投信投資顧問、800〜1000万の転職求人

国内外のプライベートエクイティ、プライベートデット、インフラ、不動産ファンドの運用管理事務

伝統的運用資産（債券/株式）を軸にしたクオンツ運用、およびマルチアセット運用等

・オルタナティブ領域ファンドにおける事務運営（外部のアドミニストレーターと連携した事務指図、事務管理）
・投資家や金融当局向けの定例報告データの作成、レポーティング資料作り、事務マニュアルの作成

●単純な事務処理に留まらず、外部のアドミニストレーターとの間でときには交渉なども行いながら投資家向けの投資プログラム（海外籍投資ビークル）の安定的運用を図っており、ファンド投資管理に関する知見の修得が可能です。また、投資管理用のシステム導入や、外部リソースを活用したデータハンドリングなどについても積極的に取り組んでいます。

Responsibilities:
Manage production of PE portfolio analytics, client reporting, and client communication on PE
portfolio for existing clients in Japan
Mainly cover Private Equity CustomizedFoF mandatesincluding severalcommingled funds
UnderstandPE investment capabilities with requisite depth and range to be able to develop and
deliver client materials
Partner with PE investmentteams,sales, andTokyo-basedreporting teamto deliver accurate and
in-depth client reporting, client presentations, portfolioanalysis and commentary
Conduct thorough client meeting preparationand attendthe meetings;researcheach
client/prospect/consultantin advance of their meeting and present preparatory materials
Answer client inquiries regarding portfolio data inclusive of fund performance, investment details,
and market outlook
Work closely withthe NY-basedinvestment teamsin gathering necessarydata andinformation
for quarterly reporting, consultantsurveys, and other relevant client inquiries
Work closely withsales and product managementteamsin East Asia on business development
opportunities.
Prepare analysisfor RFP’s and final presentations, andparticipate in client onboarding

・インベストメント・ソリューション部において、当社ヘッジファンドプロダクトに係る、プロダクト・スペシャリストとして、1.商品組成、2.マーケティング資料作成・説明、3.顧客報告資料作成・説明、4.問い合わせ対応、等を担当してもらいます。
・主に、プロダクトの評価・モニタリングを担当するヘッジファンド投資部の運用専門職と共に、担当ヘッジファンドとのコミュニケーション（会議、メール等）を通じて、情報収集を行い、上記1.〜4.の業務を推進してもらいます。加えて、オペレーショナル・デューディリジェンス（ＯＤＤ）部やファンド業務部といった社内各部とのコミュニケーションも求められます。
・見込顧客を含め、顧客への商品説明や四半期報告に係る資料作成および顧客訪問・説明に深く関与します。また、クライアント・ポートフォリオ・マネジャーとして担当する顧客口座の管理（指図書等の作成等）や顧客パフォーマンス管理も担当してもらいます。
・顧客や信託銀行等とのコミュニケーション上、上記1.〜4.には含まれない、突発的な顧客要望に応じることもあります。ファンドとの交渉やコミュニケーション、グループ各エンティティ等の折衝・調整にも関与することがあります。
・適正やキャリア志向を勘案し、ポートフォリオマネジメント業務に従事していただく場合があります。現在、当社では、顧客向けに、複数のヘッジファンドをポートフォリオとして提供する事業を強化・拡大しており、チーフ・ポートフォリオ・マネジャーと共に、同事業を推進するメンバーも募集しております。

●内外債券インデックス運用業務
　・ファンド運用・分析、新商品開発 等

国内株式及び外国株式の議決権行使判断・事務運営・スチュワードシップ活動等

当社における個人向けラップ商品等にかかる企画、推進

・ 既存の外国株式ファンドに関する運用状況モニタリング
・ 既存の外国株式ファンドに関する顧客（投資家）向け商品説明及び運用報告
・ 新規の外国株式ファンドに関するマネージャーサーチ、投資デューデリジェンスや投資開始後の運用状況モニタリング

・企業年金、証券信託並びに投資一任の顧客向け運用報告書作成業務

投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業
郵政G、信金、地銀、大手証券・銀行、ネット証券会社、等の販売会社に対する商品提案営業、販売促進、営業戦略立案

●運用報告書を含む各種ディスクロージャー資料の企画・作成業務
●海外運用会社とのリエゾン業務

・富裕個人、販売会社、運用会社等に対する営業、新規顧客開拓等
・顧客からの電話・メールでの問い合わせへの対応
・営業総務業務の統括、社内外関係部署との折衝等
・来社個人投資家の応対、等の営業活動全般に対するサポート

・信用グループでの投資実務
（受益権含むクレジット投融資にかかる投資判断、投資実行、および期中管理）

●特徴・魅力
・投資対象の幅が広く、実務を通じてさまざまな商品の運用に関する知識・スキルが
　身に付けられます。また、新しい投資商品の開拓も可能。
・少数精鋭のため個人の裁量が大きく、自らの頑張りが部の収益ひいては全社の利益に
　直結するため、やりがいが非常に大きいです。
・当社は成長している会社であり、現在数千億円単位の運用額は今後益々拡大するため、
　いずれは兆円単位の運用に携われることになります。
・テレワークや時差出勤など柔軟な働き方ができます。

当部は、株式・債券市場の動向調査、各種投資手法の研究・開発、計量的手法を用いた運用およびアセットアロケーション関連運用等に
関する様々な業務を行う部署です。
その中で、具体的に以下の業務に従事していただきます。

ファンドの管理・運営業務
1.ファンドのポジション管理および発注オペレーション業務
例：ファミリーファンドやFOFsの入出金管理やマザーファンド売買、為替ポジションや資産組入比率等の管理・調整、各種資産の売買発注など
2.ファンド報告資料等の作成業務
例：月報・運用報告書等のコメント取りまとめ・作成、ファンドのパフォーマンス分析、その他開示資料の作成

※現時点で上記業務の全てを執行可能である必要はなく、まずは上記業務を中心に積極的に取り組んで頂き、段階的に、所属部署で運用するファンドのファンドマネージャー業務やオペレーション業務のプロセスデザインなどへとキャリアを広げていただくことができます。

販売会社の本部・各営業員やその顧客等へ向けた、
1.同社プロダクトの販売支援をするためのマーケティング・ツール(販売用資料、販売補助資料、情報提供資料等)の作成・発信
2.重要ファンドのプロモーション(動画コンテンツ、特設サイト等) の企画・実施
3.タイムリーに提供する資料(アフターフォロー資料、チラシ等)の作成・発信
上記3つの業務を推進するチームにおいて、豊富な量と高い品質の顧客サービスの提供、高い品質でタイムリーな情報提供や非対面チャネルを意識した資料作成などを、中心となって進めていく役割。

市場部門クレジット投資部において、前職での企業分析の経験を活かして直接投資、委託投資に関するクレジット分析業への従事

●プライベートエクイティファンド運用会社でのファンドアドミ業務全般

●運用会社および運用ファンドの経理/決算業務、キャッシュフロー管理
●投資約定管理業務
●投資家レポーティング及び各種投資家対応
●配当計算等の関連資料の作成業務、等

●機関投資家を主なお客さまとする信託銀行のアウトソース商品選定・モニタリング業務全般
●伝統資産・オルタナティブなどの領域におけるアウトソース商品（※）選定、モニタリング、機関投資家向けのレポーティング業務、当該領域への投資を志向する大口投資家に対する投資プログラムの提供（提案活動、投資スキームの構築、運用報告等）業務、FOFs（国内PE）の組成・運用業務。

信託銀行に対する新商品提案および既存業務のメンテナンス
具体的には
・信託銀行に対し、年金基金等の資産運用ニーズに資する運用商品の提案
・信託銀行との既存業務（年金運用）に関する情報提供サポート

・資産運用に関する証券管理業務や決済指図業務
・資産運用に関する決算報告業務（JGAAP、USGAAP)
・監督機関宛ての定期報告書作成業務
・資産管理システムのオペレーション運用、データメンテナンス等
・将来的にチームマネジメントが出来る方

◎部署ミッション
・資産運用の拡大と高度化に順応出来る業務フローと人材育成を推進する
・資産運用バックオフィス業務を集約し効率化し、スピード化する運用スタンスに順応していく
・資産運用部門間の内部統制を強化し、適正なリスク＆コントロールを実践していく

◎業務のやりがい
・生命保険の資産運用のバックオフィス業務全般および最新投資商品の
知識を習得することが出来ます。
・証券事務だけでなく投資会計の知識を得ることが出来ます
・様々な観点から業務改善や新規プロセス構築に携わることが出来ます

（1）・アセットアロケーションの立案
　　・ファンド全体のパフォーマンス・リスクモニタリング
　　・金融市場分析、マクロ経済分析
（2）・外部委託ファンドのマネージャーストラクチャー立案
　　・運用受託機関の評価総括
（3）・運用企画業務（運用関連の会議体運営など企画・調整業務）
　　・資産管理総括（投資に係る各種スケジュールおよびキャッシュフロー管理など）
　　・スチュワードシップやSDGs活動の推進

社会課題解決に資するファンド出資および事業開拓を行っていただきます。
●「脱炭素」「創薬・ヘルスケア」「農林水産業（農地・森林・水産資源）」「環境不動産」「DX」などをキーワードとしたファンド投資およびモニタリングに関与いただきます。ESG投資やスタートアップ投資の最先端に触れていただくことが可能です。
●ファンド投資を梃子にした次世代事業開発、投資家向け投資商品開発にも関与いただけます。

・投資信託サービスおよび私募投信等のパートナー金融機関に対するサポート、提案業務
・研修、セミナー用の資料作成、顧客分析、営業管理
・運用レポート、報告書等の作成業務
・その他上記に付随する業務

●運用会社および機関投資家向けミドル・バック業務
・有価証券の決済業務、約定指図、外国籍投信/LPS発注
・投資顧問・投信計理、データメンテナンス
・各種レポーティング業務（企業年金・公的年金・投信（月報・運報・金商法）、BISレポート等）
・上記に関する業務効率化推進やシステム開発、顧客提案　等

資産運用部門のミドルオフィスとして、以下の業務をご担当いただきます。

・外国証券・外国籍ファンドを中心とする、新規運用手法導入時の商品性評価
・プライベート・デットや国内外不動産等のオルタナティブファンドの投資前のデューデリジェンス、および投資後の運用状況の管理
・運用資産ポートフォリオの推移や個別資産クラスの運用状況等に関する経営会議体、持株会社へのレポーティング

・販売会社向け営業推進サポート（勉強会/セミナー等講師、資料作成）
・販売会社新規開拓（銀行/証券向け企画提案、勉強会/セミナー等対応）

The Group: The Investment Management group consists of our investment advice, multi asset investment portfolios and sub-advisory investment products businesses.
Through our registered investment advisor subsidiaries, we use our expertise in asset allocation, manager research, and portfolio construction to create innovative investment solutions and model portfolios for institutions, advisors, and their clients.

The Role: The Japanese Investment Management team seeks a Senior Investment Analyst to assist in delivering superior capital markets and investment research across asset classes to support the team’s Portfolio Managers.
We’re looking for a curious and thoughtful person who demonstrates a strong grasp of financial market fundamentals and a passion for investing.
The role will support the structuring and managing of multi-asset portfolios to meet performance and risk parameters, ensuring better portfolio outcomes for clients. This position is based in our Japan office.

Responsibilities:

Contribute to capital markets and asset allocation research efforts across all asset classes by understanding the key drivers of asset markets and identifying attractive new investment strategies and asset classes.
Collaborate with the group’s research partners to leverage our global network in formulating recommendations for implementation across the portfolios.
Prepare research and recommendation summaries for use by both internal and external investment committees as well as discussing the advantages and disadvantages and key risks of investment strategies.
Contribute to the ongoing research agenda in cooperation with the Investments team.
Develop, enhance and maintain our own portfolios and client portfolios.
Work collaboratively with global investment professionals to continue to build a leading global investment management business and deliver better investing outcomes to our clients.
Proactively participate in the global investment meetings.
Proactively work with other groups to support the one group goal, and specifically work with sales team to maximize the external offerings to all clients.
Assist to build and maintain an external profile for the team as a thought leadership brand through publications, media engagements, conference presentations and client meetings.
Contribute to the relationship management for our clients and presenting at investment conferences.
Support and contribute to marketing, sales and distribution here in Japan.
Perform other duties as necessary.

・ファンドを広く調査し、分析、発掘すること
・ファンドの運用会社とのリレーション構築

●金融機関向け私募投信・証券化商品等の販売業務
●コーポレートローン、プロジェクトファイナンス等のシンジケートおよびプレイスメント業務

職務内容 以下業務内容より、個々人のご経験に応じて柔軟にアサインいたします。
（1）投資アイディアの策定・推進
1.ポートフォリオマネジメント業務
部署全体のポートフォリオの状態・アセットアロケーションを通貨・地域・アセットクラス・クレジットリスク的に俯瞰し、最適な投資ミックスを考慮の上、投資機会を探り、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る（（AVP）/VP）
2.リサーチ業務
個別案件についてのクレジット分析と関連するマクロ分析を行なう（AVP/VP）
●対人及びリサーチ等の様々なソースからの情報や、それまでの職務経験を統合し、クレジットサイクルの各段階で安定的に収益が得られるような投資アイディアについて、一定程度のシナリオや見方を持った上で、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る（（AVP）/VP）
●新規ビジネスについて、アイディアを創出し、初期的なフィージビリティースタディーを行い、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る（VP）
●上記の各種投資アイディア・新規ビジネス他について、合意形成の後、主体的に推進を行なう（VP）
（2）投資案件のソーシング
●証券会社等のリサーチの読解及びセミナー等に参加し、潜在的アセットクラス・案件の情報を入手する（AVP/VP）
●担当する証券会社等との関係性を良好に維持しながら、具体的な潜在的案件の情報を積極的に入手する（AVP/VP）
●入手した情報に付き、適宜部内に情報共有を行う（AVP/VP）
●入手した情報を元に当部の投資基準に合致した案件について、市場調査を含む案件調査の上部内に案内、上席を含めた合意形成の上、上席のサポート担当として推進する（AVP）若しくは、主体的に推進する（（AVP）/VP）
●当該案件について、要求収益水準に達しているか否かの分析を行なう（AVP/VP）
（3）案件の取り上げ基準他社内規則の理解・遵守
●様々な社内規則を原文に立ち返り読解し、担当案件を実行する上で直接的・間接的に要求される事項、業務を整理・理解の上、遵守する（AVP/VP）
●上記に加え、当該整理・理解を部門内で効果のある形で共有する（（AVP）/VP）
（4）取り上げ案件の社内推進
●新商品に該当する場合は、新商品としての社内の承認を得る為の戦略等を考慮し、部署内での合意形成を図る（（AVP）/VP）。　当該合意に基づく資料を、上席との相談・指示の上準備する（AVP/VP）
●当該新商品承認の為の資料を基に、上席が社内の承認を得る事をサポートする（AVP）
●上席の指示・相談の上、決裁書および関連する資料の作成を行う（AVP/VP）
《証券化・ストラクチャードファイナンス案件の場合》
●各種リスクを理解した上で、それらを緩和する仕組、キャピタルストラクチャー、キャッシュフローウォーターフォール、各種トリガーが十分であるかを分析する（AVP/VP）
●Moody’s Analytics社のキャッシュフローモデルを使用し、各種ストレスに応じた投資元本償還の蓋然性の分析を行う（AVP/VP）
《FI/コーポレート案件の場合》
●業界分析、財務分析、キャッシュフロー分析等の、当該案件の信用分析を行う（AVP/VP）
●作成した決裁書及び関連する資料を基にした、上席の審査部門との折衝につきサポートを行う（AVP）
●決裁に付随する各種プロセスについて、社内規則に基づく承認の為の資料を準備の上、主体的にその承認を得る（AVP/（VP））
●審査部門の承認が下りた案件について、実行及び資金決済の事務を行う（ASC/AVP/（VP））
（5）投資実行後の案件の期中管理業務
●証券会社等からの月次等の頻度のレポーティングについて、案件実行後にモニタリングのシートをエクセルにて作成する（AVP/VP）
●当該モニタリングシートに基づき、月次等の頻度でモニタリングを行い、部内・外に報告を行う（AVP/（VP））
●証券会社等からの時価情報について、ミドルオフィス部門がその検証を行う上でのサポートを行う（AVP/（VP））
●その他、審査部門他からの期中の案件に対する問い合わせの対応を行う（AVP/VP）
●決裁上で定められた各種トリガーへの抵触時には、その対応についての報告を上席が行う上での報告書の作成のサポートを行う（AVP/（VP））
（6）行内外の各種規則・規制対応
●業務を執行する上で遵守すべき社内規則やそれ以外の必要な規則・法令・規制資本等の関連規則について、内容を原文から自身で理解し、遵守する姿勢を保持する（AVP/VP）
●上記に基づく報告資料等の作成の為の計算等の作業を行なう（AVP/（VP））
●行内での見解が曖昧等の未解決の内容がある場合には、関係各部署と連携の元、当部の業務に沿う形での理解の一致を図るべく、推進する（AVP/VP）

当社プロダクト開発部において、公募及び私募投信ビジネスのさらなる拡大に向けて、投信プロモート業務全般に携わる人材を募集いたします。

【主な職務】
・顧客属性・運用志向に応じたターゲティング戦略の策定
・公募及び私募投信の設定、投信販売プロセス管理
・運用会社との良質なリレーションの構築、商品戦略の企画・推進
・プロモーターとして社内外での投信販売サポート

運用部門にて機関投資家顧客向け海外不動産ファンド投資運用業務全般をご担当いただきます。
・年金基金等国内機関投資家向け海外不動産ファンドへの投資運用・モニタリング業務
・海外不動産運用商品の企画・組成業務
・海外不動産運用会社及び海外不動産ファンドのリサーチ業務
・運用商品導入に関する業務（投資スキームの構築／ストラクチャリング、ドキュメンテーション等）
・クライアント・サービス業務（運用報告資料作成・説明及び営業等含む）

●当本部マルチマネジャー運用グループにおける主にグローバル株式・グローバル債券に係るプロダクツ選定・モニタリング・オペレーションのゲートキーピングならびに担当ファンドの商品組成・マーケティング等のプロダクトスペシャリスト担当者です。
● ファンドとの交渉やコミュニケーション、商品組成、当社営業部門や信託銀行（助言先）との折衝・調整に従事します。
● プロダクトスペシャリストとして営業と協働して顧客・販社等へのマーケティング活動・商品説明・期中報告等の密なコミュニケーションも遂行します。

●外国株式アナリスト：　企業リサーチ活動
　・投資先企業の企業価値分析並びに株式の投資魅力度の判定
　・投資先企業への長期目線でのエンゲージメント活動
　・リサーチレポート（ビジネスモデル、市場動向、業績動向、強み・弱みの分析を含む）の作成
　・新規投資候補銘柄の発掘
　・上記を遂行するための、企業マネジメント層やIR担当者等への取材や企業説明会を通じた情報収集　　　　
●外国株式ファンドマネージャー
　・上記外国株式アナリストと同様の企業リサーチ活動
　・株式アクティブファンドにかかる売買の意思決定、投資ウエイトの決定
　・株式アクティブファンドのパフォーマンス要因分析、リスク分析
　・お客さま向けの運用説明

・投資信託に関する法定開示書類の作成
・投資信託約款、目論見書、有価証券届出書の作成・チェック
・投資信託ファンド運用報告書の作成・チェック
・EDINET届出業務
・制度改正対応
・外部委託先管理
・法定開示書類の保管・管理

・一般勘定資産の管理業務、経理業務
・運用資産に関する決算報告業務（JGAAP、USGAAP)
・新規投資案件のオペレーション構築＆システム管理方法の検討
・運用資産の経理に関するシステムやオペレーションの構築・改善

【部署ミッション】
・資産運用の拡大と高度化に順応出来る業務フローと人材育成を推進する
・資産運用バックオフィス業務を集約し効率化し、スピード化する運用スタンスに順応していく
・資産運用部門間の内部統制を強化し、適正なリスク＆コントロールを実践していく

【募集部門の特徴】
・資産運用の取引件数が多いため日々オペレーション業務を円滑に推進していくことが必要です。特に月初および四半期初は報告書作成とも重なる忙しくなる傾向にありますが、心配するほどの残業はありません。有給休暇もとても取り易い環境にあります。
・複数のメンバーで担当業務を回していますでの、お互いに情報連携がし易く密なコミュニケーションを大切にしています。

【業務のやりがい】
・生命保険の資産運用のバックオフィス業務全般および最新投資商品の知識を習得することが出来ます
・証券事務だけでなく投資会計の知識を得ることが出来ます
・様々な観点から業務改善や新規プロセス構築に携わることが出来ます