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大手銀行系アセットマネジメントでの投信計理業務の求人

求人ID:1234355

募集終了

転職求人情報

職種

投信計理業務

ポジション

担当者〜

年収イメージ

年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行

●投資信託の計理に係る業務全般
・追加解約（設定時もしくは解約時における計理処理）
・権利処理（外国/国内株式）
・属性登録内容チェック（ファンド属性、銘柄属性）
・時価取得、時価クレンジング
・基準価額算出発表、計数報告等
・決算処理（分配金連絡等）
・ファンド監査（監査報酬支払指図、財務諸表管理等）
・各種報告書作成（BISレポート、事業報告書等）

必要スキル

【必須要件】
・投信委託会社、または信託銀行において投信計理(基準価額算出業務)の経験がある方
・T-STAR利用経験者
・PCスキル中級レベル以上（基本的な関数・グラフ作成等）
・マネジメント（3名以上）ご経験のある方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手銀行

企業概要

企業PR

業務カテゴリ

融資系・市場系事務（バックオフィス）

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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