投信投資顧問の転職求人

・公的年金等のお客さまへの新規提案や既存案件に関する対応等の公的営業部署。社内関連部署（運用フロント、ミドル・バックオフィス）と連携の上、お客さまにとって最適な商品提案を行うと共に、契約締結後の各種報告などで高品質なサービスを提供。

・当社は、お客様の多様化・高度化するニーズに対応し、伝統的アクティブ運用・低コストインデックス運用のみならず、マルチアセット運用や絶対収益型運用、さらにはオルタナティブ運用まで幅広い商品の提供が可能。また、サステナブル・ESG投資にも積極的に対応する国内トップクラスの営業収益・営業利益・運用資産残高を有する資産運用会社。

＜具体的な業務＞
・公的年金向け営業業務サポート業務：各種報告書作成等の実務対応、運用提案等に向けた社内関係者との協働や全体コントロールなど

カストディ・外国籍投信の受託営業、及びクライアントサポート

●オルタナティブ関連部署におけるオルタナティブファンド関連業務。
・ソリューション部において、プライベートファンドのGPソーシング業務、DD業務、リレーションシップマネジメント業務、ファンド組成業務。もしくはオルタナティブ運用部において、外部委託先のファンドに関するモニタリング業務、顧客へのレポーティング業務。

海外インフラファンドへの投資機会を本邦の機関投資家や年金などの投資家に紹介、ファンド投資の窓口となる業務です。チームリーダーの下で、新規顧客・アカウント獲得のためのマーケティングに加え、既存顧客へのレポート作成などのモニタリングも担っていただく予定です。

・海外インフラファンドのデューデリジェンス
・顧客の投資先ファンドのモニタリング、投資先ファンド・顧客間の資金管理などのキャッシュマネジメント
・顧客に対するレポート作成
・海外インフラファンドマーケットの調査、レポート作成
・社内報告書の作成　　等

（対象業務）
・海外の運用会社の商品を日本国内の顧客（主に年金・機関投資家、以下同様）に提供するビジネス（海外運用会社と日本の顧客との間を結ぶリエゾンとして営業部門をサポート）
（業務内容）
・海外の運用会社との定期的なメール・電話会議等を通じた情報収集
・提供している商品のモニタリング（運用方針／パフォーマンス／運用体制等）
・顧客向け各種資料（運用・市場コメント、四半期ディスクローズ資料、RFP 等）の作成
・年金コンサル向けアンケート作成
・顧客及び年金コンサルに対する各種情報提供
・見込み客へのプレゼンテーション、既存顧客への四半期毎の運用報告等を通じた営業部門サポート
・運用担当者等が来日した時の面談・アテンド
・海外出張（オフィス訪問にて運用者、営業、オペレーション関係者等と面談）

各種金融機関等及び年金顧客向け自社運用商品のプロダクト組成及びマネージャー業務（商品リサーチと企画・組成、運用商品のマーケティング・プロモーション）

●投資事業有限責任組合、有限責任事業組合又は Cayman Limited Partnership（以下、「ファンド」）の会計・税務業務をお任せいたします。
クライアントは、国内の大手金融機関/VC/独立系投資会社などが組成するファンドです。
業務は下記のどちらかをご担当頂きます。

＜職務　1＞
●会計・税務業務（記帳・決算書類作成・監査対応等）
●ファンド投資家への会計・税務アドバイザリー業務
●GAAP調整（有責法、金融商品会計、IFRS/US-GAAP)

＜職務　2＞
●会計・税務業務　（会計・税務処理方針の決定、案件担当の指導、レビュー、進捗・品質管理）
●ビジネスマーケティング
●マネジメント業務（メンバーの育成、組織運営）

ファンドリサ―チ：海外不動産ファンド運用会社との面談・現地訪問によるリサーチ
ファンドの分析・評価・デューデリジェンス（DD)：運用会社への現地訪問、物件実査、DDレポートの作成
投資後のモニタリング・運用状況の報告：定期・随時の情報収集と顧客投資家への報告、特別な問題がある場合のアドホックな対応
プロジェクト・マネジメント：独力でのSMA設定、プロジェクトマネジャーとして工程管理、ファンド立ち上げ後の対顧マネジメント
マーケティング・サポート：営業同伴、顧客投資家への商品説明

・ファンドラップのサービス向上や残高拡大に向けた各種施策の立案・推進
・魅力あるオプションサービスの開発や組織の業務効率化など、付随する業務全般

●投資信託ならびに投資一任勘定のトレーディング業務
　・資産クラス：国内外の債券・株式、為替、先物・オプション等
　・夜間トレードあり

・運営中のファンド（オポチュニスティック〜コア）にかかる海外・国内投資家レポーティング
・キャッシュマネジメント業務全般（キャピタルコール、減資、配当対応等）
・各ファンドの海外・国内ビークル（IFRS・JGAAP）にかかる月次・四半期・年次決算業務及び監査対応
・SPC会計業務を委託している外部会計事務所との連携、品質管理およびモニタリング

ポートフォリオ投資先企業の Exit案件（M＆A、トレードセール、 IPO等）実行。特に M＆A案件の戦略立案・実行・案件進捗管理
・ポートフォリオ投資先企業の DD、valuation算定、teaser作成
・M＆Aストラクチャー検討、売却先模索、取引交渉、外部エージェント交渉、株主間調整、契
約実務、クロージング実行
・同時進行する複数案件の進捗管理
・IPOにおける主幹事証券対応、オファリングストラクチャー対応、株主間調整等

債券運用部のファンドマネジャーとして以下の業務を担当していただきます。
・主に機関投資家向けの投資運用業務。
・主な投資対象は先進国国債ですが、デリバティブやETFなどを投資対象とすることもあります。
・直接もしくは販売会社を通じて投資家のニーズをヒアリングしながら、モデルポートフォリオ作成やバックテストシミュレーション、市場見通しの作成なども行います。
・月報や運用報告書、BISレポートなどディスクローズ関連の資料作成。
・その他、運用や顧客サポートに関連する業務全般。
・未経験者を含む業務経験が少ない場合は、運用業務を行う前にトレーディングやデリバティブ時価の検証など周辺業務を先にやっていただくことがあります。

多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。

●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務

ヘッジファンド運用担当部署において以下の業務を担当し、顧客資産の運営・管理を行います。
当該チームは14名で構成されており、下記担当業務の一部を担っていただきます。

・投資先ファンドのモニタリング、新規投資先調査
・金融市場及びヘッジファンド業界の調査・投資戦略策定
・顧客ヘッジファンドポートフォリオの運用・管理
・顧客向け運用報告および資料作成
・ヘッジファンドビジネスや当社オルタナティブビジネス拡大の施策検討
・潜在顧客向け営業サポート・説明
・業務効率化推進

外部運用会社と提携運用を行う投資信託のファンドマネジャー（主に海外株式）
●外部提携ファンドのゲートキーパー（提携運用会社の管理・評価）
●外部提携ファンドのモニタリング
●運用報告書、月報、各種RFPなどのコメント作成
●新ファンドの設定準備
●営業支援活動

日本株・外国株パッシブ・スマートベータ運用の投資信託に関するファンドマネジメント業務
(設定解約やリバランス対応等の各種オペレーション、社内・投資家・評価機関向けディスクローズ業務など)や若手部員の指導育成業務が中心。
加えて、一部の新商品開発・リサーチ業務にも従事いただく予定。

・中央金融法人・地方金融法人・年金基金など主に機関投資家向け営業

外国債券及び付随した外国為替の売買取引の仲介・管理、収益管理

・外国株式運用に関わる業務全般

債券インデックスファンドのファンドマネジャー
・インデックスファンドのマネジメント
・運用報告書、月報、各種RFPなどのコメント作成
・営業支援活動
・ファンド運用事務の効率改善

投資信託の外国債券ファンド・マネージャー
・投資信託の運用業務
・投資信託の新規設定関連業務
・運用報告書、月報、各種RFPなどのコメント作成
・営業支援活動
・ファンド運用事務の効率改善

●本邦・海外のプライベートエクイティファンド投資業務（バイアウトファンド、インフラファンド、インパクトファンド、VCファンド等）。
●ファンド投資企画業務（ファンド投資企画（アロケーション等）、新領域へのファンド出資、GP設立等）。

国内株式のアナリスト

●ファンドマネージャーの下で、ボトムアップリサーチによる投資先企業発掘
●投資先企業の価値向上のため、継続的にマネジメント層とのコミュニケーション
●ポートフォリオ管理
●マーケティング活動の支援（海外投資家を含む顧客への説明）

【主な職務内容】
（1） 既存顧客に対して満足度の高いクライアントサービスを提供する
海外顧客に対する定期的な報告や、臨時のリクエスト（運用状況に関する問い合わせ、
契約の変更など）の背景を的確に把握し、社内の関係部署（運用、トレーディング、リス
ク管理、オペレーション、法務及びコンプライアンス）と連携して、遅滞なく対応する。
（2） 海外見込み顧客からの質問状に対して、効果的な回答作成を行う。
（3） 見込み投資家に対して効果的な戦略紹介を行うため、運用チームの協力を得なが
らマーケティング資料を作成し、コンプライアンスチームの承認を得る。
（4） 設定された運用資産残高の積み上げ目標に対し、チーム員として間接的に貢献す
る
（5） 見込み顧客に対して、コールドコールや電話・ビデオ会議、海外出張を伴う面談
などのサポートを行う
（6） CRMシステム上に、顧客情報や運用ニーズ、コミュニケーションの履歴を登録し
、営業記録と案件管理のサポートを行う

ストラクチャードファイナンスにおいて組成したエネルギー事業を行う特別目的会社（SPC）の管理を行って頂きます。

・プロジェクトファイナンスに関連する各種報告書作成、投資家及び金融機関への報告・折衝、コベナンツのモニタリング
・各SPCの事業計画作成・更新等のキャッシュ・マネジメント
・経理実務及び支払手続きなどを委託している会計事務所に対する支払指図書作成、決算手続の取りまとめ、会計事務所が作成した決算書のチェック、分配金計算、その他モニタリング
・監査法人対応
・投資案件及びM＆A案件の検討補佐
●SPC会計・経理全般
●月次財務諸表、四半期報告書の作成
●年度末決算の対応
●投資家へのレポート作成など

●投資信託法定開示書類作成業務
運用報告書、目論見書、有価証券届出書、信託約款等の法令で定められている情報開示書類の作成・再監等の業務をご担当頂きます。

【主な職務内容】
・目論見書、有価証券届出書、投資信託約款等の作成・チェック
・投資信託の運用報告書の作成・チェック
・EDINET届出業務
・制度改正対応
・法定開示書類の保管・管理、ロジスティックス等、その他付随業務など

【本職務の魅力】
投資信託におけるディスクロージャー業務を中心に、新規ファンドや、既存ファンドの管理やクライアント・サービス業務、ファンドの企画業務など投資信託委託会社に関わる非常に広い活躍の場が用意されています。

上場日本株式のアナリスト業務
・投資アイデアの発掘、投資仮説の立案とその検証、企業ごとの財務分析モデルの構築
・国内・海外顧客向け提案資料、報告レターの作成、そのサポート
・その他、運用調査業務のサポート

・既存販売会社、新規追加販売会社からの問い合わせ対応
・法定書類、販売用資料の作成及び部数確認、納品、管理
・印刷物の保管・管理、印刷費用の管理
・スポットレポートの作成及び納品
・月報の作成及び納品
・リスクアセット・ルックスルー対応（四半期、半期に顧客対応）
・AML(アンチマネーロンダリング)調査票に関する販社対応及び管理
・その他販売会社へのデータ提供等

次の業務を所管するグループにおける担当者業務（業務のアウトソース先の業務モニタリング含む）および管理者の
補佐業務
・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実
・投資信託の計理に係る業務全般（追加解約、約定処理、時価取得、基準算出発表等）
・投資信託の決算、監査、 数料 払、各種報告書作成、議決権処理、ファンドの新規設定／償還等に係る業務
・投資信託の直販に係る業務全般
・庶務業務

【業務内容概要】
ファンドオペレーションチームMgr候補

【業務内容詳細】
各ファンド管理上発生する以下業務を、ファンド単位で 気通貫で担って頂きます
・投資先関連（新規投資クロージング実務/既存投資先管理/投資先売却実務/投資家
向け四半期報告書の作成、問合せ対応等

【求める人物像(具体経験面)】
計数管理
・金融業務で発生する計数を適切かつ正確に処理し、社内外レポーティング・意思
決定などに役立てた経験

規制/法律対応
・規制/法律/その他ルールに則って仕事ができる
・規制/法律/その他ルールを適切に解釈し、外部専門家の力も活用しながら、付加価値を提供できる

レポーティング
・社外に対するレポーティングの経験

【求める人物像(ソフト面)】
＜志向性＞
・日本の産業進化を支える黒子としての当社の立ち位置への共感
・20-30人規模のファーム、5名のアドミチームという小規模組織だからこその、
幅広い裁量と業務に取り組みたい方
・新しいことを積極的に学んでいく高い学習意欲がある方

<ケイパビリティ>
・社内外含めたステークホルダーとのコミュニケーションが円滑に取れる
・金融業としての数字への拘りや正確性

＜補足＞
・プロジェクトマネジメントやオペレーションの企画・実行・付随する効率化業務
等に携わった経験のある はフィットの可能性が高い

投資助言業務（ファンド選定、ポートフォリオ管理）
ファンドラップを始めとしたファンド・オブ・ファンズ投資助言業務。ファンド選定、ポートフォリオ管理を担当して頂きます。

ファンド選定
ファンドアナリストとの連携や様々なファンドデータベースの活用より優れたファンドを発掘し、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファンドを選定します。ファンドのパフォーマンスとファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを分析し市場環境を考察した上で、超過収益獲得の再現性を精査します。運用会社への面談調査や商品提供交渉、グループ関係会社との協議を重ねて、提案ファンドを最終決定します。組入後は様々な観点からパフォーマンスを精査し、ファンド選定が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、より優れたファンド構成を目指して、ファンドの配分、入替えを決定していきます。

ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ管理
国内外の株式、債券、リート、コモディティやバランス型など様々な種類のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを管理しています。運用会社への面談調査や定量分析を踏まえ、ファンドや市場の収益機会がリスクに見合うか考察、ポートフォリオの運用戦略と配分を決定します。ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンス要因を精査し、運用戦略や配分が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、投資判断と投資手法を改善していきます。

企業年金、証券信託等のファンド管理業務
デジタルアセット等の発行・管理業務

【主な業務内容】
・ファンド開設、属性管理
・委託者（公的年金、企業年金、事業法人等）および運用者（投資顧問会社）向け管理運用状況報告資料の作成
・委託者、運用者からの照会対応

・投資信託を中心とする商品企画・開発

主に機関投資家向け・リテール向け投資信託について、(1)商品のリサーチや新規案件のソーシング、(2)社内外の運用者や投資家との協議等を通じた商品企画、(3)関係者と協力しながらの商品組成を行い、(4)商品組成後の商品性変更等、商品に関連する各種業務を行っていただくイメージです。
※本人の希望や適正を考慮し、社内異動の可能性もございます。

・金融法人（地銀、第二地銀、県信連、信金等）および事業法人、宗教法人などが投資する運用商品の企画、営業、アフターフォロー。
・運用商品の販売会社（日系大手証券や外資系証券）に対する、商品提案、セールスのサポート、投資家への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等。
・個別金法に対する直接的な新商品提案、情報提供等。
・ミドル法人などに対する投資顧問営業。

クレジット投資にかかるポートフォリオマネジメント
●海外クレジット商品（社債ファンド、CLO等）への投資　
●マクロ／企業クレジットの分析、リスクコントロール

オルタナティブ（対象商品：プライベートアセット中心に一部ヘッジファンドなども含めた外部委託商品）に関する業務

●プロダクトマネージャ・プロダクトスペシャリストとしての営業推進（メイン業務）
　-顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施、プレゼン資料の作成、既存顧客への対応（運用報告など）

関連する業務として以下にも適宜対応

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）

●上記業務に関連し、外部委託先等との交渉（英文メール、オンサイトや電話会議でのコミュニケーション等）

※外資のプロダクトマネージャー的なイメージです

金法・年金・サブアド・自社設定投信の日次、週次、月次、アドホックレポート作成、データ作成
および必要データの入手、現地との交渉、管理
バーゼル規制を含む金法向け規制対応レポート作成・リスクアセットレポート作成
クライアントリレーション業務(顧客からの照会対応)
運用コメントの作成(翻訳だけではなく、執筆を含みます)
Blackrock Aladdin を使用した債券ファンドのパフォーマンス・リスク分析
チームメンバーの育成・マネジメント(該当する場合)
その他上記に付随する業務

＜業務内容＞
・金融市場や投資家からの資金調達プラットフォーム運営・管理
・金融機関や機関投資家との戦略的連携と他者資金調達の多様化

＜職務内容・キャリアプラン＞
1〜2年：プラットフォーム運営実務、金融機関や機関投資家との折衝
3〜5年：ライン管理職または海外駐在

●主にヘッジファンドやマルチアセット、クレジット投資に係るプロダクツ選定、モニタリングのゲートキーピング担当者
●担当分野は金利・クレジット系、エクイティ系、CTA、マルチアセットのヘッジファンド
●ファンドとの交渉やコミュニケーション、商品組成、グループ各エンティティ等の折衝・調整にも関与
●見込顧客を含め、顧客への商品説明書や四半期報告書の作成に深く関与、顧客とのコミュニケーションを行うことも

ファンド運営、管理に携わるメンバーの募集です。
現在約500億円、15本のファンド運営に関与しています。
今後の事業拡大を進める中でメンバーの拡充を行います。
そのために、ソーシング/見極め/ハンズオンの機能強化を図っていきたいと思います。

＜想定する主な業務＞
1.ファンドのミドルバックオフィス業務
　-会計、決算対応（監査法人対応、税務対応含む）
　-稟議書作成/回覧、議事録の作成
　-キャッシュマネジメント…キャピタルコール、投資実行、回収等の対応
　-LP（組合員：出資者）対応…通知書や質問対応、組合員集会運営等
　-その他…財務局を始めとする当局対応等

2.ファンドのフロント業務
　-投資委員会資料の作成
　-投資検討先に対するDD、プロジェクションの作成等
　-モニタリング…資料の授受、面談等
　-ハンズオン…投資先経営会議への参加、役員派遣（※場合によって）、経営サポート等

3.その他
　-シード〜アーリー企業の資金調達を行います
　-事業計画の作成（資金計画、資本政策含む）
　-資金調達後のハンズオン支援…上場支援等
　ｰ他ファンド（当社以外）立上げ時の組合員（金融機関、事業会社等）紹介等

※1.の業務に特化した方でも歓迎

国内・海外インフラ事業（再生可能エネルギー・船舶・航空機・森林など）を中心とした実物資産系投資案件の創出及び関連金融商品（ファンド）の組成・販売

・事業会社等との外部ステークホルダーや三井物産グループとのコンタクトを通じた投資案件ソーシング
・投資家・レンダー・ディベロッパー等の多岐に渡る事業関係者との協議を通じた投資案件の組成、会計・税務・法制度を踏まえた最適なストラクチャリングの立案
・関連金融商品（ファンド）のストラクチャード・ファイナンス組成等のFA業務
・関連金融商品（ファンド）の投資家向け説明・販売
・関連金融商品（ファンド）の運用・モニタリング

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●庶務業務

銀行の自己勘定取引として、国内外のクレジット商品を対象にグローバルな投資業務を行っています。主な投資対象は、コーポレートボンド、証券化商品（RMBS、ABS等）、各種リパッケージ商品（アセットバックローン、ストラクチャードノート）、世界銀行・ＥＣＡ（Export Credit Agency）および国際機関の保証付案件等、地域・資産クラスともに多岐にわたります。
　また、国内外の金融機関や海外の発行体・証券化オリジネーター等との幅広い接点を通じ収集・蓄積したグローバルな金融市場や最新のプロダクト情報を社内へフィードバックすることで、新たな商品の開発や相対与信業務における「知恵出し」にも貢献しています。
　こうした国内外クレジット投資業務において、AFS/HTM投資を中心に担っていただきます。また、海外出張もしていただき、海外の発行体や証券化オリジネーターとのリレーションを作っていただきます。

【入社後のキャリアイメージ】
　国内外債権や証券化商品(RMBS/ABS)の投資業務を通じてクレジット投資の基礎を習得いただきます。また、投資済案件の期中管理等を通じモニタリングやリスク管理業務を経験いただきます。こうした知識や経験をもとに、海外金融機関向けのソリューション提案や新たな投資商品の開発などをご担当いただきます。

・投信計理業務全般（追加解約、約定処理、基準価額算出など）
・ファンド決算、監査対応業務
・各種レポーティング業務
・その他上記に付随する業務

・株式パッシブ運用業務、低コストパッシブ、ESG等を考慮した運用商品開発・サービスの提供、IT活用を通じた業務プロセス生産性の向上

※プログラミングスキル等ITスキルを活用して、運用手法の高度化や業務プロセスの生産性向上に期待するポジションです。背景として、パッシブ運用ではデータ処理の正確性、迅速性がより求められてきており、運用クオリティの向上には不可欠な業務になっております。

●主に以下の業務を行っていただきます
・国内外インフラ投資および投資商品開発及び管理業務 (対象： エネルギー/不動産/空港/データセンター/上下水道/デジタル)になります。

●魅力
・当該インフラ案件を当社グループが関与するファンドへ組入れ、ファンド管理・案件モニタリングを一気 |通関で実施しています。 「脱炭素」 「地域創生」といった社会課題解決の一翼を担っていただきます。
・投資家向け定例報告書の作成 (報告書内容の高度化)、 RPAを用いた業務効率化の企画推進などもあります。

投資信託や年金・機関投資家等向けの運用商品における内外の、金利・為替戦略の企画・立案、商品開発等に係わる業務を行います。

・内外の債券投資に関する分析、戦略立案、モデル・ツール開発（新しいモデル・ツールの開発および既存のモデル・ツールのメンテナンス等）
・債券を中心とした運用商品の開発
・顧客等への報告やプレゼンテーションの実施