投信投資顧問、800〜1000万の転職求人

主に本邦の年金基金や金融機関・保険会社を中心とした機関投資家や投資信託委託会社、販売会社に対して、自社グループ運用の多様な投資戦略商品に関する以下の業務を実施
●運用報告資料の作成
●運用報告業務
●運用商品、カスタマイズ・ソリューションの提案
●顧客向けポートフォリオ管理、リスク・モニタリング
●オペレーショナル・サポート

海外インフラに関する投資・管理業務およびケイマン籍投資ビークルの運営管理業務等の実務を担当（具体的な業務は以下の通り）

※下記のどれか、或いは複数ご担当頂きます。

◆ 海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクト等（運輸、発電、送配電網、水道、環境、通信、社会インフラPPP等）への新規投資業務
◆ 既存投資先の海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクトに係る管理業務（投資後モニタリング、レポート作成、計数管理等）
◆ ケイマン籍投資ビークルに係る運営管理業務
◆ 投資家対応業務（レポーティング）
◆ 海外インフラのマーケットリサーチ業務
◆ 海外インフラ投資に関する企画業務

戦略上の目的による海外企業への出資・提携、並びに海外で組成されたファンドへの投資に関して、企画立案から提携・出資後のモニタリング、連携強化のサポート等に携わっています。
当該プロセスでは、国内の関係部署や海外拠点と連携を取り、適切なリスク管理やシナジーの最大化に繋がるよう取り組んでいます。

当証券グループは、グローバル金融機関として世界23ヶ国・地域で事業を展開しています。各地の証券子会社にてブローカレッジ業務や投資銀行業務、富裕層向け業務等を手掛ける他、統一ブランドによるM&Aアドバイザリー・ビジネスの展開や、アジアを中心とした現地金融機関への資本出資又は業務協働を通じた提携戦略を推進しています。

また、当社は2021年に長期ビジョン「2030Vision」において｢貯蓄からSDGsへ｣を掲げ、資金循環の仕組み作りを通じたSDGsの実現を目指しています。近年では、再生可能エネルギー分野に特化したフィナンシャル・アドバイザリー会社との資本業務提携や、欧州でのインフラファンドへの資金拠出などを通じて、積極的な取組みを行っています。

投資信託財産の計算業務全般

・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）
・日次資金繰、証券残高照合
・資料作成（Excel、Word）
・書類管理（分類、ファイリング）
・約定データアップロード
・その他関連業務

業務ローテーションにより、投資信託の財務諸表の監査に関する業務等をお願いする場合があります。その場合、OJT・外部講習等により知識やスキルを習得していただきますので、知識や経験の有無は問いません。

・運用リスクの管理
・リスクアセット表作成に関する業務
・新規ファンド、銘柄登録業務
・外部委託先などのデータ連携、工程管理業務
・全社リスク管理

・投資信託商品の販売会社への提案営業
・販売会社及び投資家に対する勉強会・セミナー等の企画立案、実施

・公募投資信託を販売する金融機関向けの投信営業(RM)
・担当する投資信託販売会社(以下販売会社)はメガバンクや大手証券、地方銀行等
・販売会社への新ファンドの導入提案、既存取扱いファンドのプロモーション提案
・販売会社の支店販売担当者への販売促進活動(勉強会の講師、訪問・電話等による推進・フォロー等)
・販売支援策の企画・立案・実行
・上記法人取引を通じたリレーションの確立・強化

・自ら営業戦略を企画立案し、販売会社に対して主体的に提案営業活動ができる方。
・今、当社は第二の創業期にあります。変革を推進していくリーダーシップを持つ人材を募集しております。

市場部門クレジット投資部において、海外クレジット投資又はトレーディング等の経験を活かして、海外クレジット投資に係る各種業務への従事

市場部門プライベートエクイティ投資部において、プライベートエクイティファンドに関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事

・ファンドラップのマルチアセット運用業務（アセットアロケーション等）
・投資ファンドのモニタリング、デューデリジェンス
・運用報告書等の各種報告書作成
・新商品開発等、付随する業務全般

●外国籍投信のドキュメンテーション業務（オルタナティブファンドを含む）
●外国籍投信の受発注サポート（運用会社との連絡窓口等）
●既存取扱いファンドのメンテナンス業務（顧客向けレポーティング等のクライアントサポート業務）
●AML等の各種制度対応業務

・運用、顧客、オペレーションを踏まえ、法令に沿った競争力あるファンド組成、各種調整（ファンドストラクチャリング業務）
・ファンド品質の維持、向上のための各種調整・対応

当社プロダクト開発部において、2024年以降にファンドラップ事業の新規立ち上げを予定しています。

・投資一任契約に基づくファンドラップのポートフォリオ選定
・運用開始後のパフォーマンス・リスクモニタリング、リバランス業務
・各ポートフォリオの月次レポートにおける市況コメント、運用状況報告の執筆

※ファンドラップは2024年以降に会社として最も注力する分野の一つとなります。
新規事業の為、サービス全体の構築や運用方針の設定に携わっていただくほか、サービス開始以降はポートフォリオ管理などを中心にファンドラップ業務全般に携わって頂きます。

業務内容
太陽光、風力、バイオマス、地熱等の再生可能エネルギー発電所の開発から運転開始に至るまでのプロジェクトマネジメント業務をプロジェクトマネージャーとしてご担当いただく予定です。発電所の開発のみならず、発電事業に投資を行う当社グループの再エネファンドの投資家様への説明や報告、他社が保有する開発中/稼働済み案件の買収に伴うデューデリジェンスや実査、契約締結までの一連の業務、及び蓄電池や水素などを活用した新たなエネルギービジネスの構築にも関与していただきます。

海外ファンド投資を行うチームの一員として、主として下記業務を担当
（いわゆる「オルタナティブ資産」中心；プライベートエクイティ、海外不動産、ヘッジファンド等）

・投資対象ファンドのデューディリジェンス（海外出張あり）
・投資済みファンドのモニタリング
・ポートフォリオ構築・管理
・提携先との関係構築・維持やモニタリング
・ファンド投資実行に係る社内外手続き
・顧客アカウント管理（運用報告を含む）
・新規顧客開拓サポート
・新規商品の企画・開発
・その他の各種調査、資料作成　等

＜入社後のイメージ（特にジュニアの場合）＞
特にジュニアの場合、候補者の経歴や意向、適正等を総合的に判断して担当業務を決定
（例）最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含む）、一通り習熟したところで投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当

当社として、新たな資金調達の手段として、ファンドを組成し、個人投資家や事業会社等から資金を調達して、成長可能性が高い分野に投資実行する業務も検討しております。
約4,000兆円あると言われている日本の資産を有効活用するために、国内外の魅力的な投資先を発掘し、そこに大規模な投資実行できるような業務を担っていただきます。
ファンドスキームの検討から、実際に投資家様からの出資受入・投資実行及び管理業務を担当頂き、非常識なチャレンジを実現していただける環境をご用意します。

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）伝統資産のみの経験で可。PE、PD経験尚可。
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

1.投資家宛運用報告書の作成
・運用ファンドのパフォーマンス報告書（月次レター、四半期報告書等）の作成

2.プロダクト・マネージャー業務
・各種プロダクトのスペシャリストとして顧客説明のための外交（営業部員への帯同）

3.米国の提携運用会社との連携
・米国の提携運用会社との情報連携、定期的な電話会議

【概要】
私募不動産ファンドの運用・助言・管理業務

【詳細】
不動産アセットマネジメントに関する一連の業務　　　　　　　　　　　　　
・私募不動産ファンド（主にTK-GKスキーム）の戦略的運用計画の立案
・運用計画の実行（物件運営、予算・資金管理など）
・投資家、レンダー、信託銀行等スキーム関係者への報告等の対応
・PM会社等への指示・調整
・上記に付属する業務

【この仕事の魅力】
当社グループの信用力を背景にポートフォリオを拡大中。大型案件やバリューアップ案件など様々な投資案件に取り組める環境あり。事業規模の拡大に伴い責任あるポジションへのキャリアアップも可能。

当社インハウス運用プロダクト、および外部委託商品の年金営業
・顧客(私的・公的年金基金、事業・学校法人等)への新規営業
・既存顧客とのコミュニケーション、新規プロダクトの提案
・プレゼン資料の作成
・年金コンサル会社とのコミュニケーション

再生可能エネルギー関連施設（メガソーラー）を対象としたファンドのミドルバック業務
（1）キャッシュフロー管理（決済等事務、資金収支・残高管理、予実管理等）
（2）銀行借入等にかかる財務コベナンツ管理
（3）決算、配当・金銭分配等にかかるオペレーション業務
（4）プロジェクトSPCの運用計画/予算等策定（インフラAM担当者と連携）

大手銀行でのＬＰ投資家として
●ファンド投資担当として、ファンドのデューデリジェンス、評価、投資判断および投資実行（契約書や付属文書のドキュメンテーション）を担当

●ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて・パフォーマンスモニタリングを担当

概要
・ MSCI、S&P、FTSE 等の指数プロバイダーが提供する汎用的な株式指数やテーマ型
指数への追随を目指すインデックスファンドの運用業務。
・ 現物資産や各種先物を投資対象としたフォーミュラ型ファンドの運用業務。
詳細
・ 追随すべきベンチマーク指数の仕組み、投資対象国の制度、各種市場慣行を正しく
理解した上で、キャッシュフローへの対応や定められた日程での正確なリバランス
(銘柄入替)を実施。
・ ファンドマネジメント業務に付随する、パフォーマンス分析や各種アンケート、RFP
等の顧客・コンサルティング会社向けの対外資料の作成、インタビュー対応。
・ 顧客ニーズに応えた新たなインデックスファンドの立ち上げ、フォーミュラ型ファ
ンドの開発と立ち上げ後のフォーミュラ改良。
※ 業務経験等を勘案し担当業務を決定する。若手については、主担当ファンドマネジ
ャーの指導のもと、パッシブ運用業務全般を担当予定。

本社専任アドバイザーによる株式運用助言及び受発注業務に従事していただきます。

・従来の支店営業担当者による株式運用アドバイスの枠を超えてより上質な株式相場情報をお求めになられている投資家の方々に電話による助言を行って頂きます。
・各支店の営業員と緊密に連携を取りながら業務を進めて頂きます。

1．社内インフラ・ネットワークの構築
　2．ヘルプデスク業務
　3．各種業務ツールなどの導入及びSaaS等へのリプレイス
　4．上記業務にて必要な企画・見積り・内部提案

＜作業内容＞
・端末、サーバー管理
・アカウント管理
・ログ管理(ネットワーク、アクセス、操作等)
・社内インフラ環境構築
・ヘルプデスク業務
・50名規模
・始業8時45分
・チーム規模は3名前後

当グループの成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業としてファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。国内外の投資家・運用会社の関心も高く、多様なニーズにお応えするためにサービスレベルの向上・体制強化を進めています。

・ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進（グローバルインベスターサービス事業）。
・Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有。

企業年金関連事務及び当該事務のデジタル化企画

・バイアウト投資に付随する一連の業務（投資候補先発掘及び評価、投資実行に関わるエグゼキューション、EXIT企画立案）

大手銀行の顧客基盤を最大限活用し、事業承継課題を有する優良企業に対して、投資検討や実行のみに限らず、ハンズオン支援による企業成長まで責任持って実践できる業務です。まずは、投資担当者として企業への投資案件のソーシングや事業分析及び投資実行のエグゼキューションに関わりつつ、投資先企業へのハンズオン支援によりバリューアップにも関わっていただきます。将来的には自身の投資担当先のEXITの企画・立案と実行までにの業務も担っていただきます。

<詳細な業務内容>
・投資候補先のソーシング活動（グループ銀行との連携含む）
・投資検討、事業分析、デューディリジェンス及び投資実行に関するエグゼキューション
・投資実行後のハンズオン支援
・EXITの企画立案・実行
※1回の投資金額：数億〜10億程度

資産管理（インベスターサービス）業務に係る海外現法の経営管理・新規事業企画・営業推進支援・M&A業務（投資先発掘、買収交渉、エクセキューション、インテグレーション）。Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有

当行の成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業として資産管理業務に加え、ファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。更なる成長拡大に向け、引き続き、新規事業戦略立案など積極展開を進め、世界トップレベルの事業拡大・強化を進めています。

チームリーダーの指示のもと、以下の業務に関する作業を実施していただきます。実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。

【職務内容】
1.特金契約（伝統資産及びオルタナティブ投資）の決済・計上業務及び業務効率化・システム化の企画
(A)伝統資産の証券約定の決済・計上業務（指図発信及びバックシステム(XNET)への約定のアップロード）
(B)オルタナティブ資産の信託銀行への約定申込み（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）
(C)ファンドパフォーマンス計測　
(D)信託銀行のデータとの残高及び取引の照合
(E)新規口座設定時や各種変更時の申込み
(F)議決権行使指図

2.外国籍オフショアファンドの決済・計上業務及び、業務フロー構築
(A)売買に関するSWIFTの発信及び決済、フェイルアンマッチ対応
(B)カストディーとの残高及び取引の照合、
(C)SSIメンテナンス対応
(D)新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉
(E)投資顧問料検証　

3.海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理
(A)新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉
(B)イレギュラー発生時の売買に関するSWIFT内容に関する各種問合せ＆決済対応、
(C)各種Fee等の連絡

1.投信計理業務
・投信計理システム（TSTAR等）を使用した投信計理業務全般（自社計理・BPO問わず）

2.レポーティング
・投信に関する運用報告書、財務諸表の作成

3.直販業務
・新規投資家の顧客口座開設に関する業務
・取引報告書、取引残高報告書の作成業務

●主に海外のPEファンドへのLP投資業務及び投資先ファンドのモニタリング業務
●投資家対応業務(各種報告に関連する計数管理、レポーティング、リレーションシップマネジメント等)
●インフラ/PEファンドからなるポートフォリオの構築、運営・管理

【仕事の魅力】
●ファンドのソーシングから投資、投資先モニタリング、投資家向けレポーティングまで、幅広い業務経験を積むことができます。
●海外のアドバイザーを利用する他の日系アセットマネジメント企業とは異なり、ファンドのソーシングは担当者自らが行うケースが大半であり、主体的にソーシング業務に取り組むことができます。
●北米だけでなく、アジアのファンドやメザニンファンド等にも多く投資しており、様々なタイプのファンド投資業務を経験することが可能です。
●担当者が海外のファンドマネージャーと直接やりとりを行っており（電話会議、メール、海外出張等）、日常的に英語を利用する環境です。

●金融法人への運用提案や営業業務及びお客様とのRM深耕を通じ潜在ニーズを掘り起こし、社内関連部署（運用、ミドル・バックオフィス）と連携し、ベストな提案を実施。

●職務内容：金融法人向け営業業務、及び当該業務に関する社内関係部署連携や実務対応等

※経験者1名、育成人材1名ずつ2名採用予定。
※育成人材採用は、銀行、證券等金融機関での法人営業経験のある方歓迎

・投資法人保有物件の運用業務、資産価値及び収益向上
・保有資産の運用戦略の策定と実行（テナントリレーション、リーシング、建物維持修繕管理、物件予算作成・執行、PM会社のコントロール、決算関係の取りまとめ　等）
・ 既存物件の増築・再開発業務　等
・ 既存ポートフォリオのESG関連（GRESB、環境認証取得、環境施策 等）業務

プライベート投資業務部の業務は主にファンドに関するデータ蓄積・分析、モニタリング、オペレーション業務を行います。対象ファンドは国内外のプライベートファンド（PE、インフラ、プライベートデット等）です。具体的な業務は、主に以下の業務を習得度合いに応じて担当していただきます。

担当するプライベートファンドの調査、分析
顧客向け、社内向け各種資料の作成
顧客向け運用状況説明、問い合わせ対応
投資一任・助言ファンドの運用指図、キャピタルコール・分配対応、為替処理等の管理業
務
担当ファンドとのコミュニケーション（会議、メール等）を通じた情報収集、記録の作成
社内各部（バックオフィスやODD部等）、グループ各社（AM-Oneやみずほ信託銀行）とのコミュニケーション
業界情報やファンドに関する情報蓄積、分析
業務プロセスの仕組化、高度化
上記に付随する業務

●マルチアセットの定量分析
伝統資産クラス（株・債券）以外にもオルタナティブの管理・分析ツール開発やアセットアロケーションモデルの管理・構築

※1） 3）の業務のうち、いずれかをご担当頂きます。

1）グローバルクオンツ：
定量的な運用戦略を用いて、ファンドの運用を行うチームです。その中で、マルチアセットの幅広い投資対象に投資し、絶対収益を目指すファンドの運用・戦略の改良・プロモーションに貢献して頂く人材を求めます。将来的な運用のリード役としての役割も見据えます。

2）マルチアセット：
運用プロセスに従い、マルチアセットファンドの運用、管理とこれに付随するレポーティング業務をチームで行います。また、投資環境に応じたお客様の運用ニーズに応える運用案の構築と提案を行ないます。

3）債券：
運用プロセスに従い、国内外の債券、為替取引、デリバティブ取引等を活用するファンドの運用、管理とこれに付随するレポーティング業務をチームで行います。また、投資環境に応じたお客様の運用ニーズに応える運用案の構築と提案を行ないます。

年金顧客向け運用商品のプロダクトマネージャー業務（商品企画、運用商品のマーケティング・プロモーション）

主にグローバル株式インデックス運用に係る運用業務
・発注業務（為替、株式、債券、先物、ETF、FOFｓ等）
・投資環境の分析・調査、ドキュメンテーションの作成
下記については、当面はないと思いますが、将来の業務範囲拡大の可能性と
してご理解いただければ。
・将来株式、債券、先物、ETF、為替、FOFｓ等の運用（資金管理含む）
・外部委託先運用会社の調査・デューデリジェンス
・外部委託先運用会社のモニタリング（国内、海外）

投資信託等の運用に関する企画・管理
・運用部門の業務計画、年度施策の策定
・運用に関する各種規則・ルールの整備、運用ガイドライン管理
・新ファンドの設定準備、外部運用先との契約書管理
・プロダクトガバナンス対応

●ファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、投資のストラクチャリングや、当行が投資するファンドポートフォリオを活用した投資家向運用商品や新規ビジネスの開発等を担当。

※SPCやファンド、ユニットトラスト、投資法人といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務が中心。

下記の確定拠出年金運営管理業務全般を行う部です
●制度導入支援
●管理事務、事務サポート
●投資教育コンテンツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む）
●投資教育セミナー実施
●運用商品の選定、投資信託の評価
●システム企画　等

下記2グループがあります。
＜推進グループ（営業）＞
●企業型ＤＣの提案、ＤＣ制度設計、個人型ＤＣ（iDeCo）の推進サポート

＜サービスグループ＞
●企業型ＤＣの新規立ち上げ、企業追加、制度変更時の事務対応
●制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案
●運用商品の選定・提示

銀行自己資金に拠るヘッジファンド投資にかかるポートフォリオマネジメント
●ヘッジファンド（個別ヘッジファンド、ファンドオブヘッジファンズ）への投資　
●ヘッジファンドの投資管理、デュ デリジェンス

投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。

【具体的な仕事内容】
1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務
　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合
　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合
　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理
　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理
　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝

2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務
　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理
　・監査法人より受領するファンド確認状の内容確認および返送業務
　・上記に関連する、委託者、監査法人および社内関係者とのコミュニケーション・折衝

投資信託としてお預かりした信託財産の余裕資金の管理にかかるオペレーションおよび企画業務です。
社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、SWIFT等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。

【具体的な仕事内容】
　．余裕資金管理業務
　・余裕資金の管理と委託者との照合
　・コールローンや金銭信託等の短期金融市場での資金運用の決済、社内システム登録、計理処理
　・投資信託の元本設定に関する社内システム登録、計理処理、保管振替機構への決済データ送信
　・投資信託勘定の集計事務
　・上記に関連する、委託者および取引相手等とのコミュニケーション・折衝
　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛および社内向けレポーティング業務、業務管理、業務改善

（1）国内債券（主に国債・金利スワップ等）における運用実務
（2）国内外マクロ経済分析、国債・金利市場におけるマーケット分析、個別銘柄の割安割高分析、債券投資判断、ポートフォリオ管理、発注実務
（3）新ファンド開発
（4）年金・投信の顧客向け運用・市場コメント、RFP 対応
（5）顧客・運用コンサルタント等に対する社外向けプレゼンテーション

●企業年金顧客向けポートフォリオマネジメント業務
●顧客向け運用状況の報告、運用提案　等

人事・総務関連業務

・採用関連業務（新卒・中途）
　中途採用に関する人材エージェントとのやり取り、採用部署の候補者条件に関するニーズ把握、新卒採用に関するプロジェクト、サポート。

・労務管理業務
　全社員の勤怠管理、衛生委員会の運営（産業医との連携含む）、労務に関する社内規定整備、労基署対応。

・施設管理、庶務事項全般
　オフィスファシリティ、備品在庫・発注、社内イベントの企画運営

公的・私的年金および機関投資家等に対する新規提案活動、また既存顧客のサポート業務
【チーム構成】
営業部：13名

※営業部は、パートナー金融機関に対する提案営業、機関投資家向けの営業、また、それを支えるミドル業務によって構成されています。

【ポジションの魅力】

幅広い金融の知識を吸収し、スペシャリストとして成長することができます。
自社商品のセールス経験を積むことで、傾聴力や提案力を養うことができます。

投資信託や年金・機関投資家等向け内外株式プロダクトの運用業務を行います。
●アナリスト業務（担当セクター・企業の調査、マクロ経済分析など）
●ファンドマネジメント業務
●新戦略・新商品の企画、開発
●顧客等への報告やプレゼンテーションの実施