ファンド管理、ファンド運営会社の転職求人

国内外の年金基金、ファンドを運用している投資顧問会社です。
当部はファンドに関する以下のような管理業務全般を行っており、これらに関する業務をお任せします。

・日次・月次照合業務（日々のファンド内取引や利金・配当金を当社システムに登録し、そのデータを日次レベル・月次レベルで信託銀行と照合）
・入力業務（基準価額の当社システムへの登録など）
・海外からのメールの応対、海外拠点との定例会議
・議決権行使関連業務（メールや専用ウェブサイトからの議決権行使指図など）
・新規ファンド設定等の非定型業務
・その他、庶務を含む部内業務

＜お任せしたい主な業務＞
経営管理プロフェッショナルとして、外部委託先とも連携・分担し、幅広くミドルバック業務全般に携わっていただきます。
・GP会社およびPEファンドの資 管理、経費管理、契約管理等を含む管理業務全般、決算書レビューおよび監査対応
・ファンドストラクチャー内のSPCの新規設立、管理業務全般、決算書レビューおよび監査対応
・GP会社の株主総会、取締役会やPEファンドの組合員集会の運営
・GP会社のリスク管理、コンプライアンス対応のサポート
・GP会社の人事、IT、広報関連業務に係る親会社との窓口対応

投資家向け開示資料の作成（月次報告書等）

法定開示書面の作成（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）
投資信託の計理（外部委託先管理）

以上のうちどれかをご担当頂きます。

ファンドの組成業務（必要に応じて依頼可能性あり）

DC、個人投資家等向けに、証券会社等と協業し運用プロダクトの開発、運用業務を行います。
・証券会社などから提供される運用戦略のデューデリジェンスやモニタリング。
・トレード計画の策定
・ポートフォリオの管理
・投資家向け報告資料の作成

投資信託の各種資料・ツールの企画・作成、マーケティングサポート
-新規・既存ファンド販売 資料、投資家向け販促資料、販売会社向け勉強会資料等作成
-商品説明動画、プロモーション動画等作成
-ファンドの運用状況、市場環境等の各種レポート作成
-販売会社向けの新規ファンド提案用資料作成 等

海外インフラに関する投資・管理業務およびケイマン籍投資ビークルの運営管理業務等の実務を担当（具体的な業務は以下の通り）

※下記のどれか、或いは複数ご担当頂きます。

◆ 海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクト等（運輸、発電、送配電網、水道、環境、通信、社会インフラPPP等）への新規投資業務
◆ 既存投資先の海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクトに係る管理業務（投資後モニタリング、レポート作成、計数管理等）
◆ ケイマン籍投資ビークルに係る運営管理業務
◆ 投資家対応業務（レポーティング）
◆ 海外インフラのマーケットリサーチ業務
◆ 海外インフラ投資に関する企画業務

・運営ファンドの決算、キャッシュフロー管理
・投資家対応（報告資料の作成等）
・その他、ファンド運営・管理に係る業務全般

機関投資家（主に金融法人）等向けに、証券会社等と協業しデリバティブ等を活用したプロダクトの開発、運用業務を行います。

・証券会社などから提供される運用戦略のデューデリジェンスやモニタリング。
・トレード計画の策定
・ポートフォリオの管理

（1）予算、決算及び会計等に関する業務

予算案、予算配分案及び経理計画の策定並びに予算の執行管理に関する業務
決算処理及び財務諸表等の作成に関する業務
出納（収入支出管理等）に関する業務
会計監査人による会計監査に関する業務
（2）調達及び契約に関する業務

調達手続きに関する業務
契約締結及び契約締結後の管理に関する業務
（3）財産及び物品の管理に関する業務

法人の所有する備品等の管理に関する業務
物品等の発注・在庫管理に関する業務

人事（採用、任免、給与、懲戒等）及び研修全般に関する業務
衛生、医療その他福利厚生に関する業務

(1)ESG・スチュワードシップ関連業務全般　
(2)ESG・スチュワードシップ関連データの分析業務

ファンドの入出金管理、投資先企業管理、決算〜投資家対応といったファンド運営に関わる一連の業務を担当いただきます。
また、今後の組織拡大に備え、CFO経験のあるキャピタリストと連携しながらコーポレート部門の整備を行って頂きます。
希望があれば、ファンドストラクチャリング、投資先の公正価値評価、経理・財務の側面から投資先企業の支援を行うこともできるポジションです。

【業務詳細】
●ファンドの経理・管理業務（入出金管理、決算業務等）
●ファンド投資先企業管理、公正価値評価
●投資家対応（レポーティング、資料作成、問合せ対応等）
●当局提出書類の作成対応の補助
●ファンドストラクチャーの立案
●経理・財務の側面からの投資先企業支援
●その他管理（コーポレート部門）業務全般

データセンター開発ファンドでの
●SPC会計業務全般
●海外投資家、ジョイント企業への対応

●職務内容
個人向けの資産運用サービスの更なる成長のため、営業推進業務全般を担うマーケティング担当者を募集します。ネットサービスについては、当社グループとNTTドコモやイオン銀行との業務提携に伴うグループ証券での顧客増加を見据え、ネットサービスの契約者拡大を目指しています。また対面型サービスにつきましては、提携金融機関と共に営業推進を行っていきます。これまでの業務経験を生かし、マーケティング業務にチャレンジしたいという目標があれば、未経験者でも歓迎します。スモールチームですが、新しいことに挑戦し、サービスの拡大を目指しています。

●具体的な業務内容
・提携金融機関への販売サポート、提案
・提携金融機関のキャンペーンや広告などのマーケティング支援(販売会社のマーケティング部署と協業)
・提携金融機関獲得のための営業
・機関投資家向けの投資運用業務
など

職務内容
個人向けの資産運用サービス（ロボアドバイザー)や投資信託に関連する事務、顧客対応を行っていただきます。

●具体的な業務内容
社内のリソースを活用し、関連部門と連携を取りながら以下の業務を行って頂きます。
　・ファンドラップサービスの企画・運営に関連する事務
　・商品/サービスに関する資料作成
　・金融機関・顧客からの問い合わせ対応
　など

●組織
プロダクト部では資産運用サービスの企画・運営のほか、商品・サービス組成、顧客対応業務を担当しています。

・発注業務/モニタリング/電話対応

・約定処理
発注~約定処理全般
国内外株式・債券・先物・為替など取引が多岐にわたる為、専任とい
うのではなく、全般に携わっていただくことになります。

当社の審査部にて、当サービスのファンド案件の審査全般をお任せしたいと考えています。
ファンド組成における要となるポジションでもあり、客観的な観点と投資家目線でファンド成立に欠けていることがないか、失念することなく調査が必要です。

●仕事の魅力
・新しい領域の事業立ち上げに携わることができます！
・経営陣と距離が近く、幅広く業務を経験できます！
・米国上場を予定しており、成長フェーズの会社で経験を積むことができます！

【業務内容】

適時開示資料の作成（「決算短信」や「月次運用資産残高」等々）
IR活動の実行（機関投資家の取材スケジュールの調整やIR支援会社との連絡）
株主及び投資家（機関投資家・個人投資家）対応、各種説明会開催の企画・運営
決算説明資料、各種プレゼンテーション資料の作成
各種情報・データの収集/集計
その他上記に付随する業務

・NRI システムを利用した投資信託の BIS リスクアセット表作成業務。
・バーゼル III 最終化に伴うリスクアセット表対応等
・運用ガイドラインのモニタリング業務
・エクセルを使ったデータの集計作業等

投資一任業務に係る各種レポーティング業務
・運用報告書、各種レポート（お客様向け、コンサルタント向け、パフォーマンス測定）等の作成等
・庶務業務

不動産私募ファンドのSPC管理業務全般
＜具体業務＞
・投資家・レンダー等へのレポーティング業務
・事務受託者・信託銀行等への指図業務
・資金管理業務、重要物管理業務
・会計税務業務補助、事務受託者・会計監査人等対応業務
・ファンド組成時及び終了時における会計・税務・管理面でのコントロール

再生可能エネルギー関連施設（メガソーラー）を対象としたファンドのミドルバック業務
（1）キャッシュフロー管理（決済等事務、資金収支・残高管理、予実管理等）
（2）銀行借入等にかかる財務コベナンツ管理
（3）決算、配当・金銭分配等にかかるオペレーション業務
（4）プロジェクトSPCの運用計画/予算等策定（インフラAM担当者と連携）

【職務内容】
投資信託、投資一任年金のトレーディング業務

1．社内インフラ・ネットワークの構築
　2．ヘルプデスク業務
　3．各種業務ツールなどの導入及びSaaS等へのリプレイス
　4．上記業務にて必要な企画・見積り・内部提案

＜作業内容＞
・端末、サーバー管理
・アカウント管理
・ログ管理(ネットワーク、アクセス、操作等)
・社内インフラ環境構築
・ヘルプデスク業務
・50名規模
・始業8時45分
・チーム規模は3名前後

新設された会社でこれから投資先全体のバックオフィス業務を統合していくフェーズになります。

●仕事内容
・投資先（子会社等）の月次決算の取り纏め、財務分析、連結精算表の作成
・投資先（子会社等）の財務諸表・KPIの予実管理、取締役会資料の作成・報告
・投資先（子会社等）の事業計画策定、財務諸表・KPIの予実管理の支援
・その他経営管理業務（投資先（子会社等）の機関運営の支援含む）

将来的には投資先（子会社等）の経営管理業務全体を取りまとめる立場としてのキャリアを積んでいただくことを期待しております。

インフラ資産投資を行っている外国籍ファンドの会計、マネジメント、投資家対応

●ファンドの会計、税務対応
●海外の会計事務所との連携
●投資家向けファンドポートフォリオの説明資料、報告書等作成、問い合わせ対応
●契約書等ドキュメンテーション業務
等

●ファンド運営のミドル業務。
　●海外投資家向けファンド・SPCのストラクチャー構築と管理、機関投資家向けIR資料の作成（※IR活動に同行する機会有）
　●投資委員会事務局（※投資委員会に毎回陪席可）

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●庶務業務

・キャッシュフローデータの入力・管理
・信託銀行宛ての指図書作成
・月次/四半期報告の作成(計数レポート)
・ファンド財務諸表作成
・ファンドオペレーション業務(外部アドミとの連携)
・その他関連業務

・投資事業有限責任組合の決算書作成
・国内および海外LPS、ユニットトラスト等のオペレー
ション
・信託スキームを使用した一任契約のファンド管理
・部下の指導・チームマネジメント
・作業担当者が作成した成果物のチェック

●プライベートエクイティファンド運用会社でのファンドアドミ業務全般

●運用会社および運用ファンドの経理/決算業務、キャッシュフロー管理
●投資約定管理業務
●投資家レポーティング及び各種投資家対応
●配当計算等の関連資料の作成業務、等

（1）・アセットアロケーションの立案
　　・ファンド全体のパフォーマンス・リスクモニタリング
　　・金融市場分析、マクロ経済分析
（2）・外部委託ファンドのマネージャーストラクチャー立案
　　・運用受託機関の評価総括
（3）・運用企画業務（運用関連の会議体運営など企画・調整業務）
　　・資産管理総括（投資に係る各種スケジュールおよびキャッシュフロー管理など）
　　・スチュワードシップやSDGs活動の推進

●ファンドのキャッシュマネジメント業務、顧客/投資家向けレポーティング業務
・ファンド組成時の資金算定・資金移動手続き、期中運営時の資金管理、物件売却時のファンド清算手続き等
・バックオフィス業務(各種事務管理)