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大手銀行（グループ運用会社に出向）での投信計理業務の求人

求人ID:1262301

募集終了

転職求人情報

職種

投信計理

ポジション

担当者

年収イメージ

〜1000万円　※給与詳細は、経験・前職の年収・弊社給与テーブルを考慮のうえ決定します。

仕事内容

【具体的な仕事内容】
〇有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行

〇投資信託の計理に係る業務全般
・追加解約（設定時もしくは解約時における計理処理）
・権利処理（外国/国内株式）
・属性登録内容チェック（ファンド属性、銘柄属性）
・時価取得、時価クレンジング
・基準価額算出発表、計数報告等
・決算処理（分配金連絡等）
・ファンド監査（監査報酬支払指図、財務諸表管理等）
・各種報告書作成（BISレポート、事業報告書等）

必要スキル

【必須要件】
・投信委託会社（或いは投信計理受託会社）、または信託銀行において投信計理(基準価額算出業務)の経験がある方
・投信計理受託会社等のアウトソース先を管理できる業務知識や経験のある方
・T-STAR利用経験者
・PCスキル中級レベル以上（基本的な関数・グラフ作成等）

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手銀行

企業概要

改革に踏み出し「リテールNo.1」を目指す銀行
　
大手金融機関の中でも挑戦を進める銀行
「リテールNo.1」を目指し、デジタル(スマホ)対応を進めつつ、
　実店舗とネットの融合を進めるなど、地域の皆様に最も支持されるグループを目指しています。

企業PR

「商業銀行×信託銀行」、日本唯一のビジネスモデルを持つ日本を代表する大手銀行
日本の商業銀行で唯一フルラインの信託機能を有し、中小企業・個人の分野を中心に厚い顧客基盤を有しています。

業務カテゴリ

ファンド管理

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

グループ企業であるアセットマネジメント会社に出向していただきます。

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