投資信託 月報・運報作成担当/日系大手投信投資顧問の求人

【業務概要】
組織業務内容:
1. 公募投資信託において、お客様向けの月次報告資料を作成
2. 私募投資信託において、機関投資家向けの月次報告資料および四半期報告資料等を作成
3. 公募／私募投資信託における受益者向けの運用報告書作成に係る周辺業務（コメント確認等）
方向性: 正確性とスピードを両立したレポーティング体制を強化

【具体的な業務】
1. 投資信託の月次レポート（月報）作成（数値検証、図表作成、体裁調整等）
2. データ取得・加工・整合性チェック（基準価額、騰落率、属性、パフォーマンス、コメント等）
3. 運用報告書作成に係る周辺業務（コメント確認等）

【ポジション・部門の魅力】
1. チーム長の指示のもとメンバーと協働してRFP関連資料作成やDB整理を行う
2. 関係者との適宜・適切なコミュニケーションやIT・DXの積極活用等により、既存の業務プロセスの高度化・効率化に果敢にチャレンジする
3. ファンド分析機能等の発揮により販売方針策定や営業活動支援等に貢献する
4. 月次の締切を遵守し、正確かつ安定的に月報作成業務を完遂できること
5. 数値および文章表現の正確性を担保したうえで、関係部署と円滑に連携し、期限内に成果物を提出できる進行管理力を有すること

【必須スキル】
1. 金融商品に関する資料作成業務経験
2. 一般的な金融知識
3. Excel は中級レベル（関数、データ加工、グラフ作成等）
4. 数値の整合性チェック（突合・検証）の基礎力、正確性への強い意識
5. 文書作成力（専門内容を分かりやすく表現、誤解を生まない表現配慮）

【歓迎スキル】
1. 投信月報・運報の作成経験（校正、コンプライアンス対応を含む）
2. パフォーマンス分析（寄与度/要因分解等）に関する業務経験

【求める人物像】
1. チームメンバーと円滑なコミュニケーションが取れる方
2. 細かい作業が多いため、集中して作業に取り組むことが可能な方
3. 粘り強く業務に取り組める方

日系大手資産運用会社。

国内トップクラスの運用規模を誇る資産運用会社。個人・年金・法人・海外のお客様に対し、高度な専門性に裏付けられたサービスを提供し、グローバルトップレベルの資産運用会社を目指す。