資産運用会社の転職求人

97 件

【業務概要】
資産運用会社における第3線として、主に内部監査に関する業務を担当します。

【具体的な業務】
◆内部監査計画に基づく内部統制監査および業務監査（特別監査含む）における監査スタッフ業務
・個別監査計画の作成、監査ポイントの確認および実地監査
・被監査部署等への資料提供依頼、関係資料・規程等の収集および分析
・外部専門家とのコソーシングに伴う調整、折衝および協議
・監査結果の一次確認

◆内部監査計画の作成立案や内部監査関連プロジェクト等における社内外調整業務
◆内部監査体制高度化プロジェクト
・内部監査手法（方針、プロセスおよび手続き）の確立を企図するプロジェクトへの参画と業務推進

【ポジション・部門の魅力】
将来的には監査の企画・設計やマネジメント、重要な委員会・会議体への報告・取りまとめを担い、チームをリードする内部監査人として活躍することが期待されるポジションです。

【業務概要】
株式上場（IPO）に向けた準備を進める中、IR機能をゼロから立ち上げるポジションです。既存の財務数値や事業計画のデータをもとに、事業の強みや成長性を「投資家視点」で整理・構成し、エクイティストーリーとして発信する役割を担います。実務経験は不問で、経営陣や各部署と連携しながら推進します。

【具体的な業務】
・投資家・アナリストが注目する論点の整理（成長性、収益性、競争優位性、リスクなど）
・エクイティストーリーの策定支援と、事業の強みを投資家に伝わる言葉・構成・図表に落とし込む業務
・既存の財務・事業データを活用した会社説明資料、成長可能性に関する説明資料、決算説明資料の企画・作成
・IPOに向けた証券会社・監査法人等との連携、ロードショー等の投資家説明に向けた準備
・想定問答（Q&A）の作成、投資家向けプレゼンテーションの準備、経営陣への説明・提案
・上場後の決算説明会・個別ミーティング等のIR活動の企画・運営、IRサイトの構築・運用、市場の声の社内フィードバック
※担当範囲は経験に応じて調整し、段階的にお任せします。

【ポジション・部門の魅力】
・IPO準備に初期から参画し、IR機能を立ち上げる経験が得られます。
・CEOやCFOと近い距離で、経営意思決定と企業価値発信の両方に関われます。
・専門性の高い事業を題材に、投資家目線の分析力や表現力を磨けます。
・上場準備から上場後まで一貫して担うことで、IRの本格的なキャリアを構築できます。

投資信託に係る月次報告書・運用報告書等の作成
バーゼル?関連帳票（リスクアセット表等）の作成
業務関連システムの運用・管理
その他社内業務のサポート
（変更の範囲）
当社が営む事業に係る各種業務、およびそれらから派生する業務となりま
す。（但し、将来において当社においては所属または職務等の変更、および
国内外問わずグループ会社、その他の会社における業務を行うことがござい
ます。）

【ファンド管理（メイン業務）】
・ファンドの会計処理、決算業務（月次・四半期・年次）、NAV算出の補助
・キャピタルコール／分配金の計算、通知書の作成
・経費の支払い、出資金の受入等の入出金管理
・投資実行・エグジットに係る資金移動・決済手続き
・監査人・税理士・信託銀行・事務受託会社等との連絡調整

【ファンドアドミン】
・ファンド組成・出資申込に係る申込書類の作成補助、締結手続き、原本管理
・投資家（LP）持分・出資履歴の管理、各種報告書の作成補助
・組合員名簿・投資家情報の管理・更新、KYC等の確認手続き
・金融商品取引業及び適格機関投資家等特例業務に係る法定帳簿・届出書類の作成補助、当局対応のサポート
・社内の各種申請・稟議等の事務手続き、フロント部門からの事務依頼への対応

【PEファンド IRミドル】
・投資家（LP）向け四半期報告書・運用報告書の作成（投資先KPI・財務データの集計／分析、IRR・TVPI等のパフォーマンス算出・
検証）
・ファンド募集資料・投資家説明会資料・DDQ回答の作成およびアップデート
・投資家からの問い合わせへの回答作成
・LPA条項に基づく分配ウォーターフォール・成功報酬の検証
・ファンド契約（LPA・サイドレター）条項の管理、投資家ごとの報告義務・特約事項の遵守確認
【アセットマネジメント 運用ミドル】
・運用実績・ポートフォリオのモニタリング、パフォーマンス分析・レポート作成
・運用提案資料の作成（PowerPoint／Excel）、運用担当者との提案内容の検討
・投資ガイドライン・リスク指標のチェック、運用ルール遵守状況の確認
・投資一任・投資助言契約における運用方針・制約条件の確認と運用への反映
・フロント・バックオフィス部門との連携、業務フローの整備・改善

市場部門クレジット投資部証券化商品担当において、前職での海外証券化商品投資の経験を活かして各種投資業務（条件交渉、契約書チェック、定量分析等）、モニタリング業務への従事
取扱資産はCLO、RMBS、ABS等

1．イベント概要
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のウェルスマネジメント領域を支えるアシスタント職（事務職・営業サポート／WMM本部 アソシエイト）を対象としたキャリア相談会です。富裕層のお客さまを担当するお客さま担当者のアシスタントとして、お客さま対応、受発注関連業務、各種データ管理などを担う、営業の要となるポジションです。転居を伴う異動がない職種のため、勤務地を変えずに長く安定して働ける環境です。
当日は、会社およびウェルスマネジメントビジネスの概要、アソシエイト職の業務内容・働き方・キャリアパスをまとめてご説明します。また、人事ご担当者とのカジュアル面談を並行で実施します。少人数制かつ1対1形式のため、「まずは話を聞いてみたい」という段階の方でも、疑問をその場で解消いただける場です。
以下のような方のご参加をお待ちしております。
・転居を伴う異動のない環境で、腰を据えて長くキャリアを積みたい方
・金融機関やお客さま対応のご経験を活かし、富裕層ビジネスに関わりたい方
・お客さまと担当者を支えるポジションで、専門性を高めていきたい方
・正確性とコンプライアンス意識を強みとして評価される環境で働きたい方
・ハードワークな環境から、働き方を整えながらキャリアを継続したい方
・金融業界は未経験だが、士業事務所や官公庁で培った実務の丁寧さを次のキャリアに活かしたい方

●イベント実施日時
2026年11月18日（水）　19:00 20:45（18:45開場）

●開催場所
株式会社コトラ本社（東京都港区麻布台1-3-1　麻布台ヒルズ森JPタワー11F）

●内容
19:00 19:15：全体説明
　・会社およびウェルスマネジメントビジネスの概要
19:15 20：45：座談会
　・アソシエイトの業務内容、働き方、キャリアパス、処遇の考え方
　・今後の選考プロセスのご案内
　・質疑
　※カジュアル面談と並行して実施します。
　※軽食・ドリンクをお召し上がりいただきながら、当社の担当者がご質問をお受けします。
19:15 20:45：カジュアル面談
　・人事ご担当者との1対1形式、1枠 30分程度
　・実施場所：個別カジュアル面談特設ブース
　・お待ちいただく間は、座談会にご参加いただきます。

カジュアル面談を終えられた方から、ご解散または座談会に参加いただきます。

●登壇者
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社　証券アカデミー　ほか

●定員
40名程度
※カジュアル面談は、お申込み時にご希望を伺い、先着順でご案内いたします。

2．ウェルスマネジメントビジネスとアソシエイト職
同社のウェルスマネジメントビジネスは、株式や投資信託の売買にとどまらず、事業承継、不動産、保険、自社株の活用まで、お客さまの資産全体を対象としたソリューション提供へと領域を広げています。お客さまは富裕層の個人の方が中心です。
アソシエイト職は、この富裕層のお客さまを担当するお客さま担当者のアシスタントとして、サポート業務およびお客さま対応業務に従事いただくポジションです。お客さまの資産に直接関わるため、正確性とコンプライアンス意識が何より重視されます。金融商品や事務手続きの知識は、入社後の研修とOJTで段階的に習得いただけます。
転居を伴う異動がない職種であり、勤務地を変えずに長く安定して働ける点が特徴です。

3．本セミナーの対象ポジションについて
WMM本部　アソシエイト職（ウェルスマネジメント領域の総合職／事務職・営業サポート）
＜主な業務内容＞
1. お客さま対応（来店やお電話等の応対）
　※当社の取り扱う金融商品について、お客さまへのご説明が求められます。
2. 受注・発注／約定関連業務
3. 社内システムでの各種データ入力・管理
4. お客さま担当者のスケジュール管理
5. 書類の郵送業務
6. 関連資料の受け入れ、精査、コピー、管理など
7. その他、上記に付随する事務処理

＜配属拠点＞
首都圏・中部・近畿から希望エリアをご選択ください。
※転居を伴う異動がない職種です。

4．資格取得について
・現時点で必要な資格はございません。入社時に証券外務員資格を取得いただきます。
・AFP、FP2級の取得も推奨しています。

●職務概要
東京を拠点とするCapital Marketsのディレクターを募集します。日本における資金調達をリードし、投資家からのエクイティ調達と銀行からのデット調達の両方を担当いただきます。運用資産残高(AuM)と収益の目標達成に責任を持つポジションです。アクイジション、アセットマネジメント、法務・コンプライアンス、財務の各チームと緊密に連携しながら、複数の案件を同時に推進いただきます。

●主な職務内容
・日本の機関投資家、事業会社、ファミリーオフィスに対する当社商品のマーケティング、および既存・見込み投資家との関係構築とコミュニケーション
・市場分析・競合分析の実施、およびシンガポールのInvestor Relationsチームや社内各チームと連携したマーケティング資料、投資家向けレポート、その他の投資家向けコミュニケーション資料の作成・管理
・投資家からの問い合わせおよびデューデリジェンス質問票への対応の統括
・ロードショーや投資家ミーティングの実施、投資家の現地視察の手配・同行
・投資家のオンボーディングおよび当社の商品組成における日本側の責任者
・複数の銀行とのシンジケートローンを含む、当社の案件のデットファイナンスの組成と、レンダーとの関係構築



●Role Summary
We are looking for a Director-level Capital Markets professional based in Tokyo. The role leads capital raising in Japan, covering both equity fundraising from investors and debt financing from banks, and is responsible for achieving targets for assets under management (AuM) and revenue. You will drive multiple projects at once, working closely with the acquisitions, asset management, legal/compliance and finance teams.

●Key Responsibilities
・Our market products to Japanese institutional investors, corporations and family offices, and maintain relationships and communication with prospective and existing investors
・Conduct market and competitive analysis, and work with the Investor Relations team in Singapore and our other teams to create and maintain marketing materials, investor reports and other investor communications
・Oversee responses to investor queries and due diligence questionnaires
・Conduct roadshows and investor meetings, and arrange and attend investor site visits
・Act as the Japan lead for investor onboarding and our product structuring
・Arrange debt financing for our projects, including syndicated loans with multiple banks, and manage relationships with lenders

業務内容

法務チームでは主にSPC（特別目的会社）および一般事業会社に対し、法務面から運営管理や各種手続きに関するアドバイスを提供しています
。
チームには、商業登記を専門とする司法書士と、投資関連の各種届出・報告手続きを担当する行政書士が在籍しており、それぞれの専門性を活かしながら連携して業務を進めています
。
各種法人（SPC及び一般事業会社）の商業登記業務
上記に不随する議事録等の書類作成・スケジュール管理
※将来的にはチームマネジメントも行っていただくことを期待しております。

資産運用会社における投信計理・投資顧問経理の事務企画、バックオフィス業務、および人員・案件等のマネジメント業務を担います。
（まずは、投信・顧問どちらかを担当、実務・新規案件への対応・既存業務の効率化等の事務企画的業務、チームメンバー・案件等マネジメントを担っていただきます）

●業務内容
＜投信・顧問共通＞
・新規案件組成、制度改正・税制改正対応等に向けた事務企画
　（新商品取扱いの社内外関係者との協議・システム化対応など）
・全般的事務の執行対応（バックオフィス業務）
　（担当者間連携・システムによる投資信託の基準価額算出公表・約定事務・法定帳簿管理・部所管ディスクロージャー作成など）
・外部関係先との照合実務・実務調整
　（信託銀行・販売会社・システム会社・海外アドミニストレーターなど）

●業務内容の変更の範囲
上記業務内容は、入社時の業務内容です。本件募集は「総合職」採用であり、入社後、会社の業務状況や社員の適性に応じて、別の職種に配属される可能性があります。

採用後は、主に当行の人事戦略企画や採用業務、社員向け各種研修等、様々な人事関連施策の企画・運営にかかる業務に従事いただきます。具体的には以下いずれかの業務です。

1.経営戦略に連動した人事戦略の企画・立案・開示に係る業務および全体統括
2.採用活動（主に新卒採用）に係る各種施策の企画立案と運営
3.安全衛生、健康経営などの労務管理施策やエンゲージメント向上施策の企画・立案・運営
4.社員（新入社員〜マネジメント層、シニア層）向けの育成・研修施策の企画・立案・運営
5.DE&I推進に係る各種施策の企画立案と運営
6.社員のキャリア形成支援施策の企画・運営

※総合職のため、ご本人の適性や状況を鑑み、社内各組織等との異動を行いながら、スキル及び経験幅を広げていただくキャリアパスです。
※将来的に転居を伴う異動の可能性があります。

●配属部署について
配属予定部署は人事部もしくはダイバーシティ・キャリア開発部です。人事部は約80名、ダイバーシティ・キャリア開発部は約40名程度在籍しており、30歳前後の若手社員が多く所属しているため、年齢・役職関係なく意見を言い合える職場です。

●魅力：
・役職、年齢に関係なく、裁量権をもって業務に従事いただくことができる環境で、ご自身のキャリアアップを行うことができます。
・テレワークやフレックスタイムを導入・活用している社員が多く、ワークライフバランスの取れた働き方が可能です。""

資産運用ビジネス・データマネジメント／AI・金融システム企画担当者。資産運用ビジネスに関する業務知識を基盤として、データマネジメント、AI活用および金融システムの企画・設計を推進するポジション。運用現場とIT・データ領域をつなぎ、業務効率化、意思決定高度化、運用基盤の強化を担う。外部委託運用を含む資産運用ビジネスのデジタル変革をリードする。

配属後は、資産運用リモートセンターの管理者として、センター全体の運営管理・体制強化・業務改善をリードしていただきます。
派遣社員・正社員が円滑に連携できる組織づくりを担う、センターの中核ポジションです。

● 主な業務内容
〈人材管理・育成〉
・正社員、派遣社員（面談・事務・照会オペレータ）の業務推進管理、育成・指導
・正社員と派遣社員の間に立ち、円滑な連携・コミュニケーションの促進
・オペレータ等の研修企画・実施、スキルアップ支援
・オペレータ等の差配・シフト管理

〈センター運営・分析・改善〉
・センター運行状況のデータ収集・指標管理・分析
・課題抽出と業務フロー改善（プロセス見直し・スクリプト最適化等）
・オペレーター支援ツールやAIツール等の導入検討・推進
・センター全体の品質向上・生産性改善に向けた施策立案・実行

〈内部管理・体制強化〉
・個別取引検査、勧誘前承認等の内部管理責任者業務のサポート
・証券事故・苦情対応のサポート
・センター運営に必要な環境整備管理

● キャリアパス
センター運営管理の経験を積みながら、将来的には副センター長・センター長クラスや、本社投資信託事業部、コールセンター関連部署における運営企画の中核人材としての活躍を期待しています。

●採用の背景
当社では、「リアル×デジタル×リモート」の3つのサービス提供チャネルを通じて、全国・全世代のお客さまの多種多様な金融ニーズに対応していくこととしており、その中核の1つとして資産運用リモートセンターを運営しています。センターの更なる体制強化・品質向上を図るにあたり、派遣社員・正社員の管理・育成とセンター運営改善をリードできる管理者クラスの即戦力を募集します。

●勤務地
神奈川県横浜市

法務・コンプライアンス部にて、法令遵守等に関わるコンプライアンス業務を中心とした以下の業務をお任せします。

具体的な業務内容は以下の通り：
◆当社が進める国内外のプライベート・エクイティ・ファンド、インフラファンド、不動産ファンド、私募リートなどの各種案件に関するフロント部門サポートや法令対応（金商法、犯収法等）
◆当社におけるコンプライアンス統括業務（金融庁による監督指針・マネロンガイドライン等を踏まえた社内態勢整備、コンプラプログラム・コンプラマニュアル等によるPDCA対応等）
◆当局・協会対応（苦情対応、金商事故対応等 　※金融庁、国交省、資産運用協、二種協等）
◆規程等管理（法令情報の収集、規程及び社内様式改定、社内周知等）
◆研修対応（各種コンプライアンス関連研修の企画、運営等）
◆経営陣への報告（取締役会資料、苦情対応等）
◆その他業務標準化、効率化の為の企画業務等

これまでのご経験を勘案のうえ、上記の業務、特に海外案件に関するフロント部門のサポート業務や法令対応から担当して頂きます。
将来的には法務・コンプラ制度の企画・構築などへのチャレンジを期待します。


◎仕事の魅力
● 専門性の高いメンバーで構成されておりますので、コンプライアンス業務の経験、知識を追及し研鑽いただける環境です。
● 資格取得補助制度を利用して、外部研修の受講や資格取得なども可能です。積極的にスキルアップ、知識を習得いただける環境です。

1 ）運用ファンドオペレーション実務
＜対象商品：PE（個別株）投資、PE（ファンド）投資。今後拡張の可能性あり＞
- ファンド・GPエンティティの資金管理
投資実行、投資家への分配、経費等の送金業務
出資依頼金額、分配金計算およびその通知
- レポーティング業務
ファンド運用内容・決算の顧客レポーティング・社内資料の作成
各種法定帳簿の作成
- ファンド管理システム入力
投資先情報や取引情報のシステムへの入力
- ファンドおよび投資先企業評価の基礎データ作成および結果のレポ−ティング

2） 運用ファンド決算実務
＜対象商品：PE（個別株）投資、PE（ファンド）投資。今後拡張の可能性あり＞
- 運用ファンド会計・決算報告書作成（税務情報含む）
- 業務委託先の会計事務所等が作成したGPエンティティの決算および税務申告書のレビュー
- 監査対応
- 連結決算対応

※上記のような業務分担を想定しておりますが、候補者様の希望・適性に応じて1）及び2）の業務をそれぞれご担当頂くことも可能です。

資産運用会社における投信計理・投資顧問経理の事務企画および事務全般を担います。
（まずは、投信・顧問どちらかを担当、業務習得しつつ、新規案件への対応・既存業務の効率化等の事務企画的業務の経験値も上げていっていただきます）

●業務内容
＜投信・顧問共通＞
・新規案件組成、制度改正・税制改正対応等に向けた事務企画
　（新商品取扱いの社内外関係者との協議・システム化対応など）
・全般的事務の執行対応
　（担当者間連携・システムによる投資信託の基準価額算出公表・約定事務・法定帳簿管理・部所管ディスクロージャー作成など）
・外部関係先との照合実務・実務調整
　（信託銀行・販売会社・システム会社・海外アドミニストレーターなど）

●業務内容の変更の範囲
上記業務内容は、入社時の業務内容です。本件募集は「総合職」採用であり、入社後、会社の業務状況や社員の適性に応じて、別の職種に配属される可能性があります。

市場・流動性リスク管理業務
1.市場リスク量モニタリング
2.資金流動性・市場流動性リスクに関するモニタリング
3.Pythonや自動化ツールによるデータ処理・分析基盤の効率化、および生成AIを含むAI技術の活用検証・導入を通じた業務高度化と生産性向上の推進
4.その他市場・流動性リスク管理に関する業務

以下いずれかのリスク管理業務
・信用リスク管理
・市場・流動性リスク管理
・統合リスク管理
・オルタナティブ投資に関するリスク管理
・市場リスク/信用リスク等に関するモデル管理・モデル検証業務
・与信企画・与信ポートフォリオの管理・分析業務

以下のいずれかのリスク管理業務

・市場リスク/資金流動性リスク/市場流動性リスクに関するリスク管理業務
・統合リスクに関するリスク管理業務
・オルタナティブ投資に関するリスク管理業務
・市場リスク/信用リスク等に関するモデル管理・モデル検証業務
・与信企画・与信ポートフォリオの管理・分析業務

金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止の態勢高度化に向けた各種企画・推進・管理に関する業務
・プロジェクト管理、社内会議体対応、当局対応等
・顧客管理（KYC）
・海外送金、経済制裁対応
・取引モニタリング
・金融犯罪対応（高リスク取引、金融犯罪遮断等）
・反社関係遮断
・有効性検証、データガバナンス
・関連システムに関する開発企画・運用
・データ分析

人事関連データの管理、分析を中心に資産運用会社としての成長に必要な人事施策の企画、運営に従事する

※採用時の役職（ポジション）については、前職経験等を考慮の上、当行の人事管理規程に基づき決定します。

◆サイバーセキュリティに関する戦略企画、サイバーガバナンスの強化推進。
◆サイバーセキュリティに関する各種規定類の整備・管理及び教育・訓練。
◆高度化するサイバー攻撃へのプロアクティブな対応・防御。
◆サイバーインシデント対応、管理。攻撃予告情報・動向の調査分析。
◆国内外のセキュリティ機関との連携。
◆脆弱性情報調査、分析。セキュリティテストの推進、管理。

・シンジケートローンやデット投資の案件審査・格付・期中管理管理業務
・対象は国内外の事業法人・ソブリン・金融機関向けの、コーポレートファイナンス、債券投資のほか、適性・経験次第でプロジェクトファイナンス、不動産ノンリコースローン、証券化商品等をご担当いただく可能性がございます

仕事内容
・海外の不動産ファンドまたは海外不動産への投資業務（既存投資家向けレポーティング、国内新規顧客向け営業含む）
・投資戦略の策定・立案
・海外投資スキームの構築等（会計・税務スタディ等を含む）
・ファンドのパフォーマンス管理等のモニタリング業務
・不動産マーケットリサーチ業務

仕事の魅力
◆グローバルな経済動向推移を捉え、アジア諸国やその他地域での将来的な投資機会を探る面白さがあります。
◆不動産投資分野で高い専門性をもって投資戦略の策定実行を行っていただけます。
◆実際に不動産を確認する出張なども年に数回あります。

資産管理に関する業務（口座開設・証券移受管等の調整、信託決算、海外税務）
データ利活用の支援に関する業務
自家運用に係る約定関連事務及び取引先管理に関する業務

オルタナティブ領域のファンドにおける事務運営（外部のアドミニストレーターと連携した事務指図、事務管理）
投資家向けの定例報告データの作成、レポーティング資料作り
主に公的共済、年金基金、金融法人等の機関投資家向け資産運用ビジネスにおいて、運用商品の選定からモニタリング、投資家向け提案・報告まで幅広い業務

法人のお客様（販売会社・機関投資家）とリレーションを構築し、当社商品の提案および
ディスクローズ等に関する業務

【入社後】
スキルにあわせて商品理解からOJTでしっかりフォロー

法人等のお客様（年金、法人、学校法人等）とのリレーションを構築し、当社商品の提案および
ディスクローズ等の業務を担当
【業務内容】
　・新規顧客の開拓
　・既存顧客のメンテナンス、新たな運用商品の提案
　・顧客宛資料の作成
　・運用コンサル会社との関係強化　　　　　等を担当

【業務概要】
公募・私募投資信託にかかるディスクローズ資料作成業務

【具体的な業務】
・主として法定運用報告書(交付版運用報告書、運用報告書(全体版)。公募・私募両方)の作成。
・上記業務を円滑に遂行するため、社内外関係者等との連携・折衝。
・後記「キャリアアップの方向」に記載のとおり、本人の希望・機能発揮状況等に応じ、月次レポート、ファンド監査等への異動の考慮も可。

【キャリアパス】
・当面は投資信託のディスクローズ作成業務担当として従事し、機能発揮いただきたい。
・機能発揮状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断した場合、将来的には同業務における管理職ポジションをめざしてもらいたい、と考えます。
・なお、機能発揮状況が一定レベルに達し、本人が希望し適正があると判断する場合、投信業務（月次レポート、ファンド監査等）、またマーケティング業務（販売用資料等の作成）、企画業務等への異動も可能です。

●業務内容

1信託口座に関するオペレーション業務及び資金繰り管理
2自家運用投資先ファンドからのキャピタルコール／分配通知及び決算資料受領時の機構内手続き及び3信託への指図手続き
4信託口座の決算確認（損益、時価照合など）
5社内レポーティング業務（月次報告資料作成など）
ゲートキーパーへの定期報告依頼、回収及び内容確認、システムへのアップロード作業
6その他

上記1〜5に関連する資料作成、書類保管等の事務作業及び事務マニュアルの作成、他部署との業務連携・情報提供等

当社は幅広い業種でスタートアップ投資を行うVCです。経理・会計担当の管理職として、以下の業務を担っていただきます。
※現在、合計10本のファンドを運営（運営総額は1,600億円）

1.経理・会計業務の統括
・伝票再鑑、経費支払、投資実行・回収処理の管理
・月次・四半期・年次決算の取り纏め（ファンド＆VC本体）
・財務諸表の作成、経営向け報告、MUFG向け決算報告（日・米基準等）
・監査法人との折衝
・資金繰り管理

2.税務業務の統括
・税務申告資料の作成管理
・申告、納付業務の管理
・当局対応、税理士法人との連携

3.内部管理
・チームメンバー（3名）の業務推進サポート
・会計・経費精算システム、インターネットバンキング等の運用・管理
・社内経理・会計プロセスの改善・効率化
・会計基準等の変更対応

業務概要
カスタマーサポート部は機関投資家営業の営業支援を行う部署。営業担当者や運用フロント、ミドルオフィス、バックオフィスなどの社内関係部署と連携の上、お客様にとって最適な提案・商品提供・契約フォローを実現するための支援を行う部署
本ポジションでは、私募投資信託の販売会社マネジメント業務を担う
当社は、お客様の多様化・高度化するニーズに対応し、伝統的アクティブ運用・低コストインデックス運用のみならず、マルチアセット運用や絶対収益型運用、さらにはオルタナティブ運用まで幅広い商品の提供が可能
また、サステナブル・ESG投資にも積極的に対応する国内トップクラスの営業収益・営業利益・運用資産残高を有する資産運用会社
社員のウェルビーイング向上を目的に良好なオフィス環境・多様な働き方を可能とする諸施策を整備
生産性の更なる向上と高品質な商品・サービスの提供等を目的にDXも積極的に推進

業務詳細
販売会社に対するマネジメント業務等
当社私募投資信託を取り扱う販売会社に対して、情報提供（商品ラインナップ、追加購入・解約・償還スケジュール対応等）、ファンド組成対応、運用報告会や研修等の企画・開催、販売プロセスにおける案件管理を行う

役割期待
業務の中核として各種案件の対応方針を策定し、上位者へ報告するとともに自律的に推進
実務課題の自律的解決
チーム業務全般の理解、業務改善のための具体的施策の立案・推進
専門知識やノウハウの展開等の指導
社内外で関与するキーマンとの協力関係構築

インベストメント部門において、投資実務を支える管理業務・集計業務等を担っていただきます。具体的に
は、投資委員会やファンドDDに関連するドキュメント・証跡管理、コンプライアンス・リスク管理、計数管理
（収益・KPI・予算）、IT／ツール・ベンダー管理、会議体運営・レポーティング等を、関係部署（経理、コン
プライアンス、リスク管理等）と連携しながら安定的に運用していただきます。また、単なる定常業務にとど
まらず、業務プロセスの見直しや改善（BPR）にも関与していただくことを想定しています。
・ コンプライアンス／リスク管理：反社チェック、疑わしい取引、利益相反取引の集計・報告、ボルカールー
ル／BHC法対応
・ ドキュメント・証跡管理： 投資委員会議事録の管理・格納、DD・コンプラ関連証跡管理、監査資料対応
・ 文書管理業務： 重要文書リスト・業務マニュアル・業務フローの年次更新、個人情報管理台帳の管理
・ 情報セキュリティ対応： 自己点検、モニタリング、振り返り対応
・ 計数管理／KPI管理： アカウント別収益トラッキング、KPI数値集計・差異分析コメント作成
・ 予算管理業務： アカウント別収益予算の作成補助、実績との整合性確認
・ IT／ツール・ベンダー管理： IT資産管理、アカウント管理、情報ベンダー契約更新・請求対応
・ 会議体運営・レポーティング： フロント定例会の運営、資料更新、GP面談件数等の集計・報告
・ 外部関係対応： 業界団体アカウント管理、外部業者取引年次アセスメント
・ 業務改善・効率化： 管理表（Excel等）の改善・高度化、業務プロセス見直しへの関与
・その他特命事項等（上記に加えて、新たに発生する業務やイレギュラー業務にも部門内外の関係者と連携し
ながら主体的に取り組んでいただくことを期待）

公募・私募投資信託にかかるディスクローズ資料作成業務

業務内容
・主として法定運用報告書(交付版運用報告書、運用報告書(全体版)。公募・私募両方)の作成。
・上記業務を円滑に遂行するため、社内外関係者等との連携・折衝。
・後記「キャリアアップの方向」に記載のとおり、本人の希望・機能発揮状況等に応じ、月次レポート、ファンド監査等への異動の考慮も可。

キャリアパス
・当面は投資信託のディスクローズ作成業務担当として従事し、機能発揮いただきたい。
・機能発揮状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断した場合、将来的には同業務における管理職ポジションをめざしてもらいたい、と考えます。
・なお、機能発揮状況が一定レベルに達し、本人が希望し適正があると判断する場合、投信業務（月次レポート、ファンド監査等）、またマーケティング業務（販売用資料等の作成）、企画業務等への異動も可能です。

・トレーディング業務：国内株、外国株、国内REIT、外国REIT、国内先物・オプション、外国先物・オプション、為替、国内債券、外国債券、貸株、短期資金
・ミドル業務：約定照合、運用指図
・投信計理モニタリング業務

国内外債券発行体のクレジット分析

役割期待
担当する発行体についての運用プロダクトに資する分析を、アナリストチームメンバーと協働しつつ分析及びチーム業務を実施

業務概要: 政府の資産運用立国の旗振りのもと資産運用の重要性がますます高まっています。私たちは、投資商品販売に加え、年金や資産承継等様々な信託機能を活用してお客さまの中長期的な資産形成のサポートに注力しています。年金や投資信託などの受託増加に伴い、資産管理の重要性も高まっています。当社の受託資産ビジネスの成長を牽引していただける方を募集します。
具体的な業務:
1. 投資信託の受託営業、年金や投資信託など信託財産の管理に従事いただきます。
2. 投資信託の受託に向けた投資信託委託会社（投資信託の運用会社）への営業活動
3. 投資信託の各種契約締結、ファンド設定手続き、約款変更、ファンド償還などに係る事務処理
4. 信託財産の再信託先である再信託先銀行とのコミュニケーションおよびモニタリング
※将来的には、信託年金部門の様々なチームにてご活躍いただく可能性がございます。
※ご経験に応じてお任せする業務を決定します。
・投資信託関連の業務経験に応じて決定します（はじめは受託事務→経験を積んで受託営業 等）。
・投資信託に限らず資産管理全般への関心が強い場合は、再信託関連の業務を優先的にお任せします。
ポジション・部門の魅力:
当社は、商業銀行でありながら信託・不動産機能を併せ持つ信託併営銀行であるため、安定したリテール顧客基盤を活かし幅広いお客さまに中長期に亘り貢献できる信託機能を提供することができます。当グループ銀行も含めて広範な店舗網でビジネス展開できることは、やりがいにつながる大きな魅力の一つです。
また当社の信託財産運用は高い評価を得ています。信託業務に係るノウハウ、インフラ、人財等確固たるバックボーンが背景にありますので、長期的な視野をもって安心して働くことができます。
すでに信託銀行での業務経験や、投資・運用等に携わった経験、また業務フローにおけるデジタル化も重要であり、システム構築にかかる知見があればさらに活躍の場が広がります。

業務概要: 当社は「脱ワンプール」を掲げ、資産運用領域に特化した専門組織を構築しています。
資産運用サービス本部では、資産運用会社および銀行
・証券の資産運用部門に対し、IT戦略立案からシステム導入
・更改、データ活用までを担うITコンサルタントポジションです。
フロント（運用）
・ミドル（リスク管理）
・バック（事務
・決済）業務を横断し、PMOやビジネスアナリストとしてプロジェクトを推進いただきます。
プライム案件の環境のもと、顧客の意思決定層と直接対峙しながら、構想策定から実行まで関与できる点が特徴です。
また、創業フェーズのため、組織づくりやパートナーとしてのキャリア形成も可能です。
具体的な業務: 資産運用領域におけるITコンサルティング業務全般を担っていただきます。
1. IT戦略／システム化企画: IT戦略立案、システム化構想策定、RFP作成、ベンダー選定支援、業務要件定義、業務設計支援。
2. プロジェクト推進（PMO／ビジネスアナリスト）: 大規模プロジェクトにおける進捗
・課題管理、フロント／ミドル／バックオフィス部門との調整、ステークホルダー間の合意形成支援。
3. テスト／移行支援: SIT／UATの計画
・推進、データ移行（Data Migration）およびカットオーバー対応。
4. データ活用／運用高度化: データマネジメント推進、BI化支援、投資判断
・リスク管理高度化に向けたデータ活用支援。
5. モダナイゼーション: レガシーシステム刷新、基盤更改支援、パッケージシステムの導入
・バージョンアップ支援。
プロジェクト事例: 特定のパッケージシステムバージョンアップ実行支援、インターネットバンキングシステムの老朽化対応、ホスト基盤更改における設計
・環境構築支援。
ポジション
・部門の魅力: 1. 金融特化×ドメイン知識の深いコンサルタントへ: ワンプールではなく金融領域特化のため、若いうちから専門性を集中して磨くことができます。
今後不可避となる金融業界のレガシーモダナイゼーション+生成AI活用の知見を早期に習得することが可能です。
金融専門コンサルとして役員
・部長級クラスのカウンターパートを早期に担当していただくことで、業界理解×AI／テクノロジー両軸のスキルを習得でき、市場価値を上げ、長期的なキャリア資産の形成が行えます。
2. 生成AI案件に本気で取り組める環境: 多くのプロジェクトが生成AI
・データ活用領域です。
AI未経験でも、社内に多くのプロフェッショナルがおり実案件や社内講習でキャッチアップが可能です。
金融×AIの領域で日本トップクラスの知見とネットワークを保有しております。
3. 売上ノルマではなく、伴走型のコンサルティングを徹底しています。
当社はグループ会社でイベント
・セミナー運営をしていることもあり、金融業界に強いネットワークがあるためコンサルタントに強い営業力を求めておりません。
売上至上主義ではなく、真にクライアントの課題に向き合う伴走型コンサルティングを徹底しています。
コンサルタント個人にも、短期売上より顧客価値の最大化が求められる文化となっています。

インハウス運用プロダクトに係るビジネスの拡大に向け、以下を担って頂きます。

・顧客対応
FMと同等のプロダクトや市場に関する知見を有する専門人材として、新規提案、定期的な運用報告、投資家やコンサルティング会社のデューデリジェンス（DD）対応等
・プロダクトのマーケティング戦略立案・営業支援
FMと協働し、各ファンドの投資哲学や優位性を明確化した「勝ち筋」のあるストーリーを構築。ピッチブック（提案書）の構成企画から作成をリードすると共に、営業部門と連携

・グループ全体並びに各業態（銀行・証券・信託）のセールス＆トレーディングビジネス及びトレジャリービジネス全般のマーケットリスクに係るモニタリング・分析・助言、それら手法の高度化、市場急変時等の危機時対応
・リスク・リターン分析、資本運営（経済資本）の改善・高度化
・BIツール等、DX積極活用の推進

【業務の魅力】
・マーケットの最前線でリスクテイクの抑制と促進という2つの反対方向の業務に深く関与できるのが魅力

【その他】
・原則出社。但し、各人の環境や職務に応じて柔軟な働き方を相談

業務の概要
POSデータやクレジットカードデータなど、オルタナティブデータと呼ばれるデータを収集・加工・分析し、クオンツ・ジャッジメンタル含め多くの機関投資家にデータを提供しております。
本ポジションでは、多様なオルタナティブデータを活用し、クオンツ運用におけるパフォーマンスの検証・投資戦略の開発から、オルタナティブデータの集計・加工手法の改善を担っていただきます。

【具体的な業務内容】
・POSデータやクレジットカードを用いた運用モデルの作成およびパフォーマンスの測定を行う
・証券会社を持つ当グループのアセットを活用した、運用商品の開発
・パフォーマンスの測定結果からデータの改善点を提案し、エンジニアと協働してデータを改善する
・データ・運用モデルに関連するドキュメントを作成する

●ポジションの魅力
・グローバルのクオンツファンドに利用されている幅広いオルタナティブデータを活用してクオンツ分析を行うことが出来る
・最先端のデータの利活用環境で分析を行うことが出来る
・まだ40名ほどの組織で、一人に与えられる裁量が大きい
・外国籍の社員も複数名在籍しており、全体のMTGは英語で行うなど、英語を生かしたい方にもマッチするグローバルな環境

・国内外のPE、PDファンドへの投資実行、モニタリング
・選定先GK／FoFsへの投資実行、モニタリング
・投資実行のためのストラクチャリング（契約条件、税制、オペレーション面の確認等）
・投資ポートフォリオのパフォーマンス・リスク管理（集計・分析・報告等）・PE、PDバック担当者との業務連携・サポート等

・不動産、インフラ投資の機会検討
・ファンド・運用機関の選定、投資開始後のモニタリング、レポーティング
・不動産、インフラのGK／FoFs運営、管理およびダイレクト・ファンドコミット
・投資実行のためのストラクチャリング（契約条件、税制、オペレーション面の確認等）
・投資ポートフォリオのパフォーマンス、リスク管理

主に外国株式のプロダクトスペシャリストとして以下業務に従事いただきます。

1. 販売会社向けプロダクト支援
商品説明・プレゼンテーション（販売会社本部・支店等）
販売支援ツールの提供
照会対応、提案資料の作成

2. 運用情報の発信・コンテンツ作成
市況コメント、パフォーマンス要因分析
販社向け販促資料の作成・改善
競合商品の調査・分析

3. 海外拠点・外部委託先との連携
グローバル運用拠点とのコミュニケーション
外部委託運用会社の定例会議体の運営
外部ファンドマネージャー、PM等との連携による運用情報の資料化

4. 商品企画・プロダクト開発
新商品の企画立案、販売戦略の策定
社内関係部署（営業・運用・商企）との調整
顧客ニーズに基づく外部委託商品の選定・導入

業務内容
主に国内債券、デリバティブ（先物、金利スワップ、クレジットデフォルトスワップなど）のトレーディング業務および付随業務

役割期待
トレーディング業務における専門性の発揮、執行コスト分析や顧客報告資料作成、システム基盤の整備・維持・改良を通じて組織の高度化へ貢献すること

業務内容
FM/アナリスト業務の効率化・高度化に向けたAIアプリケーションの実装、データ基盤の構築

役割期待
FM/アナリストの具体的な要件を特定した上で、FI部やDXPI本部の開発担当と連携して、主にPythonを使用したAIアプリケーション開発やクラウドを活用した開発環境・データ基盤の設計・構築を担当します

業務内容
●運用報告書作成業務等
⇒・オフショアファンドやオルタナティブ商品等を含む、幅広い運用プロダクトの資料作成
　 ・DXイノベーションの推進（運用報告書作成業務の効率化、自動化、デジタルツール導入等による業務変革）
　 ・顧客報告業務に関するデータインフラの設計・管理・改善　等

●役割期待
・業務の中核として各種案件の対応方針を策定し、上位者へ報告するとともに自律的に推進
・顧客報告を主体的に実施
・実務課題の自律的解決
・チーム業務全般の理解、業務改善のための具体的施策の立案・推進
・専門知識やノウハウの展開等と指導
・ディスクローズ業務に関するDBやツールの深い理解と適切な活用
・テクノロジー活用に関する情報収集、業務改善に関する高頻度の提案
・社内外で関与するキーマンとの協力関係構築

（雇い入れ直後）
●職務概要・趣旨
一般勘定におけるオルタナティブ投資の中でも投資拡大が見込まれる、プライベートデットファンド、リアルアセットファンドへの投資業務

●職務内容
各種プライベートデットファンド、ダイレクトレンディングファンド、インフラファンド、不動産ファンドへのシングルファンド投資を行う。投資方針の企画立案、マネジャーセレクション、投資デューデリジェンス、決裁書作成、投資後のモニタリング等を行う。
（変更の範囲）企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般

●期待される目標・ミッション
当社のオルタナティブ投資部門は、ヘッジファンド、PEファンド、デットファンド、インフラファンド、不動産ファンド、ベンチャーファンド、ベンチャー直接投資など、幅広いオルタナティブ投資を手掛けています。今後とも当社の資産運用の中核を担う資産クラスとして様々な挑戦をしていきます。当部門はゲートキーパーに依存しておらず、オルタナティブ投資の一連の業務を一気通貫で経験することができ、多面的に専門性を磨くことが可能です。

●ファンドラップ提供のための金融機関向けSaaSシステムが導入された既存顧客（資産運用会社・証券会社等）の窓口となり、課題把握・サービスへ反映するための社内連携等を行います。

【詳細】
●既存顧客との定期的な打ち合わせを通じて要望・課題をヒアリング
●顧客の要望を整理し、開発・サポートなど社内関係者と調整
●利用状況の分析や改善提案を行い、満足度向上を支援●新機能の説明・導入サポート・運用ルール整備を実施
●トラブル対応や改善要望を通じ、顧客と社内の橋渡し役を担う●売り込みではなく、顧客維持と関係構築を重視するポジション