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外資系運用会社での投信計理業務/求人ID:128518

募集継続中
株式会社コトラ
職種 投信計理業務
ポジション 担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ イメージ ベース600万円〜900万円+賞与
仕事内容 <Job Description Summary>
The manager of the ITM Fund Accounting Group is responsible for performing a sustainable fund accounting processes for daily NAV calculations of ITM funds.

<Job Description>
Major Responsibilities:

●Perform daily processes around ITM fund accounting including subscription/redemption processes with distributors, submissions of instructions to trustees and an outsourcing agent, NAV issuances to distributions, and fund financial closing processing.
●Oversee processes that have been outsourced to the outsourcing agent
●Prepare / Review ITM monthly reports submitted to the Investment Trusts Association, Japan (ITAJ) and the Bank of Japan (BOJ)
●Manage the ITM Fund Accounting group as a team leader
●Respond to any ITM relevant inquires raised by the trustees or outsourcing agency
●Communicate with an external auditor with regard to fund financial statements
●Support a new ITM fund launch as a specialist of ITM Fund Accounting
●Make the daily ITM processing more effectively based on an analysis of past trends or incidents
必要スキル <Education & Experience>
●Bachelor or above
●Experience in operations of asset management companies
●Minimum 5 years of experience in ITM Fund Accounting

<Specific Technical Knowledge/Qualifications>
●Familiarity with the asset management industry and relevant regulations / association rules
●Advanced knowledge of T-Star/TX
●Native Japanese and moderate English language skills (preferred)
●Broad knowledge about fund investments including foreign domiciled funds (preferred)

<Personal Profile>
・Focus on accuracy, quality of work with timeliness
・Strong interpersonal skills, including written and oral communication skills
・Ability to prioritize several tasks at one time and meet tight deadlines
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 大手外資系運用会社
企業概要 米大手金融機関系運用会社
企業PR
業務カテゴリ 融資系・市場系事務(バックオフィス) ファンド管理
組織カテゴリ 外資系金融機関
備考
関連キーワード 投信投資顧問 証券系バックオフィス 銀行系 米系

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