ファンド管理の求人・転職特集

投資信託／投資顧問における、次のような業務をご担当頂きます。
・各種リスク指標のモニター、リスク分析
・パフォーマンス評価・要因分析及び結果管理
・リスク管理、パフォーマンス分析等に係る手法の調査 など

＜業務詳細＞
・フロント業務向けデータベースへのデータ格納などの日次運用
・外部ベンダーからのSFTPなどを用いたデータ取得の自動化
・上記の仕様変更や障害への対応
・株式ポートフォリオのデータ分析、レポート用のデータ作成
・顧客向け定型レポート(.pptx)の作成
・上記に必要なシステムやツールの開発
・営業、株式調査部門、コンプライアンスなどからくる株式ポートフォリオに関する定量分析の依頼への対応 など

●本ポジションの魅力●
株式市場やポートフォリオの定量分析、レポート用のデータ作成を通じて、株式運用への理解を深めることができます。
SQLやVBAを使ったシステム開発を通じて、業務効率化の技術を学ぶことができます。

主に以下の業務を担当します。

・投資顧問の顧客（公的年金、企業年金基金、金融機関等（コンサルタント含む））向けの運用報告資料の作成、およびそれらの資料作成に必要な各種データの整備
・運用報告資料作成のためのEUC構築など、業務効率化推進

・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
・投資信託の計理に係る業務全般
・追加解約（設定時もしくは解約時における計理処理）
・権利処理（外国/国内株式）
・属性登録内容チェック（ファンド属性、銘柄属性）

・時価取得、時価クレンジング
・基準価額算出発表、計数報告等
・決算処理（分配金連絡等）
・ファンド監査（監査報酬支払指図、財務諸表管理等）
・各種報告書作成（BISレポート、事業報告書等）

【求人背景】
・中長期の資産運用へのニーズが高まりつつある中、60年余りの年金運用の歴史を持つ当社の強みを活かしたファンドの設立を進めています。
・新ファンド設立等による投資対象資産の拡大、運用手法多様化に伴う人員増強が今回の求人背景です。

【募集部門の特徴】
・残業時間は月30時間程度の見込みですが、各自のペースでメリハリをつけた働き方が可能です。

【期待する役割】
・当社計理業務やBPO先管理を早急に習得頂いたうえで、新規案件対応を含む企画的な業務を主体的に担い、独力で完結していただくことを期待しております。

・あわせて、関係部署と連携しながら、既存業務の変革や新規スキーム検討等について積極的に提案する役割を担ってほしいとも考えております。

国内大手金融機関、グローバル金融機関や上場企業等が出資する投資プロジェクトについて、スタートからクローズまで、会計税務のプロフェッショナルとして担当するポジションです。社会課題解決のためのプロジェクトも多く扱っており、自身の知識や経験が社会貢献につながっているという実感を得られます。

不動産ファンドを中心に組成アドバイザリーや期中管理における会計税務業務等をメインで対応します。会計税務領域での高いパフォーマンスに加えて、ファンドプロジェクト全体を円滑に進めるために何が必要か、顧客のニーズに対して最適な解決案を提示し、高い満足度を得られるようサポートすることが求められます。

* ファンド決算対応（連結パッケージ等）
* 案件組成時のスキーム構築アドバイザリー
* 投資家報告レポート作成
* 税務申告書作成サポート
* 業務プロセスの改善提案と効率化施策の推進・実行

プロジェクトの全体像を理解し、社内外の関係者とコミュニケーションをとりながら、高い正確性と、堅実かつ着実に業務を遂行してきた経験を存分に生かすことができます。また、チーム内外の多様なステークホルダーと円滑なコミュニケーションを図り、チームで協力してプロジェクトを成功に導く重要な役割を果たすことに意欲のある方を歓迎します。

入社当初は不動産ファンドアセットを中心にご担当いただく想定ですが、希望に応じてPEファンド、そのほかアセットを経験することも可能です。経験を活かしつつ、さらにキャリアの幅を広げられます。

運営ファンドの決算、キャピタルコール等のファンド管理業務全般
　・ファンド及びSPCの経理/決算業務
　・キャピタルコール及び分配対応
　・投資約定管理業務
　・リーガル及びコンプライアンス業務

1. ポジション概要
グループ会社の一員として、インフラ領域を起点に“社会実装まで責任を持つ”インパクト投資・事業創出を推進するCVCでのポジションです。欧州インパクト投資ファンドの日本側オペレーション基盤を、立ち上げ段階から設計・構築する役割を担います。雇用形態はグループ会社より出向となり、勤務地はグループ会社本店内(東京都台東区)及び同社（東京都千代田区）です。

2. 役割の位置づけ
ファンドの経理・ファンドオペレーション業務全般を、実務責任者として構築・運用します。ルクセンブルクの外部アドミニストレーターおよびAIFMが担う業務との役割分担を整理し、同社側で持つべき管理・検証・レポーティング機能を立ち上げることが最初のミッションです。少人数体制のため、業務範囲は経理にとどまらず、LP対応の数値パート、コンプライアンス事務、ガバナンス事務局までを含みます。投資判断やインパクト指標の設計は担当外であり、実務の正確性と再現性に集中できる設計です。

3. 主な職務内容
(1) ファンド経理
* コンパートメント別・Class A/B別の持分管理、資本勘定（Capital Account）の維持
* キャピタルコール／ディストリビューションの計算、通知書の作成、入出金照合
* 管理報酬・費用配賦の計算、ウォーターフォールおよびキャリー計算の検証（インパクト連動条件を含む）
* NAV算定サイクルに向けた資料準備、バリュエーション根拠の取りまとめ
* ファンドおよび同社側の予算実績管理、請求処理
(2) 外部アドミニストレーター・監査対応
* ルクセンブルク側 Central Administrator／Depositary／AIFM との日常的な実務連携（英語・書面中心、定例会議あり）
* 監査法人・税務アドバイザーへの資料提供および監査対応の一次窓口
* 会計方針・税務論点の論点整理と資料化（最終判断は責任者および外部専門家が行います）
(3) LP対応・レポーティング
* 四半期／年次レポートパッケージの数値パート制作、ILPA準拠テンプレートの整備
* LPからの数値照会対応、DDQ回答の数値パートのドラフト（国内LPは日本語対応）
* Side letter／MFN条項の一覧管理と、経済条項の履行トラッキング
(4) コンプライアンス・ガバナンス事務
* KYC／AML（LPおよび投資先双方）の一次スクリーニングと文書管理、反社会的勢力チェックの運用
* 投資実行時のクロージング事務（署名版管理、条件充足チェックリスト、ファイル保管）
* 投資委員会の事務局運営（招集、議事録、決議書管理）
(5) インパクト報告の事務運用
* 投資先からのインパクトKPI回収サイクルの運行管理と集計
* 開示および年次検証に必要なデータの収集・突合
* ※KPIおよびインパクト評価枠組みの設計は担当外です。本ポジションでは、回収漏れを出さない運用体制と、数値の出所管理を担っていただきます。

4. ポジションの魅力
* ルクセンブルクSCSp／RAIF、開示準拠のファンドを、日本側から立ち上げ段階で担う希少なポジションです。
* 「回す」のではなく「作る」フェーズです。ファンドのオペレーション設計に最初から関与できます。
* 国際開発金融機関を含むLPベースへの対応を通じ、国内では得がたい国際的なファンド運営実務を蓄積できます。
* インパクト投資という領域で、資金の流れそのものを設計する側に立てます。

投資信託ファンドにかかるバックオフィス業務全般を担当

●職務内容：
・投信計理グループのチームマネジメントのサポート　 ・投資信託ファンドのバックオフィス業務
・プロジェクトおよびその他のグローバルイニシアチブへの参加
　投信計理および報告書
　事務受任先のオーバーサイト
　約定処理（サブマネジャーとの連携）
・ファンド監査 ・新規顧客オンボーディング ・外部カウンターパーティとの折衝、コミュニケーション
・既存プロセスの見直し・改善 ・チーム内の資料、トレーニングプラン作成などのマネジメントタスク

●投資助言・代理業免許取得に向けた業務（立ち上げ）
・登録申請対応（司法書士・弁護士との折衝を含む）
・社内規程やマニュアルの策定、コンプライアンス態勢の構築
● 免許取得後の維持・運用
・日常の監視・審査： 投資助言内容や広告の審査、法定書面の管理、苦情・問い合わせ対応
・法令・当局対応： 事業報告書の審査・提出、法改正への対応、変更届出、当局検査対応
・社内体制の整備： 規程の継続的な見直し、社内研修の実施、法令遵守状況のモニタリング

※投資助言免許を取得事業の進捗次第ではその他の業務をお願いする可能性がございます

投資信託の商品管理業務全般を担当いただきます。新商品の商品関連資料作成や社内外の関係者との調整、既存商品の維持・管理、商品内容変更や制度改正への対応など、商品に関する幅広い管理業務を担っていただきます。

主な業務内容:
1. 投資信託の約款、有価証券届出書・有価証券報告書・目論見書その他の法定開示書類等の作成及び監督官庁届出に関する業務
2. 新商品の商品性・スキーム等の確認・調整に関する業務
3. 既存商品の商品内容変更や法令・諸規則・制度改正等に伴う約款変更、償還等に関する業務
4. 販売会社及び受託銀行等の選定、契約締結、管理その他関連する業務
5. 月次レポート等の運用レポート作成および発行に関する業務
6. 投資信託に係る広告・宣伝等のマーケティング支援業務
7. 同社ホームページの運営・管理に関する業務
8. 外部コンサルタント等への提出資料作成・提出に関する業務
9. 投資信託財産及び投資助言・投資一任契約に基づく受託資産に関する監督官庁等への報告書等の作成・送付に関する業務
10. 受託している業務のうち各種開示書面の作成・報告に付随、関連する業務

VCやプライベート・エクイティ（PE）ファンドの管理業務を中心に、ファンド運営を支えるミドル・バックオフィス業務をチームを率いて複数ファンドを担当いただきます。MGRとして、現在の組織体制を鑑みながらファンドの運用担当者（GP）の期待値を把握して、質のいいサービス提供すべく、チームのマネジメント業務のみならず、ファンドの資金管理、会計業務、情報更新などの日次業務から、四半期や半期、決算で発生する決算書や税務署への報告書の作成など実務も幅広く依頼予定です。

【具体業務】
・ファンド資金管理業務
・財産管理および投資先情報の更新
・投資家情報の管理（ex.住所変更や連絡先変更の反映、通知先変更などのデータベース反映）
・通知書類の作成・送付（出資依頼書、分配通知作成等）
・ファンド会計業務・決算関連業務（決算書作成、監査対応）
・所轄官庁への届出対応等のサポート（財務省・税務署など）
・その他クライアントのサポート業務
・クライアントとの顧客折衝
・メンバーマネジメント（進捗やタスク管理）

【ステークホルダー】
●社内
・サブMGRやその他チームメンバー
・パートナー（取締役）

●社外
・GP（ファンド運用担当者）
・監査法人、弁護士、税理士の専門家
・その他クライアントの関係者など

●これまで従事してきたスキルセット・特性・経験を活かし、資産運用事業内で働きたい方を募集します。
配属可能性のある部署は事業内の全てのポジションになります。
具体的には、プライベートエクイティ、投資商品開発、ファンド運用、年金営業、流動化等のフロント業務又はミドルバック業務等があります。
●候補者様のスキルセット、面接を通じ、資産運用事業内の部署に配属します。
●金融機関、アセットマネジメント会社、コンサルティングファーム、監査法人、弁護士事務所、商社、インフラ関連会社、不動産会社等において、当社の資産運用事業の業務に関わる業務経験のある方
●初期配属は資産運用事業ですが、ご本人のキャリアプラン次第で法人事業、個人事業、マーケット事業、不動産事業といった信託銀行ならではの業務を経験することもできます。

●入社後に開発担当として主にご担当頂く業務
・開発事業の推進業務（アセットタイプ：ホテル、物流施設、レジ、オフィス等）
・開発事業に伴う各種開発関連許認可に関する行政協議（必要に応じて）
・ゼネコン、設計事務所、コンストラクションマネージャー、テナント（オペレーター含む）等の統括管理
・開発期間中の予算管理業務、定例会議への出席

●その他ご経験やご希望に応じてご担当頂きたい業務
・投資案件の評価（アンダーライティング）、資産運用計画の作成および社内投資員会資料の作成と上程
・売買契約等に関わる取得条件交渉および各種ドキュメンテーション
・SPCセットアップ及び信託銀行・ノンリコースレンダーとの交渉業務
・ファンドが資産対象とする不動産または不動産対応証券の取得業務およびアセットマネジメント業務全般

・当社または当社グループが組成するファンドが資産対象とする不動産または不動産対応証券の取得業務
・投資案件の評価（アンダーライティング）および資産運用計画の作成
・取得のためのデューデリジェンス
・売買契約等に関わる取得条件交渉
・社内投資員会資料の作成と上程
・ドキュメンテーション
・その他・不動産投資/債権投資にかかるオポ案件のアセットマネジメント業務全般

●運用報告書を含む各種ディスクロージャー資料の企画・作成業務
●海外運用会社とのリエゾン業務

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、脱炭素ビジネスへの巨額の投資を呼び込む呼び水となるリスクマネーの供給を行い、脱炭素に必要な資金を供給する官民ファンドの管理部(ミドルオフィス)にて、関与する投資案件について、事業推進(フロント)各部と連携して投資先のモニタリング(経営状況の把握・管理）、バリューアップ(経営改善策の策定並びに実行支援）、EXIT(投資先の売却)をご担当いただきます。

＜具体的な業務内容＞
(1)投資案件の出資実行からEXITまでの進捗管理
(2)投資案件の事業・資産価値向上に向けたバリューアップ
(3)EXIT戦略の検討・構築
(4)事業者等との各種調整や交渉等
(5)投資委員会等での討議資料の作成
(6)前身機構の出資契約締結済案件のモニタリング、EXITに係る業務
(7)出資委員会の出資委員への就任

VCやプライベート・エクイティ（PE）ファンドの管理業務を中心に、ファンド運営を支えるミドル・バックオフィス業務全般を担っていただきます。担当チームを束ねて複数ファンドを担当いただきます。
プロジェクト遂行のためにMGRのサポートをしながら、ファンドの運用担当者をはじめ、その他関係者とチャットやメール、電話のコミュニケーションを取りながら業務に取り組んでいただきます。
ファンドの資金管理、会計業務、情報更新などの日次業務から、四半期や半期、決算で発生する決算書や税務署への報告書の作成など幅広く依頼予定です。業務に慣れてきたらITや業務フロー観点から業務改善提案まで取り組んでいただきます。ファンド管理業務は特殊な職種なので時間をかけてキャッチアップいただきながら業務に取り組めます。

【具体業務】
・ファンド資金管理業務
・財産管理および投資先情報の更新
・投資家情報の管理（ex.住所変更や連絡先変更の反映、通知先変更などのデータベース反映）
・通知書類の作成・送付（出資依頼書、分配通知作成等）
・ファンド会計業務・決算関連業務（決算書作成、監査対応）
・所轄官庁への届出対応等のサポート（財務省・税務署など）
・その他クライアントのサポート業務

【ステークホルダー】
●社内
・MGRやその他チームメンバー
・パートナー（取締役）

●社外
・GP（ファンド運用担当者）
・監査法人、弁護士、税理士の専門家
・その他クライアントの関係者など

・運用、顧客、オペレーションを踏まえ、法令に沿った競争力あるファンド組成、各種調整（ファンドストラクチャリング業務）
・ファンド品質の維持、向上のための各種調整・対応

（1）予算、決算及び会計等に関する業務

予算案、予算配分案及び経理計画の策定並びに予算の執行管理に関する業務
決算処理及び財務諸表等の作成に関する業務
出納（収入支出管理等）に関する業務
会計監査人による会計監査に関する業務
（2）調達及び契約に関する業務

調達手続きに関する業務
契約締結及び契約締結後の管理に関する業務
（3）財産及び物品の管理に関する業務

法人の所有する備品等の管理に関する業務
物品等の発注・在庫管理に関する業務

当法人の様々な業務に従事する正規職員（無期雇用職員）として、総務部、人事部、経理部等の管理部門や、投資運用部、オルタナティブ投資部、運用リスク管理部等の運用部門など複数の部門・部署での業務経験を積みながらキャリアを形成する職種。

不動産アセット・マネジメント部門を担う子会社（2023年12月末時点AUM約1,200億）に出向して頂き、M&Aにおけるプライベートエクイティファンドのファンドアドミニストレーション業務（バックオフィス部門）を主に担当していただきます。

◆PEファンドのビークル管理業務全般
・M&Aクロージング補助
・関連SPCの経理、決算業務、キャッシュフロー管理
・関連ライセンス対応業務
・投資家レポーティング対応及び各投資家、レンダー対応業務
・配当計算等の関連資料の作成業務、レビュー、チェック
・プロジェクトメンバー作成物のレビュー、チェック等
・その他、上記に付随する各種業務

【キャリアイメージ】
入社当初は、バックオフィス専門職としての入社を想定しております。
当社は、親会社含めて多様な事業を行っているため、入社後、意欲と適性に応じて不動産アセットマネジメント事業、企業投資や再生可能エネルギーファンド事業等にも挑戦いただくことが可能です。

・予算計画策定
・プロジェクト進行管理
・融資実行までの各種手続き、融資実行後のレンダー対応（必要に応じた承諾取得含む）
・投資家の意思結集対応等
・投資家レポーティング
・各案件の各関連取引先との連携対応
・SPCの入出金指図・捺印指図

外国籍ファンドへ投資する投資任意組合の運営業務をお願いします。
担当業務は、ご経験・適性等を踏まえて決定します。

●組合 運営管理業務(以下業務のサポート):
組合設立にまつわる業務(書面作成、スケジュール管理、投資先ファンドの運用会社との連携等)
投資家募集時の契約手続き等
組合基準価額の算出(現状Excelでの対応ですが、システム化を進めております)
組合にかかる各種定期報告書(運用報告書、決算書、国外財産著書等)作成、送付
組合売却や譲渡の契約手続き、報告書作成、送付
上記に関連する業務(組合員集会等)

●顧客向け書類の作成・管理
決算書、分配金報告書、取引残高報告書等の作成・配信
国外財産調書用資料等の各種資料作成
契約書、申込書、各種届出書類等の管理
各種帳票・記録の整備および管理

●法定帳簿・法令対応業務
金融商品取引法その他関係法令に基づく各種帳簿・記録の作成および管理
法令・社内規程等に基づく事務手続の確認・運用
法令改正等に伴う業務フロー・帳票等の見直し

●顧客管理・KYC業務
新規顧客のKYC・本人確認手続
顧客情報の登録・更新・管理
既存顧客のKYC管理および定期的な確認
顧客からの各種問い合わせへの対応

●システム・データ管理業務
Salesforce等の社内システムを利用した顧客・組合・取引情報の管理
各種データの入力、確認、抽出および集計
システム上の業務フロー・データ管理に関する運用

●その他
業務部における各種庶務・事務業務
営業部門、経営管理部門等との社内連携
外部専門家、金融機関、投資先・運用会社等との連絡・調整
その他、会社・業務部の運営に必要な業務

・ 信託・SPC 指図（ファンディングリクエスト対応、押印指図、支払指図、入金仕分指図等）
・ 定期支払等の管理（利払、配当、AM フィー請求等）
・ コベナンツ関連書類作成（DSCR テスト、LTV テスト等）
・ 監査法人対応
・ ウォーターフォール管理（リザーブ管理・配当計算含む）
・ 信託口座・SPC 口座の入出金管理
・ SPC の法定管理（TMK 重任登記、事業年度報告の提出等）
・ 関係各社（信託、レンダー、投資家等）への資料定期配信（PM レポート、TK 決算書等）

ベンチャーキャピタルでのミドルオフィス、バックオフィス業務全般をご担当いただきます。

●経営・財務
月次・年度決算業務、税務対応業務（外部税理士との連携業務）
月次精算、請求支払及び出納管理業務

●人事・労務
従業員の採用・退職関連業務
給与計算業務（外部社労士との連携業務）
人材開発業務

●企画・広報
予算編成及び統制業務
広報活動業務（プレスリリース、記者発表等）

●総務・法務
会議体の運営業務（株主総会、取締役会、投資連絡会、投資委員会等の招集・開催、議事録作成等）
金融商品取引法に基づく金融庁及び関東財務局への届出業務
コンプライアンス関連業務（インサイダー情報の管理等）
社内規定・マニュアルの作成・随時見直し業務（金融商品取引法、ファンド関連法令の新設・変更に伴う対応も含む）

●ファンドの運営に関する業務
ファンドの資金管理業務（キャピタルコール請求・払込確認や資金実行・回収、LP分配の管理等）
投資検討先及び投資先のDB運営業務
投資先及びファンドの業績管理・報告業務
ファンドの決算及び監査対応業務
LP向け開示業務（投資実行・回収報告書、入金確認・分配報告書、決算報告書、連絡会・年次総会等の開催）
その他LP向け随時対応業務（ディールソースの情報交換等、コミュニケーション）

●ファンドの組成に関する業務
ファンド資金調達のための募集業務（提案資料や設立趣意書の作成、投資家候補への説明、弁護士との連携等）
ファンドの設立準備業務（契約書の作成・交渉、弁護士との連携、金融庁等への届出・登記等）

●その他
投資先へのハンズオン支援（資金管理等）

政策性の観点を中心に投融資方針の考え方やルールの整理、事業部門が行う個別案件への当てはめ（インパクトの評価・モニタリング）の作業の支援を行い、投融資案件の審査調整の工程を管理するとともに、投融資活動（特にインパクト面）への外的フィードバックを得たり、事業機会を探索するターゲット領域を見定めるための各種関連動向の情報収集を行っていただきます。

●投融資方針に関する考え方やルールの整理・更新
・GHG・社会経済インパクトの観点を中心とする投融資基準の解釈や疑義照会の論点整理
・Webサイト等で公表する説明資料やFAQ等のアップデート
●投事業部門が行う投融資案件のインパクト評価・モニタリング等の支援
・GHG評価の確認及び環境省との調整（案件の集合としてのファンド全体の評価とも連携）
・社会経済インパクトの確認及び環境省・関係省庁との調整（案件の集合としてのファンド全体の評価とも連携）
●事業部門が行う投融資案件対応の工程管理等
・社内審査/DD、投資委員会稟議、関係省庁調整、プレスリリース等の進行管理
・審査調整の進行実績を踏まえたより効率的生産的な管理枠組みの構築と社内徹底
●技術・ビジネス・政策の最新動向の調査分析と社内共有
・重点分野・論点や情報源・ルートの整理
・情報収集活動の試行実施
・社内へのナレッジシェア

そのほか、所属部門の他のスタッフが主に担当する経営計画の進捗管理、官民ファンド関連制度への対応、監督官庁との渉外、株主などとのステークホルダーとのリレーション活動やIR/PR活動などの業務とも深く関係するため、相互に主担当・副担当という形で連携協力しながら、経営企画グループ全体として一体的に活動していくことになります。

・自社サービス（貴金属を裏付けとした上場投資信託（ETF））に関する業務
　追加設定、交換、日次/月次/年度決算、開示（有報・半報・HP）、地金の保管/保険、プロモーション活動、プロダクトガバナンスに関する企画・事務、受益者からの電話問合せ対応、などの業務を遂行

・ETF/JDRのファンド管理業務
　受益者名簿管理、分配金の計算・支払い等を担うグループ会社や、資産管理を担うグループ会社と協働し、業務を遂行

日本の物流業界を支えるファンドの運営を、バックオフィスからサポートするお仕事です。契約書管理や投資家向け資料の作成、資金管理などを通じて、ファンド運営がスムーズに進むよう社内外の関係者と連携しながら業務を進めていただきます。

【具体的には】
●書類・データ管理
・ファンド関連契約書の確認、管理
・ファンドに関する管理用データ、管理表の作成・更新
・各種資料・情報の管理
●資金管理
・ファンドの入出金など資金管理
・投資家への分配金管理
・資金管理に関する社内手続き
●会計・決算サポート
・税理士法人が作成する決算書、試算表の確認
・税理士法人との連携
・申告、納税等の期日管理
●期日管理・業務運営管理
・ファンド運営に関する各種業務の期日管理
・月次スケジュールに沿った業務進行管理
・ファンド関連契約や支払いに関する社内承認手続き
・ファンド事務業務のマニュアル改訂・ルール制定

業務概要:資産運用に関わる業務を未経験から学び、少しずつ成長していけるポジションです。初めての方でも安心して業務をスタートできるよう、先輩社員が一つひとつ丁寧に教えます。

具体的な業務:
1. 取引執行サポート
・証券会社への発注（電話やメール、専用システムを使用）
・取引内容の確認やデータ管理
・英語を使った簡単なコミュニケーション
2. 計理および管理事務の補助
・投資信託関連のデータ確認や管理業務
・他部門や外部委託先との連携サポート
・システムを使ったデータ入力や処理

【経験者向け業務】
◎投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る取引執行業務、並びに投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務全般

≪投資信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産等に係る有価証券等取引執行に関する業務≫
・発注先である証券会社等に対し電話、メール、専用システム等を使用した発注を行う業務（発注伝票の作成管理、発注データの集計等付随業務を含む）
・ファンドオブファンズにおける組入ファンドの購入・解約申込
・トレードコンファメーションの内容チェック、未達時のブローカーとの連携（要英語力）
・取引証券会社の選定・評価に関する業務

≪投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務≫
・業務については、外部委託しているため委託先に指図を行う業務がメイン
・投信計理業務全般（計理システムを使用）
・受任及び受託銀行との業務連携
・販社との情報連携（概算業務について集計作業あり）
・基準価額算出業務等

少人数組織のため上記主要業務に限らず、様々な業務を周囲と協力・連携して行うことのできる能力や人柄が望ましい。

ポジション・部門の魅力:
・未経験OK！業務に必要な知識やスキルは入社後に学べます。
・少人数のチーム体制で丁寧なサポートが受けられます。
・当グループの安定基盤で、安心してキャリアを築けます。
・資産運用や金融業界の知識をゼロから習得可能！
・フレックスタイム制やリモートワーク対応でワークライフバランスを重視！
・充実した研修とサポートで安心してスタートできます。

ファンドの運営・管理、当社の経営企画・管理業務全般
●ファンドの投資実行に係るリーガルチェック、契約書チェック、資金管理、投資先自己査定、ファンド決算書作成業務
●社内検査・外部監査対応、従業員の健康管理、マネロン対策・コンプライアンス遵守、システムリスク対応業務
●規程・マニュアル整備、各種企画立案・実行、法規制対応業務

ファンド投資ビークル（ケイマン籍、国内籍等）の管理に係る以下の業務の実務を担当いただきます。

(1) 投資管理業務
◆資金繰り管理
◆キャピタルコール、ファンドからの分配等の対応
◆外国為替取引（発注指示、コンファメーションチェック、決済指図、記帳指図等）
◆報酬請求、費用処理
◆法定帳簿作成
◆投資家向け各種レポーティング業務
　等

(2) 投資ビークル管理
◆会計及び決算（含：連結決算）、税務対応、取締役会等の運営、ケイマン法等各種法令対応
　等

(3) 投資家向け各種レポーティング業務
◆月次、四半期、年次各種レポート作成
　等

(4)その他業務
◆データベース構築、ポートフォリオ管理、業務フロー構築
◆決算、監査、税務対応
◆SOC対応
　等



◎仕事の魅力
●受託案件の拡大を受け、ファンド管理を担当いただけるメンバーを探しています。
●ビークル管理の他、投資家向けレポーティング、データベース構築等、幅広い業務経験を積むことで、ビークル管理・モニタリングに係る専門性を高めていくことができます。
●オペレーション業務といっても、事務作業だけではなく、常にフロントと連携しながら内部提案なども行っており、事務の範囲に留まらない幅広い業務に取り組むことができます。

業務概要:
投資信託等に係る有価証券等の執行関連業務を主に担当します。本ポジションにおける執行業務は、自己の裁量に基づき投資判断や売買判断を行うものではなく、ファンドマネージャーから指定された注文内容・注文タイプに基づき、所定の手順に従って執行を行う定型的な業務が中心です。投資判断を担うフロント業務というよりも、正確性、事務処理能力、関係部署との連携が求められるミドルオフィス・バックオフィス寄りの業務です。執行後は、約定内容の確認、照合、関係部署・外部委託先との連携など、約定後処理まで一貫して対応します。また、必要に応じて、バックオフィス業務のサポートや、運用・管理に関連する各種事務対応にも従事します。

具体的な業務:
主な執行対象は以下のとおりです。
* 国内外株式（新興国株式を含む）
* 国内外債券
* 国内外先物
* 外国為替
* ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの設定・解約
* その他、運用するファンドに関連する有価証券等

主な職務は以下のとおりです。
* ファンドマネージャーから指定された注文内容、注文タイプ、取引条件、執行市場等の確認
* 執行市場の取引カレンダー、取引時間、取引ルール等の確認
* 指定された注文内容・注文タイプに基づく執行対応
* 証券会社、銀行、カストディアン等への発注・連絡
* 約定内容の確認および照合処理
* 受託銀行、証券会社、カストディアン、社内関係部署との連携
* ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの設定・解約に係る事務対応
* 執行後の事務処理、記録管理、照合作業
* 必要に応じたバックオフィス業務のサポート
* 業務フローの整備、改善、効率化への対応

ポジション・部門の魅力:
正確性と慎重さを活かし、ファンド運用を支える重要なミドルオフィス・バックオフィス業務に携わることができます。定型業務を通じて、金融商品取引に関する深い知識と事務処理能力を向上させ、安定的に業務を遂行することでキャリアアップを目指せる環境です。

・ コンプライアンス態勢の構築・運営および統括
・関係法令・自主規制規則等への対応、社内規程の整備・運用
・投資運用業・第二種金融商品取引業に係る業務のモニタリングおよび各種審査
・利益相反管理、インサイダー取引防止等のコンプライアンス管理および役職員への研修・指導
・金融庁・財務局等の関係当局への対応および経営陣への報告

・ 契約書その他法務関連部署の作成・審査・管理
・金融商品取引法その他関係法令に関する法的助言・対応
・ 各種取引に関するリーガルチェック、法的リスクの分析・管理
・紛争・訴訟対応その他法務業務全般の統括

【業務概要】
プライベート・アセット運用部にて、プライベート投資を担当いただきます。

【具体的な業務】
シニアメンバーと共に下記業務を遂行します（投資案件は原則2名体制で実施）。
1. 投資先ファンドの投資実行（運用フロント）
2. 投資実行後のモニタリングなどのリスク管理（運用フロント・ミドル）
※ 将来的に同社の定めるその他の業務に変更となる可能性があります。

【ポジション・部門の魅力】
・機関投資家として、顧客から預かった大切な資産を運用する重要なミッションを遂行します。
・一般勘定運用資産が直近5年で約2倍と、急成長する企業で活躍できます。
・少人数の組織であるため、一人ひとりの担当範囲や自身のアイデアを実行できる範囲は広いです。
・海外ファンドとのミーティングや海外投資案件の実査等、海外出張の機会もあります。
・残業時間は月30〜40時間程度の見込みですが、各自のペースでメリハリをつけた働き方が可能です。繁忙期は主に年度末や半期末前後となります。
・業務の内訳は、投資先選定・契約締結業務で70%、投資後モニタリング・報告書作成等で30%程度のイメージです。
・各自、仕事とプライベートの両立を図り、概ねそれが実現できています。
・チームメンバーは転職者が大半であり、風通しは非常に良いです。

外部委託商品のミドル業務、プロダクトマネジャー

【入社後】
グローバル戦略運用部委託運用グループで海外の外部委託先に運用委託しているプロダクト（外国株式、外国債券、マルチアセット）のプロダクトマネジャー（ファンド管理、顧客対応、ファンド調査）業務。
外部委託プロダクトのキャッシュフロー管理等のポートフォリオ管理業務、お客様向けレポート（翻訳も含む）の作成、ファンド運営（キャッシュフロー管理等）、外部委託商品の調査・組成等。

多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。

●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務

・資料のダウロード・格納
・キャッシュフローデータの入力・管理
・信託銀行宛ての指図書作成
・月次/四半期報告の作成（投資家宛て計数レポート）
・投資顧問報酬の計算
・FOFの仕訳入力および財務諸表作成
・FOFの管理事務（国内および海外LPS、ユニットトラスト等の運営）

リート又は私募ファンドの管理業務全般
＜具体業務＞
・PMレポートのチェック
・各種レポート作成（予算、月次報告、評価、レンダーレポート）
・投資法人のキャッシュフロー管理
・信託指図業務
・投資法人における物件取得、売却、リファイナンスのサポート

●ファンドの入出金管理（レジデンシャル中心）
●PM会社、信託銀行、会計事務所等との連携（主に会計/入出金関連）
●投資家、金融機関等への定例的なレポーティング業務
●ファンド運用業務全般のサポート

職務概要: 投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む）

職務詳細:
設定解約処理（関連システム）
・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）
・時価取得および事務代行会社の通知
・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等）
・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等）
・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算
・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等）

今後のキャリアパス:
入社後、投信計理業務を通じて、実務および進捗管理を覚えていただきます。また、投信計理業務における進捗管理等のマネジメント業務に従事していただきます。

業務・会社の魅力:
投資信託における基準価額の算出を通じて、投資信託の知識を深めることができる。

当社の審査部にて、当サービスのファンド案件の審査全般をお任せしたいと考えています。
ファンド組成における要となるポジションでもあり、客観的な観点と投資家目線でファンド成立に欠けていることがないか、失念することなく調査が必要です。

●仕事の魅力
・新しい領域の事業立ち上げに携わることができます！
・経営陣と距離が近く、幅広く業務を経験できます！
・米国上場を予定しており、成長フェーズの会社で経験を積むことができます！

業界未経験でもOK！
プライベートエクイティファンドの管理全般のアウトソーシングとサポート業務をお願いします。
クライアント（ファンドの運用担当者）をはじめ、その他関係者とチャットやメール、電話のコミュニケーションを取りながら業務に取り組んでいただきます。
ファンドの資金管理、会計業務、情報更新などデイリー業務から、四半期や半期、決算で発生する決算書や税務署への報告書の作成など幅広くチームで業務をこなしていただきます。
文章だけだと一見難しく見えますが、中小企業やベンチャーの経理担当だった方が大半ですので、ファンド経理が未経験でもキャッチアップいただきながら業務に取り組めます。

【具体業務】
・担当ファンドの資金管理
・ファンドの財産管理（投資先企業等の情報管理）
・投資家情報の管理（ex.電話番号、メールアドレスの変更やデータベースへの反映）
・投資家への通知書類等の作成（出資依頼、分配通知作成等）
・ファンドの会計業務、決算書作成、監査対応
・所轄官庁への届出対応等のサポート（財務省・税務署など）
・その他クライアントのサポート業務
・クライアント対応

【ステークホルダー】
●社内
・ファンド事務管理MGRサービスの他MGRやチームメンバー
・パートナー（取締役）

●社外
・GP（ファンド運用担当者）
・監査法人、弁護士、税理士の専門家
・その他クライアントの関係者など

【主な職務内容】
投資一任会社向けゴール・ベース・アプローチ（GBA）サービスの業務運用を担当。主な内容は以下のとおり。
（1）GBAラップシステムのユーザー等（投資一任業者、アドバイザー機関（販社）からの使用方法等に係る問い合わせ、課題対応、ヘルプデスク業務
（2）顧客（投資一任業者、アドバイザー機関（販社））との定例会参加、案件管理
（3）各種報告書作成
（4）事務委託先の管理（業務の7~8割を再委託）

新設の商用トラックリースファンド運営会社でのファンド及びアセット（車両）の期中管理業務を担っていただきます。

【業務内容】
・投資家への決算報告に関する書類資料の作成・管理
・ファンドに関する資金管理
・決算締め作業
・アセット(車両)情報・資料の管理
・車両取得時及び車両売却時のクロージング業務
等々

第二新卒歓迎。金融の専門性を身につけ、市場価値を高めませんか。
投資信託や投資一任契約に関する分析業務や各種レポート作成を通じて、資産運用ビジネスの中核業務を経験いただきます。充実したOJTを通じて、運用・リスク分析・ディスクロージャー業務の知識を習得できます。専門性を身につけながら、長期的なキャリア形成を目指したい方をお待ちしています。

●業務内容
・マンスリーレポート、運用報告書等のレポート作成業務
・リスクモニタリング業務
・パフォーマンス分析業務
・リスク分析業務
・ポートフォリオ分析業務

●本求人の魅力
（1）業界の将来性
　　日本ではNISAの拡大、老後資産形成需要の増加、年金運用の高度化などを背景に資産運用ビジネスの
　　重要性が高まっています。
（2）高い専門性の習得
　　専門性の高い金融知識、業務改善のためのITスキル、事務企画スキルが身につく業務です。

●就業環境
・残業は月10〜20時間程度です。(繁忙期は増加する場合があります。)
・組織の男女比率は5:5で若手が中心に裁量をもって働ける環境です。
・週1回の在宅ワーク
・転勤なし

職務概要: 投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む）

職務詳細:
設定解約処理（システム：T-STAR/TX　FundWeb）
・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）
・時価取得および事務代行会社の通知
・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等）
・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等）
・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算
・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等）

今後のキャリアパス:
入社後、投信計理業務を通じて、実務および進捗管理を覚えていただきます。また、投信計理業務における進捗管理等のマネジメント業務に従事していただきます。

業務・会社の魅力:
投資信託における基準価額の算出を通じて、投資信託の知識を深めることができる。

●投信計理全般
・事務代行会社及び信託銀行への計上指図の確認、及びシステム入力の確認。
・投信新規ファンド設定時における信託銀行との調整、販売会社との事務手続きの確立、事務代行会社への指図、システム登録の確認。
・ファンド監査における監査法人との窓口。監査契約書の締結。

●外国籍投信を投資対象とする国内籍投資信託(FoFs)に関連する事務オペレーション（重要）
　（自社設定の投資信託は、大部分がFoFとなります。）
・外国籍ファンドへの追加設定/解約手続き、期日管理等
　(投資顧問業務での経験でも可)

●投信ディスクロージャー業務全般
・公募・私募投信に関するディスクロージャー資料作成業務（目論見書・運用報告書・月次レポート、社内報告資料等）
・適格機関投資家向けバーゼル関連帳票作成業務(リスクアセット表等）
・ディスクロージャー関連業務における社内外の連絡窓口（資料送付・データ提供依頼・期日調整等の社内外向け連絡）
（当社設定の投資信託は、大部分が外国籍投信を投資対象とする国内籍投資信託（FoFs)となります）。

【会社概要】
トラックを対象としたオペレーティングリース商品の組成販売をしております。中小企業に対しての利益繰越のソリューションとして、また運送会社に対してはキャッシュフロー改善の手段として、マーケットから非常に高い支持を得ている「三方良し」の商材です。新たに第二種金融商品取引業者としてファンド業務を立ち上げます。

【業務概要】
金融商品ファンドを運営する金融商品取引業者のコンプライアンス関連の事務担当者として、コンプライアンス部長を補佐して頂き、法令・コンプライアンス業務全般の強化、及び他部門との連携を深めて、適正な事務フローの運用と整備を担って頂くことを期待しています。これまでの金融事務の経験を生かして弊社の成長と発展を担う一つの柱としてご活躍ください。

【業務詳細】
内部管理統括責任者（部長）の業務サポート
例として
・ファンド組成に係る事務手続き（契約関連を含む）
・広告審査及び顧客向け資料のチェック
・社内規程の制定
・ファンドの資金管理
・投資家運用報告書や決算報告書の配布
・金融当局への報告手続き
・事務フローの運用改善および効率化の提案