員会でのディスカッションやプレゼンテーション等、投資評価・クレジット評価に関するプロセスをサポートする
タームシート、コミットメントレター、ローン契約書等の交渉及びレビューを行う
既存投資案件のモニタリングおよびレポーティング資料作成を行い、その状況を投資委員会に報告する
投資家、監査人、その他関係者向けの各種資料作成をサポートする
投資プロセスおよびファンド運営に関する一連の業務を担当する

インハウス運用プロダクトに係るビジネスの拡大に向け、以下を担って頂きます。

・顧客対応
FMと同等のプロダクトや市場に関する知見を有する専門人材として、新規提案、定期的な運用報告、投資家やコンサルティング会社のデューデリジェンス（DD）対応等
・プロダクトのマーケティング戦略立案・営業支援
FMと協働し、各ファンドの投資哲学や優位性を明確化した「勝ち筋」のあるストーリーを構築。ピッチブック（提案書）の構成企画から作成をリードすると共に、営業部門と連携

・証券業における営業活動　（金融法人・事業法人など）
・当社商品の需要調査、販売
・機関投資家への顧客サービス

新規・既存ファンド販売用資料、投資家向け販促資料、販売会社向け勉強会資料作成プロモーション動画作成
ファンドの運用状況を踏まえた説明資料作成、市場環境等の各種レポート作成
販売会社向け新規ファンド提案用資料作成
販促イベントの企画・オペレーション、資料・動画作成
販売促進のための WEB マーケティングに向けた情報収集、データ分析、企画書作成、コンテンツ作成
販社向け勉強会講師

マルチアセット運用、マルチマネージャー型運用、運用委託、FOFによる運用等を行うファンド管理・運営業務
1. 運用方針に関する事項
2. 運用計画及び運用実施に関する事項
3. 運用指図、運用報告に関する事項
4. 外部運用会社及び助言会社等のデューデリジェンス並びに運用のモニタリングに関する事項
6. 投資環境及び投資対象の調査・分析に関する事項

1. 投資環境・運用対象資産の分析および運用
マクロ環境、金利・株式・為替・クレジット市場等の分析や、運用対象資産（債券/株式、ファンド、オルタナティブ等）に関する定量・定性分析を行い、投資判断・運用を行う。

2. 投資一任・投資助言業務におけるポートフォリオ作成
投資一任契約および投資助言契約に基づくポートフォリオを作成、状況把握、パフォーマンス分析、リスク指標の確認等を行い、継続的な運用を実現する。

3. 運用報告資料作成
運用報告書、分析レポート、プレゼンテーション資料の作成を担当し、説明品質の高度化を図る。

4. 運用商品・組入商品の調査・デューデリジェンス
投資一任・助言における組入商品候補について、商品性・リスク特性・運用体制等の調査を行い、商品選定・管理を実施する。

5. 投資一任業務における投資判断、運用指図、資金管理
投資一任契約に基づき、運用商品等の分析に基づく投資判断を行い、ポートフォリオの構築・見直しに係る運用指図を実施するとともに、特定顧客について契約内容に即した運用管理を行う。

・企業年金、学校法人に対する運用コンサルティング業務、OCIO業務
・ALM管理
・投資リスク管理

大型株を主な投資対象とする運用チーム
・日本株アクティブグループの運用およびサポート
・運用関連資料の作成・マーケティング支援
・新商品の企画立案・提案""

オルタナティブ関連部署におけるオルタナティブファンド関連業務。
プライベートファンドのGPソーシング業務、DD業務、リレーションシップマネジメント業務、ファンド組成業務

オルタナティブソリューション部における企画業務。計数管理、経営向け資料作成等、ユニット、当部におけるビジネス企画業務のサポート

業務分掌規程 - プロダクト管理部は、当社が設定する国内証券投資信託及び投資一任契約に係る投資運用、
当社が設定する国内証券投資信託に係る自己募集又は国内外の第二種金融商品取引業に規定される投資運
用商品に係る私募の取扱いに係る商品の説明および投資顧問契約に係る業務に基づく助言並びにこれらに関
し、以下の業務を行う。

・ 当社が設定する国内証券投資信託投資一任契約及び投資顧問契約に係る投資判断、その他運用に係
る業務管理
・ 顧客からのリクエストに基づく資料及びレポート並びに RFP の回答等の作成。
・ 各種プロダクトに関する情報収集・提供等

Responsibilities:
債券戦略及び株式戦略のピッチブックのメンテナンス。
機関投資家、年金、投資信託の販売会社（銀行・証券）、コンサルタント会社などからの会社情報や運用
戦略に関する質問状の作成及び作成サポート（日本語、英語）。
新規および既存顧客からの問い合わせにつき、関係者（各運用部、クライアント・レポーティング部、コンプ
ライアンス部、セールス担当者、シニア・メンバー、海外拠点の担当者、等）と協働しながら対応。
データ・マネジメント（Performance, AUM, Staff 等）
使用ツール：Qvidian、Aladdin、Bloomberg、社内開発ツール等

バックオフィス・ミドルオフィス部門において、投資信託約款対応業務、法定報告書作成業務、投信・投資顧問オペレーション業務全般に携わって頂きます。

主な業務内容は下記の通りです。
・投資顧問業務に係る契約資産の管理
・投資信託の設定及び解約等の事務並びに信託財産の計算及び管理
・信託財産に係る有価証券等の売買報告及び運用方法指図書の作成・送付に関する業務
・法定報告書の作成に関する業務
・約款、受益証券、信託契約及び届出書・報告書等の投資信託に関する業務
・顧客向け運用報告書、パフォーマンス分析データ、決算報告用データに関する業務
※基準価額の算定や運用残高の確認等の日次業務をメインにお任せいたします。

商品組成・管理を含め、運用報告書、目論見書、有価証券届出書、信託約款等の法令で定められている情報開示書類の作成・再監等の業務担当者の募集です。
1. 目論見書、有価証券届出書、投資信託約款等の作成・チェック
2. 投資信託の運用報告書の作成・チェック
3. EDINET届出業務
4. 制度改正対応
5. 法定開示書類の保管・管理、ロジスティックス等、その他付随業務など

【本職務の魅力】
次世代の一員として、投資信託におけるディスクロージャー業務を中心に、新規ファンドや、既存ファンドの管理やクライアント・サービス業務、ファンドの企画業務など投資信託委託会社に関わる非常に広い活躍の場が用意されています。

●概要
・ 国内株式クオンツ運用のファンドマネジャー （ポートフォリオ・マネジメント業務、インフラ整備・開発、既存戦略の改良・新戦略の開発）

●詳細
・ ポートフォリオ・マネジメント業務
主担当ポートフォリオマネジャーのもと、クオンツファンドの売買プラン作成、パフォーマンス要因分析、顧客・コンサルティング会社向け資料作成等を担当
・ インフラ整備・開発
ポートフォリオ・マネジメント業務、既存戦略の改良・新戦略の開発に必要な、ツールやデータベースの整備・開発
・ 既存戦略の改良・新戦略の開発
パフォーマンス向上を目指した継続的リサーチと既存戦略のモデル改良。新戦略の提案・開発による預かり資産残高の拡大

OCIOグループに所属し、担当顧客資産のポートフォリオ運用をチームで行います。運用スタイルは、定量分析をベースとした運用となります。資産運用コンサルタントやファンド分析アナリストと協働し運用提案を行います。運用提案には、株式・債券・オルタナティブ等についての資産配分や投資戦略の立案、ファンド選定、ポートフォリオ運用、ファンドの売買、パフォーマンス評価に関する分析等が含まれます。
当該業務を行うにあたっては、社内外の資産運用の専門家や運用機関等と幅広くコミュニケーションをとり、市場分析や、運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、最新の情報に基づいた提案を行うことが求められます。
ポートフォリオマネージャーは運用経験がある方対象とします。
ポートフォリオマネージャー候補は運用の基礎知識がある方を対象とし、ファンド選定や資産配分の策定、リスク・リターン分析など幅広に取り組んで頂き、将来的には自身でポートフォリオの立案、顧客との折衝や調整を行えるようご経験を積んで頂きます。

当社が60年以上にわたり蓄積してきた資産運用に関する知識・経験、グローバルなネットワークを踏まえ、インベストメントチェーンを構成する各主体が抱える様々な課題の解決に向けた調査・研究を行い、レポートなどを通じて広く情報発信を行う

消費者関連ビジネス向け事業投資を行う投資専門会社(*)における投資委員会運営・既存出資先の投資価値管理を中心とする投資マネジメント業務全般。
又、CVCを通じたベンチャー投資、メディア事業開発等の担当を行う可能性有り。

（*）シンガポール・ニューヨーク・東京の既存オフィスに加え、26年度中にムンバイにも開設予定

●信託銀行における引受管理、受託・受任審査
・受託・受任者責任の遂行
・遵法性の確保
・顧客保護等の観点で審査
・案件資料や契約書等から、当社の受託リスクや顧客保護の観点からのリスクを見極め、フロント部署に提言することでリスクを排除・極小化する業務
（例えば、事務の受託案件では、当社が引き受ける事務の遂行能力を審査・確認し、受託後のトラブルを防止するなど）

●信託財産の運用管理等にかかるモニタリング
・受託・受任事務の遂行/外貨流動性管理、関係者信用力管理/執行状況管理/当社裁量に基づく投資判断の妥当性など、適宜モニタリングの実施

【魅力】転勤なし、在宅勤務制度、住宅手当、企業型DC、時差勤務制度あり

・自家運用のコンプライアンス
・海外拠点とのやり取り
・日本国内での当局対応

内外株式、個別株オプション、先物、貸株等、上場商品の執行を網羅的に行う。
新商品の組成や規制対応等にトレーディング部門として主体的に関わり、社内外の関係者とコミュニケーションを取りながらどのように進めていくかなど提案等を行っていく。
その他取引に紐づくものについては大小問わず関わることが多いので、諸規則等の理解が求められる。

当社の投資運用室においてラップ口座に関する投資判断を行う業務及びそれに付随する業務に従事していただきます。

・投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施およびその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務


【主な業務内容】
●ファンドラップ口座のポートフォリオマネジメント
　日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、ファンドラップにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析を行う。
●運用報告
　取り扱い各ファンドの法定の運用報告書および月次レポートにおいて市況コメントおよび運用状況報告の執筆を行う。
●運用企画
　営業部及び企画部と協同して新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与する。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、必要に応じて販促資料等のドラフト作成も行う。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定するExcelスプレッドシート等のEUCツール作成も主担当として行う。

大型株を主な投資対象とする運用チーム
・日本株アクティブグループの運用およびサポート
・運用関連資料の作成・マーケティング支援
・新商品の企画立案・提案""

Responsibilities:
既存の日本のプライベートアセット顧客向けに、PE ポートフォリオ分析、クライアントレポーティング、および継続的なクライアントコミュニケーションの実務をリードする。
主として、日本のプライベート・エクイティ・カスタマイズド・ファンド・オブ・ファンズ(Customized FoFs)案件を担当し、複数の当社コミングルドファンドもカバーする。
高品質なクライアント向け資料を提供できるよう、同社のプライベート・エクイティのケイパビリティ(各種戦略・ストラクチャー)について深い理解を醸成する。
プライベート・エクイティ投資チーム、営業チーム、東京拠点のレポーティングチームと連携し、正確・タイムリーかつ詳細なクライアント
レポート、プレゼンテーション、ポートフォリオ分析およびコメントを作成・提供する。
クライアントミーティングに向けて十分な事前準備を行い、ミーティングにも同席する。各クライアント/プロスペクト/コンサルタントについて事前にリサーチし、それぞれに合わせた資料を用意する。
ファンドのパフォーマンス、ポートフォリオの詳細、オペレーション関連、市場見通しなどを含む投資関連のクライアントからの問い合わせに対応する。
ニューヨーク拠点の投資チームと緊密に連携し、四半期報告書、コンサルタント向けサーベイ、その他クライアント関連の依頼に必要なデータ・情報を収集する。
NBEA の営業チームおよびプロダクトマネジメントチームと協働し、新規ビジネス機会の開拓をサポートする。
RFP およびファイナルプレゼンテーションに向けた分析・資料を作成し、あわせてクライアントのオンボーディングプロセスを支援する。

顧客であるファミリーオフィスに対する投資助言、アセットロケーション
・投資対象選定
・買付、投資実
・モニタリング、レポーティング
・専 業者との対応窓 （プライベートバンク、投資銀行との窓口）
・投資委員会の設営、運営管理

●業務内容
（1）有価証券運用・資金調達・カバー取引（主業務）
国内外の公社債、証券化商品、私募投信などへの投資運用、レポ取引やコールマネーなどによる資金繰り、外貨預金のカバー取引など。市場動向分析、投資判断、投資にあたっての意思決定プロセスへの関与を含みます。
（2）戦略策定・PDCA管理（付随業務）
投資戦略・利益成長計画の策定、運用残高や評価損益のモニタリング・レポーティング
（3）その他（付随業務）
決算対応、各種報告/届出対応、システム開発など

●キャリアパス
ご本人のバックグラウンドを活かして専門領域を形成・深化させるとともに、周辺領域の知見を広げることを通じて、スペシャリストとしてご活躍いただくことを想定しています。

●このポジションの魅力
・少人数体制のため、各運用商品への関与度が高く、成長を実感しやすい環境です。
・公共債に加えて証券化商品を始めとする様々な投資商品を1つの部署で運用しているため、1つの商品の収益性を深く追求したり、他の商品を取扱うことでご自身の専門領域を拡大させることも可能です。
・メンバーが互いに業務内容を把握しているので、比較的休暇を取得しやすい体制となっています。また5日間以上の長期休暇取得も可能です（2025年度は取得率100％です）
・直近ではカムバック制度を活用して、当社に再就職した社員もいるほど雰囲気のよい職場環境となっています。

●入社後の受け入れ体制
入社して約3か月程度（期間はご本人の経験によって調整します）は、現在の担当者と業務マニュアルを基にOJT形式で業務を習得いただきます。その後は業務習得状況に応じて担当業務を決定させていただきます。

業務内容
●運用報告書作成業務等
⇒・オフショアファンドやオルタナティブ商品等を含む、幅広い運用プロダクトの資料作成
　 ・DXイノベーションの推進（運用報告書作成業務の効率化、自動化、デジタルツール導入等による業務変革）
　 ・顧客報告業務に関するデータインフラの設計・管理・改善　等

●役割期待
・業務の中核として各種案件の対応方針を策定し、上位者へ報告するとともに自律的に推進
・顧客報告を主体的に実施
・実務課題の自律的解決
・チーム業務全般の理解、業務改善のための具体的施策の立案・推進
・専門知識やノウハウの展開等と指導
・ディスクローズ業務に関するDBやツールの深い理解と適切な活用
・テクノロジー活用に関する情報収集、業務改善に関する高頻度の提案
・社内外で関与するキーマンとの協力関係構築

投資信託ファンドにかかるバックオフィス業務全般を担当・アシスタントマネージャー

職務内容：
・投資信託ファンドのバックオフィス業務
　投信計理および報告書
　事務受任先のオーバーサイト
　約定処理（サブマネジャーとの連携）
・ファンド監査
・新規顧客オンボーディング
・外部カウンターパーティとの折衝、コミュニケーション

投資顧問バックオフィス業務全般を担当

職務内容：
・投資顧問グループのチームマネジメント（マネジャーとして採用された場合）
・年金ファンド（一任口座契約）のバックオフィス業務
顧客報告書作成
約定処理（海外サブマネジャーとの連携）
証券・資金残高リコンサイル
会計システムへの記帳処理
法定報告書作成
パフォーマンス計測
社内関係部署、海外拠点へのデータ提供
・新規顧客オンボーディング
・SOC1レポート作成のサポート
・外部カウンターパーティとの折衝、コミュニケーション（受託銀行、ブローカー等）
・チーム内の資料、トレーニングプラン作成などのマネジメントタスク

【取扱商品】
・海外拠点のカストディ関連サービス（カストディ・セキュリティレンディング等）
・海外拠点で組成する外国籍投信サービス（リミテッドパートナーシップ含む）

【主な業務内容】
本邦機関投資家の海外資産の保有や海外資産への投資をお手伝いいたします。当社海外拠点が提供するカストディやセキュリティレンディングサービスあるいは外国籍投信サービスを本邦顧客が利用される際の、各海外拠点とお客様との間に立つ「リエゾン」が主な役割となります。　配属課やポジションにより業務内容は異なり、組織マネジメントや所属員育成を担っていただく場合もございます。

（カストディ関連サービス）
お客様の外国株式や債券等の海外資産をお預かりし、それら資産を活用した収益機会の拡大（セキュリティレンディング）等をお手伝いいたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。

・カストディクライアントサポート課（17名）では、日々の取引や果実に関する資金・証券の異動や権利、あるいは会計や記帳に関するお客様照会への対応、海外のオペレーションの内容確認、および海外拠点との内容確認・調整、進捗管理、業務改善推進が主な業務となります。

（外国籍投信サービス）
当社海外拠点が組成する外国籍投信等への投資をお手伝いします。株・債券等の伝統資産から、不動産・プライベートエクイティ・プライベートデッド・インフラ等のオルタナティブ資産まで、幅広い運用機会をお客様へ提供いたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。

・外国籍投信クライアントサポート課（14名）では、日々の取引、あるいは会計・基準価額や監査に関するお客様対応、海外のオペレーションの内容確認、および海外拠点との案件推進、業務改善推進が主な業務となります。

未上場投資の公正価値評価、ファンドへの出資者（LP）への報告の前提となる投資先情報の管理および分析を行います。
市場動向や投資先の状況を踏まえた公正価値評価や損失額の見積もり、公正価値評価の評価手法・プロセスの改善、評価方法に関する監査法人との協議、評価結果に関する説明も担当します。
ポートフォリオ会議（投資先の現状共有、企業価値等の確認を目的とした会議）の運用および管理資料の作成、未上場投資先に関する定性・定量データのアップデイト、投資戦略をたてる上で前提となるポートフォリオ状況の分析・共有、その他LPレポートやファンド募集資料の作成支援も業務に含まれます。
上記業務に使用するツールの開発、業務の効率化も推進していただきます。

未上場投資先の管理方法、市場価格がない未上場株式の評価は、常に変化を続け発展途上にあり、絶対的正解は存在しません。当組織では、環境変化や個別会社の事業の特性、全体傾向を捉え、よりよい管理・評価方法の確立に取り組んでいます。
このミッションをお任せするコアスタッフを募集します。
財務会計および企業価値算定に関する一定の知識をお持ちで、データ管理や分析のスキルに加え、スタートアップの事業や経営に関心があり、グローバルで未確立のテーマに挑むチャレンジ精神、探求心がある方を歓迎します。
一方で、個別性の高い未上場会社の情報管理は非効率な面も多く、地道な作業の積み重ねも少なくありません。手間を厭わず取り組む粘り強さも求められます。
未上場投資の市場拡大を実現するには、グローバルで成長する企業の創出とともに、市場参加者の多様化に伴い評価方法の標準化やインフラの整備が求められています。高い志をもってこの分野および業界の課題を共に解決してきましょう。

【職務概要】本ポジションでは、航空機を対象とするリースファンド等の組成ならび販売支援に関する業務を担当していただきます。

【職務詳細】
・航空会社（リース先）、パートナー企業、弁護士等との日常的なコミュニケーション
・契約書の確認・対応
・航空機売買の実務対応
・キャッシュフロー分析・作成
・投資シミュレーションの作成
・販売資料などの投資家向け資料の作成 など
※ご経験に合わせて可能な範囲からお任せします

【今後のキャリアパス】
入社後OJTを中心に行い、実務を覚えていただきます。

【業務・会社の魅力】
所属部署は、比較的若いメンバーが活躍し、自由に意見を出し合える環境が整っています。多様なバックグラウンドを持つ仲間と協力し、ワークライフバランスも大切にしながら、成長やチャレンジができる職場です。

●海外拠点の投資執行部隊への投資助言業務
●運用スタイルはL&Sを軸として、各人の投資方針を尊重
●ボトムアップリサーチによる中小日本株の銘柄選定

自社の運用部において、ファンド・オブ・ファンズ等、外部委託先関連の運用業務（運用商品の企画・組成、外部運用者及びその運用ポートフォリオの管理、レポート作成等）全般に従事していただきます。外部運用者は、ヘッジファンドはじめ、オルタナティブ運用を行うマネージャーのほか、伝統的資産を対象とするロング・オンリーのマネージャーも含みます。

・投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施・管理およびその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務

※内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用しております。

ーーーーー下記をお任せしますーーーーー

◎運用企画
　- 営業部・商品管理部と連携し、新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与
　- 外部運用者のデューディリジェンス、ファンド関連ドキュメントの精査（外国投信基準の整合性チェック等を含む）
　- 国内投信に外部運用を組み込むためのオペレーションフロー構築
　- 必要に応じて販促資料のドラフト作成、営業同行などの営業支援
　- 新ファンド運用開始時の発注金額算定など、EUCツール（Excelスプレッドシート等）の作成

◎ファンドマネジメント
　- 国内籍・外国籍ファンドの資金フロー把握、ポジション管理
　- 外部運用者およびその運用ポートフォリオのモニタリング
　- ファンドパフォーマンスの要因分析

◎運用報告
　- 各ファンドの法定運用報告書、月次・臨時レポート等の作成
　- 外部運用者が提供する市況コメント・運用状況報告の精査、必要に応じた翻訳・補足コメント執筆

（雇い入れ直後）
●職務概要・趣旨
一般勘定におけるオルタナティブ投資の中でも投資拡大が見込まれる、プライベートデットファンド、リアルアセットファンドへの投資業務

●職務内容
各種プライベートデットファンド、ダイレクトレンディングファンド、インフラファンド、不動産ファンドへのシングルファンド投資を行う。投資方針の企画立案、マネジャーセレクション、投資デューデリジェンス、決裁書作成、投資後のモニタリング等を行う。
（変更の範囲）企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般

●期待される目標・ミッション
当社のオルタナティブ投資部門は、ヘッジファンド、PEファンド、デットファンド、インフラファンド、不動産ファンド、ベンチャーファンド、ベンチャー直接投資など、幅広いオルタナティブ投資を手掛けています。今後とも当社の資産運用の中核を担う資産クラスとして様々な挑戦をしていきます。当部門はゲートキーパーに依存しておらず、オルタナティブ投資の一連の業務を一気通貫で経験することができ、多面的に専門性を磨くことが可能です。

●職務概要・趣旨
・一般勘定で保有する国内株式のポートフォリオマネジメント
・市場対比で付加収益を追求する投資行動の企画・立案・執行

●職務内容
・国内個別株式で構成されるインハウスファンドの、売買企画・執行、管理、報告
・相場変動に応じて、デリバティブ等を活用し市場対比で超過収益を追求する投資行動の企画・執行

（変更の範囲）
企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般

●期待される目標・ミッション
国内株式投資における市場を凌駕する収益実現

（雇い入れ直後）
・資産ポートフォリオ戦略の策定・実行
・資産負債の統合管理（ALM）による市場リスクコントロール
・デリバティブを用いたヘッジ戦略の企画・実行・運用資産/運用会社のモニタリング、パフォーマンス管理、マネジャー評価
・投資一任契約・ファンド投資契約、ISDA、CSA等のストラクチャリング・管理
・IT基盤、資産データマネジメント、ベンダーマネジメント

（変更の範囲）
企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般

●期待される目標・ミッション
グループ成長に向けて、再保険会社の立場から運用・キャピタルソリューションを提供することがミッションです。少数精鋭のチームで裁量が大きいため、積極的な提案・推進を期待します。

《私募ファンド経理及びSPC運営業務》
・私募ファンドに係る経理業務（支払、帳簿確認、投資家向け書類作成サポート）、SPC関連業務（SPCセットアップ、各種書類準備）、税務業務
・信託銀行・監査法人・税理士法人・レンダー・投資家対応
・システム対応（業務・会計系）
・業務効率化の取組み（課題の特定とRPA化の準備）

◆仕事内容
当社の商品管理部にて、投資信託に関する法定開示書面の作成・管理を中心とした商品管理業務をご担当いただきます。
運用会社としての信頼性を支える重要なポジションであり、正確性と専門性が求められる業務です。

【具体的な業務内容）

1.既存ファンドに関する法定開示書面対応
・既存ファンドの目論見書の定例改版対応
・有価証券届出書、有価証券報告書等の作成
・更新業務・法令改正や制度変更に伴う記載内容の確認・反映

2.新規ファンド設定時の開示対応
・新規ファンド設定に伴う目論見書・届出書等の作成
・関係部署（運用部門、商品企画、営業部門等）との連携・調整

3.関係先との連携・調整業務
・信託銀行、販売会社、外部関係先との各種確認・調整
・提出書類やスケジュール管理を含む進行管理

4.商品管理・ガバナンス関連業務
・ファンドの商品性や開示内容のチェック・管理
・社内ルール・ガイドラインに基づく運用サポート
・業務プロセスの改善提案・効率化推進

※ご経験・スキルに応じて、業務の高度化や後輩育成、商品管理体制の強化にも携わっていただくことを想定しています。

Investment Research
Conduct fundamental bottom-up research on assigned sectors and provide investment recommendations accompanied with financial models and buy notes.

Engagement and proxy voting related activities
Take an active role in engagement and proxy voting activities and play a leading role in developing the team’s approach in this area

Stewardship Reporting
Collaborate with PAMJ marketing teams to prepare annual stewardship reports for institutional clients and annual stewardship self-review in compliance with Japanese stewardship code. The role includes visiting clients to present stewardship reporting.

Data Management for stewardship reporting
Work closely with the team’s assistant to maintain the database, ensuring accurate records of proxy voting, shareholder engagement, and investment activities.

●投資助言業務（ファンド選定、ポートフォリオ管理）
ファンドラップを始めとしたファンド・オブ・ファンズ投資助言業務。ファンド選定、ポートフォリオ管理に向けたファンド分析等を担当して頂きます。

ファンド選定
ファンドアナリストとの連携や様々なファンドデータベースの活用より優れたファンドを発掘し、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファンドを選定します。ファンドのパフォーマンスとファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを分析し市場環境を考察した上で、超過収益獲得の再現性を精査します。運用会社への面談調査や商品提供交渉、グループ関係会社との協議を重ねて、提案ファンドを最終決定します。組入後は様々な観点からパフォーマンスを精査し、ファンド選定が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、より優れたファンド構成を目指して、ファンドの入替え、配分を決定していきます。

ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ管理
国内外の株式、債券、リート、コモディティやバランス型など様々な種類のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを管理しています。運用会社への面談調査や定量分析を踏まえ、ファンドや市場の収益機会がリスクに見合うか考察、ポートフォリオの運用戦略と配分を決定します。ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンス要因を精査し、運用戦略や配分が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、投資判断と投資手法を改善していきます。

【概要】
・ 法人顧客（年金、機関投資家等）及び投資信託の販売会社等に対し、運用者と一体となって、
商品訴求力の見える化や運用報告など商品情報を取りまとめ、当社預かり資産の増大に繋げる業務。

【詳細】
・ 法人顧客（年金、機関投資家等）及び投資信託の販売会社等向けのインハウス商品のマーケティング戦略策定と販売促進策の立案
・ 営業部門向けに社内勉強会等を通じて担当商品の運用状況の説明、 アピールを実践。
また、詳細な説明を要する顧客やコンサルに対しては営業部門と同行訪問して対応
・ グローバルな資産運用業界で提供される運用手法・プロダクトの調査分析、営業部門との協業による顧客動向調査（ニーズ調査、他社情報収集）を通じた新商品の企画、開発サポート

【キャリアアップ・イメージ】
・ 経験者については、顧客の付いている運用商品の一つ、もしくは類似戦略の複数商品のプロダクトマネジャーに指定。該当商品の運用者と連携し、既存顧客の満足度の向上、新規顧客の開拓を目指す。
・ ポテンシャル人材については、債券プロダクトマネジャーをサポートしながら、プロダクトマネジャー業務の OJT から開始。
・ 人事評価のおいては、主に預かり資産の増大や解約防止に至ったプロセスを重視。
担当商品の残高の拡大を処遇に反映。

1.投資信託財産に関する業務
・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）
・日次資金繰、証券残高照合
・決算業務
・資料作成（Excel、Word、PowerPoint）
・新規・償還等各種案件
・財務諸表作成、監査法人対応
・日銀報告、協会報告等
・その他関連業務

2.投資一任契約資産に関する業務
・約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
・信託銀行への運用方法指図書作成と送付
・投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
・組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
・契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
・月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
・日次および月次社内報告資料の作成
・契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
・法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理
※1のみでも可

●ポジション概要
・IR・コントローラー部門ヘッドの直下ポジション
・既存国内ファンド（有責約300億円 × 2本）のIR業務を担当
・新規国内ファンドおよびケイマン籍パラレルファンド（総額約500億円規模を目指す）のファンドレイズ支援
・IR業務全般（特に直近はファンドレイズ活動のアシスタント）およびファンドアドミニストレーション業務を担う
・投資先のモニタリング業務（投資先の管理を行っていただくことで、LP投資家様へより詳細な投資先のレポーティングをいただきます。）

当部門は、海外の機関投資家を相手方として次のような役割を担っています。今後、カバーエリアの拡大、ファンド・アカウント数の拡大が見込まれており、チーム体制強化のために営業担当を募集します。

【当部門の業務】
(1) 投資一任契約及び投資顧問契約の提案、締結ならびに管理
(2) 当社及びグループ会社が設定するファンドの案内、顧客からの取得及び解約の申込み等への対応業務
(3) 顧客に対する提案書（プレゼンテーション）、報告書等の企画及び作成、交付
(4) 上記業務に係る他部署、グループ会社との調整、上記業務に係る新たな商品組成、マーケティング活動の企画及び実行
(5) 上記業務に係る外部関係会社との調整（Custodian、Administrator、証券会社など）
(6) 海外の販売パートナーの管理・関係維持、販売促進

※米国、南米、アジア（主に香港・台湾・シンガポール）、欧州の投資家を中心に、カバーエリアを拡大中
※主な機関投資家：銀行、保険、SWF、年金、OCIO、FoF、運用投資会社、ファミリーオフィス等

海外ファンド投資を行うチームの一員として、主として下記業務を担当いただきます。

・投資対象ファンドのデューディリジェンス（海外出張あり）
・投資済みファンドのモニタリング
・ポートフォリオ構築・管理
・提携先との関係構築・維持やモニタリング
・ファンド投資実行に係る社内外手続き
・顧客アカウント管理（運用報告を含む）
・新規顧客開拓サポート
・新規商品の企画・開発
・その他の各種調査、資料作成　等
※担当アセットは、候補者の経歴や意向、適正等を総合的に判断して決定します。（プライベートエクイティ、海外不動産、海外インフラ、ヘッジファンド、外部委託運用（外国債券・外国株式））

＜入社後のイメージ（特にジュニアの場合）＞
最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含む）、一通り習熟したところで投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当