ファンド管理の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

＜Job Purpose＞: Manage and maintain product related information. Acting as an “on-site liaison” for investment team in boutique, communicate with clients and/or prospects for product related information.

1. Product Management: Prepare and develop product related documents, including marketing materials and client reporting materials by working with boutique and other related parties. Maintain these documents appropriately and ensure product integrity. Monitor client portfolio and work closely with boutique to make sure client portfolio is managed properly.
2.Communication: Provide and explain investment philosophy, process, performance, investment activities and other product related information to prospects and clients. Handle product related questions/requests from prospects and clients.
3. Support to team members: Provide support to other members for product related work.

●新規受託業務（体制構築にかかる顧客、外部委託先との調整等）
●国内・海外籍ファンドや投資信託等の投資ビークルの運営企画・管理業務
●投資家向けレポーティング業務
●新規顧客向け提案補助

資産管理機関として、機関投資家のオルタナティブ資産への投資業務に係る投資開始業務全般をご担当頂きます。

投資案件ローンチに向けて
●案件ストラクチャーを理解し
●投資契約内容・スキームのレビューを行い
●変更、修正点等があれば、クライアントサービス担当、リレーションシップマネージャー、法務部門等と協働し、機関投資家、運用会社と協議を行い締結業務を行う。
●口座開設業務

運用期中
●運用状況管理
●機関投資家、運用会社とのサービスレビューミーティング等

●日本株の調査・分析を行い、銘柄選択を行い、グローバルのポートフォリオマネージャーに対して情報発信
●対クライアントへの情報発信・戦略提案

●外国籍ファンドの管理業務、計理・経理業務等ミドル〜バックオフィス業務全般

●COOの直下で、プロジェクトや新プロセス構築などに従事

私募ＲＥＩＴにて下記業務をご担当頂きます。
●運用ポートフォリオ分析
●投資家向け報告資料作成
●期中運用（決算）報告
●増資に際しての各種資料作成
●投資家新規開拓
●証券会社との連携

●海外拠点に運用を委託しているポートフォリオの運用管理
●海外の運用チームおよびリスク管理チームとの連携
●プロダクトに応じた最適な運用スキーム提案、および実現のための運用ソリューションの提供
●運用報告書、月次レポート、四半期報報告書など各種レポートの作成

・金法・年金・サブアド・自社設定投信の日次、週次、月次、アドホックレポートの作成、データ管理
・バーゼル規制を含む金法向け規制対応レポートの作成・リスクアセットレポートの作成
・クライアントリレーション業務（照会対応）
・運用コメントの作成（翻訳だけでなく、含む執筆）
・Blackrock Aladdinを使用した債券ファンドのパフォーマンス・リスク要因分析
・その他関連業務

・金法・年金・サブアド・自社設定投信の日次、週次、月次、アドホックレポートの作成、データ管理
・バーゼル規制を含む金法向け規制対応レポートの作成・リスクアセットレポートの作成
・クライアントリレーション業務（照会対応）
・運用コメントの作成（翻訳だけでなく、含む執筆）
・Blackrock Aladdinを使用した債券ファンドのパフォーマンス・リスク要因分析
・その他関連業務

＜RFP、RFIの作成および運用戦略資料の作成・管理業務＞
・クライアントからの運用商品の運用等に関する問い合わせや質問等に対する資料作成
・運用商品のデーターベース管理や質問等に対する回答の説明など付随業務

●投資顧問運用の月次報告書・四半期報告書等のディスクロジャー資料のデータ整備、提出資料の作成

最先端の金融商品・サービスの提供を常に追い求める当社の商品部門において、主に株式（日本株、外国株）に関する企画・メンテナンス業務をご担当いただきます。

●日本株、外国株の新サービス導入プロジェクト
●日本株、外国株の営業企画、商品事務
●日本株、外国株に関するサービスの設計、要件定義

●外国株式ポートフォリオ運用、調査サポート業務。
●年金、投信向け資金管理、および顧客、販社向け運用レポート作成。

●投資信託約款、有価証券届出書・報告書、目論見書、運用報告書、月次レポート等の作成

●運用報告書作成業務の運営管理
⇒チーム全体のマネジメント（4名程度〜）
●運用報告書作成の再鑑業務
⇒チームで作業した報告書の再鑑業務

●運用報告書作成業務
⇒エクセル活用した顧客向け運用報告書の作成等
●ＲＦＰ作成業務
⇒コンサル・顧客向けRFP業務

●外部委託運用における外国籍ファンド業務に付随するミドル・バック業務全般
　-リーガル・会計関連業務
　-ファンド監査業務
　-ドキュメンテーション関連業務
　-キャッシュマネジメント業務

●インハウス運用（外債運用・マルチアセット運用）業務のサポート業務

●ファンド運営会社の管理部門にて、ファンド会計・管理業務を担当。
●ファンド会計・管理以外のアドミ業務全般にも携わって頂きます。
（経理、総務、労務等、ファンド運営に係るミドルバック全般を担当）

□経理業務−−仕訳から決算書作成、予算作成、税務申告書のレビュー等
□総務業務−−総務全般、法務局・金融庁・日銀などへの届出・報告等
□労務業務−−給与・賞与・法定福利費算定のレビュー、年金・健保組合・職業安定所への各種届等
□ファンド運営関連−−各種会議の運営・投資のサポート・コール/分配事務・LP対応・IR等

【業務内容】
運用商品のラップ口座（投資一任型運用サービス）に関わる資産運用および資産管理業務。
グローバル大手資産運用サービス会社と連携し、お客様毎に最良の資産ポートフォリオを提案、お預かりした運用資金の長期的な資産成長を目指し、複数の国内籍投資信託への分散投資を通して、継続的な資産管理を行う。

【具体的な業務内容】
・ファンド・ラップ・ポートフォリオのリバランシング
・アセット・アロケーション及び資産管理に関わる分析
・運用手法の開発改善に関わる調査分析
・ファンド分析業務
・運用成果と市場環境に関する分析及びレポート作成
・顧客等を対象とした運用報告等
・ラップ口座の運用に係るシステムの開発等

【組織】
ご契約者様の資産の運用管理、投資環境および運用状況に関わる情報提供を行なっている。
運用会社での運用や資産管理業務の経験や、証券におけるラップビジネスの経験を生かし、既存の証券ビジネスの枠組みを超えた真の顧客満足度を一緒に追及していく志のある方を募集しております。

●投資信託・投資顧問業務におけるレギュラトリー関連全般
●同業務におけるコンプライアンス指導
●同業務における各種書面審査（ディスクロージャー資料、マーケティング資料、契約書等の対外文書全般）
●オルタナティブ運用（不動産、プライベートエクイティ、ヘッジファンド等）を中心とする各種ドキュメンテーションのサポート

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

●主にプロダクトマネージャー中心に社内関連部署とコワークし顧客向けレポーティング、セールス向け資料等作成等幅広く対応いただくポジションです

● Create strategic product explanation working with Product Managers.
● Create effective product presentation book, RFPs and questionnaires from clients and consultants　working with Product Managers.
● Prepare market and statistical data to be used in sales materials.
● Prepare/Translate fund manager market commentary for client disclosure reports.
● Respond promptly and professionally to the requests and queries from clients and internal relevant parties.

●証券（国内投信、外国投信、LPS等）の私募取扱いに係る約定処理（約定処理端末操作を含む）
●顧客への分配金、償還金等の計算及び支払処理
●当社報酬の計算（月次、四半期等の期間での、手数料日割計算）及び請求書の発行
●法定帳簿の作成及び管理
●顧客口座の開設及び維持管理
●顧客への定期的な報告・連絡
●監査・検査への対応
●その他これらに付随する業務

ＰＥ、ＶＣ等の投資ファンドの管理・会計処理業務

●会計業務　(ファンド)　（JGAAP）　−　記帳・決算書類作成・監査対応など
●投資家向け税務・会計アドバイス業務
●複数階層LPSの管理業務
●海外ＬＰ（国際基準とのGAAP調整)
●オペレーションマニュアルの作成、期日管理、全体運営サポート業務
●資金管理関連業務
●キャピタルコール及び分配対応
●投資約定管理業務
●投資家レポーティング及び各種投資家対応
●リーガル及びコンプライアンス業務

●外資系運用会社のミドルバック（レポーティング）のチームで社内社外クライアントサポート業務を担っていただきます
●Responsible for providing a support to Sales and supporting periodic and regulatory reporting and materials to clients and consultants. Delivery of a more customised, dedicated proactive service will be required.
●Responsible for paying attention to the interests of our customers and treating them fairly, ensuring that any information provided to clients on products and services is clear and useful, ensuring them to understand fully what they are being offered.

●Requires familiarity with the team’s current procedures and FSA compliance requirements.
●Respond promptly and professionally to the requests and queries from clients and consultants.
●Proactively manage and develop relationship with administrative counterparts and liaise with other related departments to provide necessary documentations for clients and consultants.
●Capture and share of information for use by those tasked with refining or creating procedures and processes.
●Ensure all amendments to client data are processed and that client data is kept up to date on a timely and accurate basis.
●Prepare accurate regular report and disclosure incorporating comments from Fund Managers in timely manner.
●Prepare and manage accurate regular reporting material for promotion on a regular basis and also provide necessary fund and market data for sales material to be used for distribution channels and consultants.
●Stay business and result oriented, rather than workload oriented, and fulfil job responsibilities in line with business objectives.
●Be willing to support each other and proactively undertake new tasks/challenges as required go beyond the areas which are perceived as your own.
●Conduct open, timely and effective communication, both cross functionally and by line escalation.

The Client Services Writer within our company will be responsible for questionnaires and for product reporting produced out of our Tokyo office. Specifically, the analyst will be responsible for...
1)responding to Requests for Proposals (RFPs), Requests for Information (RFIs), and Due Diligence Questionnaires (DDQs)
2)assisting with product-related marketing and client materials as needed.
The Questionnaires Team broadly will be expected to develop expertise in the approaches they cover and are expected to understand the portfolio’s outlook, process, positioning, strategy, and the current market environment. The team will be closely aligned with Investment Products & Strategies and serve as internal subject matter expert to CSG and GRG broadly.

【RESPONSIBILITIES】
●Write, translate, coordinate, edit, and proofread questionnaires, working with subject matter experts across the firm.
●Work with Investment Products & Strategies to create, edit, and refine product-related questionnaires content.
●Maintain up-to-date product content in Qvidian (internal content library).
●Partner with Investment Products & Strategies and our Global Relationship Group to understand the fundamentals of our approaches, the general reporting needs of our clients invested in those approaches, and the guidelines which govern our activities related to marketing and client reporting.
●Collaborate on all standard materials for assigned product suite; willingness to pitch in as needed during peak periods.
●Serve as an internal subject matter expert to the other roles within our company.

オルタナティブ投資商品（国内外）に関する以下の業務を担当いただきます。
●ファンド計数管理（決算、税務対応、パフォーマンス計算、専用システム管理）
●顧客向けレポーティング業務
●ファンド機関運営（法制・会計・税務対応を含む）
●ストラクチャリング
※対象商品は、不動産（REIT他）、インフラ、プライベートエクイティファンド等になります。

オルタナティブ分野の海外投資商品＜主にプライベートエクイティ(PE)＞に関する以下の業務を担当いただきます。
●ファンド計数管理（パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
●ファンド入出金管理
●顧客向けレポーティング業務
●ストラクチャリング・ファンド機関運営（会計・税務対応、ファンド法制）

オルタナティブ分野の海外投資商品に関する以下の業務を担当いただきます。
●ファンド計数管理（パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
●顧客向けレポーティング業務
●ストラクチャリング・ファンド機関運営（法制・会計・税務対応を含む）
※対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、海外不動産ファンド等になり、何れか二商品程度を担当していただきます。

●外国籍ファンドのファンド管理、取締役会等、機関運営業務
●チームマネジメント

アドミニストレーション業務請負および設立アドバイザリー会社で下記フロント業務をご担当いただきます。
●新規ファンドの提案
●新規ファンドの設立
●ファンド営業への同行
●ファンド・アドミニストレーション業務

★外部委託ファンド（外部の運用機関へ運用の再委託を行っているファンド）に関する業務になります。
【主要対象商品：先進国やエマージング等の株式、債券、ヘッジファンドを中心にそれらへの派生商品も含めた外部委託商品】

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
●上記業務に関連して、外部委託先等関係者との交渉（英文メールでのやり取り、オンサイトや電話会議でのコミュニケーションなど）
●顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施
●投資信託の設定・解約等の業務。

委託資産の管理・運用に係る業務

●オルタナティブ運用フロント・ミドル担当業務

資産管理機関の管理等担当職員

●特金契約の管理及び業務効率化・システム化の企画（(A)ファンドパフォーマンス計測　(B)信託銀行への約定指図（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）とバックシステム(XNET)への約定のアップロードもしくは入力、(C)信託銀行のデータとの残高及び取引の照合、（D)新規口座設定時や各種変更時の申込み、（E)顧客との契約書作成、 （F)投資顧問料算出・請求、 （G)議決権行使指図）
●オフショアファンドのローンチ企画・管理（具体的には、（A)新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉、(B)売買に関するSWIFTの発信、(C)カストディーとの残高及び取引の照合、（D)約定やFee等の各種照会、（E)投資顧問料検証　）
●海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理（具体的には、(A)新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉、(B)イレギュラー発生時の売買に関する各種問合せ、（C)各種Fee等の連絡　）

●チームリーダーの指示のもと、上記の業務に関する作業を実施していただきます。
実際には、能力・経験に応じ、オペレーション業務から順次経験を積んでいただきます。