ファンド管理、800万以下の転職求人

多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。

●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務

ストラクチャードファイナンスにおいて組成したエネルギー事業を行う特別目的会社（SPC）の管理を行って頂きます。

・プロジェクトファイナンスに関連する各種報告書作成、投資家及び金融機関への報告・折衝、コベナンツのモニタリング
・各SPCの事業計画作成・更新等のキャッシュ・マネジメント
・経理実務及び支払手続きなどを委託している会計事務所に対する支払指図書作成、決算手続の取りまとめ、会計事務所が作成した決算書のチェック、分配金計算、その他モニタリング
・監査法人対応
・投資案件及びM＆A案件の検討補佐
●SPC会計・経理全般
●月次財務諸表、四半期報告書の作成
●年度末決算の対応
●投資家へのレポート作成など

●投資信託法定開示書類作成業務
運用報告書、目論見書、有価証券届出書、信託約款等の法令で定められている情報開示書類の作成・再監等の業務をご担当頂きます。

【主な職務内容】
・目論見書、有価証券届出書、投資信託約款等の作成・チェック
・投資信託の運用報告書の作成・チェック
・EDINET届出業務
・制度改正対応
・法定開示書類の保管・管理、ロジスティックス等、その他付随業務など

【本職務の魅力】
投資信託におけるディスクロージャー業務を中心に、新規ファンドや、既存ファンドの管理やクライアント・サービス業務、ファンドの企画業務など投資信託委託会社に関わる非常に広い活躍の場が用意されています。

・既存販売会社、新規追加販売会社からの問い合わせ対応
・法定書類、販売用資料の作成及び部数確認、納品、管理
・印刷物の保管・管理、印刷費用の管理
・スポットレポートの作成及び納品
・月報の作成及び納品
・リスクアセット・ルックスルー対応（四半期、半期に顧客対応）
・AML(アンチマネーロンダリング)調査票に関する販社対応及び管理
・その他販売会社へのデータ提供等

次の業務を所管するグループにおける担当者業務（業務のアウトソース先の業務モニタリング含む）および管理者の
補佐業務
・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実
・投資信託の計理に係る業務全般（追加解約、約定処理、時価取得、基準算出発表等）
・投資信託の決算、監査、 数料 払、各種報告書作成、議決権処理、ファンドの新規設定／償還等に係る業務
・投資信託の直販に係る業務全般
・庶務業務

投資助言業務（ファンド選定、ポートフォリオ管理）
ファンドラップを始めとしたファンド・オブ・ファンズ投資助言業務。ファンド選定、ポートフォリオ管理を担当して頂きます。

ファンド選定
ファンドアナリストとの連携や様々なファンドデータベースの活用より優れたファンドを発掘し、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファンドを選定します。ファンドのパフォーマンスとファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを分析し市場環境を考察した上で、超過収益獲得の再現性を精査します。運用会社への面談調査や商品提供交渉、グループ関係会社との協議を重ねて、提案ファンドを最終決定します。組入後は様々な観点からパフォーマンスを精査し、ファンド選定が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、より優れたファンド構成を目指して、ファンドの配分、入替えを決定していきます。

ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ管理
国内外の株式、債券、リート、コモディティやバランス型など様々な種類のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを管理しています。運用会社への面談調査や定量分析を踏まえ、ファンドや市場の収益機会がリスクに見合うか考察、ポートフォリオの運用戦略と配分を決定します。ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンス要因を精査し、運用戦略や配分が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、投資判断と投資手法を改善していきます。

企業年金、証券信託等のファンド管理業務
デジタルアセット等の発行・管理業務

【主な業務内容】
・ファンド開設、属性管理
・委託者（公的年金、企業年金、事業法人等）および運用者（投資顧問会社）向け管理運用状況報告資料の作成
・委託者、運用者からの照会対応

金法・年金・サブアド・自社設定投信の日次、週次、月次、アドホックレポート作成、データ作成
および必要データの入手、現地との交渉、管理
バーゼル規制を含む金法向け規制対応レポート作成・リスクアセットレポート作成
クライアントリレーション業務(顧客からの照会対応)
運用コメントの作成(翻訳だけではなく、執筆を含みます)
Blackrock Aladdin を使用した債券ファンドのパフォーマンス・リスク分析
チームメンバーの育成・マネジメント(該当する場合)
その他上記に付随する業務

＜業務内容＞
・金融市場や投資家からの資金調達プラットフォーム運営・管理
・金融機関や機関投資家との戦略的連携と他者資金調達の多様化

＜職務内容・キャリアプラン＞
1〜2年：プラットフォーム運営実務、金融機関や機関投資家との折衝
3〜5年：ライン管理職または海外駐在

ファンド運営、管理に携わるメンバーの募集です。
現在約500億円、15本のファンド運営に関与しています。
今後の事業拡大を進める中でメンバーの拡充を行います。
そのために、ソーシング/見極め/ハンズオンの機能強化を図っていきたいと思います。

＜想定する主な業務＞
1.ファンドのミドルバックオフィス業務
　-会計、決算対応（監査法人対応、税務対応含む）
　-稟議書作成/回覧、議事録の作成
　-キャッシュマネジメント…キャピタルコール、投資実行、回収等の対応
　-LP（組合員：出資者）対応…通知書や質問対応、組合員集会運営等
　-その他…財務局を始めとする当局対応等

2.ファンドのフロント業務
　-投資委員会資料の作成
　-投資検討先に対するDD、プロジェクションの作成等
　-モニタリング…資料の授受、面談等
　-ハンズオン…投資先経営会議への参加、役員派遣（※場合によって）、経営サポート等

3.その他
　-シード〜アーリー企業の資金調達を行います
　-事業計画の作成（資金計画、資本政策含む）
　-資金調達後のハンズオン支援…上場支援等
　ｰ他ファンド（当社以外）立上げ時の組合員（金融機関、事業会社等）紹介等

※1.の業務に特化した方でも歓迎

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●庶務業務

●主に以下の業務を行っていただきます
・国内外インフラ投資および投資商品開発及び管理業務 (対象： エネルギー/不動産/空港/データセンター/上下水道/デジタル)になります。

●魅力
・当該インフラ案件を当社グループが関与するファンドへ組入れ、ファンド管理・案件モニタリングを一気 |通関で実施しています。 「脱炭素」 「地域創生」といった社会課題解決の一翼を担っていただきます。
・投資家向け定例報告書の作成 (報告書内容の高度化)、 RPAを用いた業務効率化の企画推進などもあります。

国内外のプライベートエクイティ、プライベートデット、インフラ、不動産ファンドの運用管理事務

・オルタナティブ領域ファンドにおける事務運営（外部のアドミニストレーターと連携した事務指図、事務管理）
・投資家や金融当局向けの定例報告データの作成、レポーティング資料作り、事務マニュアルの作成

●単純な事務処理に留まらず、外部のアドミニストレーターとの間でときには交渉なども行いながら投資家向けの投資プログラム（海外籍投資ビークル）の安定的運用を図っており、ファンド投資管理に関する知見の修得が可能です。また、投資管理用のシステム導入や、外部リソースを活用したデータハンドリングなどについても積極的に取り組んでいます。

・キャッシュフローデータの入力・管理
・信託銀行宛ての指図書作成
・月次/四半期報告の作成(計数レポート)
・ファンド財務諸表作成
・ファンドオペレーション業務(外部アドミとの連携)
・その他関連業務

投資事業におけるファンド管理、投資先管理業務および投資担当業務（フロント業務）を担当いただきます。

ご経験、ご希望に応じて幅広くご担当をいただきます。

投資先は海外（インドなどアジア地域のスタートアップ企業など）企業になります。
・投資資金の管理（投資時の送金や資金回収、経費支払）
・ファンド決算　監査対応
・投資先モニタリング、リスクチェック
・ポートフォリオの時価評価等の管理
・投資先とのコミュニケーション
・その他、ご経験ご希望に応じて投資実務

国内株式及び外国株式の議決権行使判断・事務運営・スチュワードシップ活動等

当社における個人向けラップ商品等にかかる企画、推進

・企業年金、証券信託並びに投資一任の顧客向け運用報告書作成業務

●運用報告書を含む各種ディスクロージャー資料の企画・作成業務
●海外運用会社とのリエゾン業務

・富裕個人、販売会社、運用会社等に対する営業、新規顧客開拓等
・顧客からの電話・メールでの問い合わせへの対応
・営業総務業務の統括、社内外関係部署との折衝等
・来社個人投資家の応対、等の営業活動全般に対するサポート

【仕事内容】
◆主にベンチャーキャピタルファンドの会計、決算（決算書作成を含む）を中心とした業務を担当していただきます。仕訳入力から投資先の評価、資金管理及び監査対応等、経理業務のプロセスの中でご本人の希望や今までの経験等を考慮し適切な業務をご担当いただきます。ファンド運営全般に関わっていただきながら、経理のスキルアップを目指せる魅力的なポジションです。
[想定残業時間]10〜30時間

・資産運用に関する証券管理業務や決済指図業務
・資産運用に関する決算報告業務（JGAAP、USGAAP)
・監督機関宛ての定期報告書作成業務
・資産管理システムのオペレーション運用、データメンテナンス等
・将来的にチームマネジメントが出来る方

◎部署ミッション
・資産運用の拡大と高度化に順応出来る業務フローと人材育成を推進する
・資産運用バックオフィス業務を集約し効率化し、スピード化する運用スタンスに順応していく
・資産運用部門間の内部統制を強化し、適正なリスク＆コントロールを実践していく

◎業務のやりがい
・生命保険の資産運用のバックオフィス業務全般および最新投資商品の
知識を習得することが出来ます。
・証券事務だけでなく投資会計の知識を得ることが出来ます
・様々な観点から業務改善や新規プロセス構築に携わることが出来ます

同社が運営しているベンチャーキャピタルファンドの管理業務全般をお任せします。ファンドの投資先はブロックチェーンやVR/AR関連の企業であり、業務を通し最先端の技術に触れることが可能です。

【詳細】
1.キャピタリストサポート（投資先の選定や投資条件の調整、デューデリジェンス等）
2.ファンド運営業務
　・ファンドの決算、CF分析等、投資家へのレポーティング　
　・ファンド資金管理　
　・ファンド設立のサポート　
　・投資委員会の実行　
　・監査法人、税理士法人対応　
　・財務局や税務署など関係当局の対応　
　・契約書、投資関係書類の整備

（1）・アセットアロケーションの立案
　　・ファンド全体のパフォーマンス・リスクモニタリング
　　・金融市場分析、マクロ経済分析
（2）・外部委託ファンドのマネージャーストラクチャー立案
　　・運用受託機関の評価総括
（3）・運用企画業務（運用関連の会議体運営など企画・調整業務）
　　・資産管理総括（投資に係る各種スケジュールおよびキャッシュフロー管理など）
　　・スチュワードシップやSDGs活動の推進

●運用会社および機関投資家向けミドル・バック業務
・有価証券の決済業務、約定指図、外国籍投信/LPS発注
・投資顧問・投信計理、データメンテナンス
・各種レポーティング業務（企業年金・公的年金・投信（月報・運報・金商法）、BISレポート等）
・上記に関する業務効率化推進やシステム開発、顧客提案　等

資産運用部門のミドルオフィスとして、以下の業務をご担当いただきます。

・外国証券・外国籍ファンドを中心とする、新規運用手法導入時の商品性評価
・プライベート・デットや国内外不動産等のオルタナティブファンドの投資前のデューデリジェンス、および投資後の運用状況の管理
・運用資産ポートフォリオの推移や個別資産クラスの運用状況等に関する経営会議体、持株会社へのレポーティング

●市場決済業務：資金・証券決済
●外為業務：外国為替、外国送金の事務企画、規制対応、コルレス管理

・投資信託に関する法定開示書類の作成
・投資信託約款、目論見書、有価証券届出書の作成・チェック
・投資信託ファンド運用報告書の作成・チェック
・EDINET届出業務
・制度改正対応
・外部委託先管理
・法定開示書類の保管・管理

●ファンドのキャッシュマネジメント業務、顧客/投資家向けレポーティング業務
・ファンド組成時の資金算定・資金移動手続き、期中運営時の資金管理、物件売却時のファンド清算手続き等
・バックオフィス業務(各種事務管理)