経理（財務会計）、ファンド運営会社の転職求人

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ベンチャー投資、バイアウト投資の両方を行なっている、東証プライム上場のプライベートエクイティファンド企業における、管理部門の統括をお願いします。
投資会社におけるきわめて重要な組織のリーダー、経営層のひとりとして、企業全体のリスクを管理し、持続可能な成長を支える事業基盤をより強固にする管理部門を創り上げていただきたいと思います。

取締役を補佐し、経理・財務実務を担って頂きます。
また、会社の拡大に伴い場合によっては経理フローの改変・構築、連結決算、IPO準備などの業務が発生する可能性がございます。
◇本社および子会社の経理実務・投資ビークルを含む子会社6社と本社の出納、入出金、決算業務※役員及び既存のメンバーと役割分担は相談させて頂きます。
◇監査対応補助（監査法人の任意監査を受けています）
◇経営分析、資料作成等◇その他状況に応じて発生する業務

経理
【J-REITの資産運用会社/資産規模3000億円達成を目指す成長企業/業界未経験歓迎/フラットな社風】
会計の側面から正確かつ効率的に経営状況を管理し、投資運用や会社経営を先導していくポジションです。数字の流れから事業を把握し、各部門と連携しながら事業の成長を支えていきます。
※ご志向により会社内での中期的なジョブ・ローテーションも可能です。

財務
資金調達業務全般を担当し、本投資法人の成長を後押しする財務基盤構築を目指す仕事です。既成概念に囚われず、新たなことに挑戦しやすい環境です。
詳細：
・デットファイナンス（金融機関対応・契約書作成・コベナンツ提出等）
・格付け機関対応（格付レビュー対応等）
・サステナビリティファイナンス関連業務（PJ選定、レポーティング等）
・エクイティファイナンス（契約書作成・届出作成等）
・その他関連業務（開示資料作成・決算説明・業界分析・セキュリティトークン等の新調達手法の検討等）

※入社直後は新規ローン、リファイナンス業務から着手いただく予定です。その後、スキルやご希望に合わせ業務の幅を広げていきます。

●当ポジションの魅力
・現在成長フェーズにあり、多様なファイナンス（例：公募増資、サステナビリティファイナンス、新しいスワップ手法等）の経験を積むことが可能です。
・フラットな社風で、経営層ともコミュニケーションを取りやすい環境です
・少数精鋭のため、経営と近い距離で、裁量もって業務を進めることができます。
・ご志向により会社内での中期的なジョブ・ローテーションも可能です。

●業務概要
・リート投資法人(REIT)およびアセットマネジメント会社(AM)の収支予算/実績/予想の策定・管理・分析に係る業務
・物件売買や資金調達（増資・借入）に係る収支シミュレーション業務
・REITおよびAMの会計・税務に関する業務
・上記に係る社内や投資家へのレポーティング業務

●組織構成
経理部：4名　（部長1名、担当2名、派遣社員1名）男女比：男性2名、女性2名（うち1名育休中）

This role will be leading our SPC (Special Purpose Company) Accounting team to develop and strengthen our presence in this field developing client relationships, supporting, training and overseeing work of field staff performing book keeping and cash management to SPC clients.
This position will be reporting to the Director, SPC Accounting Department.
オランダ設立　各種アドミニストレーション業務のアウトソース会社でのポジションのご案内となります。
SPC（特別目的会社）Accounting & Tax TEAM を率いていただく、マネージャーもしくはディレクターポジションの募集となります。SPCクライアントの帳簿管理や資金管理を行う現場スタッフのサポート、トレーニング、業務監督を行っていただきます。経理および税務の実務に詳しい方を歓迎いたしますが、優先順位としては経理＞税務となります。今回はリプレースメントに伴う1名募集（東京勤務）となります。（現在 東京120名　福岡30名）。


＜Key Responsibilities＞
●SPC Accounting services
・Review and supervise client related accounting output produced by the team including:
　Monthly, quarterly, and annual reporting for reporting clients
・Manage and supervise a team of 5-10 accounting professionals
・Review and assist in the preparation of statutory and non-statutory accounts for year-end for clients
・Liaise with clients, tax accountants & auditors
・Provide technical accounting update training teams’ staff on both an ad hoc and scheduled timetable.
・Part of the job duties may also include acting as a statutory / representative director for select SPC client entities

●SPC Taxation compliance services:
・Responsible for the timely and accurate delivery of tax compliance matters with the support of the team, including:
Tax registrations for new clients
Corporate tax returns
Consumption tax return
Depreciable assets return
Annual information return
Deferred tax calculations
・Providing final sign-off of all tax reporting prior to Public Officer or Tax Agent signature.

●SPC Client On-boarding and Management:
・Take the lead and sign-off on new client on-boarding process including; preparation of on-boarding plan, analysis and planning of operational needs, resources, implementation plan and client/The Group relationship protocols which achieve agreed client service levels.
・clients, including ensure appropriate documentation on each clients’ specific requirements.
・Ensure client work is completed within budgeted time and report out of scope client work undertaken.
・Ensure clients are billed for accounting services on a regular basis including any out of scope work.
・Handle client complaints and dispute resolution and escalate to the MD where necessary.
・Ensure our internal compliance procedures are adhered to for all new clients.


●Staff Management:
・Supervise day-to-day work of staff including; workload balance, client assignment and other activities as required.
・Conduct periodic staff performance appraisals to; evaluate performance, Identify; skill gaps and training requirements, career development plans, skill gaps and training requirements.
・Conduct performance management of staff including but not limited to; informal and formal warnings, investigations and disciplinary actions.

●独立系PEファンドのアドミ業務担当者として、ファンド管理業務全般を担当

●運営ファンドの決算
●投資家への報告資料の作成
●その他ファンド管理業務全般

・経理関連業務（仕訳入力、支払処理、帳簿管理など）
・子会社を含む月次・四半期・年次決算の取りまとめ
・連結決算業務のサポートおよび子会社との調整
・経理プロセスや業務フローの改善・効率化提案
・税務申告（法人税・消費税等）の作成補助および税理士対応
・監査法人対応（会計監査論点に関する折衝）
・経営会議、役員会資料作成及びレポーティング

・財務・会計業務（入金、出金のチェック、経費申請内容のチェック、振込データ作成、会計ソフトへの仕訳入力、月次決算伝票作成）
・会計士、税理士、親会社対応
・管理会計
・決算・予算関連資料の作成
・親会社提出決算資料作成
・予算作成
・社内他部署対応
・その他、経営企画部の他のグループ（人事・総務）の業務補助
（変更の範囲）
当社が営む事業に係る各種業務、およびそれらから派生する業務となります。（但し、将来において当社においては所属または職務等の変更、および国内外問わずグループ会社、その他の会社における業務を行うことがございます。）

使用 Office Word Excel （関数 マクロ グラフ） PowerPoint Access

その他使用システム
・会計 ：ＰＣＡ会計Ｘ（エックス）
・経費精算：メジャーフロー／コストマネージャー（来期より楽楽精算へ移行）
・ネットバンキング：ANSER-VALUX、三井住友銀行 WEB21
・その他：償却奉行／TKC

【業務内容】
・投資先の状況モニタリング
・決算書・運用報告書作成

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります

【求人のPoint】
グローバル展開する日系企業のHQ機能において、経理部門のシニアマネージャーとして、財務会計並びに管理会計の取り纏めを行う重要なポジションです。
CFOを含め、経営陣との距離も近く、将来的にはゼネラルマネージャーへのキャリアパスを想定しています。


【お任せする仕事】
当社における単体決算業務に加え、連結決算業務も含めて月次〜年次までの一連の経理業務をお任せします。
月次/年次決算（連結・単体）、税務申告、監査対応、資金業務など幅広い経理業務のマネジメントを行って頂きます。
又、毎年の事業計画策定や事業運営にも積極的な助言を行う等、会社を計数面からサポート頂きます。

・ ファンドの決算・監査対応、金商法対応、公正価値評価の実施
・ 投資家向けディスクローズ資料作成、レポーティング業務、組合員集会の運営、ファンドIRサポート
・ 投資（M&A）にあたっての法務、税務面からのスキーム検討
・ 投資先モニタリング・ポートフォリオ管理、決算業務等のサポート（IPO 支援含む）
・ SPC（投資ビークル）の設立、資金移動、決算・監査対応
・ 本社の財務・経理対応等コーポレート業務

当社の成長を支える財務経理業務全般を担っていただきます。
・日常の経理業務（仕訳・記帳、請求書処理、支払管理）
・月次・四半期・年次決算業務（会計士対応含む）
・資金繰り・キャッシュフロー管理
・予実管理、財務分析、経営へのレポーティング
・税務対応（税理士との連携含む）
・開示資料の作成支援

ファンド運営会社における経理事務部門として、ファンド運営会社の経理・人事
事務を担当します
・請求書の管理・支払対応
・経費精算
・給与明細等の管理
・契約書の管理
・銀行明細等資料の管理
・登記簿謄本/印鑑証明書等の書類請求・管理
・簡単な経費の記帳対応
・各種書類の郵送対応
・登記変更・規制当局向け書類作成
・その他付随する業務

経理チームにおいて新投資法人の出納業務と資金管理、財務会計業務、管理会計業務を担当します。具体的には、以下の業務のうちご経験・ご希望に基づきご担当いただきます。

(1) 新投資法人の出納業務（主担当者としてご担当いただきます。）
・投資法人にかかる請求書のとりまとめ、内容の確認等
・資産保管会社への支払指図書の作成
・投資法人口座の資金管理、キャッシュフローの作成
・口座開設等の事務処理
・物件取得売却時、リファイナンスの送金計画の作成と実行、着金確認等
・支払処理に関連する社内稟議書の作成

(2) 準備室財務企画チームの補助及び情報連携
・説明会資料の会計関連ページの作成、内容確認
・投資家QA対応等
・レンダー提出用資料の作成補助

(3) 新投資法人に係る管理会計業務（ご経験・ご希望に応じてご担当いただきます。）
・投資法人の予想モデルの策定
・収益予想の開示プレスリリースの作成
・予実管理と分析業務
・ 短期、長期的なキャッシュフロー管理
・修繕・CAPEX及び原状回復工事の管理（修繕費/資産計上の判定、耐用年数、科目の確認。資産計上の集計等）

(4) 新投資法人に係る財務会計業務（社内の公認会計士の補助が主な業務となります。）
・月次決算業務（一般事務受託者への仕訳指図）
・ PMレポートのうち、入出金明細の確認、敷金残高の確認等
・期末決算業務
・決算関連資料の作成業務（短信・資産運用報告・有価証券報告書等の作成、確認作業）
・監査法人、税理士法人対応

(5) 物件に係る会計業務について準備室運用・会計チームの補助及び情報連携
・ファンディングリクエストの請求内容確認
・敷金精算依頼書の内容確認
・未収金管理
・固定資産台帳の確認及び信託への償却資産報告
・物件取得・売却時の売買精算業務（精算対象となる賃料・費用等の算出・確認業務）

・投資先企業の実質的Controller
・連結会計制度導入、予実管理
・社内報告資料作成及びミドルバック業務補助

・不動産アセットマネジメント会社における経理・決算業務
・月次決算、四半期決算における連結決算業務、開示業務

幅広いインフラ事業領域（交通・輸送分野、観光・ 教・エンターテインメント分野、地域ユーティリティサービス分野、環境＆エネルギー分野）で、「開発を含む投資運営業務」と「アドバイザリー＆コンサルティング業務」を展開し、日本におけるインフラ市場の発展に貢献する事業を行っております。

●業務内容
・ファンド（LPS：投資事業有限責任組合、TK-GKやダブルTK、投資法人など）会計・税務全般
※経理仕訳や決算書作成、税務申告書作成等はアウトソース。会計・経理プロセスの精査及び管理

・投資家向けレポート作成
・コンプライアンスや規制当局対応
・オペレーション構築やルール整備など

●決算業務の補助（月次・四半期・年次） ※子会社数社含む
●経理システム（勘定奉行）入力業務
●経費精算処理等の会計処理業務
※ご経験のある方は、税務申告（グループ通算含む）、連結決算、監査対応、開示業務を担当することが可能です。

1.決算業務全般
2.税務

アセットマネジメント会社における経理業務
・支払業務、売掛金/買掛金管理
・月次/四半期/年次決算補助

1.決算業務全般(連結子会社の決算取り纏め等)
2.税務
3.連結決算

1.決算業務全般(連結子会社の決算取り纏め等)
2.税務
3.連結決算

CPAとして、決算業務、監査対応、税務、ファンド管理、レポーティング等の投資家対応や投資先経営支援（財務関連整備、IPOサポート、内部統制アドバイザリーなど）をお任せ致します。

●持ち株会社および子会社の経理業務(グループ連結決算・開示業務メイン)
・グループ連結決算業務の準備・構築・運用の補佐
・開示業務(決算短信、半期報告書、有価証券報告書、臨時報告書の作成等)
・各社月次決算、四半期決算・年次決算
・税務(法人税・消費税・住民税・事業税申告、源泉所得税の支払調書・法定調書に関する書類作成、各種税務届け出)
(下記は補佐業務中心)
・会計監査対応
・J-SOX対応

● 持ち株会社での連結決算業務・開示業務を中心に従事して頂きます。
現在、連結子会社は6社(海外現法含む)ですが、事業拡大に伴い、今後も増加が見込まれ、連結決算体制を目下構築中ですので、
初期から積極的に関与できます。
● グループ連結決算業務だけでなく、事業会社の単体決算業務およびSPC関連業務まで幅広い業務を経験できます。

【ポジションの特色】
・COO直下のチームの中で裁量を持った業務遂行を行っていただきます。
・経理業務を主担当としていただき、ゆくゆくは経理としてスペシャリストを目指すか、
例えば下記のようなプラスのキャリアを目指すのかは、ご経験や希望も含め、検討していきたいと思います。

●　経理　＋　法務
●　経理　＋　経営企画
●　経理　＋　総務


【職務内容】
・社内向けバックオフィス業務
・当社が支援するスタートアップの会社設立やバックオフィス設計・運営の支援
・複数の大企業からなる株主企業との調整／各種レポーティング業務
・総務業務についてはコーポレート部門全員で対応


●経理業務
経費精算、買掛/売掛債務管理、給与/賞与振込、月次/年次決算対応
税金関連、固定資産対応、税理士対応等

●法務業務
契約書の確認（リーガルチェック）、顧問弁護士との対応窓口、
知的財産の保護管理、法的トラブルへの対応等

●経営企画
取締役会/株主総会の議案調整・議案作成／株主調整支援．議事録作成
中期計画・予算編成支援、資本政策・資金調達に関わる準備作業等

お持ちの経験・知識を活かし、経理業務全般をご担当いただきます。
グループ会社の経理業務も本ポジションが担っているため、幅広い経験を積むことが可能です。
また、自身の経理としての経験を広げるだけでなく、マネジメントへのチャレンジも可能な環境です。

【具体的には】
● 月次・年次決算業務
● 日次業務
　・仕訳伝票起票
　・経費清算
　・現預金管理
　・支払業務
　・各種申請・調査
　・売掛金・買掛金残高チェック
　・各種資料作成
● 財務・税務関連
● 会計事務所対応　等
※勤務地は東京本社になります。
※毎週土日しっかり休める完全週休2日制です。

【業務使用ツール】
・会計システム：弥生会計
・経費積算システム：楽楽精算

【中途入社者の教育体制】
入社研修後は本社研修に加えて先輩がOJT方式でしっかりと指導するので、わからないことは確認しながら業務を覚えていただけます。
過去の中途入社の方も無理なくキャッチアップできています。

お持ちの経験・知識を活かし、経理業務全般をご担当いただきます。
グループ会社の経理業務も本ポジションが担っているため、幅広い経験を積むことが可能です。
また、自身の経理としての経験を広げるだけでなく、マネジメントへのチャレンジも可能な環境です。

【具体的には】
● 月次・年次決算業務
● 日次業務
　・仕訳伝票起票
　・経費清算
　・現預金管理
　・支払業務
　・各種申請・調査
　・売掛金・買掛金残高チェック
　・各種資料作成
● 財務・税務関連
● 会計事務所対応　等
※勤務地は東京本社になります。
※毎週土日しっかり休める完全週休2日制です。

【業務使用ツール】
・会計システム：弥生会計
・経費積算システム：楽楽精算

【中途入社者の教育体制】
入社研修後は本社研修に加えて先輩がOJT方式でしっかりと指導するので、わからないことは確認しながら業務を覚えていただけます。
過去の中途入社の方も無理なくキャッチアップできています。

【業務内容概要】
投信計理・財務チームMgr 候補

【業務内容詳細】
各ファンド運営における計理業務を、ファンド横断で担って頂きます
・財務諸表作成関連業務（四半期）、会計監査対応（投資先評価計算を含
む）、決算書類に係る投資家からの問合せ対応、ファンド資 管理、規制対
応等

【求める人物像(具体経験面)】
計数管理
・金融業務で発生する計数を適切かつ正確に処理し、社内外レポーティン
グ・意思決定などに役立てた経験

規制/法律対応
・規制/法律/その他ルールに則って仕事ができる
・規制/法律/その他ルールを適切に解釈し、外部専門家の力も活用しながら、付加価値を提供できる

投信計理・財務業務
・会計/財務関連業務への経験

【求める人物像(ソフト面)】
＜志向性＞
・日本の産業進化を える黒子としての当社の立ち位置への共感
・20-30人規模のファーム、5名のアドミチームという小規模組織だからこその、幅広い裁量と業務に取り組みたい方
・新しいことを積極的に学んでいく高い学習意欲がある方

<ケイパビリティ>
・金融業としての数字への拘りや正確性を持って業務ができる
・規制/法律/その他ルールを適切に解釈し、外部専門家の力も活用しながら、付加価値を提供できる

【職務内容】
下記のような業務をご担当いただきながらゆくゆくは部門の統括もお任せしたいと考えております
《ファンド運営管理》
・レポーティング(国内外投資家向け)
・ファンドアドミ会社、会計事務所などのアウトソーシング先との連携・管理
・キャピタル・コール、分配実務全般などの管理
・SPC周辺業務(組成、費用処理他)
・投資関連内部資料・対外資料の英訳・要約サポート等
・資金回収管理
《監査対応》
・当社における監査対応
┗当社が保有する資産価値の査定含む
・当社が関与するファンドにおける監査対応
┗ファンドが保有する資産価値の査定含む
【その他備考】
~急成長しているファンド業界でキャリアを積めます~
・弊社は日本企業を対象とした独立系PEファンドとしては歴史が長く、確固たる地位を確立しています。
・有楽町駅徒歩2分の好立地です。
・風通しがよく、個人の関心・能力・アイディアを重んじながら、チームワークを大切にするとても働きやすい環境です。

●独立系大手ベンチャーキャピタルの経理担当としてファンド管理業務全般を担当いただきます

●ファンド運営業務
・ ファンドの決算・CF分析等、投資家へのレポーティング
・ ファンド資金管理
・ ファンド設立のサポート
・ 投資委員会の実行
・ 監査法人・税理士法人対応
・ 財務局や税務署など関係当局の対応
・ 契約書・投資関係書類の整備

●マネジメント業務
・後進育成
・各ファンド取りまとめ、代表へのレポーティング