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投信投資顧問・アセットマネジメントの求人・転職特集
日系・外資系大手投信投資顧問、オルタナティブ運用会社におけるファンドマネージャー、リサーチアナリスト、機関投資家営業（Institutional Sales）、ミドル・バックオフィス求人を幅広くご紹介。
アセットマネジメント業界への転職事例
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Vol.1557
大手グループの資産運用会社から独立系運用会社へ からへ「同じ金融業界出身の松原さんが年齢の壁を乗り越え、成功へ導いてくれました」
50代・男性・国立大学院卒 -
Vol.1555
官民系投資ファンドから長年の幅広い経験を存分に活かせる独立系ベンチャーキャピタルへ「担当の原田さんから頂いた一言が私の人生の転機となりました、本当に感謝しています」
40代・男性・国立大学卒 -
Vol.1454
投信委託会社のBPO業務から日系資産運用会社での投信計理へ「スピーディーなサポートで不安を乗り越え、希望以上の条件の転職を実現出来ました」
30代・男性・私立大学 -
Vol.1427
投資顧問会社から金融サービスプラットフォーム提供会社へ「担当の柳田さんがいなかったら決まらなかったのではと思えるほど親身にご対応いただきました」
60代・男性・国立大学卒 -
Vol.1406
大手私募ファンド会社から大手不動産投資顧問会社へ「効率的で無駄のない転職活動を進めることができました」
30代・男性・私立大学卒 -
Vol.1388
証券会社からFintech企業へ「学生時代から希望していた業界へ未経験での転職が決まりました。」
20代・男性・私立大学卒 -
Vol.1377
政府系金融機関からネット銀行へ「期待以上のご縁をいただくことが出来ました」
30代・男性・私立大学卒 -
Vol.1342
証券会社から日系運用会社へ「担当コンサルタントの方は非常に親身に案件相談に乗ってくださり、企業との面接の前には電話でアドバイスをいただきました」
30代・男性・私立大学卒 -
Vol.1332
資産運用会社からファンドリサーチ会社へ「アピールすべき点が明確に分かりとてもありがたかったです」
50代・女性・私立大学院卒 -
Vol.1330
コンサルティングファームから日系運用会社のアナリストへ「現職で多忙な中でも、週末に面接練習をしていただけました」
30代・男性・海外大学院卒
コトラの投信投資顧問・アセットマネジメント 転職支援サービス
- 01
コトラには、運用会社やヘッジファンドの出身者、信託銀行などで証券アナリスト業務を経験した者をはじめ、アセットマネジメント業界を専門に担当するコンサルタントが在籍しています。これまでの実績やスキル、可能性を正しく理解したうえで、ポジションをご提案します。
- 02
運用プロセスの再現性、担当セクターの分析力、年金など機関投資家向けの提案の組み立てなど、運用業界で積み上げてきた実績を、応募先が評価する形に整理し、面接対策を行います。
- 03
コトラはアセットマネジメント業界の人材紹介で長年にわたり実績を重ね、ファンドマネージャー、バイサイドアナリスト、投信ホールセラー、ファンド管理などの求人カテゴリを設けて、この領域の採用支援に取り組んでいます。人事担当者だけでなく経営層や現場責任者とも直接対話しているため、各社が求める人物像と選考のポイントを踏まえて、ご紹介と選考調整を行います。
主なアセットマネジメント募集領域一覧
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運用（ファンドマネージャー・クオンツ）
- 伝統的資産運用：日本株・外国株式・グローバル債券の公募/機関投資家向け運用
- オルタナティブ運用：PE、プライベートデット、不動産、インフラ、ヘッジファンド運用
- クオンツ・運用モデル開発：アルゴリズム開発、アクティブ・パッシブモデル構築、Python/R解析
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リサーチ（アナリスト・ESG）
- セクターアナリスト：企業業績予想、財務モデリング、経営陣取材、投資判断付与
- マクロ・戦略リサーチ：グローバル経済・金利・為替予測、資産配分（SAA/TAA）策定
- ESG・エンゲージメント：サステナビリティリサーチ、議決権行使、エンゲージメント対話
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営業・プロダクトスペシャリスト
- 機関投資家営業（Institutional Sales）：年金基金・金融機関・法人向け運用提案
- 投信営業（Retail Sales）：証券会社・銀行等販売会社（リテールチャネル）向けソリューション
- プロダクトスペシャリスト：ファンド企画、商品提案資料（ピッチブック）作成、運用レポート作成
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ミドル・バックオフィス・リスク管理
- 運用リスク管理・パフォーマンス分析：ポートフォリオ管理、属性分析、ストレステスト
- トレーディング・執行：株式・債券・デリバティブの最良執行（Execution）
- ファンドディスクロージャー・コンプラ：目論見書作成、運用報告書作成、金商法コンプライアンス
主なアセットマネジメント求人企業一覧（対象企業タイプ）
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日系大手投信投資顧問会社
メガバンクグループ系運用会社 / 大手証券系運用会社 / 大手生命保険・損害保険系運用会社 / 信託銀行系アセットマネジメント 等
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外資系アセットマネジメント会社
米系・欧州系グローバル大手資産運用会社 / ヘッジファンド日本拠点 / 外資系オルタナティブ専門運用会社 等
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独立系・ブティック型運用会社
独立系直販投信会社 / 日本株・グロース株特化型ブティック運用会社 / 独立系ESG・エンゲージメントファンド 等
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オルタナティブ・機関投資家自家運用
公的年金・企業年金基金 / 共済・機関投資家市場運用部門 / 自家運用インフラファンド・プライベートデット専門会社 等
アセットマネジメント領域で求められる人物像・スキル
| 職種領域 | 求めるバックグラウンド・経験 | 重視されるポータブルスキル・人物像 |
|---|---|---|
| 運用・解析 ファンドマネージャー / クオンツ |
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| 分析・調査 リサーチアナリスト |
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| 営業・企画 機関投資家営業 / PS |
|
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アセットマネジメント領域の転職市場データ
| 指標 / 項目 | コトラ取扱データ（2026年8月時点） | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| アセマネ掲載求人数 | 約 360 件 | 伝統的資産の運用・アナリストから、オルタナティブ運用、機関投資家営業まで多数。 |
| コトラ有効求人企業数 | 約 2,400 社（全体） | 日系大手投信投資顧問、外資系AM、独立系ブティック運用会社まで幅広く網羅。 |
| 非公開求人の割合 | ハイクラス求人の約8割が非公開求人 | 新ファンド立ち上げに伴うキーマン募集や、運用本部長・CIO直轄の極秘案件が中心です。 |
セットマネジメント・選考対策の記事・専門解説（KOTORA JOURNAL）
投信投資顧問・アセットマネジメントの求人例・ポジションモデル
【大手日系投信投資顧問】日本株ファンドマネージャー（機関投資家/公募投信）
| 想定職位 | ファンドマネージャーシニアポートフォリオマネージャー |
|---|---|
| 主要職務 | 日本株アクティブファンドのポートフォリオ構築、売買執行指示、リスク管理、アナリストレポート精査、機関投資家向け運用報告 |
【外資系アセットマネジメント】機関投資家営業（Institutional Sales / VP）
| 想定職位 | Vice Presidentディレクター |
|---|---|
| 主要職務 | 企業年金・公的年金・金融機関（生損保・地銀）に対するオルタナティブ/海外有価証券運用プロダクトのソリューション営業、ピッチブック作成 |
【大手アセットマネジメント】リサーチアナリスト（テクノロジー・GXセクター担当）
| 想定職位 | リサーチアナリストシニアアナリスト |
|---|---|
| 主要職務 | 担当セクター上場企業の財務分析、経営陣ミーティング、業績予想モデル作成、ファンドマネージャー向け投資推奨レポート作成 |
投信投資顧問・アセットマネジメントの転職実績事例
コトラがご支援した、投信投資顧問・アセットマネジメントの転職実績の一部をご紹介します。前職の経験を活かした転職から、異業種・異職種への挑戦まで、幅広い事例がございます。
| 年代 | 前職 | 転職先 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 証券会社でのストラクチャードファイナンス業務 | 資産運用会社でのオルタナティブ投資関連業務 | 約1,400万円 |
| 20代 | 不動産会社でのプロパティマネジメント業務 | 不動産会社でのファンドマネジメント業務 | 約700万円 |
| 30代 | 保険会社でのファンドマネージャー業務 | 資産運用会社でのファンドマネージャー業務 | 約1,200万円 |
| 40代 | 銀行でのECM・DCM業務 | 資産運用会社でのクライアントサービス業務 | 約700万円 |
| 40代 | コンサルティング会社での管理会計業務 | PEファンドでのファンド管理業務 | 約800万円 |
※ 掲載の実績は一例です。決定年収は転職時点のもので、ご経験やポジションにより異なります。
投信投資顧問・アセットマネジメントの最新求人
投資会社でのアセットマネージャー（再生可能エネルギーなど）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
アセットマネジメント
仕事内容
・予算計画策定
・プロジェクト進行管理
・融資実行までの各種手続き、融資実行後のレンダー対応（必要に応じた承諾取得含む）
・投資家の意思結集対応等
・投資家レポーティング
・各案件の各関連取引先との連携対応
・SPCの入出金指図・捺印指図
・プロジェクト進行管理
・融資実行までの各種手続き、融資実行後のレンダー対応（必要に応じた承諾取得含む）
・投資家の意思結集対応等
・投資家レポーティング
・各案件の各関連取引先との連携対応
・SPCの入出金指図・捺印指図
海外企業投資を中心とした資産運用会社でのファンド管理（事務）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
外国籍ファンドへ投資する投資任意組合の運営業務をお願いします。
担当業務は、ご経験・適性等を踏まえて決定します。
●組合 運営管理業務(以下業務のサポート):
組合設立にまつわる業務(書面作成、スケジュール管理、投資先ファンドの運用会社との連携等)
投資家募集時の契約手続き等
組合基準価額の算出(現状Excelでの対応ですが、システム化を進めております)
組合にかかる各種定期報告書(運用報告書、決算書、国外財産著書等)作成、送付
組合売却や譲渡の契約手続き、報告書作成、送付
上記に関連する業務(組合員集会等)
●顧客向け書類の作成・管理
決算書、分配金報告書、取引残高報告書等の作成・配信
国外財産調書用資料等の各種資料作成
契約書、申込書、各種届出書類等の管理
各種帳票・記録の整備および管理
●法定帳簿・法令対応業務
金融商品取引法その他関係法令に基づく各種帳簿・記録の作成および管理
法令・社内規程等に基づく事務手続の確認・運用
法令改正等に伴う業務フロー・帳票等の見直し
●顧客管理・KYC業務
新規顧客のKYC・本人確認手続
顧客情報の登録・更新・管理
既存顧客のKYC管理および定期的な確認
顧客からの各種問い合わせへの対応
●システム・データ管理業務
Salesforce等の社内システムを利用した顧客・組合・取引情報の管理
各種データの入力、確認、抽出および集計
システム上の業務フロー・データ管理に関する運用
●その他
業務部における各種庶務・事務業務
営業部門、経営管理部門等との社内連携
外部専門家、金融機関、投資先・運用会社等との連絡・調整
その他、会社・業務部の運営に必要な業務
担当業務は、ご経験・適性等を踏まえて決定します。
●組合 運営管理業務(以下業務のサポート):
組合設立にまつわる業務(書面作成、スケジュール管理、投資先ファンドの運用会社との連携等)
投資家募集時の契約手続き等
組合基準価額の算出(現状Excelでの対応ですが、システム化を進めております)
組合にかかる各種定期報告書(運用報告書、決算書、国外財産著書等)作成、送付
組合売却や譲渡の契約手続き、報告書作成、送付
上記に関連する業務(組合員集会等)
●顧客向け書類の作成・管理
決算書、分配金報告書、取引残高報告書等の作成・配信
国外財産調書用資料等の各種資料作成
契約書、申込書、各種届出書類等の管理
各種帳票・記録の整備および管理
●法定帳簿・法令対応業務
金融商品取引法その他関係法令に基づく各種帳簿・記録の作成および管理
法令・社内規程等に基づく事務手続の確認・運用
法令改正等に伴う業務フロー・帳票等の見直し
●顧客管理・KYC業務
新規顧客のKYC・本人確認手続
顧客情報の登録・更新・管理
既存顧客のKYC管理および定期的な確認
顧客からの各種問い合わせへの対応
●システム・データ管理業務
Salesforce等の社内システムを利用した顧客・組合・取引情報の管理
各種データの入力、確認、抽出および集計
システム上の業務フロー・データ管理に関する運用
●その他
業務部における各種庶務・事務業務
営業部門、経営管理部門等との社内連携
外部専門家、金融機関、投資先・運用会社等との連絡・調整
その他、会社・業務部の運営に必要な業務
商社系不動産AM会社での会計関連業務（私募ファンド）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜900万円 経験に基づき設定
ポジション
担当者〜
仕事内容
・ 信託・SPC 指図（ファンディングリクエスト対応、押印指図、支払指図、入金仕分指図等）
・ 定期支払等の管理（利払、配当、AM フィー請求等）
・ コベナンツ関連書類作成（DSCR テスト、LTV テスト等）
・ 監査法人対応
・ ウォーターフォール管理（リザーブ管理・配当計算含む）
・ 信託口座・SPC 口座の入出金管理
・ SPC の法定管理（TMK 重任登記、事業年度報告の提出等）
・ 関係各社（信託、レンダー、投資家等）への資料定期配信（PM レポート、TK 決算書等）
・ 定期支払等の管理（利払、配当、AM フィー請求等）
・ コベナンツ関連書類作成（DSCR テスト、LTV テスト等）
・ 監査法人対応
・ ウォーターフォール管理（リザーブ管理・配当計算含む）
・ 信託口座・SPC 口座の入出金管理
・ SPC の法定管理（TMK 重任登記、事業年度報告の提出等）
・ 関係各社（信託、レンダー、投資家等）への資料定期配信（PM レポート、TK 決算書等）
【勤務地：東京】大手地銀での銀行市場運用業務（プライベートアセット・CLO）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
職務内容
プライベートアセット（PE/PD）およびCLOへの投資戦略策定から実行、ポートフォリオ管理、計数報告までを一貫して行っていただきます。
●CLO
・米国CLOへの投資
・ポートフォリオ管理（モニタリング、パフォーマンス確認等）
・業務計画策定、計数報告
●PE/PD
・海外のプライベートアセット（プライベートエクイティ/インフラエクイティ/プライベートデット）へのファンド投資
・国内のプライベートアセット（プライベートエクイティ）へのファンド投資
・ポートフォリオ管理（モニタリング、キャピタルコール対応、決算処理等）
・業務計画策定、計数報告
【配属部署】市場統括部 戦略投資グループ（東京拠点）
本ポジションの魅力
◎バックオフィスにも相応の人員やシステムを投下しており、地域金融機関の中では運用の柔軟性やスコープが広いと自負しております。
◎市場部門収益がグループ収益に占める割合が大きいことから、経営陣との距離も近く、闊達なコミュニケーションをとりながら運営を行っております。
◎プロパーの社員のほか、外資系金融機関やメガバンクからの転職者など、多岐にわたるバックグランドの人財と協働していただけます。
◎フロント業務に携わる担当者として入社いただいたのち、ご希望や適性に応じてマネジメントポジションへの挑戦も可能です。
プライベートアセット（PE/PD）およびCLOへの投資戦略策定から実行、ポートフォリオ管理、計数報告までを一貫して行っていただきます。
●CLO
・米国CLOへの投資
・ポートフォリオ管理（モニタリング、パフォーマンス確認等）
・業務計画策定、計数報告
●PE/PD
・海外のプライベートアセット（プライベートエクイティ/インフラエクイティ/プライベートデット）へのファンド投資
・国内のプライベートアセット（プライベートエクイティ）へのファンド投資
・ポートフォリオ管理（モニタリング、キャピタルコール対応、決算処理等）
・業務計画策定、計数報告
【配属部署】市場統括部 戦略投資グループ（東京拠点）
本ポジションの魅力
◎バックオフィスにも相応の人員やシステムを投下しており、地域金融機関の中では運用の柔軟性やスコープが広いと自負しております。
◎市場部門収益がグループ収益に占める割合が大きいことから、経営陣との距離も近く、闊達なコミュニケーションをとりながら運営を行っております。
◎プロパーの社員のほか、外資系金融機関やメガバンクからの転職者など、多岐にわたるバックグランドの人財と協働していただけます。
◎フロント業務に携わる担当者として入社いただいたのち、ご希望や適性に応じてマネジメントポジションへの挑戦も可能です。
【勤務地：東京】大手地銀での銀行市場運用業務（クレジット運用）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
クレジット投資のプロフェッショナルとして、事業債、CDS等への投資や新たな戦略企画立案等、クレジット運用業務全般をお任せします。
・事業債（金融機関除く）、CDS等への投資
・クレジットファンドへの投資
・その他クレジットリスクテイクの企画立案（新戦略検討など）
【配属部署】市場統括部 戦略投資グループ（東京拠点）
・事業債（金融機関除く）、CDS等への投資
・クレジットファンドへの投資
・その他クレジットリスクテイクの企画立案（新戦略検討など）
【配属部署】市場統括部 戦略投資グループ（東京拠点）
医療機器を軸とするライフサイエンス分野に投資するVCでのミドルオフィス、バックオフィス業務全般
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜800万円 上記は参考年収であり、スキル・経験を考慮の上決定します
ポジション
担当者〜
仕事内容
ベンチャーキャピタルでのミドルオフィス、バックオフィス業務全般をご担当いただきます。
●経営・財務
月次・年度決算業務、税務対応業務（外部税理士との連携業務）
月次精算、請求支払及び出納管理業務
●人事・労務
従業員の採用・退職関連業務
給与計算業務（外部社労士との連携業務）
人材開発業務
●企画・広報
予算編成及び統制業務
広報活動業務（プレスリリース、記者発表等）
●総務・法務
会議体の運営業務（株主総会、取締役会、投資連絡会、投資委員会等の招集・開催、議事録作成等）
金融商品取引法に基づく金融庁及び関東財務局への届出業務
コンプライアンス関連業務（インサイダー情報の管理等）
社内規定・マニュアルの作成・随時見直し業務（金融商品取引法、ファンド関連法令の新設・変更に伴う対応も含む）
●ファンドの運営に関する業務
ファンドの資金管理業務（キャピタルコール請求・払込確認や資金実行・回収、LP分配の管理等）
投資検討先及び投資先のDB運営業務
投資先及びファンドの業績管理・報告業務
ファンドの決算及び監査対応業務
LP向け開示業務（投資実行・回収報告書、入金確認・分配報告書、決算報告書、連絡会・年次総会等の開催）
その他LP向け随時対応業務（ディールソースの情報交換等、コミュニケーション）
●ファンドの組成に関する業務
ファンド資金調達のための募集業務（提案資料や設立趣意書の作成、投資家候補への説明、弁護士との連携等）
ファンドの設立準備業務（契約書の作成・交渉、弁護士との連携、金融庁等への届出・登記等）
●その他
投資先へのハンズオン支援（資金管理等）
●経営・財務
月次・年度決算業務、税務対応業務（外部税理士との連携業務）
月次精算、請求支払及び出納管理業務
●人事・労務
従業員の採用・退職関連業務
給与計算業務（外部社労士との連携業務）
人材開発業務
●企画・広報
予算編成及び統制業務
広報活動業務（プレスリリース、記者発表等）
●総務・法務
会議体の運営業務（株主総会、取締役会、投資連絡会、投資委員会等の招集・開催、議事録作成等）
金融商品取引法に基づく金融庁及び関東財務局への届出業務
コンプライアンス関連業務（インサイダー情報の管理等）
社内規定・マニュアルの作成・随時見直し業務（金融商品取引法、ファンド関連法令の新設・変更に伴う対応も含む）
●ファンドの運営に関する業務
ファンドの資金管理業務（キャピタルコール請求・払込確認や資金実行・回収、LP分配の管理等）
投資検討先及び投資先のDB運営業務
投資先及びファンドの業績管理・報告業務
ファンドの決算及び監査対応業務
LP向け開示業務（投資実行・回収報告書、入金確認・分配報告書、決算報告書、連絡会・年次総会等の開催）
その他LP向け随時対応業務（ディールソースの情報交換等、コミュニケーション）
●ファンドの組成に関する業務
ファンド資金調達のための募集業務（提案資料や設立趣意書の作成、投資家候補への説明、弁護士との連携等）
ファンドの設立準備業務（契約書の作成・交渉、弁護士との連携、金融庁等への届出・登記等）
●その他
投資先へのハンズオン支援（資金管理等）
環境系官民ファンドでの投融資案件管理・インパクト評価等担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円(※経験年数、実績等に基づき基本給を決定。賞与込み）
ポジション
マネージャーorアシスタントマネージャー
仕事内容
政策性の観点を中心に投融資方針の考え方やルールの整理、事業部門が行う個別案件への当てはめ（インパクトの評価・モニタリング）の作業の支援を行い、投融資案件の審査調整の工程を管理するとともに、投融資活動（特にインパクト面）への外的フィードバックを得たり、事業機会を探索するターゲット領域を見定めるための各種関連動向の情報収集を行っていただきます。
●投融資方針に関する考え方やルールの整理・更新
・GHG・社会経済インパクトの観点を中心とする投融資基準の解釈や疑義照会の論点整理
・Webサイト等で公表する説明資料やFAQ等のアップデート
●投事業部門が行う投融資案件のインパクト評価・モニタリング等の支援
・GHG評価の確認及び環境省との調整（案件の集合としてのファンド全体の評価とも連携）
・社会経済インパクトの確認及び環境省・関係省庁との調整（案件の集合としてのファンド全体の評価とも連携）
●事業部門が行う投融資案件対応の工程管理等
・社内審査/DD、投資委員会稟議、関係省庁調整、プレスリリース等の進行管理
・審査調整の進行実績を踏まえたより効率的生産的な管理枠組みの構築と社内徹底
●技術・ビジネス・政策の最新動向の調査分析と社内共有
・重点分野・論点や情報源・ルートの整理
・情報収集活動の試行実施
・社内へのナレッジシェア
そのほか、所属部門の他のスタッフが主に担当する経営計画の進捗管理、官民ファンド関連制度への対応、監督官庁との渉外、株主などとのステークホルダーとのリレーション活動やIR/PR活動などの業務とも深く関係するため、相互に主担当・副担当という形で連携協力しながら、経営企画グループ全体として一体的に活動していくことになります。
●投融資方針に関する考え方やルールの整理・更新
・GHG・社会経済インパクトの観点を中心とする投融資基準の解釈や疑義照会の論点整理
・Webサイト等で公表する説明資料やFAQ等のアップデート
●投事業部門が行う投融資案件のインパクト評価・モニタリング等の支援
・GHG評価の確認及び環境省との調整（案件の集合としてのファンド全体の評価とも連携）
・社会経済インパクトの確認及び環境省・関係省庁との調整（案件の集合としてのファンド全体の評価とも連携）
●事業部門が行う投融資案件対応の工程管理等
・社内審査/DD、投資委員会稟議、関係省庁調整、プレスリリース等の進行管理
・審査調整の進行実績を踏まえたより効率的生産的な管理枠組みの構築と社内徹底
●技術・ビジネス・政策の最新動向の調査分析と社内共有
・重点分野・論点や情報源・ルートの整理
・情報収集活動の試行実施
・社内へのナレッジシェア
そのほか、所属部門の他のスタッフが主に担当する経営計画の進捗管理、官民ファンド関連制度への対応、監督官庁との渉外、株主などとのステークホルダーとのリレーション活動やIR/PR活動などの業務とも深く関係するため、相互に主担当・副担当という形で連携協力しながら、経営企画グループ全体として一体的に活動していくことになります。
オンライン証券サービス会社での金融コンテンツディレクター
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
【具体的な業務イメージ】
単なる制作業務ではなく、関係者と議論を重ねながら、「何を、どのレベルで、どのように伝えるべきか」を設計する役割です。
・金融サービス・プロダクトに関する顧客向けコンテンツの企画・設計・作成
（運用レポート、解説資料、LP、コラム、セミナー等）
・新規サービス・プロダクト立ち上げ時のコンテンツ戦略設計（企画段階から参画）
・toB（金融機関本部・営業員）向け説明資料・情報提供コンテンツの作成
・社内外関係者（運用、マーケ、営業、外部パートナー等）との調整・推進
【本ポジションの魅力】
・FinTechベンチャー企業ならではの事業成長速度を体感しながら、自身の成長にも繋げることができます。
・案件の上〜中流工程から携わることも多く、社内外の関係者と調整しながら作り上げるコンテンツの力で事業拡大を支える役割を担う、やりがいのあるポジションです。
・弊社ならではの「AI」を活用した先進的な運用プロダクトに携わることができます。
・基本的に弊社が関与するすべての金融サービス・プロダクトに携わる機会があるため、特定の役割に縛られず、横断的に多様な経験を積むことができます。
・マーケター、デザイナー、エンジニア等の非金融機関出身のプロフェッショナルとのやり取りを通じ、レガシーに囚われない新たな視点を取り入れることができる環境があります。
・フルリモート可、全国採用、フルフレックス制（コアタイム無し）を採用しており、通院や、お子様のお迎えのために一時抜けるなど、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。
単なる制作業務ではなく、関係者と議論を重ねながら、「何を、どのレベルで、どのように伝えるべきか」を設計する役割です。
・金融サービス・プロダクトに関する顧客向けコンテンツの企画・設計・作成
（運用レポート、解説資料、LP、コラム、セミナー等）
・新規サービス・プロダクト立ち上げ時のコンテンツ戦略設計（企画段階から参画）
・toB（金融機関本部・営業員）向け説明資料・情報提供コンテンツの作成
・社内外関係者（運用、マーケ、営業、外部パートナー等）との調整・推進
【本ポジションの魅力】
・FinTechベンチャー企業ならではの事業成長速度を体感しながら、自身の成長にも繋げることができます。
・案件の上〜中流工程から携わることも多く、社内外の関係者と調整しながら作り上げるコンテンツの力で事業拡大を支える役割を担う、やりがいのあるポジションです。
・弊社ならではの「AI」を活用した先進的な運用プロダクトに携わることができます。
・基本的に弊社が関与するすべての金融サービス・プロダクトに携わる機会があるため、特定の役割に縛られず、横断的に多様な経験を積むことができます。
・マーケター、デザイナー、エンジニア等の非金融機関出身のプロフェッショナルとのやり取りを通じ、レガシーに囚われない新たな視点を取り入れることができる環境があります。
・フルリモート可、全国採用、フルフレックス制（コアタイム無し）を採用しており、通院や、お子様のお迎えのために一時抜けるなど、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。
日系大手運用会社での海外インフラファンド投資にかかわるゲートキーパー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1000万円（残業代込み）
ポジション
担当者〜
仕事内容
海外インフラファンドへの投資機会を本邦の機関投資家や年金などの投資家に紹介、ファンド投資の窓口となる業務です。チームリーダーの下で、新規顧客・アカウント獲得のためのマーケティングに加え、既存顧客へのレポート作成などのモニタリングも担っていただく予定です。
・海外インフラファンドのデューデリジェンス
・顧客の投資先ファンドのモニタリング、投資先ファンド・顧客間の資金管理などのキャッシュマネジメント
・顧客に対するレポート作成
・海外インフラファンドマーケットの調査、レポート作成
・社内報告書の作成 等
・海外インフラファンドのデューデリジェンス
・顧客の投資先ファンドのモニタリング、投資先ファンド・顧客間の資金管理などのキャッシュマネジメント
・顧客に対するレポート作成
・海外インフラファンドマーケットの調査、レポート作成
・社内報告書の作成 等
資産運用プラットフォーム企業での金融機関アカウントマネージャー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
●ファンドラップ提供のための金融機関向けSaaSシステムが導入された既存顧客（資産運用会社・証券会社等）の窓口となり、課題把握・サービスへ反映するための社内連携等を行います。
【詳細】
●既存顧客との定期的な打ち合わせを通じて要望・課題をヒアリング
●顧客の要望を整理し、開発・サポートなど社内関係者と調整
●利用状況の分析や改善提案を行い、満足度向上を支援●新機能の説明・導入サポート・運用ルール整備を実施
●トラブル対応や改善要望を通じ、顧客と社内の橋渡し役を担う●売り込みではなく、顧客維持と関係構築を重視するポジション
【詳細】
●既存顧客との定期的な打ち合わせを通じて要望・課題をヒアリング
●顧客の要望を整理し、開発・サポートなど社内関係者と調整
●利用状況の分析や改善提案を行い、満足度向上を支援●新機能の説明・導入サポート・運用ルール整備を実施
●トラブル対応や改善要望を通じ、顧客と社内の橋渡し役を担う●売り込みではなく、顧客維持と関係構築を重視するポジション
投資担当/ファンド運営会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：800万円〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成
・提案書への落し込み、実際の提案業務
・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化
・投資委員会資料の作成
・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践
・および投資担当者として投資に関する一連の業務
●勤務スタイル
東京本社が拠点となりますが、投資検討先や投資先への訪問も多いです。
投資後は、投資先へ常駐もしくは半常駐しながら、投資先のマネジメントと一緒に企業価値向上の施策実行を行っていきます。
●業務の魅力
特に、未経験の方であっても、新規案件のリターン分析、投資検討時の成長シナリオの作成のみならず、投資後においても投資先経営者と共にハンズオンでの成長施策の実行に関与することとなりますので、投資業務全般と中規模組織の経営に関してリアルな経験を積むことが出来ます。
また、投資先は今後も増加する見込みであり、半年〜1年を目途に新しい投資先のバリューアップを担当することとなりますので、比較的短期間で複数社の経営に関与することが出来ます。
・提案書への落し込み、実際の提案業務
・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化
・投資委員会資料の作成
・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践
・および投資担当者として投資に関する一連の業務
●勤務スタイル
東京本社が拠点となりますが、投資検討先や投資先への訪問も多いです。
投資後は、投資先へ常駐もしくは半常駐しながら、投資先のマネジメントと一緒に企業価値向上の施策実行を行っていきます。
●業務の魅力
特に、未経験の方であっても、新規案件のリターン分析、投資検討時の成長シナリオの作成のみならず、投資後においても投資先経営者と共にハンズオンでの成長施策の実行に関与することとなりますので、投資業務全般と中規模組織の経営に関してリアルな経験を積むことが出来ます。
また、投資先は今後も増加する見込みであり、半年〜1年を目途に新しい投資先のバリューアップを担当することとなりますので、比較的短期間で複数社の経営に関与することが出来ます。
証券代行/ファンド管理に関する事務および企画/大手日系信託銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
〜調査役
仕事内容
・自社サービス（貴金属を裏付けとした上場投資信託（ETF））に関する業務
追加設定、交換、日次/月次/年度決算、開示（有報・半報・HP）、地金の保管/保険、プロモーション活動、プロダクトガバナンスに関する企画・事務、受益者からの電話問合せ対応、などの業務を遂行
・ETF/JDRのファンド管理業務
受益者名簿管理、分配金の計算・支払い等を担うグループ会社や、資産管理を担うグループ会社と協働し、業務を遂行
追加設定、交換、日次/月次/年度決算、開示（有報・半報・HP）、地金の保管/保険、プロモーション活動、プロダクトガバナンスに関する企画・事務、受益者からの電話問合せ対応、などの業務を遂行
・ETF/JDRのファンド管理業務
受益者名簿管理、分配金の計算・支払い等を担うグループ会社や、資産管理を担うグループ会社と協働し、業務を遂行
オルタナティブファンド関連業務/国内大手アセマネ会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
アソシエイトもしくはシニアアソシエイト相
仕事内容
オルタナティブ関連部署におけるオルタナティブファンド関連業務。ファンド組成業務 計数管理、経営向け資料作成等、ユニット、当部におけるビジネス企画業務のサポートを経験しながら将来的にはプライベートファンドのGPソーシング業務、DD業務、リレーションシップマネジメント業務の担当をして頂きます。
インベストメントマネージャー（未経験可）/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜850万円
ポジション
インベストメントマネージャー
仕事内容
業務概要: 当グループの資産運用部門は、当社と、当社の信託財産運用部があります。
信託財産運用部では、インベストメントマネジメント室のインベストメントマネージャーが外部委託運用に係るゲートキーパー業務に従事しています。
ゲートキーパー業務とは、投資家の為に投資に関する評価やアドバイスを行う専門家を指します。
具体的な業務: 当社が運用を委託している外部運用会社（国内
・海外）の運用プロダクト（オルタナティブ資産及び伝統的資産）に関するゲートキーパー業務を担っていただきます。
- オルタナティブ資産: PE、PD、インフラストラクチャー、不動産などのプライベート
・アセット及びヘッジファンド- 伝統的資産: 内外債券
・内外株式- 業務内容: ファンドのデューデリジェンス及び選定、モニタリング、レポート作成、お客様への説明
・提案などポジション
・部門の魅力:- 当社の信託財産運用部は、企業年金/公的年金運用の主要プレーヤーとして長期に亘る運用実績があり、長期資産形成に資する運用ソリューションの提供を通じた貢献を目指しています。
- 外部委託運用については、グローバルな運用会社との連携を通じて、伝統的資産及びオルタナティブ資産の多岐にわたるプロダクトを提供しています。
- クオリティの高い運用プロダクトの提供を通じてお客さまの年金資産の安定運用や運用の高度化に貢献して頂きます。
- インベストメントマネージャーは、外部運用の企画
・立案、プロダクトの選定
・管理、お客さま向け提案などを幅広く担当しており、担当者は広範で高度なスキルを身に付け、運用プロフェッショナルとして更なるレベルアップを図ることが可能です。
- 少数精鋭のチーム体制の中で、一部の限られた業務だけを担うのではなく、プロダクトの選定からモニタリング、レポーティングまで幅広い業務を担当し、より高度で先進的な運用に携わって頂きます。
未経験者に対するフォローアップ体制:- 当該業務の経験がなくても当社は運用人財を育てる環境があり、具体的には以下のようなフォローアップが行われます。
- 信託財産運用部の業務に関する導入研修の実施- チーム及びグループ単位で業務運営を行っており、OJTを通じて業務経験を積みながら、先輩社員
・業界有数の知見を有するチームメンバーが適切にフォロー- 資産運用全般（マーケット動向など）に関する社内向け勉強会への参加- 業務に必要な知識を習得するための外部研修の受講- チーム、及び、グループ単位で業務運営を行っており、OJTにより業務経験をつみながら先輩社員だけでなくチーフ、グループリーダーがフォロー- 資産運用全般（プロダクト、マーケット全般など）に関する説明会や社内セミナーを定期的に開催しており、若手社員も参加可能
信託財産運用部では、インベストメントマネジメント室のインベストメントマネージャーが外部委託運用に係るゲートキーパー業務に従事しています。
ゲートキーパー業務とは、投資家の為に投資に関する評価やアドバイスを行う専門家を指します。
具体的な業務: 当社が運用を委託している外部運用会社（国内
・海外）の運用プロダクト（オルタナティブ資産及び伝統的資産）に関するゲートキーパー業務を担っていただきます。
- オルタナティブ資産: PE、PD、インフラストラクチャー、不動産などのプライベート
・アセット及びヘッジファンド- 伝統的資産: 内外債券
・内外株式- 業務内容: ファンドのデューデリジェンス及び選定、モニタリング、レポート作成、お客様への説明
・提案などポジション
・部門の魅力:- 当社の信託財産運用部は、企業年金/公的年金運用の主要プレーヤーとして長期に亘る運用実績があり、長期資産形成に資する運用ソリューションの提供を通じた貢献を目指しています。
- 外部委託運用については、グローバルな運用会社との連携を通じて、伝統的資産及びオルタナティブ資産の多岐にわたるプロダクトを提供しています。
- クオリティの高い運用プロダクトの提供を通じてお客さまの年金資産の安定運用や運用の高度化に貢献して頂きます。
- インベストメントマネージャーは、外部運用の企画
・立案、プロダクトの選定
・管理、お客さま向け提案などを幅広く担当しており、担当者は広範で高度なスキルを身に付け、運用プロフェッショナルとして更なるレベルアップを図ることが可能です。
- 少数精鋭のチーム体制の中で、一部の限られた業務だけを担うのではなく、プロダクトの選定からモニタリング、レポーティングまで幅広い業務を担当し、より高度で先進的な運用に携わって頂きます。
未経験者に対するフォローアップ体制:- 当該業務の経験がなくても当社は運用人財を育てる環境があり、具体的には以下のようなフォローアップが行われます。
- 信託財産運用部の業務に関する導入研修の実施- チーム及びグループ単位で業務運営を行っており、OJTを通じて業務経験を積みながら、先輩社員
・業界有数の知見を有するチームメンバーが適切にフォロー- 資産運用全般（マーケット動向など）に関する社内向け勉強会への参加- 業務に必要な知識を習得するための外部研修の受講- チーム、及び、グループ単位で業務運営を行っており、OJTにより業務経験をつみながら先輩社員だけでなくチーフ、グループリーダーがフォロー- 資産運用全般（プロダクト、マーケット全般など）に関する説明会や社内セミナーを定期的に開催しており、若手社員も参加可能
ファンドマネージャー（候補）/日系運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円
ポジション
ファンドマネージャー（候補）
仕事内容
業務概要:当社運用部において幅広く運用業務（運用商品の企画、ポートフォリオ運営・管理、レポート作成等）に従事していただきます。入社後、適性によっては、第三運用部（パッシブ運用中心）や債券運用部へ異動していただく可能性もございます。
具体的な業務:
1. 投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
2. 運用の実施及びその他関連する業務
3. 投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
4. 運用手法の調査・改良・開発等に関する業務
※国内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用。
運用企画:
営業部及び商品管理部と協同して新ファンドの企画及びストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成も担当。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定するExcelスプレッドシート等のEUCツール作成も主担当として実施。
ファンドマネジメント:
日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、取引案件の作成、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。
運用報告:
取り扱い各ファンドの法定の運用報告書、月次レポートの市況コメント及び運用状況報告の執筆。
1日の仕事の流れ:
▼午前（始業〜12:00頃）
・前日のトレードチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・外貨エクスポージャー調整（送金・回金・ヘッジ調整など）
・チームミーティング（業務進捗、オペレーション課題、執行方法、マーケットイベントの確認）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物・為替 など）
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
▼昼休憩（1時間程度）
▼午後（昼休憩後〜退社）
・為替トレードのチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
・ブルベア・ファンドのオペレーション（週1〜2回 担当）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物 など）
▼退社
ポジション・部門の魅力:
1. 柔軟な働き方が可能なハイブリッド勤務制度: 在宅勤務と出社を柔軟に組み合わせた働き方が可能です。業務特性や個人の事情に応じて、無理なくパフォーマンスを発揮できる環境を整えています。※ただし、業務上の必要に応じて出社の頻度やタイミングが指定される場合もあります。また、当グループの方針で、出社になる可能性もございます。
2. 風通しの良い社風と温かな職場環境: 経営トップ層との距離が近く、部署間を問わずフラットで話しやすい雰囲気が根付いています。人間関係の良さを重視したい方にも働きやすい環境です。
3. 裁量を持って新しい商品の企画・提案が可能: 年次や役職にかかわらず、実行力やアイデアを重視しています。既存の枠にとらわれず、新しい商品や仕組みを自ら提案し、形にしていくことができる環境があります。自ら考え、行動し、価値を創出していきたいという方に最適なフィールドです。
具体的な業務:
1. 投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
2. 運用の実施及びその他関連する業務
3. 投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
4. 運用手法の調査・改良・開発等に関する業務
※国内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用。
運用企画:
営業部及び商品管理部と協同して新ファンドの企画及びストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成も担当。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定するExcelスプレッドシート等のEUCツール作成も主担当として実施。
ファンドマネジメント:
日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、取引案件の作成、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。
運用報告:
取り扱い各ファンドの法定の運用報告書、月次レポートの市況コメント及び運用状況報告の執筆。
1日の仕事の流れ:
▼午前（始業〜12:00頃）
・前日のトレードチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・外貨エクスポージャー調整（送金・回金・ヘッジ調整など）
・チームミーティング（業務進捗、オペレーション課題、執行方法、マーケットイベントの確認）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物・為替 など）
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
▼昼休憩（1時間程度）
▼午後（昼休憩後〜退社）
・為替トレードのチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
・ブルベア・ファンドのオペレーション（週1〜2回 担当）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物 など）
▼退社
ポジション・部門の魅力:
1. 柔軟な働き方が可能なハイブリッド勤務制度: 在宅勤務と出社を柔軟に組み合わせた働き方が可能です。業務特性や個人の事情に応じて、無理なくパフォーマンスを発揮できる環境を整えています。※ただし、業務上の必要に応じて出社の頻度やタイミングが指定される場合もあります。また、当グループの方針で、出社になる可能性もございます。
2. 風通しの良い社風と温かな職場環境: 経営トップ層との距離が近く、部署間を問わずフラットで話しやすい雰囲気が根付いています。人間関係の良さを重視したい方にも働きやすい環境です。
3. 裁量を持って新しい商品の企画・提案が可能: 年次や役職にかかわらず、実行力やアイデアを重視しています。既存の枠にとらわれず、新しい商品や仕組みを自ら提案し、形にしていくことができる環境があります。自ら考え、行動し、価値を創出していきたいという方に最適なフィールドです。
金融事務(ファンド事務)/ブルーオーシャンをターゲットにしたファンド会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜900万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
日本の物流業界を支えるファンドの運営を、バックオフィスからサポートするお仕事です。契約書管理や投資家向け資料の作成、資金管理などを通じて、ファンド運営がスムーズに進むよう社内外の関係者と連携しながら業務を進めていただきます。
【具体的には】
●書類・データ管理
・ファンド関連契約書の確認、管理
・ファンドに関する管理用データ、管理表の作成・更新
・各種資料・情報の管理
●資金管理
・ファンドの入出金など資金管理
・投資家への分配金管理
・資金管理に関する社内手続き
●会計・決算サポート
・税理士法人が作成する決算書、試算表の確認
・税理士法人との連携
・申告、納税等の期日管理
●期日管理・業務運営管理
・ファンド運営に関する各種業務の期日管理
・月次スケジュールに沿った業務進行管理
・ファンド関連契約や支払いに関する社内承認手続き
・ファンド事務業務のマニュアル改訂・ルール制定
【具体的には】
●書類・データ管理
・ファンド関連契約書の確認、管理
・ファンドに関する管理用データ、管理表の作成・更新
・各種資料・情報の管理
●資金管理
・ファンドの入出金など資金管理
・投資家への分配金管理
・資金管理に関する社内手続き
●会計・決算サポート
・税理士法人が作成する決算書、試算表の確認
・税理士法人との連携
・申告、納税等の期日管理
●期日管理・業務運営管理
・ファンド運営に関する各種業務の期日管理
・月次スケジュールに沿った業務進行管理
・ファンド関連契約や支払いに関する社内承認手続き
・ファンド事務業務のマニュアル改訂・ルール制定
資産運用プラットフォーム提供企業でのファンドラップ リレーションシップ・マネージャー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
【主な職務内容】
投資一任会社向けゴールベース型資産運用ビジネス支援サービス「GBASs」（ジーバス）に係る、ファンドラップリレーションシップ・マネージャー
プレスリリース1
https://www.jamplatform.com/news/9188
プレスリリース2
https://www.jamplatform.com/news/9190
販売会社である地方銀行、証券会社、およびアライアンス先の資産運用会社リレーションシップ・マネージャー(RM)。
(1) 全国の支店やアライアンス先への当社商品のプロモーション(研修、セミナーの企画立案・実施等も含む)
(2) 全国の支店やアライアンス先に対するRM活動
投資一任会社向けゴールベース型資産運用ビジネス支援サービス「GBASs」（ジーバス）に係る、ファンドラップリレーションシップ・マネージャー
プレスリリース1
https://www.jamplatform.com/news/9188
プレスリリース2
https://www.jamplatform.com/news/9190
販売会社である地方銀行、証券会社、およびアライアンス先の資産運用会社リレーションシップ・マネージャー(RM)。
(1) 全国の支店やアライアンス先への当社商品のプロモーション(研修、セミナーの企画立案・実施等も含む)
(2) 全国の支店やアライアンス先に対するRM活動
トレーダー（未経験歓迎）/日系運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜850万円
ポジション
メンバー
仕事内容
業務概要:資産運用に関わる業務を未経験から学び、少しずつ成長していけるポジションです。初めての方でも安心して業務をスタートできるよう、先輩社員が一つひとつ丁寧に教えます。
具体的な業務:
1. 取引執行サポート
・証券会社への発注（電話やメール、専用システムを使用）
・取引内容の確認やデータ管理
・英語を使った簡単なコミュニケーション
2. 計理および管理事務の補助
・投資信託関連のデータ確認や管理業務
・他部門や外部委託先との連携サポート
・システムを使ったデータ入力や処理
【経験者向け業務】
◎投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る取引執行業務、並びに投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務全般
≪投資信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産等に係る有価証券等取引執行に関する業務≫
・発注先である証券会社等に対し電話、メール、専用システム等を使用した発注を行う業務（発注伝票の作成管理、発注データの集計等付随業務を含む）
・ファンドオブファンズにおける組入ファンドの購入・解約申込
・トレードコンファメーションの内容チェック、未達時のブローカーとの連携（要英語力）
・取引証券会社の選定・評価に関する業務
≪投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務≫
・業務については、外部委託しているため委託先に指図を行う業務がメイン
・投信計理業務全般（計理システムを使用）
・受任及び受託銀行との業務連携
・販社との情報連携（概算業務について集計作業あり）
・基準価額算出業務等
少人数組織のため上記主要業務に限らず、様々な業務を周囲と協力・連携して行うことのできる能力や人柄が望ましい。
ポジション・部門の魅力:
・未経験OK！業務に必要な知識やスキルは入社後に学べます。
・少人数のチーム体制で丁寧なサポートが受けられます。
・当グループの安定基盤で、安心してキャリアを築けます。
・資産運用や金融業界の知識をゼロから習得可能！
・フレックスタイム制やリモートワーク対応でワークライフバランスを重視！
・充実した研修とサポートで安心してスタートできます。
具体的な業務:
1. 取引執行サポート
・証券会社への発注（電話やメール、専用システムを使用）
・取引内容の確認やデータ管理
・英語を使った簡単なコミュニケーション
2. 計理および管理事務の補助
・投資信託関連のデータ確認や管理業務
・他部門や外部委託先との連携サポート
・システムを使ったデータ入力や処理
【経験者向け業務】
◎投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る取引執行業務、並びに投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務全般
≪投資信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産等に係る有価証券等取引執行に関する業務≫
・発注先である証券会社等に対し電話、メール、専用システム等を使用した発注を行う業務（発注伝票の作成管理、発注データの集計等付随業務を含む）
・ファンドオブファンズにおける組入ファンドの購入・解約申込
・トレードコンファメーションの内容チェック、未達時のブローカーとの連携（要英語力）
・取引証券会社の選定・評価に関する業務
≪投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務≫
・業務については、外部委託しているため委託先に指図を行う業務がメイン
・投信計理業務全般（計理システムを使用）
・受任及び受託銀行との業務連携
・販社との情報連携（概算業務について集計作業あり）
・基準価額算出業務等
少人数組織のため上記主要業務に限らず、様々な業務を周囲と協力・連携して行うことのできる能力や人柄が望ましい。
ポジション・部門の魅力:
・未経験OK！業務に必要な知識やスキルは入社後に学べます。
・少人数のチーム体制で丁寧なサポートが受けられます。
・当グループの安定基盤で、安心してキャリアを築けます。
・資産運用や金融業界の知識をゼロから習得可能！
・フレックスタイム制やリモートワーク対応でワークライフバランスを重視！
・充実した研修とサポートで安心してスタートできます。
【熊本】ファンド運営・管理、内部統制・各種リスク管理、経営企画、法務対応等/銀行系投資会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定
ポジション
担当者〜
仕事内容
ファンドの運営・管理、当社の経営企画・管理業務全般
●ファンドの投資実行に係るリーガルチェック、契約書チェック、資金管理、投資先自己査定、ファンド決算書作成業務
●社内検査・外部監査対応、従業員の健康管理、マネロン対策・コンプライアンス遵守、システムリスク対応業務
●規程・マニュアル整備、各種企画立案・実行、法規制対応業務
●ファンドの投資実行に係るリーガルチェック、契約書チェック、資金管理、投資先自己査定、ファンド決算書作成業務
●社内検査・外部監査対応、従業員の健康管理、マネロン対策・コンプライアンス遵守、システムリスク対応業務
●規程・マニュアル整備、各種企画立案・実行、法規制対応業務
ファンド投資ビークル（ケイマン籍、国内等）の管理（資金管理・為替・会計等）担当者/大手金融機関系アセットマネジメント会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜950万円
ポジション
副主任〜主任（プレーヤー）
仕事内容
ファンド投資ビークル（ケイマン籍、国内籍等）の管理に係る以下の業務の実務を担当いただきます。
(1) 投資管理業務
◆資金繰り管理
◆キャピタルコール、ファンドからの分配等の対応
◆外国為替取引（発注指示、コンファメーションチェック、決済指図、記帳指図等）
◆報酬請求、費用処理
◆法定帳簿作成
◆投資家向け各種レポーティング業務
等
(2) 投資ビークル管理
◆会計及び決算（含：連結決算）、税務対応、取締役会等の運営、ケイマン法等各種法令対応
等
(3) 投資家向け各種レポーティング業務
◆月次、四半期、年次各種レポート作成
等
(4)その他業務
◆データベース構築、ポートフォリオ管理、業務フロー構築
◆決算、監査、税務対応
◆SOC対応
等
◎仕事の魅力
●受託案件の拡大を受け、ファンド管理を担当いただけるメンバーを探しています。
●ビークル管理の他、投資家向けレポーティング、データベース構築等、幅広い業務経験を積むことで、ビークル管理・モニタリングに係る専門性を高めていくことができます。
●オペレーション業務といっても、事務作業だけではなく、常にフロントと連携しながら内部提案なども行っており、事務の範囲に留まらない幅広い業務に取り組むことができます。
(1) 投資管理業務
◆資金繰り管理
◆キャピタルコール、ファンドからの分配等の対応
◆外国為替取引（発注指示、コンファメーションチェック、決済指図、記帳指図等）
◆報酬請求、費用処理
◆法定帳簿作成
◆投資家向け各種レポーティング業務
等
(2) 投資ビークル管理
◆会計及び決算（含：連結決算）、税務対応、取締役会等の運営、ケイマン法等各種法令対応
等
(3) 投資家向け各種レポーティング業務
◆月次、四半期、年次各種レポート作成
等
(4)その他業務
◆データベース構築、ポートフォリオ管理、業務フロー構築
◆決算、監査、税務対応
◆SOC対応
等
◎仕事の魅力
●受託案件の拡大を受け、ファンド管理を担当いただけるメンバーを探しています。
●ビークル管理の他、投資家向けレポーティング、データベース構築等、幅広い業務経験を積むことで、ビークル管理・モニタリングに係る専門性を高めていくことができます。
●オペレーション業務といっても、事務作業だけではなく、常にフロントと連携しながら内部提案なども行っており、事務の範囲に留まらない幅広い業務に取り組むことができます。
有価証券の注文執行・約定照合担当/日系運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円
ポジション
担当者
仕事内容
業務概要:
投資信託等に係る有価証券等の執行関連業務を主に担当します。本ポジションにおける執行業務は、自己の裁量に基づき投資判断や売買判断を行うものではなく、ファンドマネージャーから指定された注文内容・注文タイプに基づき、所定の手順に従って執行を行う定型的な業務が中心です。投資判断を担うフロント業務というよりも、正確性、事務処理能力、関係部署との連携が求められるミドルオフィス・バックオフィス寄りの業務です。執行後は、約定内容の確認、照合、関係部署・外部委託先との連携など、約定後処理まで一貫して対応します。また、必要に応じて、バックオフィス業務のサポートや、運用・管理に関連する各種事務対応にも従事します。
具体的な業務:
主な執行対象は以下のとおりです。
* 国内外株式（新興国株式を含む）
* 国内外債券
* 国内外先物
* 外国為替
* ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの設定・解約
* その他、運用するファンドに関連する有価証券等
主な職務は以下のとおりです。
* ファンドマネージャーから指定された注文内容、注文タイプ、取引条件、執行市場等の確認
* 執行市場の取引カレンダー、取引時間、取引ルール等の確認
* 指定された注文内容・注文タイプに基づく執行対応
* 証券会社、銀行、カストディアン等への発注・連絡
* 約定内容の確認および照合処理
* 受託銀行、証券会社、カストディアン、社内関係部署との連携
* ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの設定・解約に係る事務対応
* 執行後の事務処理、記録管理、照合作業
* 必要に応じたバックオフィス業務のサポート
* 業務フローの整備、改善、効率化への対応
ポジション・部門の魅力:
正確性と慎重さを活かし、ファンド運用を支える重要なミドルオフィス・バックオフィス業務に携わることができます。定型業務を通じて、金融商品取引に関する深い知識と事務処理能力を向上させ、安定的に業務を遂行することでキャリアアップを目指せる環境です。
投資信託等に係る有価証券等の執行関連業務を主に担当します。本ポジションにおける執行業務は、自己の裁量に基づき投資判断や売買判断を行うものではなく、ファンドマネージャーから指定された注文内容・注文タイプに基づき、所定の手順に従って執行を行う定型的な業務が中心です。投資判断を担うフロント業務というよりも、正確性、事務処理能力、関係部署との連携が求められるミドルオフィス・バックオフィス寄りの業務です。執行後は、約定内容の確認、照合、関係部署・外部委託先との連携など、約定後処理まで一貫して対応します。また、必要に応じて、バックオフィス業務のサポートや、運用・管理に関連する各種事務対応にも従事します。
具体的な業務:
主な執行対象は以下のとおりです。
* 国内外株式（新興国株式を含む）
* 国内外債券
* 国内外先物
* 外国為替
* ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの設定・解約
* その他、運用するファンドに関連する有価証券等
主な職務は以下のとおりです。
* ファンドマネージャーから指定された注文内容、注文タイプ、取引条件、執行市場等の確認
* 執行市場の取引カレンダー、取引時間、取引ルール等の確認
* 指定された注文内容・注文タイプに基づく執行対応
* 証券会社、銀行、カストディアン等への発注・連絡
* 約定内容の確認および照合処理
* 受託銀行、証券会社、カストディアン、社内関係部署との連携
* ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドの設定・解約に係る事務対応
* 執行後の事務処理、記録管理、照合作業
* 必要に応じたバックオフィス業務のサポート
* 業務フローの整備、改善、効率化への対応
ポジション・部門の魅力:
正確性と慎重さを活かし、ファンド運用を支える重要なミドルオフィス・バックオフィス業務に携わることができます。定型業務を通じて、金融商品取引に関する深い知識と事務処理能力を向上させ、安定的に業務を遂行することでキャリアアップを目指せる環境です。
国内外株式・REITファンドマネージャー/アナリスト/日系運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円
ポジション
ファンドマネージャー候補 / アナリスト
仕事内容
投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用を実施します。
その他関連する業務（ファンドの資金繰り、リスク管理、運用報告等のレポーティング等）も担当します。
市場および顧客ニーズを踏まえた新しい商品の開発にも参画します。
顧客等への報告やプレゼンテーションも行います。
主な業務内容:
第二運用部が所管するファンドの運用・管理。
ファンドの資金繰り、ポジションリスク管理、投資銘柄および候補銘柄のモニタリング。
法定の運用報告書および月次レポートにおける運用状況報告の執筆等（商品管理部と連携）。
ビジネス拡大に資する、新たな運用手法、商品の開発サポート。
その他運用に関わる業務。
その他関連する業務（ファンドの資金繰り、リスク管理、運用報告等のレポーティング等）も担当します。
市場および顧客ニーズを踏まえた新しい商品の開発にも参画します。
顧客等への報告やプレゼンテーションも行います。
主な業務内容:
第二運用部が所管するファンドの運用・管理。
ファンドの資金繰り、ポジションリスク管理、投資銘柄および候補銘柄のモニタリング。
法定の運用報告書および月次レポートにおける運用状況報告の執筆等（商品管理部と連携）。
ビジネス拡大に資する、新たな運用手法、商品の開発サポート。
その他運用に関わる業務。
国内債券ファンドマネージャー・アナリスト/アセットマネジメント会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1000万円〜
ポジション
ファンドマネージャー ・アナリスト
仕事内容
【業務概要】
国内債券のファンドマネージャーまたはアナリストとして、運用資産の拡大および運用体制強化のため、投資調査・運用業務を担うプロフェッショナル人材を募集します。経験や専門性に応じて、ファンドマネージャーまたはアナリストとしてご活躍いただきます。
【具体的な業務内容】
・債券運用の立案、計画作成、顧客向け運用報告・運用提案などのファンドマネジメント業務
・クレジットアナリスト業務
国内債券のファンドマネージャーまたはアナリストとして、運用資産の拡大および運用体制強化のため、投資調査・運用業務を担うプロフェッショナル人材を募集します。経験や専門性に応じて、ファンドマネージャーまたはアナリストとしてご活躍いただきます。
【具体的な業務内容】
・債券運用の立案、計画作成、顧客向け運用報告・運用提案などのファンドマネジメント業務
・クレジットアナリスト業務
ファンドマネージャー候補/日系運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜
ポジション
担当者
仕事内容
●仕事概要
日本株アクティブファンドの運用チームにて、カバレッジ銘柄のリサーチおよびファンドマネージャーのサポートからスタートし、早期にポートフォリオマネジメント全般（運用業務）をお任せしていきます。
▼具体的な業務内容
・カバレッジ銘柄のリサーチ
・日本株ファンドの投資運用業務
・月報や運用報告書などのディスクローズ資料作成
・その他、セールスチームのサポートに関連する業務
●ポジションの魅力
【年次に関わらず早期にファンドマネージャーへ挑戦】
大手では昇格に時間のかかることもあるファンドマネージャーですが、当社は「約20名の少数精鋭・スタートアップ環境」だからこそ、実力次第で早期にステップアップ可能です。
「これまでの運用経験を活かし、自らの意思決定でファンドを運用したい」という成長意欲の高い方を歓迎します。
また、少数精鋭だからこそ、自身の意見/提案もダイレクトに反映されるスピードや、クリエイティブな新しい発想を受け入れ賞賛するカルチャーがあるため、自身の強みを活かした業務推進が可能です。
当社は港区のオフィス一拠点のみ。腰を据えてキャリアを築けます。
日本株アクティブファンドの運用チームにて、カバレッジ銘柄のリサーチおよびファンドマネージャーのサポートからスタートし、早期にポートフォリオマネジメント全般（運用業務）をお任せしていきます。
▼具体的な業務内容
・カバレッジ銘柄のリサーチ
・日本株ファンドの投資運用業務
・月報や運用報告書などのディスクローズ資料作成
・その他、セールスチームのサポートに関連する業務
●ポジションの魅力
【年次に関わらず早期にファンドマネージャーへ挑戦】
大手では昇格に時間のかかることもあるファンドマネージャーですが、当社は「約20名の少数精鋭・スタートアップ環境」だからこそ、実力次第で早期にステップアップ可能です。
「これまでの運用経験を活かし、自らの意思決定でファンドを運用したい」という成長意欲の高い方を歓迎します。
また、少数精鋭だからこそ、自身の意見/提案もダイレクトに反映されるスピードや、クリエイティブな新しい発想を受け入れ賞賛するカルチャーがあるため、自身の強みを活かした業務推進が可能です。
当社は港区のオフィス一拠点のみ。腰を据えてキャリアを築けます。
資産運用会社でのコンプライアンス業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜部長/コンプライアンス部
仕事内容
・ コンプライアンス態勢の構築・運営および統括
・関係法令・自主規制規則等への対応、社内規程の整備・運用
・投資運用業・第二種金融商品取引業に係る業務のモニタリングおよび各種審査
・利益相反管理、インサイダー取引防止等のコンプライアンス管理および役職員への研修・指導
・金融庁・財務局等の関係当局への対応および経営陣への報告
・関係法令・自主規制規則等への対応、社内規程の整備・運用
・投資運用業・第二種金融商品取引業に係る業務のモニタリングおよび各種審査
・利益相反管理、インサイダー取引防止等のコンプライアンス管理および役職員への研修・指導
・金融庁・財務局等の関係当局への対応および経営陣への報告
オルタナティブ運用ミドル・バック業務担当/日系大手アセットマネジメント会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1000万円
ポジション
担当者
仕事内容
業務概要: オルタナティブ投資分野の国内・海外投資商品に関するミドル・バックオフィス業務を担当します。
具体的な業務:
・ファンド計数管理（データ入力/チェック、パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
・顧客向けレポーティング業務（顧客対応含む）
・国内外のファンド設定・運営管理（法制・会計・税務対応を含む）
対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド等です。適性や希望を考慮し担当を割り振りますが、最終的には複数の商品を担当します。
具体的な業務:
・ファンド計数管理（データ入力/チェック、パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
・顧客向けレポーティング業務（顧客対応含む）
・国内外のファンド設定・運営管理（法制・会計・税務対応を含む）
対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド等です。適性や希望を考慮し担当を割り振りますが、最終的には複数の商品を担当します。
プライベート投資担当 ミドルクラス（運用フロント・ミドル領域）/生命保険会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
780万円〜940万円
ポジション
担当者
仕事内容
【業務概要】
プライベート・アセット運用部にて、プライベート投資を担当いただきます。
【具体的な業務】
シニアメンバーと共に下記業務を遂行します（投資案件は原則2名体制で実施）。
1. 投資先ファンドの投資実行（運用フロント）
2. 投資実行後のモニタリングなどのリスク管理（運用フロント・ミドル）
※ 将来的に同社の定めるその他の業務に変更となる可能性があります。
【ポジション・部門の魅力】
・機関投資家として、顧客から預かった大切な資産を運用する重要なミッションを遂行します。
・一般勘定運用資産が直近5年で約2倍と、急成長する企業で活躍できます。
・少人数の組織であるため、一人ひとりの担当範囲や自身のアイデアを実行できる範囲は広いです。
・海外ファンドとのミーティングや海外投資案件の実査等、海外出張の機会もあります。
・残業時間は月30〜40時間程度の見込みですが、各自のペースでメリハリをつけた働き方が可能です。繁忙期は主に年度末や半期末前後となります。
・業務の内訳は、投資先選定・契約締結業務で70%、投資後モニタリング・報告書作成等で30%程度のイメージです。
・各自、仕事とプライベートの両立を図り、概ねそれが実現できています。
・チームメンバーは転職者が大半であり、風通しは非常に良いです。
プライベート・アセット運用部にて、プライベート投資を担当いただきます。
【具体的な業務】
シニアメンバーと共に下記業務を遂行します（投資案件は原則2名体制で実施）。
1. 投資先ファンドの投資実行（運用フロント）
2. 投資実行後のモニタリングなどのリスク管理（運用フロント・ミドル）
※ 将来的に同社の定めるその他の業務に変更となる可能性があります。
【ポジション・部門の魅力】
・機関投資家として、顧客から預かった大切な資産を運用する重要なミッションを遂行します。
・一般勘定運用資産が直近5年で約2倍と、急成長する企業で活躍できます。
・少人数の組織であるため、一人ひとりの担当範囲や自身のアイデアを実行できる範囲は広いです。
・海外ファンドとのミーティングや海外投資案件の実査等、海外出張の機会もあります。
・残業時間は月30〜40時間程度の見込みですが、各自のペースでメリハリをつけた働き方が可能です。繁忙期は主に年度末や半期末前後となります。
・業務の内訳は、投資先選定・契約締結業務で70%、投資後モニタリング・報告書作成等で30%程度のイメージです。
・各自、仕事とプライベートの両立を図り、概ねそれが実現できています。
・チームメンバーは転職者が大半であり、風通しは非常に良いです。
日系投資顧問会社での運用グループ
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験を考慮し当社規定により決定（〜850万円くらい）
ポジション
担当者〜アシスタントマネージャー
仕事内容
【職務内容】
自グループ内向けの企業年金運用と一部営業業務に携わって頂きます。
●運用業務
＜運用＞
・株式、債券の運用機関選定およびマネージャーストラクチャーの構築
・代替投資商品の発掘と選定
・マクロ経済および各市場分析
・配分戦略の策定と執行
・売買計画策定と取引執行
・短期および中長期の政策配分策定
・各種提案資料、運用報告資料の作成
・既採用商品の継続的なモニタリング
・運用機関とのリレーション構築
・投信のオペレーション業務
・社内および市場データの更新・管理など
●営業業務
・既存顧客へのフォローやサポート
・運用状況報告
【入社後の流れ】
上記運用業務に従事していただき、慣れてから営業業務も少し従事して頂くこともあります。
自グループ内向けの企業年金運用と一部営業業務に携わって頂きます。
●運用業務
＜運用＞
・株式、債券の運用機関選定およびマネージャーストラクチャーの構築
・代替投資商品の発掘と選定
・マクロ経済および各市場分析
・配分戦略の策定と執行
・売買計画策定と取引執行
・短期および中長期の政策配分策定
・各種提案資料、運用報告資料の作成
・既採用商品の継続的なモニタリング
・運用機関とのリレーション構築
・投信のオペレーション業務
・社内および市場データの更新・管理など
●営業業務
・既存顧客へのフォローやサポート
・運用状況報告
【入社後の流れ】
上記運用業務に従事していただき、慣れてから営業業務も少し従事して頂くこともあります。
BtoBラップビジネス推進（銀行・証券担当）/オンライン証券サービス会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円
ポジション
担当者
仕事内容
【業務概要】
ファンドラップ・ロボアドと呼ばれる投資一任サービスを変革する企業でのポジションです。
2021年1月からは、投資一任サービスをSaaS型で提供するプラットフォーム事業を展開しています。2022年以降、複数の金融機関への導入が広がり、当該プラットフォーム経由の取扱残高は大幅に増加しました。
本ポジションは、銀行・証券会社へのSaaS型プラットフォーム導入を通じて、BtoBtoCのビジネスを成功に導く役割です。導入提案から契約、業務構築、サービス立ち上げ、その後の販売推進までを一気通貫で担っていただきます。
【具体的な業務内容】
※下記の中から、適性・ご経験に合わせて担当領域を調整させていただきます。
1. SaaS型プラットフォームの初期導入フェーズ
・銀行・証券会社への導入提案
・契約交渉および導入プロジェクトのリード
・導入先金融機関内の業務フロー構築支援
・サービス立ち上げ支援（パンフレット等の販売用資料作成、研修サポートなど）
2. 導入後フェーズ
・導入先のビジネスを成功に導くクライアントサクセスマネジメント
・販売分析にもとづく施策の検討・提案・実行
・販売推進ツールの企画・実行
・研修の企画・実行
【このポジションで得られる経験】
・顧客は銀行・証券会社の本部です。商品部・営業推進部・システム部門、時には経営層と直接議論しながら、預り資産を動かす施策を設計します。
・金融機関の中では商品企画・システム導入・販売推進に分かれがちな領域を、プラットフォーム提供側の立場から横断して経験できます。
・少人数の組織のため、一人が複数の金融機関を担当し、案件のオーナーとして意思決定に関わることができます。
【参考情報：SaaS型プラットフォームについて】
SaaS型の運用基盤システムは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、顧客の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするものです。独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となる投資一任プラットフォームです。また、同社が投資運用業者となることで、得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（同社以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。）
ファンドラップ・ロボアドと呼ばれる投資一任サービスを変革する企業でのポジションです。
2021年1月からは、投資一任サービスをSaaS型で提供するプラットフォーム事業を展開しています。2022年以降、複数の金融機関への導入が広がり、当該プラットフォーム経由の取扱残高は大幅に増加しました。
本ポジションは、銀行・証券会社へのSaaS型プラットフォーム導入を通じて、BtoBtoCのビジネスを成功に導く役割です。導入提案から契約、業務構築、サービス立ち上げ、その後の販売推進までを一気通貫で担っていただきます。
【具体的な業務内容】
※下記の中から、適性・ご経験に合わせて担当領域を調整させていただきます。
1. SaaS型プラットフォームの初期導入フェーズ
・銀行・証券会社への導入提案
・契約交渉および導入プロジェクトのリード
・導入先金融機関内の業務フロー構築支援
・サービス立ち上げ支援（パンフレット等の販売用資料作成、研修サポートなど）
2. 導入後フェーズ
・導入先のビジネスを成功に導くクライアントサクセスマネジメント
・販売分析にもとづく施策の検討・提案・実行
・販売推進ツールの企画・実行
・研修の企画・実行
【このポジションで得られる経験】
・顧客は銀行・証券会社の本部です。商品部・営業推進部・システム部門、時には経営層と直接議論しながら、預り資産を動かす施策を設計します。
・金融機関の中では商品企画・システム導入・販売推進に分かれがちな領域を、プラットフォーム提供側の立場から横断して経験できます。
・少人数の組織のため、一人が複数の金融機関を担当し、案件のオーナーとして意思決定に関わることができます。
【参考情報：SaaS型プラットフォームについて】
SaaS型の運用基盤システムは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、顧客の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするものです。独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となる投資一任プラットフォームです。また、同社が投資運用業者となることで、得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（同社以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。）
新着 クオンツファンドマネージャー/オンライン証券サービス会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円
ポジション
ファンドマネージャー
仕事内容
【業務概要】
資産運用サービスの提供を行う企業でのポジションです。投資運用部にて、新規運用商品の運用体制構築・運用オペレーションの実行、既存運用商品のオペレーションおよび運用改善等を担当します。
【具体的な業務】
・運用オペレーションの構築（新規運用商品の運用オペレーション検討、既存商品の改善）
・運用オペレーションの実行（毎月のリバランス業務、運用報告書発行等、関係各所との連絡連携）
・金融観点からの商品設計・改善（流動性リスク等を考慮した投資対象の選定・入れ替え）
【ポジションの魅力】
・複数の運用商品の運用を担い、個人投資家の資産形成を支えるポジションです。
・商品開発・運用・パフォーマンス分析に加え、国内外の運用会社と向き合う機会も多く、「開発」「運用」「評価」の視点を磨くことができます。
・裁量労働制やリモートワークを取り入れており、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。
資産運用サービスの提供を行う企業でのポジションです。投資運用部にて、新規運用商品の運用体制構築・運用オペレーションの実行、既存運用商品のオペレーションおよび運用改善等を担当します。
【具体的な業務】
・運用オペレーションの構築（新規運用商品の運用オペレーション検討、既存商品の改善）
・運用オペレーションの実行（毎月のリバランス業務、運用報告書発行等、関係各所との連絡連携）
・金融観点からの商品設計・改善（流動性リスク等を考慮した投資対象の選定・入れ替え）
【ポジションの魅力】
・複数の運用商品の運用を担い、個人投資家の資産形成を支えるポジションです。
・商品開発・運用・パフォーマンス分析に加え、国内外の運用会社と向き合う機会も多く、「開発」「運用」「評価」の視点を磨くことができます。
・裁量労働制やリモートワークを取り入れており、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。
新着 外部委託商品ミドル業務プロダクトマネジャー/国内系大手資産運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円
ポジション
プロダクトマネジャー
仕事内容
外部委託商品のミドル業務、プロダクトマネジャー
【入社後】
グローバル戦略運用部委託運用グループで海外の外部委託先に運用委託しているプロダクト（外国株式、外国債券、マルチアセット）のプロダクトマネジャー（ファンド管理、顧客対応、ファンド調査）業務。
外部委託プロダクトのキャッシュフロー管理等のポートフォリオ管理業務、お客様向けレポート（翻訳も含む）の作成、ファンド運営（キャッシュフロー管理等）、外部委託商品の調査・組成等。
【入社後】
グローバル戦略運用部委託運用グループで海外の外部委託先に運用委託しているプロダクト（外国株式、外国債券、マルチアセット）のプロダクトマネジャー（ファンド管理、顧客対応、ファンド調査）業務。
外部委託プロダクトのキャッシュフロー管理等のポートフォリオ管理業務、お客様向けレポート（翻訳も含む）の作成、ファンド運営（キャッシュフロー管理等）、外部委託商品の調査・組成等。
信託銀行での資産管理業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
スキル、経験を考慮して決定（イメージ：550万円〜 、残業・賞与込）
ポジション
業務職
仕事内容
多様な資産管理業務を行う信託銀行にて、以下の業務をご担当いただきます。
適性を見てご担当いただく業務を決定します。
●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務
適性を見てご担当いただく業務を決定します。
●ファンド管理業務
●外国・国内証券管理業務
●投資信託管理業務
●共通情報管理業務
●証券管理企画業務
●受託審査業務
●営業推進業務
●レンディング業務
●決済業務
ファンドオペレーション（アソシエイト・バイスプレジデント）/大手銀行系プライベートエクイティFoF運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース（400万円〜600万円）＋賞与＋キャリー
ポジション
アソシエイト、バイスプレジデント
仕事内容
・資料のダウロード・格納
・キャッシュフローデータの入力・管理
・信託銀行宛ての指図書作成
・月次/四半期報告の作成（投資家宛て計数レポート）
・投資顧問報酬の計算
・FOFの仕訳入力および財務諸表作成
・FOFの管理事務（国内および海外LPS、ユニットトラスト等の運営）
・キャッシュフローデータの入力・管理
・信託銀行宛ての指図書作成
・月次/四半期報告の作成（投資家宛て計数レポート）
・投資顧問報酬の計算
・FOFの仕訳入力および財務諸表作成
・FOFの管理事務（国内および海外LPS、ユニットトラスト等の運営）
不動産ＡＭ会社でのファンドアドミニストレーション担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
430万円〜600万円
ポジション
アソシエイトクラス
仕事内容
リート又は私募ファンドの管理業務全般
＜具体業務＞
・PMレポートのチェック
・各種レポート作成（予算、月次報告、評価、レンダーレポート）
・投資法人のキャッシュフロー管理
・信託指図業務
・投資法人における物件取得、売却、リファイナンスのサポート
＜具体業務＞
・PMレポートのチェック
・各種レポート作成（予算、月次報告、評価、レンダーレポート）
・投資法人のキャッシュフロー管理
・信託指図業務
・投資法人における物件取得、売却、リファイナンスのサポート
不動産ＡＭ会社でのミドル業務（若手）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ ベース400万円〜800万円＋賞与
ポジション
担当者
仕事内容
●ファンドの入出金管理（レジデンシャル中心）
●PM会社、信託銀行、会計事務所等との連携（主に会計/入出金関連）
●投資家、金融機関等への定例的なレポーティング業務
●ファンド運用業務全般のサポート
●PM会社、信託銀行、会計事務所等との連携（主に会計/入出金関連）
●投資家、金融機関等への定例的なレポーティング業務
●ファンド運用業務全般のサポート
日系運用会社でのファンド計理
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
マネージャー
仕事内容
職務概要: 投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む）
職務詳細:
設定解約処理（関連システム）
・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）
・時価取得および事務代行会社の通知
・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等）
・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等）
・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算
・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等）
今後のキャリアパス:
入社後、投信計理業務を通じて、実務および進捗管理を覚えていただきます。また、投信計理業務における進捗管理等のマネジメント業務に従事していただきます。
業務・会社の魅力:
投資信託における基準価額の算出を通じて、投資信託の知識を深めることができる。
職務詳細:
設定解約処理（関連システム）
・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）
・時価取得および事務代行会社の通知
・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等）
・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等）
・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算
・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等）
今後のキャリアパス:
入社後、投信計理業務を通じて、実務および進捗管理を覚えていただきます。また、投信計理業務における進捗管理等のマネジメント業務に従事していただきます。
業務・会社の魅力:
投資信託における基準価額の算出を通じて、投資信託の知識を深めることができる。
日系大手運用会社での公募投信の各種コンテンツ（販売用資料、情報提供資料等）の企画・作成・発信業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
担当者
仕事内容
・当社プロダクトの販売支援・プロモーションのための各種コンテンツ（販売用資料、販売補助資料、情報提供資料、アフターフォロー資料、チラシ等）の作成・発信
・チーム員の育成およびコンテンツ作成スキルの底上げ
●期待する役割
【コンテンツ作成担当者】
・顧客ニーズに常にアンテナを張り、付加価値ある情報のタイムリーな提供を実践する
・円滑な業務運営および組織全体への貢献への視点を持ちチームワーク重視で業務遂行にあたる
・担当業務における最適な施策を立案・決定し、生産性の向上や同僚・メンバー育成の視点も持ちつつ、目標達成に向けたアクションを実践する
【管理者補佐】
・上記に加えて、所属組織の目標と整合する形で自チーム／担当業務の目標・タスクを設定し、その達成／課題解決に向けた具体的施策を立案する
・チーム員の育成およびコンテンツ作成スキルの底上げ
●期待する役割
【コンテンツ作成担当者】
・顧客ニーズに常にアンテナを張り、付加価値ある情報のタイムリーな提供を実践する
・円滑な業務運営および組織全体への貢献への視点を持ちチームワーク重視で業務遂行にあたる
・担当業務における最適な施策を立案・決定し、生産性の向上や同僚・メンバー育成の視点も持ちつつ、目標達成に向けたアクションを実践する
【管理者補佐】
・上記に加えて、所属組織の目標と整合する形で自チーム／担当業務の目標・タスクを設定し、その達成／課題解決に向けた具体的施策を立案する
岡三証券株式会社/日系証券会社での株式専任アドバイザー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
本社専任アドバイザーによる株式運用助言及び受発注業務に従事していただきます。
・従来の支店営業担当者による株式運用アドバイスの枠を超えてより上質な株式相場情報をお求めになられている投資家の方々に電話による助言を行って頂きます。
・各支店の営業員と緊密に連携を取りながら業務を進めて頂きます。
・従来の支店営業担当者による株式運用アドバイスの枠を超えてより上質な株式相場情報をお求めになられている投資家の方々に電話による助言を行って頂きます。
・各支店の営業員と緊密に連携を取りながら業務を進めて頂きます。
投資・配当型クラウドファンディング運営会社でのファンド審査担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜800万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
当社の審査部にて、当サービスのファンド案件の審査全般をお任せしたいと考えています。
ファンド組成における要となるポジションでもあり、客観的な観点と投資家目線でファンド成立に欠けていることがないか、失念することなく調査が必要です。
●仕事の魅力
・新しい領域の事業立ち上げに携わることができます！
・経営陣と距離が近く、幅広く業務を経験できます！
・米国上場を予定しており、成長フェーズの会社で経験を積むことができます！
ファンド組成における要となるポジションでもあり、客観的な観点と投資家目線でファンド成立に欠けていることがないか、失念することなく調査が必要です。
●仕事の魅力
・新しい領域の事業立ち上げに携わることができます！
・経営陣と距離が近く、幅広く業務を経験できます！
・米国上場を予定しており、成長フェーズの会社で経験を積むことができます！
ファンド事務管理サービス（スタッフ）/大手ファンド管理専門会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜600万円
ポジション
スタッフ
仕事内容
業界未経験でもOK！
プライベートエクイティファンドの管理全般のアウトソーシングとサポート業務をお願いします。
クライアント（ファンドの運用担当者）をはじめ、その他関係者とチャットやメール、電話のコミュニケーションを取りながら業務に取り組んでいただきます。
ファンドの資金管理、会計業務、情報更新などデイリー業務から、四半期や半期、決算で発生する決算書や税務署への報告書の作成など幅広くチームで業務をこなしていただきます。
文章だけだと一見難しく見えますが、中小企業やベンチャーの経理担当だった方が大半ですので、ファンド経理が未経験でもキャッチアップいただきながら業務に取り組めます。
【具体業務】
・担当ファンドの資金管理
・ファンドの財産管理（投資先企業等の情報管理）
・投資家情報の管理（ex.電話番号、メールアドレスの変更やデータベースへの反映）
・投資家への通知書類等の作成（出資依頼、分配通知作成等）
・ファンドの会計業務、決算書作成、監査対応
・所轄官庁への届出対応等のサポート（財務省・税務署など）
・その他クライアントのサポート業務
・クライアント対応
【ステークホルダー】
●社内
・ファンド事務管理MGRサービスの他MGRやチームメンバー
・パートナー（取締役）
●社外
・GP（ファンド運用担当者）
・監査法人、弁護士、税理士の専門家
・その他クライアントの関係者など
プライベートエクイティファンドの管理全般のアウトソーシングとサポート業務をお願いします。
クライアント（ファンドの運用担当者）をはじめ、その他関係者とチャットやメール、電話のコミュニケーションを取りながら業務に取り組んでいただきます。
ファンドの資金管理、会計業務、情報更新などデイリー業務から、四半期や半期、決算で発生する決算書や税務署への報告書の作成など幅広くチームで業務をこなしていただきます。
文章だけだと一見難しく見えますが、中小企業やベンチャーの経理担当だった方が大半ですので、ファンド経理が未経験でもキャッチアップいただきながら業務に取り組めます。
【具体業務】
・担当ファンドの資金管理
・ファンドの財産管理（投資先企業等の情報管理）
・投資家情報の管理（ex.電話番号、メールアドレスの変更やデータベースへの反映）
・投資家への通知書類等の作成（出資依頼、分配通知作成等）
・ファンドの会計業務、決算書作成、監査対応
・所轄官庁への届出対応等のサポート（財務省・税務署など）
・その他クライアントのサポート業務
・クライアント対応
【ステークホルダー】
●社内
・ファンド事務管理MGRサービスの他MGRやチームメンバー
・パートナー（取締役）
●社外
・GP（ファンド運用担当者）
・監査法人、弁護士、税理士の専門家
・その他クライアントの関係者など
資産運用プラットフォーム提供企業でのクライアントサービス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
【主な職務内容】
投資一任会社向けゴール・ベース・アプローチ（GBA）サービスの業務運用を担当。主な内容は以下のとおり。
（1）GBAラップシステムのユーザー等（投資一任業者、アドバイザー機関（販社）からの使用方法等に係る問い合わせ、課題対応、ヘルプデスク業務
（2）顧客（投資一任業者、アドバイザー機関（販社））との定例会参加、案件管理
（3）各種報告書作成
（4）事務委託先の管理（業務の7~8割を再委託）
投資一任会社向けゴール・ベース・アプローチ（GBA）サービスの業務運用を担当。主な内容は以下のとおり。
（1）GBAラップシステムのユーザー等（投資一任業者、アドバイザー機関（販社）からの使用方法等に係る問い合わせ、課題対応、ヘルプデスク業務
（2）顧客（投資一任業者、アドバイザー機関（販社））との定例会参加、案件管理
（3）各種報告書作成
（4）事務委託先の管理（業務の7~8割を再委託）
日系運用会社での外部委託運用のフロント業務、プロダクト・マネージャー（ポテンシャル採用を含む）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜800万円程度
ポジション
担当者〜
仕事内容
当社が運 を委託している外部委託ファンド（対象商品 先進国やエマージングなどの株式、債券、プライベート資
産、ヘッジファンド等を中 とした含めた外部委託商品））に関するゲートキーパー業務、顧客説明等のプロダクトマ
ネジメント業務。
・既存ファンドのモニタリングや運 報告資料作成等の外部委託ファンドのファンドマネジメント業務のサブ担当
・オペレーション業務（パフォーマンス管理、ファンド設定解約、為替約定等の事務 続き全般）
産、ヘッジファンド等を中 とした含めた外部委託商品））に関するゲートキーパー業務、顧客説明等のプロダクトマ
ネジメント業務。
・既存ファンドのモニタリングや運 報告資料作成等の外部委託ファンドのファンドマネジメント業務のサブ担当
・オペレーション業務（パフォーマンス管理、ファンド設定解約、為替約定等の事務 続き全般）
ファンドセールス（ジュニアクラス）/日系運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
担当者〜
仕事内容
【具体的な業務内容】
日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、公募投資信託や私募ファンドの募集・販売を担当していただきます。
これまで培ってきた営業経験や顧客ネットワークを活かしながら、新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築をお任せします。
・公募投資信託（日本株アクティブ運用）の募集・販売・提案
・未上場株投資ファンド（組合型）やオルタナティブファンドの提案・募集
・新規ファンド組成を見据えた顧客ニーズの社内フィードバック
・営業組織を牽引する主体的な活動
日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、公募投資信託や私募ファンドの募集・販売を担当していただきます。
これまで培ってきた営業経験や顧客ネットワークを活かしながら、新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築をお任せします。
・公募投資信託（日本株アクティブ運用）の募集・販売・提案
・未上場株投資ファンド（組合型）やオルタナティブファンドの提案・募集
・新規ファンド組成を見据えた顧客ニーズの社内フィードバック
・営業組織を牽引する主体的な活動
ファンド運営会社における期中管理業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
担当者〜
仕事内容
新設の商用トラックリースファンド運営会社でのファンド及びアセット（車両）の期中管理業務を担っていただきます。
【業務内容】
・投資家への決算報告に関する書類資料の作成・管理
・ファンドに関する資金管理
・決算締め作業
・アセット(車両)情報・資料の管理
・車両取得時及び車両売却時のクロージング業務
等々
【業務内容】
・投資家への決算報告に関する書類資料の作成・管理
・ファンドに関する資金管理
・決算締め作業
・アセット(車両)情報・資料の管理
・車両取得時及び車両売却時のクロージング業務
等々
投信等運用プロダクト パフォーマンス・リスク分析およびレポーティングスタッフ（若手・未経験歓迎）/国内系大手資産運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜700万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
第二新卒歓迎。金融の専門性を身につけ、市場価値を高めませんか。
投資信託や投資一任契約に関する分析業務や各種レポート作成を通じて、資産運用ビジネスの中核業務を経験いただきます。充実したOJTを通じて、運用・リスク分析・ディスクロージャー業務の知識を習得できます。専門性を身につけながら、長期的なキャリア形成を目指したい方をお待ちしています。
●業務内容
・マンスリーレポート、運用報告書等のレポート作成業務
・リスクモニタリング業務
・パフォーマンス分析業務
・リスク分析業務
・ポートフォリオ分析業務
●本求人の魅力
（1）業界の将来性
日本ではNISAの拡大、老後資産形成需要の増加、年金運用の高度化などを背景に資産運用ビジネスの
重要性が高まっています。
（2）高い専門性の習得
専門性の高い金融知識、業務改善のためのITスキル、事務企画スキルが身につく業務です。
●就業環境
・残業は月10〜20時間程度です。(繁忙期は増加する場合があります。)
・組織の男女比率は5:5で若手が中心に裁量をもって働ける環境です。
・週1回の在宅ワーク
・転勤なし
投資信託や投資一任契約に関する分析業務や各種レポート作成を通じて、資産運用ビジネスの中核業務を経験いただきます。充実したOJTを通じて、運用・リスク分析・ディスクロージャー業務の知識を習得できます。専門性を身につけながら、長期的なキャリア形成を目指したい方をお待ちしています。
●業務内容
・マンスリーレポート、運用報告書等のレポート作成業務
・リスクモニタリング業務
・パフォーマンス分析業務
・リスク分析業務
・ポートフォリオ分析業務
●本求人の魅力
（1）業界の将来性
日本ではNISAの拡大、老後資産形成需要の増加、年金運用の高度化などを背景に資産運用ビジネスの
重要性が高まっています。
（2）高い専門性の習得
専門性の高い金融知識、業務改善のためのITスキル、事務企画スキルが身につく業務です。
●就業環境
・残業は月10〜20時間程度です。(繁忙期は増加する場合があります。)
・組織の男女比率は5:5で若手が中心に裁量をもって働ける環境です。
・週1回の在宅ワーク
・転勤なし
投信計理業務 マネジャー/日系運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜800万円
ポジション
マネジャー
仕事内容
職務概要: 投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む）
職務詳細:
設定解約処理（システム：T-STAR/TX FundWeb）
・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）
・時価取得および事務代行会社の通知
・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等）
・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等）
・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算
・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等）
今後のキャリアパス:
入社後、投信計理業務を通じて、実務および進捗管理を覚えていただきます。また、投信計理業務における進捗管理等のマネジメント業務に従事していただきます。
業務・会社の魅力:
投資信託における基準価額の算出を通じて、投資信託の知識を深めることができる。
職務詳細:
設定解約処理（システム：T-STAR/TX FundWeb）
・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行）
・時価取得および事務代行会社の通知
・決算・償還処理（分配金の連絡・支払指図等）
・監査業務（監査資料作成、監査報酬支払、財務諸表管理等）
・助言会社向けレポート作成および助言報酬計算
・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金融庁等）
今後のキャリアパス:
入社後、投信計理業務を通じて、実務および進捗管理を覚えていただきます。また、投信計理業務における進捗管理等のマネジメント業務に従事していただきます。
業務・会社の魅力:
投資信託における基準価額の算出を通じて、投資信託の知識を深めることができる。
投信業務部 投信計理/グループ運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜590万円
ポジション
担当者
仕事内容
●投信計理全般
・事務代行会社及び信託銀行への計上指図の確認、及びシステム入力の確認。
・投信新規ファンド設定時における信託銀行との調整、販売会社との事務手続きの確立、事務代行会社への指図、システム登録の確認。
・ファンド監査における監査法人との窓口。監査契約書の締結。
●外国籍投信を投資対象とする国内籍投資信託(FoFs)に関連する事務オペレーション（重要）
（自社設定の投資信託は、大部分がFoFとなります。）
・外国籍ファンドへの追加設定/解約手続き、期日管理等
(投資顧問業務での経験でも可)
・事務代行会社及び信託銀行への計上指図の確認、及びシステム入力の確認。
・投信新規ファンド設定時における信託銀行との調整、販売会社との事務手続きの確立、事務代行会社への指図、システム登録の確認。
・ファンド監査における監査法人との窓口。監査契約書の締結。
●外国籍投信を投資対象とする国内籍投資信託(FoFs)に関連する事務オペレーション（重要）
（自社設定の投資信託は、大部分がFoFとなります。）
・外国籍ファンドへの追加設定/解約手続き、期日管理等
(投資顧問業務での経験でも可)
有価証券運用担当者/栃木県地盤の大手地方銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜800万円
ポジション
リーダーまたはメンバー
仕事内容
・有価証券の売買（債券、株式、REIT、投資信託等）
・有価証券運用に関する企画業務（予算・方針の策定）
・有価証券運用に関する管理業務（モニタリング、リスク管理、予兆管理）
・円貨資金繰り、外貨資金繰り
●特徴・魅力
・大規模な有価証券を運用しており、責任とやりがいを感じられる部署です。
【業務内容の変更の範囲】会社の定める業務
・有価証券運用に関する企画業務（予算・方針の策定）
・有価証券運用に関する管理業務（モニタリング、リスク管理、予兆管理）
・円貨資金繰り、外貨資金繰り
●特徴・魅力
・大規模な有価証券を運用しており、責任とやりがいを感じられる部署です。
【業務内容の変更の範囲】会社の定める業務