ファンド経理・オペレーション担当（GIA Fund）/建設コンサルタントの求人

●ポジション概要
本ポジションは当グループの100%子会社として、インフラ領域を起点に“社会実装まで責任を持つ”インパクト投資・事業創出を推進するCVCです。
ファンド経理・オペレーション担当は、欧州インパクト投資ファンドの日本側オペレーション基盤を、立ち上げ段階から設計・構築するポジションです。

●主な職務内容
＜ファンド経理＞
・コンパートメント別・クラス別の持分管理、資本勘定（Capital Account）の維持
・キャピタルコール、ディストリビューションの計算
・通知作成
・入出金照合
・管理報酬、費用配賦、ウォーターフォールおよびキャリー計算の検証
・NAV 算定サイクルに向けた資料準備、バリュエーション根拠の取りまとめ

＜海外関係者・監査対応＞
・ルクセンブルク側 AIFM、Central Administrator、Depositary との実務連携（英語）
・監査法人・税務アドバイザーへの資料提供、監査対応の一次窓口

＜投資家（LP）対応＞
・四半期／年次レポーティングの数値パート制作、ILPA 準拠テンプレートの整備
・LP からの数値照会対応、DDQ 回答の数値パートのドラフト
＜コンプライアンス・ガバナンス事務＞
・KYC／AML（投資家・投資先双方）の一次スクリーニングと文書管理
・投資実行時のクロージング事務、投資委員会の事務局運営

＜インパクト報告の事務運用＞
・インパクト指標（KPI）データの回収サイクル運営と、数値の出所管理
・KPI およびインパクト評価枠組みそのものの設計は担当外です

●入社後の期待値
・入社 90 日：管理資料の棚卸し、資本勘定
・LP レポーティングカレンダー
・KYC ワークフローの標準化
・6 ヶ月：初回キャピタルコールの自走完遂、初回四半期レポートの数値パート内製化
・12 ヶ月：ファンド経理・オペレーション機能の文書化、後任育成が可能な状態の構築

●必須要件
・ファンド経理または投資運用バックオフィスの実務経験 3 年以上 （ファンドアドミニストレーター、運用会社、監査法人のファンド監査、信託銀行・証券会社の証券管理のいずれか）
・資本勘定、キャピタルコール、ディストリビューション、ウォーターフォールに関する計算実務の経験 ・業務レベルの英語力（読み書きは必須。海外アドミニストレーター・AIFM との定例会議への参加があります）
・Excel を用いた実務構築力（複数クラス・複数コンパートメントの管理を、属人化させずに運用できること）
・標準が存在しない状態から、期日管理と文書統制の仕組みを作れること

●歓迎要件
・LPS（日本）、SCSp（ルクセンブルク）、Delaware LP／LLC 等のファンド・ビークル構造に関する理解 ・海外アドミニストレーター
・カストディアンとの英語での実務経験
・金融商品取引法関連の実務経験（適格機関投資家等特例業務、第二種金融商品取引業、投資運用業）
・機関投資家への対応経験（生命保険会社、年金基金、DFI・MDB 等）
・公認会計士、USCPA、日商簿記 1 2 級
・インパクト投資・ESG 開示（SFDR、IRIS+、OPIM 等）への関心

1. 土木、建築、機械、電気設備等に関する計画、調査、設計、評価、施工、工事・事業監理および技術協力
2. 環境、地質・土質に関する調査、計測、分析、評価、保全計画および技術協力
3. 公共ならびに民間施設等に関する企画、建設、維持管理および運営
4. 通信機器、電子機器、コンピューターおよびそれらの関連・周辺機器、ソフトウェアならびにシステムの開発、設計、販売、賃貸および保守
5. 工業所有権の取得、実施許諾及び販売
6. 発電およびエネルギー供給事業
7. 測量業
8. 計量証明事業