主として投信計理等のバックオフィス業務を担当。
・投信計理業務（投資信託ファンドの基準価額算出等に係る業務）
・投資一任計理業務（投資一任ファンドの計理帳票作成等に係る業務）
・投信・投資一任に係る各種報告書作成（監督官庁および投信協会への計数報告、BISリスクアセット表の作成等）

幅広く運用業務（レポート作成、ポートフォリオ管理、運用商品の企画等）に従事していただきます。
・投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施およびその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務

※内外先物取引、投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用しているほか、国内個別株式のポートフォリオも管理している。


●運用報告
取り扱い各ファンドの法定の運用報告書および月次レポートにおいて市況コメントおよび運用状況報告の執筆を行う。
●ファンドマネジメント
日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析を行う。
●運用企画
営業部及び企画部と協同して新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与する。
必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、必要に応じて販促資料等のドラフト作成も行
う。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定する Excel スプレッドシート
等の EUC ツール作成も主担当として行う。

This is a product specialist position, involved mainly in client reporting services for the pension and institutional fund businesses.
The position will mainly be involved in important and demanding reporting tasks for one of the largest financial institutions in Japan.
This position is suitable for a highly capable person in order to provide the high quality reporting services for the growing businesses of the clients.

Job description is as follows.
Client Reporting for pension and institutional funds. Daily/monthly/Quarterly and Annualy client reporting for demanding professional institutional clients.
This is related not only to regular reporting but also new reporting generation for new products and for ad-hoc requests from clients.
The main reponsibility is to manage heavy and demanding reporting requirements on CLO for one of the largest financial institutions in Japan.

主に本邦の年金基金や金融機関・保険会社を中心とした機関投資家や投資信託委託会社、販売会社に対して、自社グループ運用の多様な投資戦略商品に関する以下の業務を実施
●運用報告資料の作成
●運用報告業務
●運用商品、カスタマイズ・ソリューションの提案
●顧客向けポートフォリオ管理、リスク・モニタリング
●オペレーショナル・サポート

●プライベートエクイティファンド運用会社でのファンドアドミ業務全般

●運用会社および運用ファンドの経理/決算業務、キャッシュフロー管理
●投資約定管理業務
●投資家レポーティング及び各種投資家対応
●配当計算等の関連資料の作成業務、等

●商品組成業務一般
　・内外のドキュメンテーション（約款等）
　・届出関連業務等
●商品組成に係る営業サポート
●商品組成に係る海外パートナー対応
●外国籍投信/リミテッド・パートナーシップ（米国、ケイマン）の DPL/AML/KYC/FATCA/CSR/AEOI 対応をはじめとする海外（米国、ケイマン）各種規制対応
●新商品企画・立案、その他

投資戦略担当職員（運用専門職員）を募集します。

・金融機関（地方銀行・証券会社・信金などが中心）向けファンドラップサービスの商品改善・開発にかかる企画提案、要件定義リーダー
・ファンドラップサービスを、提携金融機関（地方銀行・証券会社など）に導入するプロジェクトマネジメントリーダー
・商品/サービスの開発・企画・管理
・提携金融機関へのサービス導入に関する企画・計画作り、資料作成
・サービス導入プロジェクトの管理（計画・スケジュール・課題管理、進捗管理、提携金融機関および社内調整）
・部下評価、育成等マネジメント業務

証券・投資一任業オペレーション
● 証券（国内投信、外国投信、LPS等）の私募取扱いに係る約定処理（約定処理端末操作を含む）
● 顧客への分配金、償還金等の計算及び支払処理
● 当社報酬の計算（月次、四半期等の期間での、手数料日割計算）及び請求書の発行
● 法定帳簿の作成及び管理
● 顧客口座の開設及び維持管理
● 顧客への定期的な報告・連絡
● 監査・検査への対応
● その他これらに付随する業務

●投資事業有限責任組合、有限責任事業組合又は Cayman Limited Partnership（以下、「ファンド」）の会計・税務業務をお任せいたします。
クライアントは、国内の大手金融機関/VC/独立系投資会社などが組成するファンドです。
業務は下記のどちらかをご担当頂きます。

＜職務　1＞
●会計・税務業務（記帳・決算書類作成・監査対応等）
●ファンド投資家への会計・税務アドバイザリー業務
●GAAP調整（有責法、金融商品会計、IFRS/US-GAAP)

＜職務　2＞
●会計・税務業務　（会計・税務処理方針の決定、案件担当の指導、レビュー、進捗・品質管理）
●ビジネスマーケティング
●マネジメント業務（メンバーの育成、組織運営）

●プライベート・エクイティ、インフラ、不動産等の低流動性資産にかかわる
1.プロダクト・セールスおよび企画業務（RFP作成業務含む）
2.GPとのリレーションシップ・マネジメント業務

・ファンドの運用（トレード執行）、パフォーマンスに係るレポートの作成
・運用に関するツールの開発、各種マーケット分

私募リートでの下記業務
　※記帳は会計事務所が行いますので、管理会計的な内容確認及び分析が主な業務となります。

●会計業務全般管理（会計事務所、監査法人との各種調整、協業業務）
●決算データを利用した資産運用報告書作成
●パフォーマンス分析（専用システムを利用したシミュレーション業務）
●資産保管会社向け指図

付随して
・資金（デット）調達業務サポート
・投資家ＩＲ業務補佐
・その他予算作成にかかる関連各部調整

＜ベンダー管理＞
BPOベンダーからの実際のサービス提供に関する日次／月次モニタリング
他のチームのメンバーやベンダーとの連携によるトラブル対応

＜ミドルオフィス業務＞
トレーディングチームやブローカーとの約定処理の監督（照合および決済）
当社の売買管理システムにおける日次のキャッシュおよび証券ポジション管理

＜ブローカーおよびカウンターパーティーのアカウント設定＞
ブローカー／カウンターパーティーと株式／債券／為替／余資運用／上場およびOTCデリバティブ取引を開始する際のサポート：口座開設（書類作成含む）および管理維持、カウンターパーティー契約の保管
運用担当者やトレーダーに対するアカウント設定の最新状況の提供
新規ユニットトラストの設定、ファンド／マンデートの契約変更に加えて、日々やアドホックの解約／償還といったトランスファーエージェント業務やファンド計理の観点から、プロダクト本部／クライアント・サービス部をサポート
社内外からの問い合わせ対応および問題解決
オペレーション上のエラー報告、是正措置、管理措置の策定を提供し、事務企画部内のオペレーション統制グループをサポート
プロジェクトへの参加および継続的なプロセスの改善

＜新規プロダクト／案件／新規顧客対応＞
新規プロダクト／顧客マンデート／アカウントに加え、ファンド契約変更および移管／移行案件をサポート；ミドルオフィス業務の準備および社内外の調整
新規業務／新規プロダクト／新規案件／顧客要請に伴う、新たな要求のワークフローに関する適切な文書作成をサ
ポート
新規プロダクト／マンデートのオンボーディング完了までに必要なモニタリングおよびフォローアップ、業務プロセスと手順に関する管理チェックリストや業務委託内容の調整（社内外関係者およびサービスプロバイダーとの調整を含む）
問題への対処および解決をサポート
顧客の解約依頼について、期日および指図内容に沿って業務委託先が実施されるか事前確認およびモニタリング

＜運用オペレーション＞
カストディアカウントの開設についてカストディアンとの連絡窓口となり、ファンドマネージャーの取引開始に間に合うように関連市場のアカウントを開設
資産の移管について顧客が指定したカストディアンとの連絡窓口となり、ファンドマネージャーが取引を開始する前に資産評価が妥当であることを確認
ポートフォリオの移管、カストディアンの移行などアドホックなプロジェクトのサポート

＜業務プロセスの向上＞
現在の業務プロセスおよび業務活動を分析し、既存のサービスプロバイダーとの業務ワークフローの効率性に重点を置いたワークフローおよびプロセスの改善案の作成
関係者との手順および業務フローの開発をサポート

＜プロジェクト関連＞
必要に応じて特別なプロジェクト業務を担当およびサポート

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

●ファンド運用・分析、新商品開発 等

1.「投資信託に係る計理」もしくは「投資顧問に係るファンド管理」に係る企画業務
　新商品・新スキーム・規制制度変更等への対応（社内外関係者との連携・折衝等）
　投信計理処理に係る実務処理
　　「投資信託に係る計理」業務および「投資顧問に係るファンド管理」業務は、資産管理専業信託銀行に事務委託しているが、判断を伴う業務やその他管理業務等、当社に残置した業務

2.バックオフィス（外部委託先）のモニタリング業務
　バックオフィスの定期的（日次、月次、年次）なモニタリング（各種業務のプロセスチェック、基準価額算出の管理等）
　バックオフィスで発生した異例時業務への対応（社内外関係者との連携・折衝等）

※企画業務の従事にあたっては、一定期間以下の投信計理業務への従事（研修）を想定
　販売会社との設定解約データ処理業務等（システム入力、決済処理）
　有価証券等の約定データ処理業務等（システム入力、受託銀行宛決済指図）
　有価証券等の残高データ管理業務等（銘柄属性・時価情報・ファンド属性等管理）
　投資信託の決算処理（信託報酬、分配金の処理、財務諸表作成業務等）
　信託銀行との照合業務等（受託銀行との基準価額照合）

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

Main responsibilities:
1. NAV calculation operations:
-NAV calculation
-Provide materials for client’s annual/semi-annual report
-Provide BIS report to fund distributor
-Supervise Fund Audit
-Complete statutory annual report with outsourcing company etc.
-Update operation manual for regulatory changes etc.


2. Fund execution operations
-Account opening operation (KYC, AML, FATCA check of ITM clients)
-Execute client’s orders for funds
-Create and keep statutory documents
-Review and amend account opening package etc.
-Update operation manual for regulatory changes etc.
-Supervise verification of segregated asset management

3. Others
-Place orders (FX, Mother fund and call loan)　
-Support communication forclients in Japan on operation and Fund accounting
-Maintenance of the Fund Accounting system (T-Star), the Client Account Management system (HOP) and the In House Portfolio Management system (GPlus)
-Daily interactions / communications with the teams in Paris Office:
oMiddle-Office Team to maintain portfolio data up to date
oGPlus (In House Front-to-Back System) Team for technical evolution and operational processes

日系大手ＰＥでのファンド管理業務全般
●キャピタルコール、現金分配等のファンドの資金管理
●投資・回収実績等、各種計数管理（含むパフォーマンス計算・試算）
●投資家対応（報告資料の作成等）
●ファンド決算・監査対応
●金商法等に基づく法定帳簿の管理
●投資案件（PE、不動産等）のストラクチャリングサポート
●投資事業有限責任組合契約・匿名組合契約等のドキュメンテーション
●その他ファンド運営・管理に係る業務全般

●オルタナティブ運用のモニタリング業務
　（プライベートデット、プライベートエクイティ、海外不動産）
●オルタナティブ運用会社やファンドのデューデリジェンス業務

●データベース構築・整備及び運営等の業務
●データ分析業務

医療・介護分野を中心とするヘルスケア事業を対象としたファンドの一任運用、
およびファンドが投資を行った資産の管理をおこないます。

メザニン融資、対象企業を債務者とする債権の買取、資産の流動化といった
多様な手法を用いたサービスを提供しております。

【具体的な業務】
●不動産ファンドの経理・決算・信託対応・口座管理などファンド経理業務全般
●子SPC設立、口座開設、ドキュメントなどクロージング関連業務
●ファンド事業計画の作成、モニタリング、パフォーマンス管理
●投資家対応業務（キャピタルコール、分配、レポーティング業務）
●レンダー対応業務（LTV/DSCRなどコベナンツ管理）
●貸金関連業務（法定帳簿作成・管理）
●新ファンドの立案・スケジュール管理など企画関連業務

●外国籍ファンドのファンド管理、取締役会等、機関運営業務
●チームマネジメント

●大手証券系投資会社でのファンドアドミ業務全般
（SPC管理、LP対応・各種レポート作成、キャピタル・コール、キャッシュフロー管理、ファンド経理等）

当社のアセットマネージャーとして、リスクとリターンを考慮した上で、投資家へ良質な投資機会を提供していきます。
ファンド組成・物件取得がメインになりますが、経験・能力を踏まえ、ソーシング部門に登用する可能性もあります。
　
【詳細】
●不動産私募ファンドの組成業務
●投資家開拓業務
●ファンド組入れ不動産のアクイジション業務
●投資家・レンダー・信託受託者等、関係者とのリレーション業務
●運用中ファンドの期中管理業務
●その他上記に付随する業務

●ヘッジファンドプロダクトに係る、データ・スペシャリストとして以下の業務を担当
　・データ保管・管理
　・データを活用した資料作成（社内外）
　・定型資料作成のシステム化、等

●保管・管理対象データは、市場（主にブルームバーグから取得）、業界（各種レポート）、個別ヘッジファンドに関する情報
なお、取得したデータの入力作業は、他のスタッフが担当する

●比較的、定型業務が多く、期日管理と正確性が求められるが、同時に、ミスをなくすための業務改善や、定型資料のマクロ化など、業務効率の向上に向けた積極的な取り組みを期待する
効率的にデータを管理し、レポート作成の自動化を推進することを期待する

●ファンドオブファンズ運用会社でのミドルオフィス業務

【想定する役割】
●オペレーションに関するルーティン業務
●業務システムのメンテナンス・開発補佐

【想定業務・短期】
●ファンドモニタリング業務（計数管理・データ作成）
●ファンドオペレーション業務（FOF・投資一任）
●ファンド決算業務（FOF）
●ファンド年次総会資料作成
●業務システム開発/RPA業務補佐

【想定業務・中長期】
●FOFもしくは一任契約アカウントの管理主担当
●システム担当

●投資家および販売会社向けに、新規設定ファンドおよび既存ファンドに関する各種販売用資料の企画・作成・点検を行う。
●届出書や目論見書等の法定書面は所定の様式に準ずる内容になっているが、販売用資料は該当ファンドの運用方法や商品スキーム等のより詳細について、営業や運用のニーズさらには販売会社のニーズにも応えながら、法令・諸規則に則った内容の資料作成を行う。
●時々の市場環境やファンドの運用状況によって適時に提供されるスポットレポートの作成も行う。
●新たなチャネルや投資家層に訴求できる販売用資料の作成も推進しており、魅力的な商品提案に資するスキルや提案力も求める。