外資系トップクラスのバイアウトファンドでのアカウンタントの求人

●職務内容（スタッフアカウンタント、シニアアカウンタント共通）

1)従業員（約 40 名）の経費精算（海外・国内出張費、交通費、会食費等）グローバルポリシー、日本独自のポリシーに沿って、レポートとレシートの照合を行う。必要であれば従業員に内容の確認や追加のサポート資料の提出を求める等のやりとりをし、経費精算システム(Concur)で承認、必要な修正、または差し戻し（否認）をし、支払まで行う。
2)請求書のシステムへの入力、支払業務。必要な承認、書類が揃っているか確認し、請求書に基づき会計システム（People Soft）に入力し、レビューに回す。アシスタントが入力する請求書（会議時のケータリング等）についてはレビューを行う。システム内ですべての承認が下りたら支払プロセスまで行う。
3)オンラインバンキングにて口座の入出金照会、残高の確認、銀行窓口での納税等毎日オンラインバンキングにログインし、取引を照会。帳簿と合うよう日々管理し、月末にレポートを出す。（2 つの組織のそれぞれ 2 つの口座（合計 4 口座）を管理。）
銀行窓口での納税、少額の現金引き出し、その他の業務（月に一回で済むことがほとんど）
4)シニアアドバイザー（5 名）への毎月（または四半期毎）の顧問料支払、経費の精算 顧問料の支払については海外オフィスの人事担当者にメールで承認願いを出す。経費精算についてはアシスタントがエクセルに入力したものを簡単な関数(Vlookup)や Pivot を使い、集計。
5)投資先会社へのコンサルティング料の請求（四半期毎）、毎月の未収金計上、 会計システムで請求内容を入力すると同時に、ワードファイルで請求書作成する。請求内容に対して入金を管理し、入金処理は米国のチームにメールで依頼。
毎月コンサルティング料の未収金計上し、月末に米国のチームにレポート。
6)組織内（含む対米国本社、香港）の送金業務（資金移動等）
会計システムへの入力。海外送金については別途オンラインバンキングでの登録および一定額以上の取引について日銀への報告レポート作成。
7)未収金、未払金、固定資産の償却、一括前払費用の費用化等の会計システムへの入力（毎月末）
8)日本プライベート・エクイティ協会の会計事務の手伝い オンラインバンキングでの入出金管理（照会）、入出金明細（エクセル）の管理、毎月末に会計事務所へ入出金明細の報告。オンラインバンキングでの支払登録。
上記の業務を一通りこなせるようになったらお願いしたい業務
a. 経費精算に関し、アシスタントからの質問（どの経費タイプを選べばいいのか等）やシステムに不具合があった場合に香港のシステム担当者とのやり取りを単独で行う。
b. 新しいアシスタントが入社した際、システムの使い方の簡単な説明を行う。
c. 米国本社から支払うべき請求書をディールチームから預かり、内容を精査した上で米国チー
ムへ送付。支払が完了するまで米国チームとコンタクトを取りフォローする。
d. ディールチームで特定目的会社(SPC)を設立した場合、当会社名義口座からの支払等の手伝い
（伝票の起票、銀行窓口での支払、会計システムへの入力等）
e. 消費税の reconciliation（消費税の課税、非課税を正しく入力しているか月末に照合し検証）
f. 月末締め作業（社内報告用レポートの作成、各勘定科目の reconciliation、法人税の計算等）
g. 新規に導入予定のシステムに関するプロジェクトへの参加

【シニアアカウンタント】
上記業務のほかに、以下の業務をご担当頂きます。

・年次の確定申告業務（法人税、消費税、事業所税、償却資産税）
・年次の税務監査業務

●スタッフアカウンタント
- Accountantとしての経験が少なくとも5〜6年ある方
- 出来れば同じような業界、同じような規模の会社（40〜50名程度）で就業経験がお有りの方
- Excelに強い方
- 要英語力

●シニアアカウンタント
- Daily Operationにも精通されていて、Staff Accountant的な仕事も厭わない方
- Senior Accountantとしても経験が少なくとも3年程ある方
- 出来れば同じような業界、同じような規模の会社（40〜50名程度）で就業経験がお有りの方
- Excelに強い方
- 要英語力